【正文】 第一章 總 論一、項目背景（一）項目名稱xxxxxxxx瀝青混凝土有限公司年產(chǎn)55萬噸瀝青混凝土建設(shè)項目； （二）籌建單位概況項目建設(shè)地點：xxxxxxxx循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園區(qū)xxxxxxxx工業(yè)裝備園；項目負責人： 項目建設(shè)期限：2010 年7月2011年12月建設(shè)性質(zhì)：新建項目單位基本情況：xxxxxxxx瀝青混凝土有限公司位于xxxxxxxx循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園區(qū)xxxxxxxx工業(yè)裝備園，是集建筑材料生產(chǎn)與經(jīng)營于一體的民營企業(yè)。公司現(xiàn)有職工35人，其中管理人員12人，公司各類機械設(shè)備齊全，具備承建高等級公路和城市道路工程的瀝青混凝土供應(yīng)能力。 先進的設(shè)備、雄厚的技術(shù)力量、高起點的專業(yè)實驗室、優(yōu)良的人力資源和應(yīng)用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)建立的企業(yè)信息管理平臺，使公司從硬件到軟件都具備了良好的生產(chǎn)供應(yīng)和客戶服務(wù)能力，具備了承接不同性能要求和不同強度等級的瀝青混凝土供應(yīng)任務(wù)，并將為xxxxxxxx市及周邊各地區(qū)的重點工程提供產(chǎn)品和服務(wù)。公司隸屬于xxxxxxxx公司，曾先后參加了2006年牙克石鳳凰湖的建設(shè)施工、2007年2010年德國博世（xxxxxxxx市）汽車測試中心道路工程的建設(shè)等項目。 目前公司以開發(fā)高品質(zhì)瀝青混凝土為主要工作內(nèi)容，通過科學(xué)調(diào)控等高新技術(shù)手段的應(yīng)用、先進設(shè)施的使用以及對產(chǎn)品的改良和新產(chǎn)品的研發(fā)，對瀝青混凝土等高等級材料的規(guī)范生產(chǎn)和廣泛使用起到積極的示范作用。公司認真貫徹執(zhí)行“選材合適、配比科學(xué)；關(guān)注客戶、高效服務(wù)；持續(xù)提高、滿足客戶”的質(zhì)量方針，以最大限度滿足客戶要求為標準，竭誠為客戶提供合適的產(chǎn)品和優(yōu)良的服務(wù)。公司堅持以質(zhì)量求生存、以信譽求發(fā)展的宗旨。對內(nèi)注重企業(yè)管理，建立健全各項規(guī)章制度；對外積極尋找合作伙伴，引進先進技術(shù)、設(shè)備寄管理思路，公司年產(chǎn)值正逐年逐步提高。在激烈的市場競爭中，暢通公司在瀝青混凝土行業(yè)發(fā)展的今天，堅持著“鋼的信譽、鐵的質(zhì)量”為本，以技術(shù)進步為動力，以創(chuàng)造綠色環(huán)保生態(tài)節(jié)能科技為先導(dǎo)、以服務(wù)民眾為宗旨公司，將以最完美的服務(wù)、最低廉的價格與各界新老朋友精誠合作，擬在xxxxxxxx市投資2420萬元人民幣，建設(shè)xxxxxxxx瀝青混凝土有限公司年產(chǎn)55萬噸瀝青混凝土建設(shè)項目，為xxxxxxxx市的建筑行業(yè)增添輝煌的一頁。（三）可行性研究報告編制依據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”計劃和到2015年長期規(guī)劃思路》《國務(wù)院關(guān)于推進西部大開發(fā)的若干意見》《xxxxxxxx市關(guān)于進一步加快工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展若干政策措施的規(guī)定》國家發(fā)改委發(fā)布《水工瀝青混凝土技術(shù)標準》《公路瀝青路面設(shè)計規(guī)范》JTJ014—97《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》；《中華人民共和國土地管理法》《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》《內(nèi)蒙古自治區(qū)加快發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)若干政策的規(guī)定》1《投資項目可行性研究指南(試用版)》；1項目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料和數(shù)據(jù)；（四）項目提出的理由與過程項目提出的理由（1）近十余年來，我國公路建設(shè)迅速發(fā)展，整個瀝青混凝土行業(yè)目前尚處于發(fā)展期，目前全國瀝青混凝土路面里程占75%以上。