【正文】 年產(chǎn)1000萬只濾清器建設(shè)項目可行性研究報告年產(chǎn)1000萬只濾清器建設(shè)項目可行性研究報告第一章 總論 第一節(jié) 概述 一、項目名稱 年產(chǎn)1000萬只濾清器建設(shè)項目 二、項目承辦單位單位名稱：某汽車零部件有限公司法定代表人：xx聯(lián)系電話： 傳 真： 郵政編碼： 郵 箱： 三、擬建地址某縣，某國際羊絨科技園區(qū)內(nèi)。四、可行性研究報告編制單位編制單位名稱：某市工程咨詢院工程咨詢資格證書編號： 資格等級： 發(fā)證機(jī)關(guān)：國家發(fā)展和改革委員會第二節(jié) 研究工作的依據(jù)與范圍一、研究工作的依據(jù)某國際羊絨科技園區(qū)有關(guān)政策、規(guī)定、證明文件國家發(fā)改委《一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱》；國家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策；有關(guān)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)定；項目承辦單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料；有關(guān)設(shè)備詢價資料。二、研究工作的范圍l、對項目提出的背景、必要性、產(chǎn)品的市場前景進(jìn)行分析，對企業(yè)銷售、市場發(fā)展趨勢和需求量進(jìn)行預(yù)測；對產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝、技術(shù)水平進(jìn)行論述，通過研究確定項目擬建規(guī)模，擬定合理工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型；對項目的建設(shè)條件、廠址、原料供應(yīng)、交通運(yùn)輸條件進(jìn)行研究；對項目總圖運(yùn)輸、生產(chǎn)工藝、公用設(shè)施等技術(shù)方案的研究；就項目的消防、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評價；對項目實(shí)施進(jìn)度及勞動定員的確定；進(jìn)行項目投資估算；對項目的產(chǎn)品成本估算和經(jīng)濟(jì)效益分析，進(jìn)行不確定性分析、風(fēng)險性分析，提出財務(wù)評價結(jié)論；提出本項目的可行性研究工作結(jié)論。第三節(jié) 簡要研究結(jié)論l、本項目產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)，市場前景良好。本項目生產(chǎn)技術(shù)成熟可靠。本項目建設(shè)條件良好，需用主要原、輔材料市場供應(yīng)有保障。㎡()畝，建設(shè)生產(chǎn)車間、辦公樓、倉庫、單身公寓、食堂、配電室、門衛(wèi)、泵房及其他配套設(shè)施，㎡。 購置生產(chǎn)及輔助設(shè)備166臺(套)，形成年產(chǎn)1000萬只濾清器的生產(chǎn)能力。本項目總投資為12000萬元，其中擬申請銀行長期貸款4000萬元，企業(yè)自籌8000萬元。經(jīng)測算，項目投產(chǎn)后，年實(shí)現(xiàn)銷售收入20000萬元，利稅5438萬元，其中利潤4226萬元。項目貸款償還期為3．29年(含建設(shè)期1年)。項目投資回收期為4．45年，經(jīng)濟(jì)效益顯著。項目生產(chǎn)中采用妥善環(huán)保措施，“三廢”得到較好治理，可達(dá)標(biāo)排放。項目承辦單位已有10年多的濾清器生產(chǎn)歷史，技術(shù)力量較強(qiáng)，管理經(jīng)驗(yàn)豐富，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和良好的信譽(yù)。本項目所需自籌資金，該公司有能力籌措。項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展政策，投產(chǎn)后，能夠充分發(fā)揮產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢，促進(jìn)企業(yè)健康、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。綜合以上分析，項目實(shí)施后社會及經(jīng)濟(jì)效益顯著，項目是可行的。第四節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號項目單位指標(biāo)備注1生產(chǎn)規(guī)模萬只10002項目總投資萬元12000其中：固定資產(chǎn)投資萬元1624預(yù)備費(fèi)萬元6003項目流動資金萬元13594新增建筑面積5項目定員人3506全年生產(chǎn)天數(shù)天3007人員工作日天2518新增設(shè)備裝機(jī)容量Kw9409項目年用水量M179。1560010項目用地面積㎡容積率建筑系數(shù)%廠前區(qū)用地比例%＜7綠化率%12產(chǎn)品銷售收入萬元2000013利稅萬元/年5438正常年14利潤總額萬元/年4226正常年15稅后利潤萬元/年2831正常年16投資利潤率%17投資利稅率%18財務(wù)內(nèi)部收益率%19投資回收期年含建設(shè)期20借款償還期年含建設(shè)期21盈虧平衡點(diǎn)%第二章 項目建設(shè)的背景和必要性一、項目建設(shè)的背景機(jī)油、燃油及空氣過濾器的發(fā)展是隨著內(nèi)燃機(jī)技術(shù)的發(fā)展不斷發(fā)展的。