【正文】 年產(chǎn)復(fù)合磷酸鹽5萬噸項(xiàng)目可行性研究報(bào)告年產(chǎn)復(fù)合磷酸鹽5萬噸項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及承辦單位 研究工作的依據(jù)和范圍 研究工作概況 推薦方案與研究結(jié)論第二章 項(xiàng)目背景與發(fā)展概況 項(xiàng)目提出背景與必要性 項(xiàng)目的發(fā)展概況第三章 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模3．1 磷酸鈉鹽產(chǎn)品市場(chǎng)分析3．2磷酸鉀鹽市場(chǎng)分析3．3復(fù)合磷酸鹽的市場(chǎng)分析4建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案第四章產(chǎn)品方案與技術(shù)工藝方案、產(chǎn)品方案、復(fù)合磷酸鹽產(chǎn)品方案：規(guī)格、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)方案、復(fù)合磷酸鹽產(chǎn)品工藝技術(shù)方案、生產(chǎn)設(shè)備示意圖第五章建廠條件及廠址選擇、建設(shè)條件．1原輔材料的需用及供應(yīng)．2項(xiàng)目所需主要?jiǎng)恿Γ?廠址評(píng)述第六章 工程方案 項(xiàng)目組成 土建工程 給水工程 排水工程第七章 環(huán)境保護(hù)與綜合利用 論證采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 主要污染源污染物及其治理措施 節(jié)能方案設(shè)計(jì)的指導(dǎo)思想 設(shè)計(jì)方案的主要節(jié)能措施 節(jié)能機(jī)構(gòu)及管理第八章勞動(dòng)安全與職業(yè)衛(wèi)生 設(shè)計(jì)依據(jù)第九章企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 企業(yè)組織與工作制度 勞動(dòng)定員 人員來源 人員培訓(xùn)第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目實(shí)施各階段的進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排表第十一章 投資估算與資金籌措 固定資產(chǎn)估算 流動(dòng)資金估算 投資指標(biāo)第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)及說明（營業(yè)）收入及稅金 利潤(rùn)估算 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論第十三章 工程招標(biāo)投標(biāo) 招標(biāo)投標(biāo)依據(jù)及說明 招投標(biāo)概述第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及承辦單位 項(xiàng)目名稱年產(chǎn)復(fù)合磷酸鹽5萬噸項(xiàng)目 承辦單位：某食品添加劑有限公司公司法定代表人： 項(xiàng)目擬建地點(diǎn)某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)園 本可行性研究報(bào)告由某食品添加劑有限公司編制。 研究工作的依據(jù)和范圍 研究工作的依據(jù)國家發(fā)改委頒發(fā)的《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》（QBJS 5—2005）。某食品添加劑有限公司有關(guān)工程技術(shù)基礎(chǔ)資料。某食品添加劑有限公司近10年對(duì)磷酸鹽產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、銷售基礎(chǔ)資料。 研究工作的范圍通過對(duì)市場(chǎng)預(yù)測(cè)和調(diào)研分析，推薦產(chǎn)品方案。根據(jù)產(chǎn)品方案和現(xiàn)有裝備情況，通過比選推薦最佳改造方案。對(duì)環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防提出“三同時(shí)”方案。對(duì)投資估算、資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行定量分析，測(cè)算各種效益指標(biāo)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。可行性研究結(jié)論。 研究工作概況，對(duì)該項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)前景、工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型，進(jìn)行了廣泛、深入、細(xì)致的調(diào)查研究；同時(shí)在編制過程中，某食品添加劑有限公司對(duì)項(xiàng)目中的具體事項(xiàng)，如產(chǎn)品市場(chǎng)、工程技術(shù)方案、經(jīng)濟(jì)效益分析等進(jìn)行了深入的調(diào)查分析，在取得所需資料的基礎(chǔ)上，按國家發(fā)改委頒發(fā)的《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度（QBJS 52005）》，從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面進(jìn)行了研究論證，編制了本可行性研究報(bào)告。 進(jìn)行重點(diǎn)研究的問題項(xiàng)目建設(shè)的必要性及意義。