xxxxxxxx市xxxxxxxx區(qū)的瀝青混凝土用量由1993年最初每年23萬噸發(fā)展到現(xiàn)在的每年150萬噸左右，其數(shù)量上、質(zhì)量上有了很大的發(fā)展和提高。未來幾年，隨著xxxxxxxx區(qū)政府建設(shè)“大xxxxxxxx”的指導(dǎo)思想的開發(fā)建設(shè)步伐，瀝青混凝土的需求量將大大提高。瀝青混凝土的市場前景非常看好。根據(jù)調(diào)查，目前xxxxxxxx市地區(qū)只有3家較大型的瀝青混凝土攪拌站，但是由于瀝青混凝土加工工藝的特點，要求瀝青、石砂料等混合料攪拌溫度需達到180度以上，攤鋪溫度需達到140至170度，客觀上對瀝青攪拌站與施工現(xiàn)場的距離提出了較高的要求。生產(chǎn)場地距離道路施工區(qū)不超過60公里半徑。因此，從供應(yīng)布局上來看，現(xiàn)有的攪拌站無法滿足xxxxxxxx區(qū)道路市場建設(shè)的需要。（2）隨著城市道路建設(shè)規(guī)模與檔次的提升，而現(xiàn)有供應(yīng)商提供的瀝青混凝土攪拌站的操作工藝和設(shè)備效率較低、污染嚴重已成為瀝青混凝土道路工程建設(shè)的“瓶頸”，因此，對建設(shè)大型環(huán)保型瀝青混凝土攪拌站已經(jīng)形成現(xiàn)實的需求。本瀝青混凝土攪拌站項目區(qū)占地約79846平方米，項目將采用先進的瀝青混凝土攪拌設(shè)備，進出料、溫度等全部實行電子控制和電腦操作，攪拌效率和攪拌質(zhì)量高，每小時可生產(chǎn)瀝青混凝土240噸，噪音、粉塵等防治效果好，環(huán)境污染小，代表了未來市政工程對瀝青混凝土攪拌設(shè)備需求的大趨勢。（3）按照《xxxxxxxx市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》，從長遠來看，由于以上新建道路遵循的“提質(zhì)擴容”戰(zhàn)略，建設(shè)瀝青混凝土道路開始成為主流，這種來自市場的需求為本項目的實施提供了有利的客觀條件。（4）隨著我國交通事業(yè)建設(shè)的發(fā)展，瀝青混凝土路面由于具有表面平整、行車舒適、耐磨、環(huán)保降噪、施工周期短、養(yǎng)護維修簡便、可回收再生等特點，越來越多地應(yīng)用到公路和市政道路的建設(shè)中。目前大部分道路建設(shè)都采用瀝青混凝土路面，因此，對瀝青混凝土的需求量也越來越大。現(xiàn)有的水泥混凝土路面由于行車噪聲大、因地基下陷容易斷裂等原因，在進行路面改造的時候一般都用瀝青混凝土取代。雖然瀝青混凝土路面的設(shè)計壽命為15年，但目前已逐步采取措施對其中的瀝青和料石進行回收，具有回收利用、循環(huán)使用的優(yōu)點。因此，目前有關(guān)專家已著手對高性能的瀝青混凝土進行研發(fā)，對瀝青混凝土的回收技術(shù)也日臻完善。本項目在生產(chǎn)高性能瀝青混凝土的同時，特別重視建材方面的科研和產(chǎn)品開發(fā)工作，尤其是在瀝青混凝土產(chǎn)品性能、產(chǎn)品品種和廢棄路面的材料回收方面的研究。本項目其中引進一條瀝青混合料再生設(shè)備，達到年產(chǎn)再生瀝青混凝土15萬噸。項目建成后是xxxxxxxx市首家具有廢舊瀝青混凝土回收再生產(chǎn)能力的企業(yè)。本項目建設(shè)并致力于研究品質(zhì)高、服務(wù)周期長和易于回收再利用的瀝青混凝土，以符合可持續(xù)發(fā)展的大趨勢。（5）本項目得到了xxxxxxxx區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的重視，并于2010年組織了相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)進行現(xiàn)場辦公，形成了《專題會議紀要》，會議明確同意在xxxxxxxx循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園區(qū)xxxxxxxx工業(yè)裝備園選址建設(shè)瀝青混凝土攪拌站，并指出，區(qū)直各部門要在市政、房建、收儲等項目大力支持，使之盡快做強做大，并積極參與xxxxxxxx周邊的各項開發(fā)建設(shè)。（6）與此同時，隨著城市及產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)力度的不斷加大，xxxxxxxx區(qū)及其周邊地區(qū)不僅對瀝青混凝土需求量急劇增加，對質(zhì)量要求越來越高?，F(xiàn)場分散攪拌瀝青混凝土的小生產(chǎn)方式已不能滿足城市大規(guī)模建設(shè)的需要。因此，大力推廣和運用瀝青商品混凝土已成歷史的必然。