內(nèi)燃機(jī)采用過濾技術(shù)，改善了燃燒，使發(fā)動機(jī)的燃油消耗率大為降低，功率得到大幅度提高。特別隨著排放法規(guī)日趨嚴(yán)格和能源的緊缺，濾清器的采用顯得更加必要和迫切。不久前，國家環(huán)?？偩值炔块T已發(fā)布了柴油車排放污染防治技術(shù)政策，提出我國柴油車在2004年前后要達(dá)到歐洲II號標(biāo)準(zhǔn)，2008年達(dá)到歐洲III號標(biāo)準(zhǔn)，2010年之后爭取與國際排放控制水平接軌。表2一l 歐共體柴油發(fā)動機(jī)載重汽車排放法規(guī)限值(g/kwh)等級年份COHCNOxPM歐I1992，≤85kw1992，＞85kw歐II歐III試驗(yàn)研究表明，柴油機(jī)要達(dá)到歐共體排放標(biāo)準(zhǔn)，必須綜合采用各種技術(shù)，要達(dá)到節(jié)能和相應(yīng)法規(guī)的要求，也必須采用過濾技術(shù)，這也是當(dāng)今國內(nèi)外市場工業(yè)濾清器飛速發(fā)展的原因。本項目工業(yè)濾清器的生產(chǎn)正是為適應(yīng)這種技術(shù)發(fā)展和市場發(fā)展的需要。某汽車零部件有限公司結(jié)合國內(nèi)外市場的發(fā)展變化，經(jīng)認(rèn)真研究提出建設(shè)本項目。本項目著重開發(fā)各類工業(yè)濾清器產(chǎn)品，主要為汽車、發(fā)動機(jī)配套，既能提高發(fā)動機(jī)功率，又能減少油耗和有害氣體的排放。這不僅使企業(yè)取得直接經(jīng)濟(jì)效益，還將帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，取得良好的環(huán)保、節(jié)能效果，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益顯著。據(jù)此，在對項目進(jìn)一步研究的基礎(chǔ)上，認(rèn)為本項目的建設(shè)符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，適合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展要求。項目建成后將對建立新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，加快企業(yè)的發(fā)展都具有重要的意義。因此，某汽車零部件有限公司提出盡快建設(shè)該項目并委托我院編制項目可行性研究報告。二、項目建設(shè)的必要性符合國家當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)政策為了引導(dǎo)社會資源投向，提高有限資源的利用率，有重點(diǎn)地培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，促進(jìn)我國國民經(jīng)濟(jì)和社會全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展，國家以建設(shè)節(jié)約型社會、促進(jìn)資源綜合利用節(jié)約能源為目標(biāo)，積極扶持新的節(jié)能型產(chǎn)業(yè)，帶動和諧經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。本項目產(chǎn)品可提高內(nèi)燃機(jī)工作效率、延長其使用壽命，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益，符合可持續(xù)發(fā)展的要求，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。有利于解決我國內(nèi)燃機(jī)節(jié)能和環(huán)保的問題 能源是世界運(yùn)轉(zhuǎn)的動力，經(jīng)濟(jì)的增長總是伴隨著能源消耗的增長，從20世紀(jì)初到20世紀(jì)末，世界能源消耗量增加了約9倍。按照國際能源機(jī)構(gòu)的預(yù)測，在未來25年內(nèi)，世界能源需求還要增加1倍。同時，由于石油煤炭等化石能源的可耗竭性，其儲量最終將無法滿足世界經(jīng)濟(jì)不斷增長的需求，供需矛盾將更加突出、更加尖銳。而對日趨嚴(yán)峻的能源供需矛盾以及環(huán)境挑戰(zhàn)，西方發(fā)達(dá)國家均采取了節(jié)約與開發(fā)的發(fā)展戰(zhàn)略。節(jié)能觀念也從上世紀(jì)70年代初單純?yōu)閼?yīng)付能源危機(jī)而實(shí)行節(jié)約和縮減，轉(zhuǎn)變成以提高效益、減少污染、改善生活質(zhì)量和改進(jìn)公共關(guān)系為目標(biāo)。節(jié)能和環(huán)保也是我國實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的保證。由于我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)向好，能源消費(fèi)呈快速上升趨勢。