市場(chǎng)需求和銷售預(yù)測(cè)，產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模。工程技術(shù)方案。項(xiàng)目投資及經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析。 推薦方案與研究結(jié)論 需求分析本項(xiàng)目建設(shè)單位某食品添加劑有限公司，是中國食品級(jí)磷酸鹽行業(yè)成長(zhǎng)最快的企業(yè)，是以銷售食品級(jí)磷酸鹽和復(fù)合磷酸鹽為主的跨行業(yè)跨區(qū)域發(fā)展的民營企業(yè)，總產(chǎn)銷量連續(xù)四年位居全國磷酸鹽出口銷售額前十名。公司現(xiàn)有員工20多人，總部座落于南京市，主要生產(chǎn)銷售“LFC牌”磷酸，磷酸鈉鹽，磷酸鉀鹽，磷酸鈣鹽，復(fù)合磷酸鹽等產(chǎn)品。2009年產(chǎn)銷售額8000萬元，出口額7000萬元，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐洲、美洲、東南、非洲等50多個(gè)國家和地區(qū)。LFC牌磷酸鹽產(chǎn)品以優(yōu)異的品質(zhì)、安全高效的產(chǎn)品性能贏得了廣大消費(fèi)者歡迎，隨著市場(chǎng)需求量逐年成倍增加，某食品添加劑有限公司現(xiàn)有的生產(chǎn)規(guī)模受到嚴(yán)重的限制，生產(chǎn)量無法滿足市場(chǎng)的需要，急需尋求新的生產(chǎn)基地，以滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。 產(chǎn)品銷售方向和方式產(chǎn)品的銷售方向：產(chǎn)品銷售將覆蓋中國內(nèi)地、歐洲、美洲、東南亞、非洲等地。 銷售方式：自銷。 產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模 產(chǎn)品方案復(fù)合磷酸鹽： 5萬噸/年. 生產(chǎn)規(guī)模 復(fù)合磷酸鹽： 5萬噸/年 廠址概述本項(xiàng)目廠址位于某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 。**工業(yè)園位于**城區(qū) ，204國道與沿海高速公路之間，是省級(jí)工業(yè)園。該工業(yè)園區(qū)內(nèi)“五通一平”工程，即水、電、氣、路、通訊五通、場(chǎng)地平整等基本設(shè)施到位，土地價(jià)格低廉，并實(shí)行多項(xiàng)優(yōu)惠的納稅政策，是投資發(fā)展的理想環(huán)境。 主要原材料、動(dòng)力供應(yīng) 主要原材料該項(xiàng)目所需主要原輔材料，均可由省或鄰近省市供應(yīng)等，市場(chǎng)資源充足、穩(wěn)定，質(zhì)量能夠保證。 動(dòng)力供水：廠區(qū)用水均取自**政給水管網(wǎng)，從市政給水管網(wǎng)的不同管段分別接入兩個(gè)接口到新廠區(qū)給水環(huán)狀管網(wǎng)上，供新廠區(qū)生產(chǎn)、生活、消防等用水，市政給水管網(wǎng)水壓常年能保證新廠區(qū)消防用水。供電：本項(xiàng)目所在地已有變電所一座,能滿足全廠供電需求。供熱：本次項(xiàng)目新建廠區(qū)供熱由園區(qū)提供。工廠需要自行建設(shè)一臺(tái)水煤氣發(fā)生爐及相應(yīng)配套輔助設(shè)備，滿足供熱需要。 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防環(huán)境保護(hù)需處理的廢水為生產(chǎn)廢水及廠區(qū)生活污水，該廢水中不含任何有毒物質(zhì)，可生化性良好，該類廢水宜采用以生化法為主的廢水處理工藝。廢水、廢氣、固體廢棄物等的治理措施詳見環(huán)保章節(jié)。 經(jīng)采用“三同時(shí)”的治理措施，項(xiàng)目將不會(huì)有“三廢”超標(biāo)外排，噪聲也將被控制在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定范圍之內(nèi)，并保證不出車間范圍。詳見“環(huán)保章節(jié)”。勞動(dòng)安全衛(wèi)生對(duì)所有可能產(chǎn)生的機(jī)械傷害、有毒有害氣體和其它物質(zhì)以及雷、電、火等分別采用經(jīng)濟(jì)有效的措施加以預(yù)防。消防本工程主要生產(chǎn)類別為丙類，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)，根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB500162006的規(guī)定，其同時(shí)發(fā)生火災(zāi)次數(shù)為一次，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間按3小時(shí)計(jì)，室內(nèi)消火栓用水量為15l/s，室外消火栓用水量為35l/s。 全廠定員與人員來源定員本項(xiàng)目新增總定員30人：其中操作人員20人，技術(shù)及管理人員6人，銷售人員4人。（根據(jù)工廠建設(shè)階段進(jìn)行調(diào)劑）人員來源人員的招聘必須面向社會(huì)及人才市場(chǎng)公開考核招聘錄用。人員培訓(xùn)普通操作工人由企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)；主要工藝設(shè)備操作工及設(shè)備保修工由設(shè)備生產(chǎn)廠進(jìn)行培訓(xùn)；其他人員也應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)教育,經(jīng)考核合格后持證上崗。 