【正文】 文檔編號：藍圖設(shè)計業(yè)務(wù)解決方案（財務(wù)供應(yīng)鏈）ERP 財務(wù)供應(yīng)鏈解決方案ERP項目組73 / 75文檔控制文件狀態(tài)：[ ] 草稿[ √ ] 正在修改[ ] 正式發(fā)布文檔密級：公開/內(nèi)部/機密當(dāng)前版本：最后日期：版本歷史版本作者參與者最后修改日期主要變更內(nèi)容審核記錄版本姓名職位審閱簽字審閱日期備注確認(rèn)頁確認(rèn)時間確認(rèn)人備注2015年3月2015年3月2015年3月2015年3月目 錄文檔說明 41. 總體方案 5. 總體概述 5. 總體目標(biāo) 5. 實施范圍 6. 整體流程業(yè)務(wù) 7. 總體實施策略 82. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置 9. 總體信息編碼概述 9. 總體性原則要求 9. 主數(shù)據(jù)管理 103. 營銷發(fā)貨業(yè)務(wù) 16 16 2燒結(jié)釹鐵硼、粘結(jié)釹鐵硼銷售業(yè)務(wù) 24 26 27 2開具發(fā)票業(yè)務(wù) 304. 物資采購業(yè)務(wù) 31 總體方案及實現(xiàn)思路 31 原材料/配方料采購業(yè)務(wù) 38 勞保、低值易耗品采購 42 采購直銷 44 采購費用業(yè)務(wù)（運費/裝卸費） 47 采購暫估與結(jié)算業(yè)務(wù) 48 采購付款 50 采購?fù)素沘mp。退庫 52 545. 品質(zhì)質(zhì)檢業(yè)務(wù) 57. 關(guān)鍵管理需求 57. 業(yè)務(wù)流程及說明 58. 業(yè)務(wù)管控點 58. 系統(tǒng)關(guān)鍵參數(shù)配置 596. 物資部倉儲業(yè)務(wù) 59. 總體實現(xiàn)方案及思路 59. 采購入庫業(yè)務(wù) 62. 材料出庫業(yè)務(wù) 63. 產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù) 64. 銷售出庫業(yè)務(wù) 65 67 68 70 70 71 80 81 84 84 85 86 87 87 87 87 89 909. 分公司業(yè)務(wù)流程 91 91 91 業(yè)務(wù)管控點 921. 總體方案. 總體概述本方案是基于 及其分子公司管理現(xiàn)狀，在對現(xiàn)狀進行詳細(xì)分析基礎(chǔ)上提出的業(yè)務(wù)應(yīng)用解決方案。結(jié)合 管理模式及管理訴求，對不同類別物資采購、檢驗、倉儲進行了全面規(guī)劃，統(tǒng)一了業(yè)務(wù)流程，實現(xiàn)了與財務(wù)集成，為 集團全面提升集團管控能力、實現(xiàn)精細(xì)化管理奠定堅實基礎(chǔ)。. 總體目標(biāo)搭建采購、銷售、庫存、質(zhì)量、財務(wù)全面集成統(tǒng)一的信息化管理平臺，實現(xiàn)跨公司、跨組織的財務(wù)、業(yè)務(wù)一體化集中管控模式，達到物流與資金流、工作流與信息流的全面集成；形成財務(wù)監(jiān)督業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)督促財務(wù)的良性循環(huán)；進一步完善公司間協(xié)同、部門間職責(zé)分工、管理制度，細(xì)分、優(yōu)化業(yè)務(wù)管理流程并在信息系統(tǒng)中固化，通過流程梳理、優(yōu)化，消除企業(yè)業(yè)務(wù)壁壘、增強部門協(xié)同，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理活動的實時控制和精細(xì)化管理；固化采購模式，進一步增強集團管控能力；統(tǒng)一集團內(nèi)物料分類、物料編碼，提高供應(yīng)鏈協(xié)同效率，整合集團資源，降低庫存資金占用。