xxxxxxxx市政府《2010年政府工作報告》中提出：2010年繼續(xù)做大總量優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提高工業(yè)經(jīng)濟的質(zhì)量和效益鞏固提升優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，培育發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，以園區(qū)和項目建設(shè)為重點，全力擴大工業(yè)經(jīng)濟總量、優(yōu)化工業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。繼續(xù)加大對工業(yè)園區(qū)的支持力度。要繼續(xù)強抓工業(yè)園區(qū)建設(shè)不動搖，做到投入力度不減、工作氛圍不降。項目提出的過程xxxxxxxx市地域遼闊，資源豐富、民族眾多、歷史厚重。具有獨特的資源、地緣條件，發(fā)展的政策條件優(yōu)越。目前xxxxxxxx市正面臨一個難得的綜合機遇期，享受著國家西部大開發(fā)、東北老工業(yè)基地振興和扶持少數(shù)民族地區(qū)發(fā)展等多重優(yōu)惠政策。國家在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面為xxxxxxxx市提供了諸多的扶持政策和更為廣闊而可靠的市場空間。特別是市委、市政府堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，辯證地處理發(fā)展中的各種矛盾和問題逐步明晰了xxxxxxxx市的發(fā)展思路，走出了一條“有進有推、美麗與發(fā)展雙贏”的路子。大力發(fā)展旅游事業(yè)，提出建設(shè)“大xxxxxxxx”的發(fā)展規(guī)劃，不斷加大建設(shè)和改善xxxxxxxx的環(huán)境投資，大力推進新型工業(yè)化，培育發(fā)展主體，目前已經(jīng)有神華、華能、大唐、大慶、金新等多家大公司入駐xxxxxxxx市，構(gòu)筑了循環(huán)經(jīng)濟要求的能源、化工、冶金等產(chǎn)業(yè)群。形成了更大的經(jīng)濟優(yōu)勢。xxxxxxxx瀝青混凝土有限公司通過對國內(nèi)市場綜合考察。 對內(nèi)蒙古地區(qū)xxxxxxxx市供應(yīng)和需求研究，在xxxxxxxx市政府招商引資的大好形勢下決定在xxxxxxxx循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園區(qū)xxxxxxxx工業(yè)裝備園投資建設(shè)瀝青混凝土生產(chǎn)線建設(shè)項目，故委托我公司對項目建設(shè)進行可行性研究。我公司組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對當?shù)氐闹圃鞓I(yè)產(chǎn)品體系進行了考察，充分考慮了當?shù)貫r青混凝土需求和建設(shè)單位意見，進行了大量的材料收集和調(diào)查研究，結(jié)合實際情況，組織有關(guān)專家對研究方案進行了充分論證，并與建設(shè)單位廣泛交換了意見，在聽取了專家和建設(shè)單位的意見后，對研究方案進行了修改補充，使研究方案更加完善充實，在此基礎(chǔ)上編制了《xxxxxxxx瀝青混凝土有限公司瀝青混凝土建設(shè)項目可行性研究報告》。二、項目概況（一）項目建設(shè)地址 本項目建設(shè)地址位于xxxxxxxx循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園區(qū)xxxxxxxx工業(yè)裝備園；位于xxxxxxxx市區(qū)北偏東，海特公路與xxxxxxxx工業(yè)裝備園入園路交匯處，東側(cè)為xxxxxxxx工業(yè)裝備園入園處路，南側(cè)為海特公路，西側(cè)至蒙西煤業(yè)公司砂石便道和神寶煤業(yè)公司自備鐵路，北側(cè)與xxxxxxxx工業(yè)裝備園相接，規(guī)劃用地面積79846平方米。（二）建設(shè)目標與規(guī)模xxxxxxxx瀝青混凝土有限公司瀝青混凝土生產(chǎn)線建設(shè)項目總投資2420萬元，總占地面積79846㎡，建設(shè)2條生產(chǎn)線，實現(xiàn)年產(chǎn)55萬噸瀝青混凝土。該項目采用現(xiàn)代標準化的企業(yè)管理技術(shù), 建立完善的生產(chǎn)銷售體系，成為xxxxxxxx市地區(qū)首家具有廢舊瀝青混凝土回收及再生的生產(chǎn)能力的、有較大影響力的專業(yè)瀝青混凝土加工企業(yè)。 （三）主要建設(shè)條件資源條件本項目主要原材料為瀝青、石料等。砂子、碎石可在xxxxxxxx當?shù)夭少?，瀝青及瀝青混凝土面層礦料均可外購。