【正文】 片區(qū)配套路網(wǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 片區(qū)配套路網(wǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 目 錄 第一章 總論 ............................................................................................. 1 第一節(jié) 項(xiàng)目概況 ..................................................................... 1 第二節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ..................................................... 3 第三節(jié) 報(bào)告編制依據(jù) ............................................................. 4 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 ............................................................. 6 第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)背景 ............................................................. 6 第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)必要性 ......................................................... 7 第三節(jié) 項(xiàng)目采用 PPP 模式的必要性 .................................... 9 第三章 建設(shè)選址及建設(shè)條件 ...............................................................12 第一節(jié) 項(xiàng)目選址 ................................................................... 12 第二節(jié) 建設(shè)條件 ................................................................... 12 第三節(jié) 征地拆遷及移民安臵分析 ....................................... 14 第四章 項(xiàng)目建設(shè)方案 ...........................................................................15 第一節(jié) 設(shè)計(jì)依據(jù)和原則 ....................................................... 15 第二節(jié) 道路設(shè)計(jì)方案 ........................................................... 16 第五章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) ...........................................................................38 第一節(jié) 環(huán)境影響評(píng)價(jià)的目的和依據(jù) ................................... 38 第二節(jié) 環(huán)境影響分析 ........................................................... 40 第三節(jié) 環(huán)境保護(hù)措施 ........................................................... 49 第四節(jié) 環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論 ................................................... 55 第六章 節(jié)能方案分析 ...........................................................................57 第一節(jié) 編制目的與設(shè)計(jì)原則 ............................................... 57 第二節(jié) 節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 ............................................... 57 第三節(jié) 能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 ....................................... 58 第四節(jié) 節(jié)能措施 ................................................................... 59 第五節(jié) 節(jié)能效果分析評(píng)價(jià) ................................................... 60 第七章 組織結(jié)構(gòu)與勞動(dòng)安全 ...............................................................61 第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu) ................................................................... 61 第二節(jié) 人員編制 ................................................................... 61 第三節(jié) 勞動(dòng)安全 ................................................................... 62 第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與組織管理 .......................................................69 第一節(jié) 建設(shè)進(jìn)度 ................................................................... 69 第二節(jié) 項(xiàng)目管理 ................................................................... 70 第九章 PPP 項(xiàng)目采購(gòu)方式及流程 .......................................................71 第一節(jié) PPP 項(xiàng)目采購(gòu)政策文件 ........................................... 71 第二節(jié) PPP 項(xiàng)目采購(gòu)方式與基本流程 ............................... 71 第十章 投資估算和資金籌措 ...............................................................77 第一節(jié) 編制依據(jù)及說明 ....................................................... 77 第二節(jié) 投資估算 ................................................................... 78 第三節(jié) 資金籌措及使用計(jì)劃 ............................................... 78 第十一章 經(jīng)濟(jì)效益分析 .......................................................................80 第一節(jié) 基本參數(shù) ................................................................... 80 第二節(jié) 收入分析 ................................................................... 80 第三節(jié) 成本分析 ................................................................... 81 第四節(jié) 盈利能力分析 ........................................................... 83 第五節(jié) 敏感性分析 ............................................................... 84 第六節(jié) 清償能力分析 ........................................................... 85 第七節(jié) 財(cái)務(wù)分析結(jié)論 ........................................................... 85 第十二章 社會(huì)效益分析 .......................................................................86 第十二章 PPP 項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析 ...........................................................87 第一節(jié) 編制依據(jù) ................................................................... 87 第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 ................................................................... 88 第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)防范 ................................................................... 89 第十三章 結(jié)論與建議 ...........................................................................93 第一節(jié) 結(jié)論 ........................................................................... 93 第二節(jié) 建議 ........................................................................... 93 附表： .......................................................................................95 附表： 表 1：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表表 2：總成本費(fèi)用估算表表 3：流動(dòng)資金估算表表 4：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表表 5：借款還本付息計(jì)劃表表 6：流動(dòng)資金投入計(jì)劃表表 7：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表表 8：項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表表 9：資金籌措及使用計(jì)劃表 片區(qū)配套路網(wǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總論 第一節(jié) 項(xiàng)目概況 一、項(xiàng)目名稱 某市楊下河及崗山片區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目二、項(xiàng)目主管部門 某市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局三、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于某市東城區(qū)北片區(qū)。 四、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要為楊下河配套路網(wǎng)建設(shè)，包括： 勝利路建設(shè)工程：金山大道至嶧山路，長(zhǎng)度約 2207 米，規(guī)劃紅線 42 米，兩側(cè)各 12 米綠化帶，配套雨污水管道、燃?xì)?、給水、路燈、綠化等，建設(shè)跨河橋梁。 朱山中路建設(shè)工程：金山大道至嶧山路，長(zhǎng)度約 2244 米，規(guī)劃紅線 35 米，兩側(cè)各 10 米綠化帶，配套雨污水管道、燃?xì)狻⒔o水、路燈、綠化等。 崗山環(huán)山路建設(shè)：長(zhǎng)度約 公里，規(guī)劃紅線 32 米，配套路燈、綠化等。 片區(qū)支路建設(shè)工程：楊下河以西、大胡中街以東以及金山大道以西部分支路，總長(zhǎng)度約 1000 米，規(guī)劃紅線 20 米，配套雨污水管道、燃?xì)?、給水、路燈等。 五、 項(xiàng)目合作期 本項(xiàng)目合作期限為 年，其中建設(shè)期 年，通過資格預(yù)審、競(jìng)爭(zhēng)性磋商，以最高分競(jìng)標(biāo)的供應(yīng)商成立續(xù)存的項(xiàng)目公司，建設(shè)期為注冊(cè)之日起 年內(nèi)。合作期結(jié)束，項(xiàng)目移交給政府或其指定部門。 六、 項(xiàng)目性質(zhì)新建 七、 總投資及資金來源 本項(xiàng)目總投資 萬元，其中工程費(fèi)用 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元，預(yù)備費(fèi) 萬元，建設(shè)期利息 萬元，鋪底流動(dòng)資金 萬元。 本項(xiàng)目采用“政府與社會(huì)資本合作模式（PPP 模式）”實(shí)施，通過 PPP 項(xiàng)目采購(gòu)，由中選的社會(huì)資本與政府指定的實(shí)施機(jī)構(gòu)注冊(cè)成立項(xiàng)目公司（SPV），資金由項(xiàng)目公司進(jìn)行籌措。項(xiàng)目總投資 萬元，其中資本金為 萬元（占總投資 %），擬由社會(huì)資本、某市政府或其指定實(shí)施機(jī)構(gòu)共同出資；其余 萬元（占總投資 %），擬由中選的社會(huì)資本方以項(xiàng)目公司名義通過銀行貸款、信托、基金等渠道籌集。 八、PPP 運(yùn)作方式 綜合考慮本項(xiàng)目收費(fèi)定價(jià)機(jī)制、項(xiàng)目投資收益水平、風(fēng)險(xiǎn)分配基本框架、融資需求等因素，本項(xiàng)目擬采用政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式下的 BOT（建設(shè)運(yùn)營(yíng)移交）方式運(yùn)作。九、項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制政府付費(fèi) 十、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 項(xiàng)目建成后，年平均政府付費(fèi)數(shù)額 萬元，年平均總成本費(fèi)用 萬元，年平均利潤(rùn)總額 萬元。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，按 5%的基準(zhǔn)收益率計(jì)算財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元，投資回收期為 年（含建設(shè)期）。 第二節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表見表 11。 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 備注 一 燃料及動(dòng)力消耗 電 kWh/年 正常年