【正文】 年產(chǎn)1000萬只濾清器建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告年產(chǎn)1000萬只濾清器建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總論 第一節(jié) 概述 一、項(xiàng)目名稱 年產(chǎn)1000萬只濾清器建設(shè)項(xiàng)目 二、項(xiàng)目承辦單位單位名稱：某汽車零部件有限公司法定代表人：xx聯(lián)系電話： 傳 真： 郵政編碼： 郵 箱： 三、擬建地址某縣，某國(guó)際羊絨科技園區(qū)內(nèi)。四、可行性研究報(bào)告編制單位編制單位名稱：某市工程咨詢?cè)汗こ套稍冑Y格證書編號(hào)： 資格等級(jí)： 發(fā)證機(jī)關(guān)：國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)第二節(jié) 研究工作的依據(jù)與范圍一、研究工作的依據(jù)某國(guó)際羊絨科技園區(qū)有關(guān)政策、規(guī)定、證明文件國(guó)家發(fā)改委《一般工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱》；國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策；有關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)定；項(xiàng)目承辦單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料；有關(guān)設(shè)備詢價(jià)資料。二、研究工作的范圍l、對(duì)項(xiàng)目提出的背景、必要性、產(chǎn)品的市場(chǎng)前景進(jìn)行分析，對(duì)企業(yè)銷售、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和需求量進(jìn)行預(yù)測(cè)；對(duì)產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝、技術(shù)水平進(jìn)行論述，通過研究確定項(xiàng)目擬建規(guī)模，擬定合理工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型；對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)條件、廠址、原料供應(yīng)、交通運(yùn)輸條件進(jìn)行研究；對(duì)項(xiàng)目總圖運(yùn)輸、生產(chǎn)工藝、公用設(shè)施等技術(shù)方案的研究；就項(xiàng)目的消防、環(huán)保、勞動(dòng)安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評(píng)價(jià)；對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及勞動(dòng)定員的確定；進(jìn)行項(xiàng)目投資估算；對(duì)項(xiàng)目的產(chǎn)品成本估算和經(jīng)濟(jì)效益分析，進(jìn)行不確定性分析、風(fēng)險(xiǎn)性分析，提出財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論；提出本項(xiàng)目的可行性研究工作結(jié)論。第三節(jié) 簡(jiǎn)要研究結(jié)論l、本項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)，市場(chǎng)前景良好。本項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)成熟可靠。本項(xiàng)目建設(shè)條件良好，需用主要原、輔材料市場(chǎng)供應(yīng)有保障。㎡()畝，建設(shè)生產(chǎn)車間、辦公樓、倉(cāng)庫(kù)、單身公寓、食堂、配電室、門衛(wèi)、泵房及其他配套設(shè)施，㎡。 購(gòu)置生產(chǎn)及輔助設(shè)備166臺(tái)(套)，形成年產(chǎn)1000萬只濾清器的生產(chǎn)能力。本項(xiàng)目總投資為12000萬元，其中擬申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款4000萬元，企業(yè)自籌8000萬元。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目投產(chǎn)后，年實(shí)現(xiàn)銷售收入20000萬元，利稅5438萬元，其中利潤(rùn)4226萬元。項(xiàng)目貸款償還期為3．29年(含建設(shè)期1年)。項(xiàng)目投資回收期為4．45年，經(jīng)濟(jì)效益顯著。項(xiàng)目生產(chǎn)中采用妥善環(huán)保措施，“三廢”得到較好治理，可達(dá)標(biāo)排放。項(xiàng)目承辦單位已有10年多的濾清器生產(chǎn)歷史，技術(shù)力量較強(qiáng)，管理經(jīng)驗(yàn)豐富，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和良好的信譽(yù)。