增加應(yīng)用的幅度和深度，將所有物資納入信息化管理，在業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)上，實現(xiàn)從物資需求到采購尋源、采購執(zhí)行、采購結(jié)算全過程控制。建立健全的倉管系統(tǒng)，合理的布局管控原材料、半成品、產(chǎn)成品等工廠物料的數(shù)量。建立系統(tǒng)的信用控制體系，防止客戶出現(xiàn)呆賬、壞賬。建立完整的業(yè)務(wù)員體系，業(yè)務(wù)員分到具體的每一個客戶，實現(xiàn)統(tǒng)計某個區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)員的銷量統(tǒng)計，進而進行考核。. 實施范圍進入系統(tǒng)『動態(tài)建模平臺組織管理業(yè)務(wù)單元』，創(chuàng)建如下業(yè)務(wù)單元及組織職能啟用：編碼業(yè)務(wù)單元名稱組織職能法人行政銷售財務(wù)資產(chǎn)庫存采購質(zhì)檢法人上級行政上級銷售上級資產(chǎn)上級庫存上級1254。254。254。254。254。254。254。254。254。254。254。254。10 有限公司254。254。254。254。254。254。254。254。254。254。254。254。101磁材公司254。254。254。254。254。254。254。102 進出口公司254。254。254。業(yè)務(wù)單元上線模塊范圍編碼業(yè)務(wù)單元名稱營銷管理合同管理采購管理質(zhì)量管理庫存管理財務(wù)管理110 有限公司254。254。254。254。254。254。101 磁材公司254。254。254。102 進出口公司254。254。254。組織架構(gòu)圖2. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置. 總體信息編碼概述信息分類編碼是很重要的一項基礎(chǔ)性工作。為避免重復(fù)采集、收集、加工、存儲的情況，最大限度地消除因名稱不一致所造成的誤解和分歧，減少諸如：一名多物，一物多名，對同一名稱信息的分類和描述不同，以及同一內(nèi)容信息的具有不同名稱等混亂現(xiàn)象，做到使事物名稱和術(shù)語含義統(tǒng)一化、規(guī)范化，并確定信息與事物或概念之間的一一對應(yīng)關(guān)系，以保證信息的可靠性、可比性和適用性，使之真正成為連接信息系統(tǒng)各組成部分的紐帶，需要對信息進行分類編碼。把對某一類信息賦予代碼的過程稱為編碼。信息編碼就是將表示信息的某種符號體系轉(zhuǎn)換成便于計算機或人識別和處理的另一種信息表示形式的過程. 總體性原則要求1）唯一性原則：盡管編碼對象有不同的名稱，不同的描述，但編碼必須保證一個編碼對象僅被賦予一個代碼，一個代碼只反映一個編碼對象。2）可擴展性原則：編碼結(jié)構(gòu)必須能適應(yīng)編碼對象不斷增加的需要，編碼所采用的字符或數(shù)字，必須有足夠的數(shù)量，以便所組成的個別對象編碼足以代表所有個別對象，以及應(yīng)付將來編碼對象擴展時的實際需要。3）簡單性原則：編碼的目的在于將物料化繁為簡，便于物料的管理，在不影響編碼的容量和可擴性的情況下，編碼位數(shù)應(yīng)盡可能少，如果編碼過于繁雜，則違反了編碼之目的。4）完整性原則：物料編碼要完整統(tǒng)一而且有一貫性，編碼不宜頻繁變動，編碼時應(yīng)考慮其變化的可能性，盡可能保持編碼系統(tǒng)的相對穩(wěn)定性。所有的物料都應(yīng)有物料編碼可編，這樣物料編碼才能完整。5）適應(yīng)電腦管理原則：編碼以能反應(yīng)其屬性為基礎(chǔ)，作井然有序的組織與排列，格式要規(guī)范化，還要考慮操作員錄入的方便性，如編碼盡可能短、盡可能不用特殊符號。6）易于統(tǒng)計分析管理原則：存貨分類的等級劃分，要與財務(wù)會計科目中材料核算原則相一致，并易于企業(yè)管理報表的統(tǒng)計管理。