總投資＝固定資產(chǎn)+流動(dòng)資金＝8500+2450＝10,950萬元項(xiàng)目總資金＝固定資產(chǎn)+全部流動(dòng)資金＝8500+4500＝13,000萬元一期投入（20112012）總投資＝固定資產(chǎn)+流動(dòng)資金＝4，500+500＝5,000萬元二期投入（20142015）總投資＝固定資產(chǎn)+流動(dòng)資金＝2，500+1，500＝4,000萬元三期投入（20162017）總投資＝固定資產(chǎn)+流動(dòng)資金＝1，500+4,50＝1,950萬元 建設(shè)資金籌措 企業(yè)自籌全部建設(shè)資金10950萬元。流動(dòng)資金籌措 企業(yè)自籌流動(dòng)資金2450萬元。 項(xiàng)目資本金 項(xiàng)目資本金＝8500+2450＝10950萬元，占項(xiàng)目總投資的100%，符合國家有關(guān)規(guī)定。項(xiàng)目資本金主要為江蘇萊德磷食品添加劑有限公司解決。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議本項(xiàng)目建設(shè)期為五年，詳細(xì)實(shí)施進(jìn)度安排見第十章。本項(xiàng)目產(chǎn)品方案符合國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)政策、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的要求，具有較好的環(huán)境效益。該項(xiàng)目的產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，市場(chǎng)潛力很大。本項(xiàng)目可充分利某食品添加劑有限公司已掌握的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)勢(shì)，提供熟練生產(chǎn)管理人員，為工程順利建成和建成后順利投產(chǎn)創(chuàng)造有利條件。項(xiàng)目采用先進(jìn)成熟的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，工藝流程安全可靠，能耗低，污染小、產(chǎn)品質(zhì)量好，產(chǎn)品規(guī)模合理，原材料、輔助材料落實(shí)，公用工程條件具備，有較高的生產(chǎn)能力，經(jīng)濟(jì)效益明顯，使得企業(yè)有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。本項(xiàng)目建設(shè)產(chǎn)生的污染物經(jīng)過“三同時(shí)”治理后不會(huì)造成環(huán)境影響，既有社會(huì)效益又有經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)濟(jì)效益較為理想，經(jīng)盈虧平衡分析，項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目是可行的。但必須密切注意市場(chǎng)銷售價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)，采取靈活有效的營銷策略，隨時(shí)回避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目原料成本、產(chǎn)品銷售價(jià)格的波動(dòng)對(duì)全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響較大，在日后的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，企業(yè)管理人員對(duì)產(chǎn)出物及投入物的價(jià)格波動(dòng)應(yīng)給予密切關(guān)注。項(xiàng)目需開展環(huán)評(píng)、安評(píng)工作，取得有關(guān)環(huán)評(píng)、安評(píng)批復(fù)。第二章 項(xiàng)目背景與發(fā)展概況隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速的發(fā)展，人們生活水平的顯著提高，城鎮(zhèn)化進(jìn)程突飛猛進(jìn)，消費(fèi)觀念的更新步伐一天也沒有停留，食品添加劑產(chǎn)品市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)需求潛力十分廣闊，其中的磷酸鹽已成為生活中不可缺少的部分，國內(nèi)總體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到20億左右，國際市場(chǎng)規(guī)模為100億。 由于我國磷酸鹽行業(yè)正處于發(fā)展中期，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)非常迅速，但是高檔次的磷酸鹽完全依賴進(jìn)口。近年來，全球?qū)α椎男枨笮蝿?shì)好轉(zhuǎn)，2004年世界磷礦產(chǎn)量比上一年增長(zhǎng)5％，達(dá)到1．436億tP205，磷礦貿(mào)易量為3090萬t。全球磷酸產(chǎn)量達(dá)到3260萬tP2O5，比上一年增長(zhǎng)5％，貿(mào)易量比上一年增長(zhǎng)1l%，達(dá)到490萬t P205。預(yù)計(jì)到2009年世界磷酸生產(chǎn)能力將增長(zhǎng)13％,磷市場(chǎng)的發(fā)展為磷酸鹽的生產(chǎn)提供了充足的原料，同時(shí)推動(dòng)了磷化工行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。近幾年我國從濕法磷酸出發(fā)開發(fā)系列下游產(chǎn)品，通過我國的自行研究和技術(shù)引進(jìn)，逐步實(shí)現(xiàn)了使用濕法磷酸生產(chǎn)磷酸鹽的技術(shù)突破。