【正文】 目 錄第一章 總論 項目背景 項目概況 問題與建議第二章 市場預(yù)測 產(chǎn)品目標市場分析 價格現(xiàn)狀與預(yù)測 市場競爭力分析第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案第四章 項目建設(shè)選址 場址所在位置現(xiàn)狀 場址建設(shè)條件第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 技術(shù)方案 設(shè)備方案 工程方案第六章 主要原材料、燃料供應(yīng) 主要原材料供應(yīng) 燃料、動力供應(yīng) 主要原材料、燃料價格 主要原材料、燃料、動力年需要量表第七章 總圖運輸與公用輔助工程 總圖布置 廠內(nèi)外運輸 公用輔助工程第八章 節(jié)能、節(jié)水措施 節(jié)能 節(jié)水措施第九章 環(huán)境影響評價 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 環(huán)境保護措施方案第十章 勞動安全、衛(wèi)生與消防 職業(yè)安全 職業(yè)衛(wèi)生 消防設(shè)施第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置 組織機構(gòu) 人力資源配置第十二章 項目實施進度 建設(shè)工期 項目實施進度表第十三章 投資估算 投資估算依據(jù) 建設(shè)投資估算 流動資金估算 投資估算表第十四章 融資方案 資本金籌措 債務(wù)資金籌措第十五章 財務(wù)評價 項目財務(wù)評價 不確定性分析 財務(wù)評價結(jié)論第十六章 社會評價 項目對社會的影響分析 項目與所在地互適性分析第十七章 風險分析 項目主要風險因素識別 風險程度分析 防范和降低風險對策第十八章 研究結(jié)論與建議 推薦方案的總體描述 推薦方案的優(yōu)缺點總體描述 結(jié)論與建議附表附件（略）第一章 總論 項目背景 項目名稱某礦泉水有限責任公司年產(chǎn)10萬噸天然礦泉水項目 合資承辦單位概況中國湖南省某林場法定代表人：DWY臺灣月潭有限公司法定代表人：LXA某林場始建于1971年，總經(jīng)營面積 19萬公頃，林木總蓄積2569萬立方米，森林覆蓋率為 %，年木材采伐量 ?，F(xiàn)擁有職工 ，各類專業(yè)技術(shù)人員2200多人，是國家大型二級企業(yè)。2005年在全國森工企業(yè)中首批通過了“FSC 國際森林認證”(全國僅兩家通過) 。某林場經(jīng)過30多年的艱苦創(chuàng)業(yè)，經(jīng)濟實力不斷擴展，現(xiàn)已建成10個林場和生產(chǎn)及輔助等51個基層單位。是木材生產(chǎn)、林產(chǎn)工業(yè)、基本建設(shè)、多種經(jīng)營、旅游開發(fā)等綜合型現(xiàn)代化林業(yè)企業(yè)。到2004年底，。目前某林場已具備了生產(chǎn)“美人松”牌鋸材、集成材、創(chuàng)光材、裝飾材、創(chuàng)花板、貼面創(chuàng)花板、膠合板、細木工板、木地板塊、家具、木門等20多個系列、300 多個品種的能力，為向國內(nèi)國際市場進軍積蓄了雄厚的力量。某林場的木制品和山野菜、越桔酒、黑木耳、速凍食品等林副產(chǎn)品享譽海內(nèi)外，集成材被列為中國名牌產(chǎn)品和消費者信得過產(chǎn)品，圓牙簽享有出口免檢權(quán)，衛(wèi)生筷子、食品簽、實木門、人造石等產(chǎn)品遠銷美國、西班牙、臺灣、澳門等 20 多個國家和地區(qū)。獲中國國際飲品技術(shù)展覽會金獎的“某泉”牌某優(yōu)質(zhì)天然礦泉水，被評為湖南省省宴用品和消費者信得過產(chǎn)品。2004年，某林場按照“積極謀劃，穩(wěn)步實施，規(guī)范操作，確定以產(chǎn)權(quán)改革為核心的股份制改造”的整體構(gòu)想，完成了某創(chuàng)花板、供熱供水、路橋公司、宏圖木業(yè)、集宏木業(yè)、電信公司、象新木業(yè)7家基層單位的股份制改造。還有物業(yè)公司、森林食品、設(shè)計室、建筑公司、洪源木業(yè)5家生產(chǎn)經(jīng)營單位的股份制改造正在進行中。通過改革，使某林場建立起了更適應(yīng)市場經(jīng)濟的現(xiàn)代管理機制，為企業(yè)謀求更大的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。