【正文】 年新增10萬噸啤酒生產(chǎn)線改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告年新增10萬噸啤酒生產(chǎn)線改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總說明 1 1 1 1 4第二章 項(xiàng)目提出的依據(jù)和必要性 6 依據(jù) 6 必要性 6第三章 承辦企業(yè)基本情況 9 企業(yè)概況 9 財(cái)務(wù)狀況 11 生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)狀 11第四章 市場預(yù)測和產(chǎn)品方案 14 國內(nèi)市場供需預(yù)測 14 15 16 生產(chǎn)規(guī)模 17第五章 物料供應(yīng)及公用設(shè)施情況 18 物料供應(yīng)內(nèi)容 18 物料供應(yīng)平衡 19第六章 總體改造方案 20 總體改造方案 20 技術(shù)和設(shè)備 22 公用工程方案 29 土建工程方案 32第七章 改造條件和廠址方案 34 擬定建設(shè)條件 34 34 35第八章 環(huán)境保護(hù) 36 36 36 37第九章 消防安全防護(hù)方案 41 設(shè)計(jì)依據(jù) 41 工程特征 41 工藝消防 42 總圖消防 42 建筑 42第十章 節(jié)能措施 43 采用節(jié)能新技術(shù)和主要技術(shù)措施的概況 43 能耗指標(biāo) 43 44第十一章 職業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)措施 46 設(shè)計(jì)依據(jù) 46 工程特征 46 建筑及場地布置 46 47第十二章 企業(yè)組織與勞動定員 48 48 48 49第十三章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 51 51 51第十四章 投資估算和資金籌措 53 53 53 54第十五章 財(cái)務(wù)評價(jià) 55 55 56 57 57第一章 總說明項(xiàng)目名稱：新增10萬噸/年啤酒生產(chǎn)線項(xiàng)目承辦單位：某集團(tuán)啤酒有限責(zé)任公司項(xiàng)目單位法人代表： 企業(yè)主管部門：某區(qū)經(jīng)貿(mào)委 承擔(dān)單位： 法人代表: 資質(zhì)證書: 可行性研究工作的主要負(fù)責(zé)人及成員 概論、技術(shù)和設(shè)備方案、各項(xiàng)生產(chǎn)及配套條件等貫徹國家有關(guān)政策，按照“優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，實(shí)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”的發(fā)展思路，立足“高起點(diǎn)、大營銷”的經(jīng)營理念，依靠企業(yè)原有技術(shù)裝備條件，充分發(fā)揮企業(yè)的技術(shù)作用，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，擴(kuò)建年產(chǎn)10萬噸啤酒生產(chǎn)線。其工藝生產(chǎn)設(shè)施及方法：原料貯存采用鋼板倉貯存，占地面積小、投資省。鋼板倉為國家推薦的貯糧方式，技術(shù)上先進(jìn)可靠。糖化生產(chǎn)方法為一次煮出生產(chǎn)工藝，冷卻采用一段冰水（釀造水）冷卻法，主要溫度、壓力、集中控制，達(dá)到了半自動化控制水平，糖化過程采用全自動化控制，發(fā)酵采用一罐法發(fā)酵及CO2低壓回收等生產(chǎn)技術(shù)，啤酒過濾采用硅藻土過濾和精過濾二級過濾，并引用高濃稀釋技術(shù)，提高糖化能力，發(fā)酵清酒實(shí)現(xiàn)全自動化控制，技術(shù)達(dá)國內(nèi)先進(jìn)水平，啤酒灌裝采用國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，達(dá)到目前國內(nèi)先進(jìn)的瓶裝線水平，整個生產(chǎn)過程全自動化控制。本項(xiàng)目主要產(chǎn)品品種為10度生啤5000t/a、普啤50000t/a，11度啤30000t/a、特啤15000t/a，改造規(guī)模為年新增10萬噸生產(chǎn)線，改造后的技術(shù)及裝備水平達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平，生產(chǎn)的系列啤酒可以滿足不同檔次的消費(fèi)需求。項(xiàng)目建設(shè)單位杏花村汾酒集團(tuán)啤酒有限責(zé)任公司具有多年生產(chǎn)啤酒經(jīng)驗(yàn)和銷售啤酒的市場渠道，改造后能夠保證產(chǎn)品的正常生產(chǎn)和銷售。項(xiàng)目單位廠區(qū)留有足夠的發(fā)展空地，部分公用設(shè)施可以共用，另外需增加1000kVA變壓器及配套設(shè)備，新增兩臺10t/h蒸汽鍋爐及配套的除塵設(shè)備，同時增加部分制冷及空壓設(shè)施和給水、污水處理等公用設(shè)施，即可滿足項(xiàng)目建設(shè)要求。