據(jù)食品工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，我國食品添加劑磷酸鹽生產(chǎn)能力約17萬t／a，實(shí)際產(chǎn)量約14萬t／a。據(jù)專家預(yù)測(cè)，今后幾年我國食品磷酸鹽將以15％的速度遞增。因此，在省內(nèi)建立磷酸鹽生產(chǎn)基地很有必要。某食品添加劑是以經(jīng)營食品級(jí)磷酸鹽為核心的新興企業(yè)，是磷酸鹽市場(chǎng)的知名品牌，近年來以其強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭及其廣闊銷售網(wǎng)絡(luò)聞名于國內(nèi)外。自2002年以來,公司的銷售額每年以20%的速度增長(zhǎng),至2009年已實(shí)現(xiàn)銷售額8000萬元。為了進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大國內(nèi)外市場(chǎng)份額，做強(qiáng)做大主業(yè)，提高銷售效率，擴(kuò)大在國內(nèi)外的影響，公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行了可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃, 決定在華東地區(qū)某設(shè)立生產(chǎn)基地,以不斷完善戰(zhàn)略布署。 項(xiàng)目提出背景與必要性 某食品添加劑有限公司是我國食品級(jí)磷酸鹽行業(yè)成長(zhǎng)最快的企業(yè)，歷過不到10多年的發(fā)展，已成為國內(nèi)規(guī)模最大食品級(jí)磷酸鹽的出口商。作為同行業(yè)冠軍，“LFC”自2005年邁開產(chǎn)能擴(kuò)張步伐以來，“LFC”每年市場(chǎng)增長(zhǎng)率高達(dá)40%。目前“LFC”的生產(chǎn)基地規(guī)模制約了某食品添加劑有限公司的發(fā)展需求。為此，“LFC”決定把原本計(jì)劃在2012年才籌建第三生產(chǎn)基地的工作提前到當(dāng)前實(shí)施，以緩解因?yàn)楫a(chǎn)能不足而帶來的市場(chǎng)供需矛盾。 目前，某食品添加劑有限公司公司在國內(nèi)同行中已取得了產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)和技術(shù)領(lǐng)先、市場(chǎng)領(lǐng)先等多重優(yōu)勢(shì)，某食品添加劑有限公司公司負(fù)責(zé)人在洽談會(huì)上提出，未來兩5年內(nèi)，某食品添加劑有限公司公司要躋身國內(nèi)行業(yè)前五品牌，成為我國家磷食品添加劑行業(yè)的領(lǐng)袖企業(yè)之一。 公司已制定好了下一步的戰(zhàn)略目標(biāo)，海外收入實(shí)現(xiàn)翻番，在未來23年內(nèi)突破銷售收入2億元，不僅繼續(xù)領(lǐng)航食品級(jí)磷酸鹽行業(yè)增長(zhǎng)第一名，510年內(nèi)，躋身國際行業(yè)品牌企業(yè)，成為食品級(jí)磷酸鹽行業(yè)的領(lǐng)袖企業(yè)。某食品添加劑有限公司公司圍繞戰(zhàn)略目標(biāo)，近三年將繼續(xù)進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張；并拓展相關(guān)產(chǎn)業(yè)多元化，以磷酸鈉鹽為主營業(yè)務(wù)，發(fā)展磷酸鉀鹽產(chǎn)品群和復(fù)合磷酸鹽產(chǎn)品群，形成一主兩翼產(chǎn)業(yè)格局；同時(shí)推進(jìn)企業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)包括人才、品牌、資本以及市場(chǎng)的現(xiàn)代化。 因此某食品添加劑有限公司將擬在**興建的產(chǎn)業(yè)基地，一期工廠年產(chǎn)值可達(dá)1億元，產(chǎn)品銷售將覆蓋全國各地、亞洲、歐洲、美洲、非洲全球各個(gè)區(qū)域。加上“LFC”已有的國際銷售平臺(tái)，此舉已經(jīng)大大完善“LFC”在國際市場(chǎng)的產(chǎn)銷布局。同時(shí)本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)表明，該項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益。因此本項(xiàng)目投資是必要的，意義是深遠(yuǎn)的。 項(xiàng)目的發(fā)展概況 某食品添加劑有限公司在**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)園建設(shè)年產(chǎn)復(fù)合磷酸鹽5萬噸/年項(xiàng)目，我公司在可行性研究之前根據(jù)產(chǎn)品市場(chǎng)的需求狀況，對(duì)市場(chǎng)、新廠址的總圖布局，技術(shù)和設(shè)備等方面作了充分調(diào)研，結(jié)合企業(yè)自身?xiàng)l件和發(fā)展方向，提出了本次項(xiàng)目的建設(shè)方案，經(jīng)進(jìn)一步對(duì)企業(yè)現(xiàn)有狀況及基礎(chǔ)條件、生產(chǎn)技術(shù)方案和設(shè)備進(jìn)行了多方比選，經(jīng)過認(rèn)真的分析和計(jì)算，提出此項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)方案和研究結(jié)論，編制成本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。第三章 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模 磷酸鹽系列產(chǎn)品市場(chǎng)分析