7）易記性原則：在不影響上述六項原則之下，物料編碼應(yīng)選擇易于記憶的文字、符號或數(shù)字，或賦予暗示及聯(lián)想性。. 主數(shù)據(jù)管理客戶檔案是 系統(tǒng)最核心的基本檔案之一，應(yīng)用于 系統(tǒng)眾多領(lǐng)域，主要記錄集團企業(yè)內(nèi)、外部客戶的具體業(yè)務(wù)信息，通過基本信息、財務(wù)信息、銷售信息和信用控制信息4個頁簽分別進行維護?？蛻艟幋a的統(tǒng)一格式為：。A表示國內(nèi)、國外或保理客戶，1表示國外客戶，2表示國內(nèi)客戶，0表示保理；BC為大類。當(dāng)對國外客戶按照區(qū)域劃分時，00表示國際代理，01表示美洲客戶，02表示歐洲客戶，03表示東南亞客戶；當(dāng)對國內(nèi)客戶按照辦事處劃分時，00表示長沙本部業(yè)務(wù)員的國內(nèi)客戶，01表示廣州辦業(yè)務(wù)員的國內(nèi)客戶，02表示深圳辦業(yè)務(wù)員的國內(nèi)客戶，03表示蘇州辦業(yè)務(wù)員的國內(nèi)客戶，04表示東莞辦的國內(nèi)客戶，05表示寧波辦業(yè)務(wù)員的國內(nèi)客戶，06表示其他代理的國內(nèi)客戶，07表示公司客戶。XXX表示小類，為具體的客戶代碼。根據(jù)各大類客戶出現(xiàn)的順序，從001開始編號。客戶編碼客戶名稱供應(yīng)商檔案是 系統(tǒng)最核心的基本檔案之一，應(yīng)用于 系統(tǒng)眾多領(lǐng)域，主要記錄集團企業(yè)內(nèi)、外部供應(yīng)商的具體業(yè)務(wù)信息，通過基本信息、電子采購、財務(wù)信息、和采購信息4個頁簽分別進行維護。AB按屬地劃分，共分為局內(nèi)、市內(nèi)、省內(nèi)、省外、外協(xié)、其他六個區(qū)域，分別用0000006表示；CD表示按原材料使用情況共分為鐵氧體，燒結(jié)釹鐵硼，粘結(jié)釹鐵硼，其他產(chǎn)品，鐵氧體、燒結(jié)、粘結(jié)等共用，共五類，分別用000005表示。XXXX表示序號，按出現(xiàn)的先后順序從0001開始編號。供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱維護物料的相關(guān)基本數(shù)據(jù)。 物料檔案由多個頁簽構(gòu)成，這些頁簽又分為基本信息頁簽和組織信息頁簽兩類。其中基本信息頁簽只有一個，用來設(shè)置物料公共屬性，這些屬性不隨物料所在的組織不同而不同。物料的組織頁簽有多個，用來設(shè)置物料在不同的組織類型下的屬性，比如在銷售組織信息頁簽中，記錄的就是該物料在不同的銷售組織的銷售信息。由于一種物料可以在多個銷售組織進行銷售，也可以被存儲在多個庫存組織中，因此一個物料只能有一個物料基本信息，但該基本信息可以對應(yīng)多個組織類型下的多個組織信息。1）原材料編碼： ）。）11表示大類（原材料類）。）AB表示部類。01代表低值易耗品，02代表設(shè)備部件類，03代表勞保用品。）CD表示大類。在低值易耗品的分類中，000005，分別代表一般工具類、專用工具類、替換件、周轉(zhuǎn)材料、其他低值易耗品；在設(shè)備部件類中，00004，分別代表電子電器類、五金類、機械配件類、其他類；在勞保用品中，002分別代表防護類和工作服類。）XXXX表示序號，按出現(xiàn)的先后順序從0001開始編號。2）產(chǎn)品原料編碼： ）產(chǎn)品原料的統(tǒng)一模式為：。）10表示產(chǎn)品原料。）AB中，A所代表的數(shù)字，1表示鐵氧體、2表示燒結(jié)釹鐵硼、3表示粘結(jié)釹鐵；B所代表的數(shù)字1表示原料、2表示輔助材料、3表示包裝物。如11表示鐵氧體原料，12表示鐵氧體輔助材料，22表示燒結(jié)釹鐵硼輔助材料……。）XXXX表示序號，按出現(xiàn)的先后順序從0001開始編號。