項(xiàng)目報(bào)批總投資為6730萬元。項(xiàng)目投入總資金為 。項(xiàng)目報(bào)批總投資籌措方式企業(yè)自有資金 2730 萬元 申請銀行貸款 4000萬元在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)正常年銷售收入20536萬元，，現(xiàn)金流量3000萬元，累計(jì)盈余資金34299萬元，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=16%）12919萬元，%。項(xiàng)目不僅有好的經(jīng)濟(jì)效益，且對地方財(cái)政有大的支持。項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)，可能發(fā)生一些不確定因素的變化對項(xiàng)目評價(jià)指標(biāo)的影響。對市場價(jià)格變化、經(jīng)營成本和建設(shè)投資的影響各單因素變化，做出敏感性分析，得出銷售收入對項(xiàng)目最敏感，但是即使在銷售收入減少10%的情況下，%，大于基準(zhǔn)收益率，說明項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。%，%時盈虧即可保持平衡。 結(jié)論根據(jù)省經(jīng)貿(mào)委晉經(jīng)貿(mào)投資專字[2004]59號文件要求，我們組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，對項(xiàng)目改擴(kuò)建內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真分析研究，認(rèn)為該改造項(xiàng)目工藝技術(shù)成熟，設(shè)備先進(jìn)，產(chǎn)品市場容量大，原材料、動力供應(yīng)有充分保證，項(xiàng)目實(shí)施后經(jīng)濟(jì)效益較好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力和償債能力強(qiáng)，本項(xiàng)目是可行的。 建議由于項(xiàng)目單位已在省內(nèi)外形成良好的市場空間，產(chǎn)品處于供不應(yīng)求狀態(tài)，建議有關(guān)部門和單位給予大力支持協(xié)作，使項(xiàng)目盡快實(shí)施，投產(chǎn)見效，在我省形成以杏花村汾酒集團(tuán)為核心的啤酒行業(yè)龍頭企業(yè)，為當(dāng)?shù)啬酥寥∈称沸袠I(yè)做出貢獻(xiàn)。本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表11。表11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號指 標(biāo)單位數(shù)量備注1新增生產(chǎn)規(guī)模t/a1000002產(chǎn)品方案10度生啤t/a500010度普啤t/a5000011度特啤純生t/a1500011度特啤t/a300003總投資萬元6730固定資產(chǎn)投資萬元其中：基本預(yù)備費(fèi)萬元漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元0建設(shè)期借款利息萬元鋪底流動資金萬元4投資指標(biāo)單位產(chǎn)品占用固定資產(chǎn)投資元/t百元銷售占用流動資金元/百元5全廠定員總計(jì)人314其中：工人人181 工程技術(shù)人員人24管理人員人1096全年生產(chǎn)天數(shù)d3007主要原材料需用量麥芽t/a9705大米t/a5202酒花t/a續(xù)表11　　　　　　　　 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號指 標(biāo)單位數(shù)量備注主要包裝材料t/a640ml玻璃瓶、蓋、商標(biāo)套/a15465紙箱（12瓶/箱）萬個/a1289塑料箱（12瓶/箱）萬個/a208燃料及動力需用量水m3/a1500000電kWh/a80000000煤t/a144009運(yùn)輸量t/a332409其中：運(yùn)入量t/a170809運(yùn)出量t/a22460010全廠占地面積m2127040擴(kuò)建5075011年總成本（100%負(fù)荷）萬元1436512正常年主產(chǎn)品單位產(chǎn)品直接成本見表413年銷售收入萬元2053614年利稅萬元15年利潤萬元16全員勞動生產(chǎn)率萬元/人a7a17工人實(shí)物勞動生產(chǎn)率t/人a55218借款償還期a從借款日起19投資回收期a含建設(shè)期2a20投資利稅率%21投資利潤率%22財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%第二章 項(xiàng)目提出的依據(jù)和必要性 依據(jù) 項(xiàng)目建議書及批準(zhǔn)文件山西省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會文件 晉經(jīng)貿(mào)投資專字[2004]59號“關(guān)于杏花村汾酒集團(tuán)啤酒有限責(zé)任公司年新增10萬噸啤酒生產(chǎn)線改造項(xiàng)目建議書的批復(fù)”。