從近年的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，我國已成為世界第一大煤炭和第二大石油消費(fèi)國。能源消耗量大、能源利用率低、能源供需矛盾加劇，全國各地拉閘限電現(xiàn)象時有發(fā)生，在一定程度上制約了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。尤其我國能耗總量大，比例高，能效低，污染嚴(yán)重，已成為影響我國可持續(xù)發(fā)展的重大問題，節(jié)能已是當(dāng)務(wù)之急。同時，我國在核準(zhǔn)《京都議定書》后，溫室氣體減排壓力非常大，如果減排得不到控制，不僅影響我們的生存環(huán)境，還會受到來自發(fā)達(dá)國家的制約，從而影響經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。本項目產(chǎn)品主要為汽車、收割機(jī)、拖拉機(jī)和工程機(jī)械發(fā)動機(jī)配套，既能提高發(fā)動機(jī)動力性、延長發(fā)動機(jī)壽命，又能有效的降低油耗率和有害氣體的排放，對內(nèi)燃機(jī)的節(jié)能和環(huán)保起到重要作用。滿足國內(nèi)外巨大的市場需求本項目產(chǎn)品在未來的發(fā)展應(yīng)用前景是十分廣闊的，相信隨著國家內(nèi)燃機(jī)廢氣排放法規(guī)日趨嚴(yán)格和能源的緊缺，項目產(chǎn)品得到大規(guī)模應(yīng)用的時代將很快到來，它的市場將不斷得到開發(fā)和拓展。本項目的建設(shè)，瞄準(zhǔn)世界先進(jìn)技術(shù)水平，領(lǐng)先市場一步，高標(biāo)準(zhǔn)高起點(diǎn)建設(shè)，必將在未來的市場競爭中獲得先機(jī)，同時，在經(jīng)濟(jì)全球化趨勢十分明顯的今天，本項目立足世界先進(jìn)水平，在未來的國際市場競爭中也有一定的競爭優(yōu)勢，可以滿足國內(nèi)外市場的需求。符合地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要項目實(shí)施后，產(chǎn)品主要用于為汽車、農(nóng)業(yè)機(jī)械，工程機(jī)械等發(fā)動機(jī)配套。而且本產(chǎn)品可扶植一批有較高技術(shù)水平和開發(fā)能力的零部件配套企業(yè)，形成一個產(chǎn)業(yè)群，形成龍頭產(chǎn)業(yè)鏈，帶動上下游相關(guān)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，安置更多的職工就業(yè)，緩解社會就業(yè)壓力。特別是本項目技術(shù)含量較高、產(chǎn)品附加值高、市場前景好，這更便于帶動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。如果項目操作順利，隨著市場的發(fā)展，在河北乃至山東可形成重要的產(chǎn)業(yè)基地。是企業(yè)自身發(fā)展的需要某汽車零部件有限公司的建成適合采用先進(jìn)設(shè)備建設(shè)一流的廠房設(shè)施創(chuàng)造良好的生產(chǎn)環(huán)境，加強(qiáng)管理提高專業(yè)水平，趕超世界行業(yè)先進(jìn)水平。適應(yīng)國內(nèi)外市場的發(fā)展變化，開發(fā)新產(chǎn)品。本項目的實(shí)施，可提高企業(yè)的整體技術(shù)水平，項目產(chǎn)品具有更大的市場適應(yīng)能力和發(fā)展空間，為企業(yè)提供經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)和利潤空間，對企業(yè)適應(yīng)市場的發(fā)展要求和促進(jìn)企業(yè)的快速發(fā)展，具有十分重要的意義。綜上所述，項目產(chǎn)品的生產(chǎn)及大批量投放市場，不僅能有效地促進(jìn)企業(yè)快速發(fā)展，獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益，而且還會帶來良好的社會效益，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要?？傊?，項目建設(shè)是必要的。第三章 項目法人該項目法人代表xx同志2001年4月創(chuàng)立了淄博永華濾清器制造有限公司，該公司位于山東沂源經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，是專業(yè)生產(chǎn)各種進(jìn)口、國產(chǎn)內(nèi)燃機(jī)濾清器、過濾器專業(yè)廠家。包括一汽、二汽、重汽、歐曼、奔馳系列重卡濾清器及各種轎車、客車、工程機(jī)械濾清器。公司占地150余畝，注冊資金1500萬元，擁有資產(chǎn)近2億元，員工500余人，生產(chǎn)、倉儲、現(xiàn)代化辦公廠房4萬平方米。目前，已達(dá)到年產(chǎn)2500萬只的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品銷往全國各地，并為一汽、福田、濰柴華豐、淄柴、常柴、全柴、萊動、唐駿歐鈴、五征等主機(jī)廠、汽車廠裝機(jī)配套，同時在上海、廣州、福建、成都、太原、沈陽、昆明等各大城市設(shè)有自己的形象專賣店、連鎖店。