正確的發(fā)展戰(zhàn)略，雄厚的經(jīng)濟實力和出色的管理經(jīng)營，使某林場成為全國林業(yè)戰(zhàn)線具有代表性的現(xiàn)代化新型林業(yè)企業(yè)。2004年，某林場被湖南省社會經(jīng)濟綜合評價委員會評為“湖南省明星企業(yè)”, 被省委省政府評為“十五期間模范集體”、“湖南省林業(yè)工作先進集體”，被延邊市委評為“先進基層黨組織”。臺灣月潭有限公司位于臺灣臺中市江南區(qū)，是臺灣的上市公司。該公司致力于鈉米素材和鈉米技術(shù)的研究開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；利用遺傳學和生物學研究開發(fā)、生產(chǎn)藥品和原料以及產(chǎn)品銷售；從事音像制作及銷售；作為法人在國外進行投資；另外還從事電腦網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)、有價證券業(yè)務(wù)、不動產(chǎn)投資和買賣以及各種國內(nèi)外的貿(mào)易等各項業(yè)務(wù)。 可行性研究報告的編制依據(jù)1)國家計委、計投資[1993]530號《關(guān)于建設(shè)項目可行性研究報告的試行管理辦法》。2)國家計委、建設(shè)部、計投資[1993]530號《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》。3)輕工總會《輕工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》QBJS5—92。4)國家有關(guān)法規(guī)、標準及規(guī)范。5)國家計辦投資[2002]15號關(guān)于《投資項目可行性研究指南（試用版）》的通知。6)中國湖南省某林場與臺灣月潭有限公司簽定的合資建設(shè)礦泉水項目合同書。7)建設(shè)單位所提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料及市場考察報告等。 項目提出的理由與過程保護與改善人類賴以生存的環(huán)境，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，是世界各國人民的共同愿望。我國政府已把可持續(xù)發(fā)展作為經(jīng)濟社會發(fā)展的基本戰(zhàn)略，并采取了一系列重大舉措。在黨的“十六大”精神指引下，加快我省各項產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，將環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略緊密結(jié)合起來，為特產(chǎn)資源深加工營造廣闊的施展空間，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢。黨的“十六大”提出“支持東北等老工業(yè)基地加快調(diào)整和改造，支持以資源開采為主業(yè)的城市和地區(qū)發(fā)展接續(xù)產(chǎn)業(yè)”的重大決策，對東北老工業(yè)基地之一的我省來說，是千載難逢的良機，機遇難得。某礦泉是我國名貴的礦泉水，水中含有鈣、鎂、鈉等常量元素外，還含有鋰、鍶、硒、鋅、鐵、鉻等對人體有益的29種微量元素，以及大量的二氧化碳氣體和硅酸。礦泉水中重碳酸根離子高達1000毫克／升以上、游離二氧化碳氣含量近2000毫克／升，硅酸含量50100毫克／升。有的泉眼底部有無數(shù)氣泡向上翻滾，淙淙清泉噴涌而出，喝一口泉水頓覺麻辣爽口，簡直就是“天然汽水”；人們還見到過成群的馬鹿從百里之外跑來飽飲礦泉。某風景秀麗，再加上這些珍貴的礦泉水，不僅增添了異彩，而且使某馳名中外。 本項目依托某林場得天獨厚的地域優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，合資建設(shè)一座年產(chǎn)100000噸低鈉、低礦化度、偏硅酸型天然礦泉水的加工廠，該項目將以上述系列產(chǎn)品為載體，將可持續(xù)發(fā)展的思想和原則貫穿到礦泉水加工的全過程，引導(dǎo)生產(chǎn)行為和消費觀念朝著可持續(xù)方向轉(zhuǎn)變，同時也是對省委省政府關(guān)于“抓住機遇，搶占先機，超前謀劃，乘勢而上”號召的積極響應(yīng)，該項目不僅要產(chǎn)生較好的經(jīng)濟效益，而且也要取得良好的生態(tài)效益和社會效益。