此外，項目區(qū)附近有采石場，產(chǎn)生的廢棄石料可以作為瀝青混凝土路面的中、下層碎石，這樣既可使原本廢棄的資源得到充分、合理的利用，又避免了對環(huán)境造成污染。由上可見，本項目在生產(chǎn)過程中的直接原材料的供應(yīng)是沒有問題的。技術(shù)條件：可利用原有企業(yè)的技術(shù)和人才的優(yōu)勢和營銷渠道開展瀝青混凝土的生產(chǎn)和銷售。公司經(jīng)過多年的實踐，培養(yǎng)了一批生產(chǎn)專業(yè)人才，具有較強的技術(shù)實力和較高管理水平。這支隊伍在瀝青混凝土生產(chǎn)操作、技術(shù)、建設(shè)、工廠管理和技術(shù)開發(fā)上有豐富的經(jīng)驗，為公司今后發(fā)展壯大奠定了基礎(chǔ)。資金條件：項目所需2420萬元資金，全部由建設(shè)單位自籌，資金條件好。用地條件：該項目用地79846㎡，土地性質(zhì)為國有草場，已經(jīng)得到政府相關(guān)部門的初步同意，簽訂了相關(guān)的用地合同。 社會環(huán)境條件：該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，可為地方經(jīng)濟社會發(fā)展產(chǎn)生積極拉動作用，得到xxxxxxxx區(qū)政府的大力支持和扶持。交通條件：項目建設(shè)地點位于xxxxxxxx，距離xxxxxxxx市區(qū)15公里，項目區(qū)交通便利，場區(qū)外的道路在其北側(cè)，可直接通到二級公路和301國道。施工條件：項目地址位附近有水泥廠、制磚廠、采石場等企業(yè)，本項目建設(shè)所需的鋼材、水泥、砂子、石子等建筑材料供應(yīng)充足，對保證工程進度和降低工程造價起一定作用。項目區(qū)大氣質(zhì)量及周邊環(huán)境良好。項目場地附近沒有水源地、自然保護區(qū)、文物景觀及其他環(huán)境敏感點。建筑材料充足在當?shù)啬苋拷鉀Q。產(chǎn)業(yè)配套條件xxxxxxxx是嶺西地區(qū)的電力負荷中心和傳統(tǒng)的工業(yè)產(chǎn)品加工基地，在八十年代初期就已形成了比較完備的工業(yè)體系。目前，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)38戶，其中機械加工、建材等配套能力相對較強。 電力供應(yīng)距產(chǎn)業(yè)基地8公里處為寶日希勒220MW變電站，產(chǎn)業(yè)基地200MW變電站選自在產(chǎn)業(yè)基地東側(cè)，正在規(guī)劃建設(shè)中。 區(qū)位條件產(chǎn)業(yè)基地距xxxxxxxx市區(qū)約15公里。xxxxxxxx區(qū)為xxxxxxxx市唯一市轄區(qū)，是xxxxxxxx市經(jīng)濟、政治、文化中心和物質(zhì)、旅游集散地，科、教、文、衛(wèi)以及信息、金融等各項事業(yè)比較發(fā)達。（四）項目投入總資金及效益情況項目本期總投資2420萬元。其中固定資產(chǎn)投資1698萬元，流動資金722萬元。效益情況詳見主要技術(shù)經(jīng)濟指標中的相關(guān)經(jīng)濟部分。（五）主要技術(shù)經(jīng)濟指標表11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號名 稱單位數(shù) 量備 注一建設(shè)規(guī)模1新建車間及辦公樓及其他平方米3400總占地面積平方米79846二勞動定員人35三主要燃料動力消耗1電萬度/年2水噸/年15003煤噸/年60004柴油噸/年3850四經(jīng)濟數(shù)據(jù)1總投資萬元2420其中：固定資產(chǎn)投資萬元1698 建設(shè)期利息萬元/流動資金萬元7222銷售稅金及附加萬元1049平均年3總成本費用萬元17384平均年4利潤總額萬元574平均年5所得稅萬元平均年6稅后利潤萬元平均年五財務(wù)評價指標1總投資收益率%182全部投資內(nèi)部收益率%所得稅前全部投資內(nèi)部收益率%所得稅后3全部投資回收期年所得稅前全部投資回收期年所得稅后4盈虧平衡點%正常年三、 問題與建議 （一）本項目所在地塊的市政基礎(chǔ)設(shè)施目前部分沒有接通，本項目要在計劃的時間順利投入運營，需要xxxxxxxx循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園區(qū)xxxxxxxx管理委員會在市政建設(shè)方面給予積極配合，建議項目建設(shè)單位與管委會就項目的建設(shè)進度及時溝通，保證市政的順利對接。 （二）本項目產(chǎn)品市場需要旺盛，銷售渠道穩(wěn)定，主要原材料及動力供應(yīng)具有可靠保證。項目財務(wù)指標預(yù)測良好，項目建設(shè)應(yīng)嚴格控制投資規(guī)模，備應(yīng)采購應(yīng)按規(guī)范程