3）產(chǎn)成品的編碼：）產(chǎn)成品的統(tǒng)一模式為：。）20表示產(chǎn)成品。）AB表示類別。根據(jù)公司目前的情況，A所代表的數(shù)字，1表示鐵氧體，2表示燒結(jié)釹鐵硼，3表示粘結(jié)釹鐵硼；B所代表的數(shù)字，鐵氧體環(huán)、瓦、方、扇、微波爐磁、異形磁分別用6表示，即11表示鐵氧體環(huán)磁，12表示鐵氧體瓦磁，13表示鐵氧體方塊，14表示鐵氧體扇形磁，15表示鐵氧體微波爐磁，16表示鐵氧體異形磁；燒結(jié)釹鐵硼和粘結(jié)釹鐵硼分類方法同鐵氧體。）CD表示料漿牌號和厚度。在鐵氧體環(huán)磁、扇形磁、方塊、微波爐磁、異形磁的分類中，C表示料漿牌號，如1表示Y25，2表示Y30……新增料漿牌號以流水號編號；D表示厚度，1表示厚度≤20mm，2表示厚度＞20mm；在鐵氧體瓦磁的分類中，CD表示料漿牌號，如01表示Y30，02表示Y35H1……依次以流水號編號；在燒結(jié)釹鐵硼的分類中，CD表示產(chǎn)品牌號。如01表示N35，02表示N38……依次以流水號編號；在粘結(jié)釹鐵硼的分類中，CD表示模具號。如01表示217號模具，02表示218號模具……依次以流水號編號；）E表示A品或B品。A品用A表示，B品用B表示。）XXXXX表示序號，按出現(xiàn)的先后順序從00001開始以流水號編號。 實際數(shù)據(jù)展現(xiàn)物料編碼物料名稱倉庫檔案是在庫存組織范圍內(nèi)完成倉庫的定義及相關(guān)屬性的設(shè)置。倉庫檔案按照庫存組織進行設(shè)置，即每個倉庫都隸屬于某個庫存組織。倉庫編碼：兩位數(shù)字流水碼。倉庫擴展：在原倉庫基礎(chǔ)擴展兩位數(shù)字流水碼共四位。（描述倉庫用途）編碼倉庫名稱用途010101020304050607080910111299需要使用 系統(tǒng)的用戶，需要設(shè)置用戶名和密碼，然后才能進入系統(tǒng)進行操作。對于每個用戶我們可以分別設(shè)置不同的角色，這樣每個用戶登陸系統(tǒng)會有不同的業(yè)務(wù)模塊權(quán)限。管理類（業(yè)務(wù)類）角色節(jié)點用來為當(dāng)前登錄業(yè)務(wù)單元以及當(dāng)前登錄業(yè)務(wù)單元的下屬業(yè)務(wù)單元創(chuàng)建角色，將創(chuàng)建的角色分配給下屬公司以及為角色關(guān)聯(lián)用戶。管理類（業(yè)務(wù)類）角色表體已分配組織頁簽可以通過組織參照選擇需要增加角色的組織，為其進行角色的設(shè)置。其中業(yè)務(wù)類角色中“SF_RoleGroup”角色是系統(tǒng)預(yù)制的角色。管理類角色是指能夠分配管理類功能節(jié)點權(quán)限的角色。權(quán)限管理模塊中的功能節(jié)點全部為管理類功能節(jié)點。業(yè)務(wù)類角色是指能夠分配業(yè)務(wù)類功能節(jié)點權(quán)限的角色。進行日常業(yè)務(wù)操作的人員都需要分配該類角色。角色編碼角色名稱01001采購訂單查詢01002供應(yīng)商錄入01003成本會計01004銷售會計01005財務(wù)部長職責(zé)是一組具有相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)意義的功能節(jié)點，頁簽，和業(yè)務(wù)活動的集合，本版不再支持單獨的節(jié)點，頁簽，按鈕授權(quán)，必須組裝成有業(yè)務(wù)意義的職責(zé)，通過以職責(zé)為中間環(huán)節(jié)，為角色或用戶分配功能權(quán)限，使得角色的定義更加清晰、一目了然。職責(zé)分為業(yè)務(wù)類職責(zé)和管理類職責(zé)，業(yè)務(wù)類職責(zé)只能設(shè)置業(yè)務(wù)類的功能明細(xì)，管理類職責(zé)只能設(shè)置管理類的功能明細(xì)。3. 營銷發(fā)貨業(yè)務(wù)需求編碼需求名稱需求描述1客戶資料客戶資料的歸檔、分類與