【正文】 年產(chǎn)18萬平方米木質(zhì)膠合板模板生產(chǎn)線工程可行性研究報告年產(chǎn)18萬平方米木質(zhì)膠合板模板生產(chǎn)線工程可行性研究報告第一章 總論 5 5 6 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 6 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 6 技術(shù)、設(shè)備、建筑物 6 7 投資計劃 7 資金籌措 7 7 可行性研究報告編制依據(jù) 8 綜合評價 8第二章 背景及必要性 11 項目建設(shè)背景 11 項目提出的背景 11 某縣經(jīng)濟(jì)林發(fā)展概況 12 項目建設(shè)的必要性 13 項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策 13 項目建設(shè)可促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定 14第三章 建設(shè)條件 15 項目區(qū)概況 15 建設(shè)地點選擇 15 自然條件 15 社會經(jīng)濟(jì)狀況 16第四章 市場分析與銷售方案 16 市場分析 16 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析 16 18 營銷策略、方案、模式 19第五章 建設(shè)方案 20 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 20 建設(shè)規(guī)劃和工廠布局 20 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 20 工藝（技術(shù)）方案 21 工藝（技術(shù)）路線及流程圖 21 主要工藝（技術(shù)）參數(shù) 21 設(shè)備方案 23 建筑方案 23 建筑物（主體工程） 23 輔助工程、其它工程 24 節(jié)能減排措施 25 25 25 25 實施進(jìn)度安排 26第六章 環(huán)境影響評價 27 環(huán)境影響 27 28 28 28 28 環(huán)境保護(hù)與治理措施 29 29 30 30 30 評價與審批 30第七章 項目組織與管理 31 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 31 勞動定員 32 經(jīng)營管理措施 32 技術(shù)培訓(xùn) 33 勞動安全、衛(wèi)生與消防 33第八章 投資估算與資金來源 34 投資估算依據(jù) 34 投資估算 34 總投資 34 資金來源 35第九章 財務(wù)評價 35 財務(wù)評價依據(jù) 35 銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 35 銷售（營業(yè)）收入 35 銷售（營業(yè)）稅金及附加 36 總成本及經(jīng)營成本估算 36 36 財務(wù)效益分析 36 盈利能力分析 36 銀行貸款清償能力分析 37 不確定性分析 37 盈虧平衡分析 37 敏感性分析 38 財務(wù)評價結(jié)論 39第十章 社會效益分析 40 社會評價基本結(jié)論 40 40 41 41 41 輻射帶動能力分析 41 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 43 農(nóng)民增收 43 農(nóng)業(yè)增效 43附表：財務(wù)評價指標(biāo)匯總表資產(chǎn)負(fù)債表財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表項目還本付息計劃表建設(shè)投資估算表流動資金估算表項目總投資使用計劃與資金籌措表固定資產(chǎn)折舊費估算表無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表總成本費用估算表營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表利潤和利潤分配表項目投資現(xiàn)金流量表項目資本金現(xiàn)金流量表單因素敏感性分析表附件：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代碼法人代表身份證明質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書**圣商標(biāo)注冊證**著名商標(biāo)榮譽(yù)證連續(xù)三產(chǎn)品質(zhì)量、市場占有率、市場售價、品牌信譽(yù)度等在全國排名第一證明書中國模板協(xié)會推薦品牌2006至2008年度中國模板協(xié)會優(yōu)秀會員單位產(chǎn)品檢驗報告第一章 總論 **企業(yè)始創(chuàng)于1995年，通過多年發(fā)展現(xiàn)擁**、江西**板材有限公司、福建**板材有限公司等三家獨資企業(yè)，公司總占地面積12萬平方米，建筑面積4萬多平方米。公司擁有8條國內(nèi)最先進(jìn)的竹膠板模板生產(chǎn)線，年產(chǎn)竹膠模板500多萬平方米。公司總部設(shè)在全國聞名的竹王之鄉(xiāng)**奉新縣工業(yè)園區(qū)，公司總部距省會南昌僅60公里，320國道傍南而過，交通便捷，資源豐富，信息暢通。公司憑借贛閩兩地豐富而優(yōu)良的竹材資源，應(yīng)用先進(jìn)的工藝技術(shù)，依靠科技進(jìn)步和以人為本的精神，追求卓越的經(jīng)營理念相結(jié)合，造就了“**圣”“**”牌產(chǎn)品的優(yōu)良品質(zhì)，取得了企業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益的雙豐收。**企業(yè)曾多次榮獲省、市、縣各級政府給予的“先進(jìn)私營企業(yè)”、“誠信企業(yè)”、“企業(yè)納稅大戶”等殊榮。2004年一次性順利通過國家認(rèn)證中心的ISO9001‘2000國際質(zhì)量管理體系論證，嚴(yán)格規(guī)范的現(xiàn)代化管理，求精務(wù)實的工作態(tài)度，為產(chǎn)品參與市場競爭奠定了堅實的基礎(chǔ)。作為建筑材料之一竹膠模板的專業(yè)制造商，**人以盡量滿足客戶的需求作為自己的工作目標(biāo)，以勇于擔(dān)當(dāng)責(zé)任、敢于接受挑戰(zhàn)的勇氣和魄力，確保了產(chǎn)品質(zhì)量和市場占有率在同行業(yè)中一直處于領(lǐng)先地位。