本項(xiàng)目所需自籌資金，該公司有能力籌措。項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展政策，投產(chǎn)后，能夠充分發(fā)揮產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)企業(yè)健康、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。綜合以上分析，項(xiàng)目實(shí)施后社會(huì)及經(jīng)濟(jì)效益顯著，項(xiàng)目是可行的。第四節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1生產(chǎn)規(guī)模萬只10002項(xiàng)目總投資萬元12000其中：固定資產(chǎn)投資萬元1624預(yù)備費(fèi)萬元6003項(xiàng)目流動(dòng)資金萬元13594新增建筑面積5項(xiàng)目定員人3506全年生產(chǎn)天數(shù)天3007人員工作日天2518新增設(shè)備裝機(jī)容量Kw9409項(xiàng)目年用水量M179。1560010項(xiàng)目用地面積㎡容積率建筑系數(shù)%廠前區(qū)用地比例%＜7綠化率%12產(chǎn)品銷售收入萬元2000013利稅萬元/年5438正常年14利潤(rùn)總額萬元/年4226正常年15稅后利潤(rùn)萬元/年2831正常年16投資利潤(rùn)率%17投資利稅率%18財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%19投資回收期年含建設(shè)期20借款償還期年含建設(shè)期21盈虧平衡點(diǎn)%第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性一、項(xiàng)目建設(shè)的背景機(jī)油、燃油及空氣過濾器的發(fā)展是隨著內(nèi)燃機(jī)技術(shù)的發(fā)展不斷發(fā)展的。內(nèi)燃機(jī)采用過濾技術(shù)，改善了燃燒，使發(fā)動(dòng)機(jī)的燃油消耗率大為降低，功率得到大幅度提高。特別隨著排放法規(guī)日趨嚴(yán)格和能源的緊缺，濾清器的采用顯得更加必要和迫切。不久前，國(guó)家環(huán)?？偩值炔块T已發(fā)布了柴油車排放污染防治技術(shù)政策，提出我國(guó)柴油車在2004年前后要達(dá)到歐洲II號(hào)標(biāo)準(zhǔn)，2008年達(dá)到歐洲III號(hào)標(biāo)準(zhǔn)，2010年之后爭(zhēng)取與國(guó)際排放控制水平接軌。表2一l 歐共體柴油發(fā)動(dòng)機(jī)載重汽車排放法規(guī)限值(g/kwh)等級(jí)年份COHCNOxPM歐I1992，≤85kw1992，＞85kw歐II歐III試驗(yàn)研究表明，柴油機(jī)要達(dá)到歐共體排放標(biāo)準(zhǔn)，必須綜合采用各種技術(shù)，要達(dá)到節(jié)能和相應(yīng)法規(guī)的要求，也必須采用過濾技術(shù)，這也是當(dāng)今國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)工業(yè)濾清器飛速發(fā)展的原因。本項(xiàng)目工業(yè)濾清器的生產(chǎn)正是為適應(yīng)這種技術(shù)發(fā)展和市場(chǎng)發(fā)展的需要。某汽車零部件有限公司結(jié)合國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的發(fā)展變化，經(jīng)認(rèn)真研究提出建設(shè)本項(xiàng)目。本項(xiàng)目著重開發(fā)各類工業(yè)濾清器產(chǎn)品，主要為汽車、發(fā)動(dòng)機(jī)配套，既能提高發(fā)動(dòng)機(jī)功率，又能減少油耗和有害氣體的排放。這不僅使企業(yè)取得直接經(jīng)濟(jì)效益，還將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，取得良好的環(huán)保、節(jié)能效果，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。據(jù)此，在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)一步研究的基礎(chǔ)上，認(rèn)為本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，適合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展要求。項(xiàng)目建成后將對(duì)建立新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，加快企業(yè)的發(fā)展都具有重要的意義。