公司曾獲“中國馳名商標(biāo)”、“山東省高新技術(shù)企業(yè)”、“ISO/TS16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證”、 中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會理事單位”“中國汽車工業(yè)協(xié)會理事單位”、“中國濾清器十大名優(yōu)品牌”、“山東省著名商標(biāo)”、“淄博市企業(yè)技術(shù)中心”、“淄博市船用濾器工程技術(shù)研究中心”、“山東省消費(fèi)者滿意單位”、“ISO9001：2000國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證”、“國家標(biāo)準(zhǔn)化良好行為AAA級企業(yè)”、“國家標(biāo)準(zhǔn)化計量體系A(chǔ)A級企業(yè)”、“農(nóng)村信用社信用企業(yè)”、“山東大學(xué)研究生社會實(shí)踐基地”、“山東省重點(diǎn)行業(yè)關(guān)鍵零部件和基礎(chǔ)件六十強(qiáng)企業(yè)”、“中國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)排頭兵企業(yè)”、“山東最具發(fā)展?jié)摿γ駹I企業(yè)”、“國家標(biāo)準(zhǔn)起草單位”等榮譽(yù)。 公司擁有2000只每小時的旋裝濾清器生產(chǎn)線一條，聚胺脂濾清器生產(chǎn)線一條，紙質(zhì)濾芯生產(chǎn)線二條，濾清器總成電泳噴涂線一條，沖壓、模具加工及注塑設(shè)備110余臺，能生產(chǎn)各種旋裝機(jī)油、柴油濾清器、聚胺脂、注塑濾清器及各種空氣濾芯和濾清器總成，有一流的空氣濾清器、機(jī)油濾清器、燃油濾清器實(shí)驗(yàn)室，擁有空氣濾清器綜合試驗(yàn)臺等檢測設(shè)備60余臺，能夠?qū)υ牧霞爱a(chǎn)成品實(shí)施全項檢驗(yàn)，我公司采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，依靠嚴(yán)格的質(zhì)量檢測，本著以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展的方針，從原材料的采購，產(chǎn)品的加工，以及產(chǎn)品的銷售上層層把關(guān)，以一流的產(chǎn)品和信譽(yù)贏得了廣大客戶的一致好評。第四章 市場預(yù)測第一節(jié) 市場預(yù)測與分析一、國內(nèi)外生產(chǎn)現(xiàn)狀 本項目的主要產(chǎn)品是內(nèi)燃機(jī)汽車濾清器，主要是空氣濾清器、機(jī)油濾清器和燃油濾清器，一般稱作“三濾”。它們分別擔(dān)負(fù)發(fā)動機(jī)進(jìn)氣系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)和燃燒系統(tǒng)中介質(zhì)的過濾。根據(jù)我國汽車的使用狀況，家用轎車應(yīng)該在行使里程數(shù)達(dá)到5000公里到10000公里左右更換三濾；而對于使用頻率很高的出租車，在行駛過3000公里到7000公里后就應(yīng)該更換三濾。2010年我國汽車銷售量將達(dá)到1600萬輛，可見“三濾”的市場需求很大，市場缺口較大。 本產(chǎn)品可替代同類產(chǎn)品進(jìn)口，節(jié)約外匯。目前三濾市場缺口可以分為兩部分，一部分是提供給整車生產(chǎn)廠家，另一部分就是作為汽車零部件進(jìn)入售后市場。調(diào)查結(jié)果顯示，在更換三濾時，由于這種產(chǎn)品價格低，并且需要定期更換，大多數(shù)車主都選擇國產(chǎn)品牌，作為汽車發(fā)動機(jī)的必備零件，汽車保有量的增加就意味著三濾產(chǎn)品市場需求的增加，而幾年來我國汽車領(lǐng)域里發(fā)展最快的就是轎車，這也是導(dǎo)致經(jīng)銷商選擇經(jīng)營轎車三濾產(chǎn)品的原因。 從經(jīng)銷商銷售的所有“三濾”產(chǎn)品來看，國有品牌占居主要市場份額，而為數(shù)不多的同外品牌一般都是來更換三濾汽車的原廠品牌。淄博永華濾清器制造有限公司立足品牌戰(zhàn)略，以保證產(chǎn)品易于更換、售后服務(wù)及時、貨源充足。濾清器是保證發(fā)動機(jī)耐久性和可靠性的關(guān)鍵零部件之一，其發(fā)展已經(jīng)歷經(jīng)了上百年的歷史，百年來產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能均發(fā)生了巨大變化。過濾器的過濾材料從早期使用的植物纖維、軋波鐵絲、銅絲帶，發(fā)展到現(xiàn)在用濾紙來取代。過濾器產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，特別是需要更換的過濾元件結(jié)構(gòu)趨向統(tǒng)一，改變了過去單機(jī)單配、五花八門的結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、系列化和通用化，為大規(guī)模生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。國外工業(yè)過濾器的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)已相當(dāng)完備，如日本的HS、美國的