投資方**，其法人代表萬仁寬先生，1995年創(chuàng)辦**開始，專業(yè)生產(chǎn)竹膠板。在長年從事商業(yè)經(jīng)營管理活動中，積累了豐富的企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗，尤其在竹膠板行業(yè)中具有較高的聲譽(yù)。其豐富的人生閱歷，卓越的管理才能，得到社會各界的好評和肯定，并多次評為“優(yōu)秀企業(yè)家”。一直為該三家獨資公司的董事長兼總裁。 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 項目名稱為新建年產(chǎn)18萬平方米木質(zhì)膠合板模板生產(chǎn)線工程，建設(shè)地點位于某縣易水工業(yè)園區(qū)。 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 建設(shè)項目年產(chǎn)能力為18萬平方米木質(zhì)膠合板模板的生產(chǎn)線，項目建設(shè)用地規(guī)模為200畝，選址在某縣工業(yè)園區(qū)。 技術(shù)、設(shè)備、建筑物通過與大專院校和林產(chǎn)品科研機(jī)構(gòu)的聯(lián)合，具有較好的技術(shù)支持和來源，通過多年的積累，**擁有自己的膠合板加工專利技術(shù)，并制定了自己的竹木膠合板材的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，項目生產(chǎn)技術(shù)來源有保障。建筑物為：建設(shè)大型生產(chǎn)車間、辦公樓、宿舍、成品房、半成品倉庫、鍋爐房、食堂、娛樂場所、門衛(wèi)等。總建筑面積8萬平方米。設(shè)備為：熱壓機(jī)16套，定型干燥設(shè)備16套，縱橫鋸邊機(jī)8套，鍋爐及除塵設(shè)備6套，制膠設(shè)備3套，其它變電設(shè)備等。 項目從2010年4月份開始，至2010年12月結(jié)束，完成項目土建及設(shè)備采購，完成設(shè)備的安裝調(diào)試，建設(shè)期1年，投產(chǎn)期1年，正常生產(chǎn)期13年。，其中：建筑工程4490萬元，設(shè)備購置9048萬元。詳見表111“建設(shè)投資估算表”。流動資金按正常周轉(zhuǎn)天數(shù)估算。詳見表113“流動資金估算表”。 投資計劃，本項目建設(shè)期1年，第一年用款占40%，第二年用款占60%。 資金籌措,%，%。，。債務(wù)資金17200萬元，用于建設(shè)投資的長期借款7900萬元。詳見112 “投資計劃與資金籌措表” 。，，%，%，項目稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic= 10%)，%。綜上所述，木質(zhì)膠合板模板項目只要組織管理措施得力，就能減小或規(guī)避產(chǎn)品在生產(chǎn)銷售等環(huán)節(jié)上的風(fēng)險，因此項目在財務(wù)上可行的。項目建成后按該項目生產(chǎn)所需1200人的就業(yè)崗位，項目具有較大的經(jīng)濟(jì)及社會效益。 可行性研究報告編制依據(jù)2008年10月12日中共第十七屆三中全會《中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》；《中共中央、國務(wù)院關(guān)于2009年促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見》；《全國優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（20082015年）》；農(nóng)業(yè)部《特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（2006－2015年）》《2009國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目申報指南》 《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）》 國家其它有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程； 項目承擔(dān)單位提供的有關(guān)資料。 綜合評價項目建設(shè)投資方**通過多年的竹木類產(chǎn)品生產(chǎn)，已經(jīng)積累了技術(shù)和管理的經(jīng)驗和企業(yè)無形資產(chǎn)的積累，有優(yōu)良的技術(shù)隊伍、銷售隊伍和管理高層。通過市場調(diào)查和預(yù)測，木質(zhì)膠合板模板產(chǎn)品有良好的市場前景。項目建設(shè)由于技術(shù)水平和經(jīng)濟(jì)林材加工利用率的提高，實現(xiàn)了木材資源的綜合利用，從而提高了企業(yè)的經(jīng)營效益水平，達(dá)到經(jīng)濟(jì)木材資源的綜合利用要求。某縣和周邊地區(qū)具有豐富的楊樹經(jīng)濟(jì)林資源，項目建設(shè)企業(yè)通過與林農(nóng)合作的方式建設(shè)發(fā)展經(jīng)濟(jì)林基地，以龍頭企業(yè)帶動農(nóng)戶的方式發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工，讓農(nóng)民更多地分享加工流通增值收益，達(dá)到農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效的目的，通過發(fā)展經(jīng)濟(jì)林基地的建設(shè)還能有效保證本項目生產(chǎn)原料的穩(wěn)定供應(yīng)。通過與南京林業(yè)大學(xué)和林產(chǎn)品科研機(jī)構(gòu)的聯(lián)合，具有較好的技術(shù)支持和來源，本項目工程方案合理、工藝技術(shù)先進(jìn)、設(shè)備選型科學(xué)、投資來源可靠。本項目達(dá)產(chǎn)后的企業(yè)年生產(chǎn)能力為18萬立方米木質(zhì)膠合板模板。通過上述各項經(jīng)濟(jì)和社會方面的效益指標(biāo)反映，該項目建設(shè)具有較高的可行度。財務(wù)評價指標(biāo)匯總表1 單位：萬元序號項目名稱數(shù)據(jù)1項目總投資　其中計算注冊資本的總投資建設(shè)投資建設(shè)期利息流動資金　其中鋪底流動資金2資金籌措項目資本金　其中注冊資本項目債務(wù)資金17200　其中與注冊資本匹配資金10700其他資金　3年均銷售收入4年均總成本費用5年均銷售稅金及附加6年均增值稅7年均息稅前利潤（EBIT）8年均利潤總額9年均所得稅10年均凈利潤