某集團(tuán)啤酒有限責(zé)任公司編寫的新增10萬噸/年啤酒生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目建議書。某集團(tuán)啤酒有限公司提供的其它基本數(shù)據(jù)?，F(xiàn)場踏勘資料。 可行性研究工作的范圍a. 產(chǎn)品市場預(yù)測b. 工藝技術(shù)方案及主要設(shè)備選擇c. 原輔材料、公用工程需要量及供應(yīng)方案d. 綜合評價(jià)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益《技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的基本內(nèi)容和深度》，并參照《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容和深度規(guī)定》進(jìn)行。 必要性?！渡轿魇∈称饭I(yè)十五發(fā)展規(guī)劃》中指出，啤酒行業(yè)市場競爭激烈，“十五”期間要通過擴(kuò)建改造，引進(jìn)名牌的技術(shù)開發(fā)高營養(yǎng)、高附加值的新品種，提高企業(yè)效益，力爭建成2～3家規(guī)模達(dá)10～15萬噸的啤酒企業(yè)，總量由現(xiàn)在的10萬余噸達(dá)到50萬噸。本項(xiàng)目的建設(shè)，符合山西省這一啤酒行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃要求。 項(xiàng)目的實(shí)施促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展某集團(tuán)啤酒有限責(zé)任公司組建的主體前身是山西三禾釀業(yè)有限公司，近年通過企業(yè)的自身投入，不斷加大技術(shù)改造力度，使企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備逐步達(dá)到了國內(nèi)領(lǐng)先水平，啤酒的年生產(chǎn)能力由2000年前的1萬噸逐步擴(kuò)大到2001年2萬噸、2002年3萬噸、2003年5萬噸，使企業(yè)原有的資產(chǎn)潛力發(fā)揮到了極致。2002年，某集團(tuán)經(jīng)無形資產(chǎn)入股的形式，同山西三禾釀業(yè)有限公司注冊成立某集團(tuán)啤酒有限責(zé)任公司，并獨(dú)家經(jīng)營杏花村品牌系列啤酒產(chǎn)品，從而實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。公司成立后，立足“高起點(diǎn)、大營銷”的經(jīng)營理理念，憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，弛名的品牌，精心錘煉的市場推廣計(jì)劃，通過一支訓(xùn)練有素的營銷隊(duì)伍對市場的精心動作，杏花村啤酒迅速地占領(lǐng)了山西全省及周邊地區(qū)一些主要城市的市場，產(chǎn)品處于供不應(yīng)求之勢，出現(xiàn)了淡季不淡，旺季嚴(yán)重供貨不足的銷售局面。因產(chǎn)量的限制，公司主動放棄了太原、大同的一些重要市場，在2003年度，杏花村啤酒的日供需缺口大約在200噸左右，全年缺口大約在5萬噸左右。目前，隨著汾酒集團(tuán)在全國網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)充，山東、河北、東北等省外市場的經(jīng)銷商也紛紛要求訂購杏花村啤酒。杏花村啤酒擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，也具備了很好的市場條件。此外，經(jīng)過幾年的發(fā)展，公司在人才和技術(shù)方面有了一定的儲備，為進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模準(zhǔn)備了人力資源，而且會使新項(xiàng)目盡快達(dá)產(chǎn)，盡快滿足市場需求，盡快產(chǎn)生效益。同時，公司還準(zhǔn)備開發(fā)用本省盛產(chǎn)的玉米、高粱和蕎麥代替大米做輔助材料生產(chǎn)啤酒技術(shù)，以降低生產(chǎn)成本，增加啤酒品種，提高啤酒的檔次和新鮮度。用非大米的未發(fā)芽谷物做輔助材料生產(chǎn)啤酒，要?dú)W美早已上市，其風(fēng)味、質(zhì)量皆屬上品，產(chǎn)品暢銷世界各地。經(jīng)該公司聘請專家攻關(guān)，此項(xiàng)技術(shù)的實(shí)驗(yàn)室開發(fā)工作已經(jīng)完成。