【正文】 第一章 總論 項目名稱與承辦單位 項目名稱 年產(chǎn) 2 萬噸礦泉水項目 項目主辦單位： 項目主辦單位： 建設(shè)性質(zhì)與地點(diǎn) 建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)地點(diǎn)：永福縣百壽鎮(zhèn)，以百壽巖下丹砂井為中心，東向 3 公里處 的九龍巖下，或西向 2 公里處的夾江巖下 可行性研究報告編制單位 編制單位：中山大學(xué)城市治理與城市發(fā)展研究所 桂林華商協(xié)會 工程咨詢等級：甲級 研究工作的依據(jù)、內(nèi)容及范圍 研究依據(jù) 桂林華商協(xié)會董事會《關(guān)于編制年產(chǎn) 2 萬噸礦泉水項目可行性研究報告的決定 （2011 年 12 ； 》 月）《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》(1989 年)； 《中華人民共和國水污染防治法》(1996 年)； 《中華人民共和國水污染防治法實(shí)施細(xì)則》(2000 年 3 月)； 1 桂林華商協(xié)會 永福年產(chǎn) 2 萬噸礦泉水項目可行性研究報告 《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》(2002 年 6 月)； 6 《〈中華人民共和國水土保持法〉實(shí)施條例》（國務(wù)院令 120 號，、 1993年 8 月）； 《水利水電工程項目可行性研究編制規(guī)程》（水利部水規(guī)[1996]608 號文）； 《開發(fā)建設(shè)項目水土保持工程概（估）算編制規(guī)定》（水利部水總 [2003]67 文）； 9 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749－2006 ； 、 ）10 《瓶裝飲用純凈水 （GB17323－1998）； 、 標(biāo)準(zhǔn)》1 （GB17324－1998）； 《瓶裝飲用純凈水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》1《廣西壯族自治區(qū)實(shí)施〈取水許可和水資源費(fèi)征收管理條例〉辦 法》（2007 年 4 月 30 日） 1建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度的規(guī)定； 1項目單位提供的基礎(chǔ)材料； 1現(xiàn)場勘查所得的資料和數(shù)據(jù)。 研究內(nèi)容及范圍 根據(jù)桂林華商協(xié)會董事會的決定，項目可行性研究的范圍包括： 對項目提出的背景、必要性、產(chǎn)品的市場前景進(jìn)行分析，對企業(yè) 銷售、市場發(fā)展趨勢和需求量進(jìn)行預(yù)測； 對產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝進(jìn)行論述，通過研究確定項目擬建規(guī)模， 擬定合理工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型； 對項目的建設(shè)條件、廠址、原料供應(yīng)、交通條件進(jìn)行研究； 對項目中途運(yùn)輸、生產(chǎn)工藝、公用設(shè)施等技術(shù)方案進(jìn)行研究； 2 桂林華商協(xié)會 永福年產(chǎn) 2 萬噸礦泉水項目可行性研究報告 就項目的消防、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評價； 對項目實(shí)施進(jìn)度、勞動定員的確定； 進(jìn)行項目投資估算，對項目的產(chǎn)品成本估算和經(jīng)濟(jì)效益分析，進(jìn) 行不確定性分析，提出財務(wù)評價結(jié)論； 提出項目的可行性研究工作結(jié)論。 編制原則 積極貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方頒 布的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定，使設(shè)計做到切合實(shí)際，技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理，安 全適用； 重視優(yōu)化設(shè)計方案工作，通過設(shè)計方案的論證來提高設(shè)計水平和 降低工程投資額； “三廢”治理措施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)。排 出物符合國家及地方的“三廢”排放標(biāo)準(zhǔn)。 節(jié)能與降耗并重，做好工藝余熱的回收和水的重復(fù)利用，提高水 的循環(huán)利用率。 項目概況 項目單位簡介 桂林華商協(xié)會是經(jīng)桂林市民政局批準(zhǔn)成立的具有獨(dú)立法人資格的非營利性社會團(tuán)體 桂林華商協(xié)會將成立一個專門公司開發(fā)永福年產(chǎn) 2 萬噸。