賬務系統(tǒng)ppt課件(已修改)
2025-05-16 12:10 本頁面
【正文】 第七章 賬務系統(tǒng) 【 學習目標 】 了解賬務處理系統(tǒng)的特點和數(shù)據(jù)處理流程 。 掌握賬務系統(tǒng)初始設置的原理 、 方法 ， 熟練運用賬務系統(tǒng)初始化操作步驟處理具體業(yè)務 。 掌握日常業(yè)務處理中的憑證處理 、 出納管理及月末處理的基本原理和操作方法 ， 熟練通過填制憑證 、 審核憑證 、 記賬等操作對具體業(yè)務進行處理 。 【 章節(jié)重點 】 賬務系統(tǒng)初始設置的原理、方法 憑證處理、出納管理及月末處理的基本原理和操作方法 本章學習內(nèi)容 第一節(jié) 賬務系統(tǒng)概述 第二節(jié) 賬務系統(tǒng)初始化 第三節(jié) 日常賬務處理 第四節(jié) 期末處理 第一節(jié) 賬務系統(tǒng)概述 一、 賬務處理系統(tǒng)的特點 二、 賬務處理系統(tǒng)的主要功能 功能結構圖示 主要功能簡介 三、 賬務處理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關系 賬務處理系統(tǒng)的特點 賬務處理系統(tǒng) ， 是電算化會計軟件系統(tǒng)的一 個子系統(tǒng) ， 在用友 ERPU8軟件系統(tǒng)中 ， 賬務處理 系統(tǒng)被稱作總賬系統(tǒng) 。 具有較強 的綜合性 和概括性 是整個 會計軟件 系統(tǒng)數(shù)據(jù) 傳遞和 交換的中樞 遵守統(tǒng)一 的會計 準則 具有 較強 的 通用性 賬務處理系統(tǒng)的特點 賬務處理系統(tǒng)的功能結構 賬務處理 系統(tǒng) 1系 統(tǒng) 初 始 化 2憑 證 處 理 3出 納 管 理 4賬 簿 輸 出 5 綜合 輔助賬 管理 7系 統(tǒng) 維 護 業(yè)務參數(shù) 設置科目 憑證類型 期初余額 輔助核算 填制憑證 修改憑證 查詢憑證 刪除憑證 審核憑證 憑證匯總 憑證記賬 6期 末 處 理 現(xiàn)金、 銀行存款 日記賬管理 銀行對賬 總賬 日記賬 明細賬 管理 往來賬 部門賬 項目賬 輸出 自動 轉賬 對賬 結賬 賬套 數(shù)據(jù) 備份 與 恢復 賬務初始設置，也叫作賬務系統(tǒng)初始化，主要工作包括設置各項業(yè)務控制參數(shù)、設置會計科目、設置憑證類別、定義輔助核算項目以及錄入期初余額等內(nèi)容。 憑證處理功能主要包括記賬憑證的填制、修改、刪除、查詢、審核、記賬，以及出納簽字、常用憑證定義等功能。 出納管理功能 ， 能夠生成 、查詢和打印銀行日記賬 、 現(xiàn)金日記賬 ， 輸出最新資金日報表 ， 定期進行銀行對賬并自動編制銀行存款余額調節(jié)表 ， 提供支票登記簿等 。 賬務處理系統(tǒng)的主要功能 賬簿管理功能 ， 能夠通過不同條件的組合 ， 查詢各種總賬 、 明細賬 、 余額表 ， 實現(xiàn)賬證聯(lián)查 ， 而且能夠查詢包含未記賬憑證的最新賬簿數(shù)據(jù) 。 月末可以打印輸出各種正式賬簿 。 輔助核算功能 ， 是指除了總賬 、明細賬的核算以
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