因此，某汽車零部件有限公司提出盡快建設(shè)該項(xiàng)目并委托我院編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性符合國(guó)家當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)政策為了引導(dǎo)社會(huì)資源投向，提高有限資源的利用率，有重點(diǎn)地培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，促進(jìn)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展，國(guó)家以建設(shè)節(jié)約型社會(huì)、促進(jìn)資源綜合利用節(jié)約能源為目標(biāo)，積極扶持新的節(jié)能型產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)和諧經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。本項(xiàng)目產(chǎn)品可提高內(nèi)燃機(jī)工作效率、延長(zhǎng)其使用壽命，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益，符合可持續(xù)發(fā)展的要求，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策。有利于解決我國(guó)內(nèi)燃機(jī)節(jié)能和環(huán)保的問題 能源是世界運(yùn)轉(zhuǎn)的動(dòng)力，經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)總是伴隨著能源消耗的增長(zhǎng)，從20世紀(jì)初到20世紀(jì)末，世界能源消耗量增加了約9倍。按照國(guó)際能源機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，在未來25年內(nèi)，世界能源需求還要增加1倍。同時(shí)，由于石油煤炭等化石能源的可耗竭性，其儲(chǔ)量最終將無法滿足世界經(jīng)濟(jì)不斷增長(zhǎng)的需求，供需矛盾將更加突出、更加尖銳。而對(duì)日趨嚴(yán)峻的能源供需矛盾以及環(huán)境挑戰(zhàn)，西方發(fā)達(dá)國(guó)家均采取了節(jié)約與開發(fā)的發(fā)展戰(zhàn)略。節(jié)能觀念也從上世紀(jì)70年代初單純?yōu)閼?yīng)付能源危機(jī)而實(shí)行節(jié)約和縮減，轉(zhuǎn)變成以提高效益、減少污染、改善生活質(zhì)量和改進(jìn)公共關(guān)系為目標(biāo)。節(jié)能和環(huán)保也是我國(guó)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的保證。由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)向好，能源消費(fèi)呈快速上升趨勢(shì)。從近年的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，我國(guó)已成為世界第一大煤炭和第二大石油消費(fèi)國(guó)。能源消耗量大、能源利用率低、能源供需矛盾加劇，全國(guó)各地拉閘限電現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，在一定程度上制約了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。尤其我國(guó)能耗總量大，比例高，能效低，污染嚴(yán)重，已成為影響我國(guó)可持續(xù)發(fā)展的重大問題，節(jié)能已是當(dāng)務(wù)之急。同時(shí)，我國(guó)在核準(zhǔn)《京都議定書》后，溫室氣體減排壓力非常大，如果減排得不到控制，不僅影響我們的生存環(huán)境，還會(huì)受到來自發(fā)達(dá)國(guó)家的制約，從而影響經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。本項(xiàng)目產(chǎn)品主要為汽車、收割機(jī)、拖拉機(jī)和工程機(jī)械發(fā)動(dòng)機(jī)配套，既能提高發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力性、延長(zhǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)壽命，又能有效的降低油耗率和有害氣體的排放，對(duì)內(nèi)燃機(jī)的節(jié)能和環(huán)保起到重要作用。滿足國(guó)內(nèi)外巨大的市場(chǎng)需求本項(xiàng)目產(chǎn)品在未來的發(fā)展應(yīng)用前景是十分廣闊的，相信隨著國(guó)家內(nèi)燃機(jī)廢氣排放法規(guī)日趨嚴(yán)格和能源的緊缺，項(xiàng)目產(chǎn)品得到大規(guī)模應(yīng)用的時(shí)代將很快到來，它的市場(chǎng)將不斷得到開發(fā)和拓展。本項(xiàng)目的建設(shè)，瞄準(zhǔn)世界先進(jìn)技術(shù)水平，領(lǐng)先市場(chǎng)一步，高標(biāo)準(zhǔn)高起點(diǎn)建設(shè)，必將在未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得先機(jī)，同時(shí)，在經(jīng)濟(jì)全球化趨勢(shì)十分明顯的今天，本項(xiàng)目立足世界先進(jìn)水平，在未來的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中也有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，可以滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求。