項目產(chǎn)品質(zhì)量符合國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的要求。本項目的開發(fā) 高端礦泉水項目，具有一定的社會、環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益，符合國家產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策，又有較 好的發(fā)展前景，是一項利國利民的產(chǎn)業(yè)。本項目一旦投入正常生產(chǎn)，對促3 桂林華商協(xié)會 永福年產(chǎn) 2 萬噸礦泉水項目可行性研究報告 進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將起積極的作用。 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 本項目在永?？h百壽鎮(zhèn)，以百壽巖下丹砂井為中心，東向 3 公里處的 九龍巖下，或西向 2 公里處的夾江巖下。所有廠房及生產(chǎn)車間、設(shè)備均需 新上，新上自動灌裝高端礦泉水生產(chǎn)線 2 條。 本項目投產(chǎn)后，年產(chǎn) 2 萬噸礦泉水，約 億瓶瓶裝（300ML）礦泉 水或 105 萬桶桶裝（）礦泉水。 場址概述 永福縣百壽鎮(zhèn)，以百壽巖下丹砂井為中心，東向 3 公里處的九龍巖下， 或西向 2 公里處的夾江巖下。 基礎(chǔ)設(shè)施條件 本項目所在地交通便利，地勢平坦，水源優(yōu)質(zhì)充沛，但缺乏基礎(chǔ)設(shè)施 配套。本項目水源為天然水井，本項目用電由永福縣供電所供給，可以滿 足本項目生產(chǎn)、生活的需求。 環(huán)境保護(hù) 本項目設(shè)有環(huán)保設(shè)施，可以控制污染物，使其達(dá)標(biāo)排放。 項目定員和來源 本項目的勞動定員為 40 人，全部面向社會招聘。 項目實(shí)施進(jìn)度 本項目建設(shè)期 9 個月，計劃爭取于 2013 年 3 月份開工建設(shè)，期間完 成項目的廠房改造，設(shè)備安裝調(diào)試等項工程，預(yù)計 2014 年 12 月工程全部4 桂林華商協(xié)會 永福年產(chǎn) 2 萬噸礦泉水項目可行性研究報告 竣工。 總投資及資金籌措 本項目預(yù)算前期建設(shè)投資 3500 萬元，其中：土地購置費(fèi) 1200 萬元， 土建工程費(fèi)用 1500 萬元，設(shè)備 300 萬元，流動資金 500 萬元；后期廣告 宣傳及市場營銷費(fèi)用 億元。 本項目所需資金全部由企業(yè)自籌解決。 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 序號 項目 單位 數(shù)量 一 生產(chǎn)規(guī)模 1 礦泉水 萬 t 2 二 主要原料及燃料動力 1 水 萬 t/a 2 電 萬 kWh/a 50 3 一次性聚乙烯瓶 億個 三 勞動定員 人 40 廠區(qū)面積 30 畝 合 四 總占地面積 計 300 畝預(yù)留面積 270 畝 建 平方米 10000 筑 廠房及倉庫5900 五 面 其 辦公樓 500 積 中 員工樓300 5 桂林華商協(xié)會 永福年產(chǎn) 2 萬噸礦泉水項目可行性研究報告 餐廳 200 研發(fā)樓 500 營銷接待中心1500 化驗(yàn)室 200 配電附屬設(shè)施400 水之韻廣場 10000 地面硬化 1000 六 運(yùn)行時間 天/年 270 七 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總投資億元 后期廣告宣傳及市場營銷億元 前期建設(shè)投資萬元 3500 萬元 1200 廠房建設(shè) 萬元1500 其 1 生產(chǎn)設(shè)備 中萬元300 （含運(yùn)費(fèi)安裝費(fèi)） 流動資金 萬元 500 生產(chǎn)成本（100%產(chǎn)能） 萬元/年 7980 運(yùn)輸成本（按 5%計算）萬元/年 1330 2 辦公費(fèi)（按 %計算）萬元/年 廣告費(fèi)（按 8%計算） 萬元/年 2128 銀行利息（按 5%計算）萬元/年 1330 6 桂林華商協(xié)會 永福年產(chǎn) 2 萬噸礦泉水項目可行性研究報告 增值稅（按 17%計算） 萬元/年 4522 不可預(yù)見費(fèi)（按 %） 萬元/年 小計 萬元/年 第一年（30%產(chǎn)能） 萬元/年 2660 銷售 3 第二年（80%產(chǎn)能） 萬元/年 21280 收入 第三年（100%產(chǎn)能）萬元/年 26600 第一年萬元/年 － 4 利潤 第二年萬元/年 第三年萬元/年 稅前年 5 投資回收期 稅后年 預(yù)期% 30 財務(wù)內(nèi)部 6 稅前% 收益率 稅后% 7 投資利潤率 % 8 盈虧平衡點(diǎn) % 