綜上所述，從企業(yè)目前的市場條件、人力資源和技術(shù)儲備來看，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模已具備了一定的條件。因此，申請立項(xiàng)，在現(xiàn)有5萬噸規(guī)模的基礎(chǔ)上，再擴(kuò)建10萬噸/年啤酒生產(chǎn)線，從而使杏花村啤酒的實(shí)際生產(chǎn)能力達(dá)到15萬噸。、水平及其合理、適用性項(xiàng)目的技術(shù)負(fù)責(zé)人為該公司聘請的啤酒釀造專家，從事開發(fā)研究本項(xiàng)目多年，在實(shí)驗(yàn)室已完成產(chǎn)品開發(fā)。此項(xiàng)目批準(zhǔn)后，公司將以小試人員為中心，組織中試班子，完成最后的工藝定型。然后以中試班子為核心，進(jìn)行生產(chǎn)人員操作培訓(xùn)，進(jìn)而開展試產(chǎn)，工藝鑒定后正式投產(chǎn)。第三章 承辦企業(yè)基本情況 企業(yè)概況某集團(tuán)啤酒有限公司是由山西省杏花村汾酒集團(tuán)與山西三禾釀業(yè)有限公司共同出資組建的股份制公司，前身是某啤酒廠、山西三禾釀業(yè)有限公司。該公司始建于80年代，主要從事生產(chǎn)銷售啤酒、白酒、飲料、礦泉水等，廠址位于某市神頭鎮(zhèn)。全廠占地面積14萬平方米，現(xiàn)有建筑面積17500平方米；現(xiàn)有固定資產(chǎn)原值6134萬元，凈值5891萬元；年生產(chǎn)規(guī)模5萬噸?，F(xiàn)有職工人數(shù)500人，其中技術(shù)人員60人；銀行信用等級AA。董事長、法定代表人齊游中，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，曾在某市政府部門和企事業(yè)單位工作，擔(dān)任過書記、副廠長、廠長等職，從1987年開始在某酒廠工作至今，經(jīng)歷了某酒廠與天龍啤酒股份公司的合作，創(chuàng)建了山西三禾釀酒有限責(zé)任公司。2003年初，與某團(tuán)實(shí)行強(qiáng)強(qiáng)合作，組建某集團(tuán)啤酒有限責(zé)任公司。齊游中董事長對個實(shí)行股份制合作經(jīng)營，對內(nèi)實(shí)行崗位責(zé)任制，通過競爭上崗，大膽聘用一批有知識、善管理、會經(jīng)營的優(yōu)秀人才，為企業(yè)的今后發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。本項(xiàng)目廠址位于某市神頭鎮(zhèn)原廠區(qū)西邊空地，該廠址位于某市神頭鎮(zhèn)西北約1km處，廠區(qū)北鄰大運(yùn)路，西、南均為空地，東面緊臨電廠路。距某市12km，距大運(yùn)高速公路某口15km，另有北同鋪鐵路神頭站。某市交通運(yùn)輸條件方便，公路鐵路縱橫交錯，廠址位置交通運(yùn)輸方便，廠門前是電廠道路，北面與大運(yùn)路相接，距神頭火車站3km。有5路、 7路公交車通往某市區(qū)，電廠每天有兩次班車通往省會城市太原。本項(xiàng)目用地為原廠區(qū)發(fā)展預(yù)留地，目前處于閑置，擬擴(kuò)建區(qū)域內(nèi)地勢平坦，水、電等動力供應(yīng)條件良好，地質(zhì)條件適宜本項(xiàng)目擴(kuò)建。項(xiàng)目實(shí)施時，在新廠區(qū)增加必要的生產(chǎn)及公用設(shè)施，即可滿足項(xiàng)目要求。、洪水及其它自然災(zāi)害資料根據(jù)《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500112001），某市抗震設(shè)防烈度為7度，建筑工程按地震規(guī)范進(jìn)行設(shè)防。廠址位置地勢較高，不受洪水威脅，未有其他自然災(zāi)害影響。全年平均氣溫℃極端最高氣溫℃極端最低氣溫℃年平均降雨量㎜年最大降雨量㎜年最小降雨量㎜全年主導(dǎo)風(fēng)向W全年平均相對濕度54%全年無霜期最大積雪深度260mm凍土深度1250mm最大風(fēng)速23m/s平均風(fēng)速全年日照時數(shù)技術(shù)項(xiàng)目的主要原材料為大米、麥芽、啤酒瓶、箱等，大米主要從鄭州、湖北及東北等地供應(yīng)，麥芽以西北地區(qū)為主，主要從甘肅、陜西等地購買，進(jìn)口麥芽以澳麥為主，酒花以新疆、內(nèi)蒙古為主，另添加少量酒花制品。酶制劑以無錫為主，包裝材料從國內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)擇優(yōu)選購。項(xiàng)目單位有20年生產(chǎn)啤酒歷史，各種原材料供應(yīng)有固定的渠道，原料充足，供應(yīng)有保證。燃料：項(xiàng)目內(nèi)生產(chǎn)工藝不直接使用燃料，只有生產(chǎn)工藝過程使用蒸汽和冬季采暖用熱，本項(xiàng)目新增兩臺10t/h蒸汽鍋爐使用燃煤。某市是山西省的主要產(chǎn)煤區(qū)，煤質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，供應(yīng)有保證。