符合地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要項(xiàng)目實(shí)施后，產(chǎn)品主要用于為汽車、農(nóng)業(yè)機(jī)械，工程機(jī)械等發(fā)動(dòng)機(jī)配套。而且本產(chǎn)品可扶植一批有較高技術(shù)水平和開發(fā)能力的零部件配套企業(yè)，形成一個(gè)產(chǎn)業(yè)群，形成龍頭產(chǎn)業(yè)鏈，帶動(dòng)上下游相關(guān)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，安置更多的職工就業(yè)，緩解社會(huì)就業(yè)壓力。特別是本項(xiàng)目技術(shù)含量較高、產(chǎn)品附加值高、市場(chǎng)前景好，這更便于帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。如果項(xiàng)目操作順利，隨著市場(chǎng)的發(fā)展，在河北乃至山東可形成重要的產(chǎn)業(yè)基地。是企業(yè)自身發(fā)展的需要某汽車零部件有限公司的建成適合采用先進(jìn)設(shè)備建設(shè)一流的廠房設(shè)施創(chuàng)造良好的生產(chǎn)環(huán)境，加強(qiáng)管理提高專業(yè)水平，趕超世界行業(yè)先進(jìn)水平。適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的發(fā)展變化，開發(fā)新產(chǎn)品。本項(xiàng)目的實(shí)施，可提高企業(yè)的整體技術(shù)水平，項(xiàng)目產(chǎn)品具有更大的市場(chǎng)適應(yīng)能力和發(fā)展空間，為企業(yè)提供經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)和利潤(rùn)空間，對(duì)企業(yè)適應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)展要求和促進(jìn)企業(yè)的快速發(fā)展，具有十分重要的意義。綜上所述，項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)及大批量投放市場(chǎng)，不僅能有效地促進(jìn)企業(yè)快速發(fā)展，獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益，而且還會(huì)帶來良好的社會(huì)效益，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要?？傊?，項(xiàng)目建設(shè)是必要的。第三章 項(xiàng)目法人該項(xiàng)目法人代表xx同志2001年4月創(chuàng)立了淄博永華濾清器制造有限公司，該公司位于山東沂源經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，是專業(yè)生產(chǎn)各種進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)內(nèi)燃機(jī)濾清器、過濾器專業(yè)廠家。包括一汽、二汽、重汽、歐曼、奔馳系列重卡濾清器及各種轎車、客車、工程機(jī)械濾清器。公司占地150余畝，注冊(cè)資金1500萬元，擁有資產(chǎn)近2億元，員工500余人，生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、現(xiàn)代化辦公廠房4萬平方米。目前，已達(dá)到年產(chǎn)2500萬只的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品銷往全國(guó)各地，并為一汽、福田、濰柴華豐、淄柴、常柴、全柴、萊動(dòng)、唐駿歐鈴、五征等主機(jī)廠、汽車廠裝機(jī)配套，同時(shí)在上海、廣州、福建、成都、太原、沈陽(yáng)、昆明等各大城市設(shè)有自己的形象專賣店、連鎖店。公司曾獲“中國(guó)馳名商標(biāo)”、“山東省高新技術(shù)企業(yè)”、“ISO/TS16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證”、 中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)理事單位”“中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)理事單位”、“中國(guó)濾清器十大名優(yōu)品牌”、“山東省著名商標(biāo)”、“淄博市企業(yè)技術(shù)中心”、“淄博市船用濾器工程技術(shù)研究中心”、“山東省消費(fèi)者滿意單位”、“ISO9001：2000國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證”、“國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化良好行為AAA級(jí)企業(yè)”、“國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)量體系A(chǔ)A級(jí)企業(yè)”、“農(nóng)村信用社信用企業(yè)”、“山東大學(xué)研究生社會(huì)實(shí)踐基地”、“山東省重點(diǎn)行業(yè)關(guān)鍵零部件和基礎(chǔ)件六十強(qiáng)企業(yè)”、“中國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)排頭兵企業(yè)”、“山東最具發(fā)展?jié)摿γ駹I(yíng)企業(yè)”、“國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)起草單位”等榮譽(yù)。 