、結(jié)論 可行性 本項目屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2007 年本）》中城市基礎(chǔ)設(shè) 施及房地產(chǎn)類的“鎮(zhèn)供排水和中水管網(wǎng)工程、供水水源及凈水廠、污水處 理廠工程改造和建設(shè)”行業(yè)，屬于國家鼓勵類，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 項目方案策劃遵循了“可持續(xù)發(fā)展”的道路，環(huán)保設(shè)施與生產(chǎn)設(shè)7 桂林華商協(xié)會 永福年產(chǎn) 2 萬噸礦泉水項目可行性研究報告 施“同時設(shè)計、同時改造、同時投產(chǎn)”的方針，對礦泉水生產(chǎn)過程中產(chǎn)生 的污染物進(jìn)行有效處理，有利于對環(huán)境的保護(hù)，有利于創(chuàng)造綠色、和諧的 社會環(huán)境。 本項目建設(shè)具有一定的技術(shù)含量，能夠吸納富裕勞動力，創(chuàng)造部 分就業(yè)機(jī)會，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 投資必要前提 根據(jù)博思市場調(diào)查結(jié)論，高端礦泉水在市場受歡迎的程度和銷量 的多寡，主要取決于稀缺水源、水源質(zhì)量和由此形成的產(chǎn)品品牌文化。根 據(jù)國內(nèi)外高端礦泉水開發(fā)成功企業(yè)無一例外地都是獨(dú)家控制利用特定區(qū)本項目開發(fā)的必要前提條件是：取得當(dāng)?shù)卣鷾?zhǔn)在永?？h境內(nèi) 域水源，所有水源的獨(dú)家開發(fā)特許權(quán)，并嚴(yán)格環(huán)境保護(hù)，保持水源質(zhì)量，防止無序 開發(fā)和惡性競爭情況出現(xiàn)，規(guī)避人為的經(jīng)營風(fēng)險。 由于產(chǎn)品品牌文化的形成需要巨額投入進(jìn)行廣告宣傳，是一個需 要堅持長期投入的過程，本項目的投資中，預(yù)算將用 億資金用于后期廣告宣傳與市場營銷 因而必須有一個長期穩(wěn)定的經(jīng)營環(huán)即證明了這一點(diǎn)，境，如果經(jīng)營環(huán)境發(fā)生變化，就會導(dǎo)致此前的廣告宣傳投入憑空蒸發(fā)，從政府政策的延續(xù)性是高端水企業(yè)成敗的關(guān) 而形成巨大的經(jīng)營風(fēng)險。因此，鍵，這一點(diǎn)必須取得當(dāng)?shù)卣恼咧С?，否則不能輕易投入建設(shè)。 風(fēng)險控制 目前，中國高端礦泉水市場尚未完全成熟，2011 年，國內(nèi)一線品牌 高端水法國達(dá)能依云和西藏冰川 5100 的實(shí)際年銷量分別是 萬噸、 萬噸，而號稱年產(chǎn) 25 萬噸的巴馬麗瑯礦泉水實(shí)際年銷量不過 80008 桂林華商協(xié)會 永福年產(chǎn) 2 萬噸礦泉水項目可行性研究報告 噸。市場開拓是一個循序漸進(jìn)的過程，依云從 1986 年進(jìn)入中國市場，到 2007 年才開始盈利，可見新興市場的耕耘并非是一朝一夕就可完成的事 情。因此，公司應(yīng)遵循穩(wěn)步推進(jìn)的方針，實(shí)施分步推進(jìn)投資戰(zhàn)略，科學(xué)建 構(gòu)營銷渠道和網(wǎng)絡(luò)，有序布局市場節(jié)點(diǎn)，并著力打造獨(dú)特的水文化品牌，逐步占領(lǐng)市場。 前期切勿大量 以至陷入前實(shí)后虛（投切忌操之過急， 投資，資上去了但市場開拓不到位）的窘境。 結(jié)論 在注意前，本項目建設(shè)符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃，瞻性地規(guī)避風(fēng)險的情況下， 建議有關(guān)部具有很好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。門盡快批準(zhǔn)立項，并給予政策扶持，爭取早投資、早受益。 9 桂林華商協(xié)會 永福年產(chǎn) 2 萬噸礦泉水項目可行性研究報告 第二章 項目背景及建設(shè)必要性 項目背景 世界上第一瓶瓶裝礦泉水大約出現(xiàn)在 1850 年左右的法國，瓶裝礦泉 水作為飲料市場中一員還是近百年的事情。十九世紀(jì)后半葉，世界瓶裝礦泉水的銷售量急劇增加。 年，美國飲用水銷量達(dá) 億加侖，比 19871991年增長 70%，銷售額達(dá) 20 億美元之多。其它許多國家從 80 年代開始飲用 礦泉水，20 世紀(jì) 90 年代中期，在歐美、日本、東南亞一些國家和地區(qū)的 礦泉水普及率已達(dá) 80%以上。 1977 年，我國最早的瓶裝礦泉水青島嶗山牌天然礦泉水面市。1994 年生產(chǎn)廠家已發(fā)展到 100 多家，銷量接近 30 萬噸；1998 年，礦泉水銷量 更是大幅度的增加，且以每年 350%的驚人