該低鈉、低礦化度、偏硅酸型天然礦泉水系真正的有機、綠色食品，市場前景非常廣闊。有機綠色產(chǎn)品已成為二十一世紀的消費時尚和潮流，有機綠色經(jīng)濟做為新經(jīng)濟形態(tài)日益凸顯，隨著我國加入了WTO和世界經(jīng)濟一體化，貿(mào)易保護的關(guān)稅壁壘和傳統(tǒng)的非關(guān)稅壁壘逐漸弱化并將最終被打破，取而代之的是逐步建立起“綠色壁壘”，比如，歐洲對進口商品實施的綠色認證涉及5000種產(chǎn)品；日本在2000年對所有進口商品提出必須符合國際綠色認證要求；美國將對所有上市商品包括國內(nèi)商品和進口商品實行綠色認證檢查。到目前為止，已有30多個國家和地區(qū)實行了類似的制度。與此同時，國內(nèi)市場的綠色壁壘也開始構(gòu)筑。因此，主動適應(yīng)二十一世紀新經(jīng)濟發(fā)展的需要，大力發(fā)展有機綠色產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)有機綠色食品，才能跳出限制的圈子，打開國內(nèi)外市場，取得最大的經(jīng)濟效益。某林場順應(yīng)時代的發(fā)展趨勢，緊緊圍繞湖南生態(tài)省建設(shè)這一主旨，同時也是尋找替代產(chǎn)業(yè)的良好選擇，為此，某林場和臺灣月潭有限公司經(jīng)過多輪洽談，最終達成一致意見合資建設(shè)10萬噸低鈉、低礦化度、偏硅酸型天然礦泉水項目，該項目產(chǎn)品獨具特色，是真正的天然綠色食品。本項目是依托某林場得天獨厚的天然礦泉水資源，以先進的加工、處理方法而制成的飲用系列天然礦泉水為載體，將可持續(xù)發(fā)展的思想和原則貫穿到礦泉水保護和生產(chǎn)加工的全過程，引導(dǎo)生產(chǎn)行為和消費觀念朝著可持續(xù)方向轉(zhuǎn)變，不僅要產(chǎn)生較好的經(jīng)濟效益，而且也要取得良好的生態(tài)效益和社會效益。 項目概況 擬建地點此項目的生產(chǎn)場址選在某林場通場路原礦泉水廠址的預(yù)留發(fā)展區(qū)建設(shè)，原有廠區(qū)和預(yù)留發(fā)展區(qū)總占地面積為40000平方米，該場址東南靠某旅游公路，廠內(nèi)有鐵路專用線可資利用，新場址整個場區(qū)地勢西高東低、地面較平整，%左右，便于雨水排放，新場址周邊環(huán)境綠化良好，無工廠及居民區(qū)，沒有污染物及污染源。新場址距某泉約2公里，該場址各項基礎(chǔ)設(shè)施完善，水、電供應(yīng)充足，交通四通八達。 建設(shè)規(guī)模與目標根據(jù)市場調(diào)查情況，結(jié)合生產(chǎn)實際情況、建廠條件，資金情況、原輔材料供應(yīng)等各種因素，本項目建設(shè)規(guī)模確定為年產(chǎn)天然礦泉水系列產(chǎn)品100000噸/年。目標是將來更大規(guī)模的生產(chǎn)礦泉水系列產(chǎn)品，生產(chǎn)規(guī)模將達到每年生產(chǎn)500000噸/年，產(chǎn)值達到810億元人民幣左右。 主要建設(shè)條件市場條件人類需要礦物質(zhì)，而本身不能制造礦物質(zhì)，只有通過飲水、食物來獲得，以維持正常的生理功能。如果這種獲得關(guān)系失調(diào)，就會出現(xiàn)病態(tài)。補充礦物質(zhì)，就能恢復(fù)健康。我們曾對我國有代表性的十幾種礦泉水進行過動物抑瘤試驗，結(jié)果發(fā)現(xiàn)這些礦泉水都有不同的抑瘤效果，一些流行病學的調(diào)查資料也說明礦泉水對促進肌體健康、延年益壽確有很大作用。人的體重約50%70%是水分。含水量隨年齡、性別、肌肉發(fā)達程度以及體質(zhì)情況而異。體內(nèi)的水分主要與蛋白質(zhì)、脂類或碳水化物相結(jié)合，形成膠體狀態(tài)。人體總水量中約50%是細胞內(nèi)液，其余50%為細胞外液包括細胞間液、血漿，維持著身體內(nèi)環(huán)境水和電解質(zhì)的平衡。礦泉水中的鉀、鈉、鈣、鎂是維持人體正常生理功能所必需的。重碳酸鹽對促進胃腸道疾患的康復(fù)有良好的效果。硫酸鹽、氯化物能促進胃腸蠕動，能治療便秘。偏硅酸有助于骨的鈣化，促進生長發(fā)育。硅還能保護動脈結(jié)構(gòu)的完整性，降低人類冠心病發(fā)病率。這都給該項目產(chǎn)品提供了極其良好的市場條件。