公司擁有2000只每小時(shí)的旋裝濾清器生產(chǎn)線一條，聚胺脂濾清器生產(chǎn)線一條，紙質(zhì)濾芯生產(chǎn)線二條，濾清器總成電泳噴涂線一條，沖壓、模具加工及注塑設(shè)備110余臺(tái)，能生產(chǎn)各種旋裝機(jī)油、柴油濾清器、聚胺脂、注塑濾清器及各種空氣濾芯和濾清器總成，有一流的空氣濾清器、機(jī)油濾清器、燃油濾清器實(shí)驗(yàn)室，擁有空氣濾清器綜合試驗(yàn)臺(tái)等檢測(cè)設(shè)備60余臺(tái)，能夠?qū)υ牧霞爱a(chǎn)成品實(shí)施全項(xiàng)檢驗(yàn)，我公司采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，依靠嚴(yán)格的質(zhì)量檢測(cè)，本著以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展的方針，從原材料的采購(gòu)，產(chǎn)品的加工，以及產(chǎn)品的銷售上層層把關(guān)，以一流的產(chǎn)品和信譽(yù)贏得了廣大客戶的一致好評(píng)。第四章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)第一節(jié) 市場(chǎng)預(yù)測(cè)與分析一、國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)現(xiàn)狀 本項(xiàng)目的主要產(chǎn)品是內(nèi)燃機(jī)汽車濾清器，主要是空氣濾清器、機(jī)油濾清器和燃油濾清器，一般稱作“三濾”。它們分別擔(dān)負(fù)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣系統(tǒng)、潤(rùn)滑系統(tǒng)和燃燒系統(tǒng)中介質(zhì)的過濾。根據(jù)我國(guó)汽車的使用狀況，家用轎車應(yīng)該在行使里程數(shù)達(dá)到5000公里到10000公里左右更換三濾；而對(duì)于使用頻率很高的出租車，在行駛過3000公里到7000公里后就應(yīng)該更換三濾。2010年我國(guó)汽車銷售量將達(dá)到1600萬輛，可見“三濾”的市場(chǎng)需求很大，市場(chǎng)缺口較大。 本產(chǎn)品可替代同類產(chǎn)品進(jìn)口，節(jié)約外匯。目前三濾市場(chǎng)缺口可以分為兩部分，一部分是提供給整車生產(chǎn)廠家，另一部分就是作為汽車零部件進(jìn)入售后市場(chǎng)。調(diào)查結(jié)果顯示，在更換三濾時(shí)，由于這種產(chǎn)品價(jià)格低，并且需要定期更換，大多數(shù)車主都選擇國(guó)產(chǎn)品牌，作為汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的必備零件，汽車保有量的增加就意味著三濾產(chǎn)品市場(chǎng)需求的增加，而幾年來我國(guó)汽車領(lǐng)域里發(fā)展最快的就是轎車，這也是導(dǎo)致經(jīng)銷商選擇經(jīng)營(yíng)轎車三濾產(chǎn)品的原因。 從經(jīng)銷商銷售的所有“三濾”產(chǎn)品來看，國(guó)有品牌占居主要市場(chǎng)份額，而為數(shù)不多的同外品牌一般都是來更換三濾汽車的原廠品牌。淄博永華濾清器制造有限公司立足品牌戰(zhàn)略，以保證產(chǎn)品易于更換、售后服務(wù)及時(shí)、貨源充足。濾清器是保證發(fā)動(dòng)機(jī)耐久性和可靠性的關(guān)鍵零部件之一，其發(fā)展已經(jīng)歷經(jīng)了上百年的歷史，百年來產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能均發(fā)生了巨大變化。過濾器的過濾材料從早期使用的植物纖維、軋波鐵絲、銅絲帶，發(fā)展到現(xiàn)在用濾紙來取代。過濾器產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，特別是需要更換的過濾元件結(jié)構(gòu)趨向統(tǒng)一，改變了過去單機(jī)單配、五花八門的結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、系列化和通用化，為大規(guī)模生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。國(guó)外工業(yè)過濾器的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)已相當(dāng)完備，如日本的HS、美國(guó)的