資源條件本工程所用天然礦泉水水源位于某河源頭，距廠址2km的某泉。經(jīng)湖南省環(huán)境水文地質(zhì)總站調(diào)查評價，其水質(zhì)為低鈉低礦化度、偏硅酸型天然礦泉水。物理性質(zhì)良好，無色、無味、無臭、無懸浮物，水溫恒定在7℃左右，不但含有適量的常量元素，且含有鋅、鍶、碘、鉬、釩等多種對人體健康有益的微量元素，而且不受季節(jié)變化，多項指標均符合天然飲用礦泉水標準。水量：某河礦泉水，目前少部分用作某林場所在地和二道某鎮(zhèn)等林場及村屯生活用水水源，大部分流失； ，水源的水位、水溫、水量穩(wěn)定，而100000萬噸礦泉水的生產(chǎn)每天平均用水量為600噸，充足的水源，為本項目提供了資源保證。水源地周邊林多樹密，郁郁蔥蔥，地表被厚厚的植被覆蓋著，水清見底，人跡罕至，從未受過污染。其它輔助材料市場供應(yīng)充足。技術(shù)條件該生產(chǎn)方法采用國內(nèi)最先進的全套礦泉水生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備以及制瓶、制蓋設(shè)備。采用一步法制瓶、制蓋采用機電一體化自動生產(chǎn)線，洗瓶、灌裝、封蓋采用三合一自動生產(chǎn)線，該技術(shù)及設(shè)備的特點是生產(chǎn)能力強、工藝技術(shù)水平高、設(shè)備運行平穩(wěn)、可靠、耐久，勞動生產(chǎn)率高，自動化水平高，產(chǎn)品質(zhì)量指標穩(wěn)定、生產(chǎn)路線短、使用周期長。資金條件企業(yè)為了上此項目已經(jīng)做了大量的前期準備工作，已經(jīng)和相關(guān)的規(guī)劃、環(huán)保、消防等部門取得聯(lián)系和認同，并已經(jīng)聯(lián)系好水、電、煤的供應(yīng)以及原輔材料的供應(yīng)等事宜，場地已經(jīng)平整完畢，廠區(qū)整體規(guī)劃已經(jīng)完成。臺灣月潭有限公司待我國政府的各項批準文件批復(fù)后，馬上投入資金進行建設(shè)。環(huán)境條件該項目對環(huán)境沒有什么影響，只是有些輕微的灰塵污染，稍加處理就可以滿足環(huán)境保護的要求，同時項目單位周圍沒有污染源和污染物，對項目不產(chǎn)生不良影響。社會條件在黨的“十六大”精神指引下，加快我省各項產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，將環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略緊密結(jié)合起來，為特產(chǎn)資源深加工營造廣闊的施展空間，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢。黨的“十六大”提出“支持東北等老工業(yè)基地加快調(diào)整和改造，支持以資源開采為主業(yè)的城市和地區(qū)發(fā)展接續(xù)產(chǎn)業(yè)”的重大決策，對東北老工業(yè)基地之一的我省來說，是千載難逢的良機，機遇難得。這樣就有了強大的社會支持條件，同時該項目也完全符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。施工條件廠區(qū)地質(zhì)結(jié)構(gòu)好，承載能力為20噸/m2 ，能夠滿足廠房建設(shè)要求，并且廠區(qū)已經(jīng)平整完畢，交通運輸方便，水電供應(yīng)充足。 項目投入總資金及效益情況該項工程投入總資金：建設(shè)投資估算總額：流動資金總額：平均年銷售收入：年產(chǎn)生利潤總額為：上繳國家各種稅款：年產(chǎn)生稅后利潤為：序號名 稱單 位數(shù) 量備 注1生產(chǎn)規(guī)模噸/年1000002產(chǎn)品方案500ml/瓶裝礦泉水噸/年400001000ml/瓶裝礦泉水噸/年300001500ml/瓶裝礦泉水噸/年300003總投資萬元其中：建設(shè)投資萬元流動資金萬元4全廠定員人315工人人263管理和技術(shù)人員人525全年生產(chǎn)天數(shù)天2506主要原輔材料需用量PET噸HDPE噸礦泉水噸228160包裝箱萬箱膠紙帶萬米商標萬套7動力耗用量電萬kwh煤噸/年13008全年運輸量全年運輸總量噸/年其中：運入量噸/年 運出量噸/年9年總成本萬元各年平均10年銷售收入萬元各年平均11年利潤萬元各年平均12銷售稅金及附加萬元13增值稅萬元各年平均14所得稅萬元各年平均15 稅后利潤萬元