【正文】 項(xiàng)目評(píng)估課程設(shè)計(jì)學(xué)生姓名： 李潔 學(xué) 號(hào)： 100208146 學(xué) 院： 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 專 業(yè)： 財(cái)務(wù)管理 101 題 目： 長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)集團(tuán)大陸電子一廠二期工程 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（初步） 指導(dǎo)教師： 李 明 聶艷萍 評(píng)閱教師： 李 明 聶艷萍 2013 年 9 月43 / 48目 錄 1 總論………………………………………………………………… 1 項(xiàng)目背景 ……………………………………………………… 1 項(xiàng)目承辦單位概況…………………………………………… 1 可行性研究報(bào)告研究范圍…………………………………… 2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性…………………………………………… 2 項(xiàng)目概況……………………………………………………… 3 項(xiàng)目總投資…………………………………………………… 3 資金籌措……………………………………………………… 4 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)…………………………………………… 42 市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)…………………………………………………… 5 項(xiàng)目所在區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況………………………………… 5 長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)概況…………………………………… 5 項(xiàng)目需求分析………………………………………………… 6 市場(chǎng)分析結(jié)論………………………………………………… 83 建設(shè)規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容………………………………………………… 8 建設(shè)規(guī)?！?8 建設(shè)內(nèi)容……………………………………………………… 84 場(chǎng)址選擇……………………………………………………………… 9 項(xiàng)目所選區(qū)域概況…………………………………………… 9 場(chǎng)址條件……………………………………………………… 95 工程方案………………………………………………………………………… 11 工程方案指導(dǎo)思想與原則………………………………………………… 11 工程方案…………………………………………………………………… 116 環(huán)境影響評(píng)價(jià)分析……………………………………………………………… 13 廠址環(huán)境條件……………………………………………………………… 13 編制依據(jù)…………………………………………………………………… 13 項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)對(duì)環(huán)境的影響…………………………………………… 13 環(huán)境保護(hù)措施方案………………………………………………………… 14 環(huán)境影響評(píng)價(jià)……………………………………………………………… 157 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防…………………………………………………………… 15 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防……………………………………………………… 15 安全措施方案……………………………………………………………… 15 消防………………………………………………………………………… 168 節(jié)能分析………………………………………………………………………… 17 概述………………………………………………………………………… 17 能源消耗分析……………………………………………………………… 17 項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況分析…………………………………………… 18 節(jié)能措施及節(jié)能效果……………………………………………………… 189 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃…………………………………………………………………… 19 項(xiàng)目實(shí)施原則……………………………………………………………… 19 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度……………………………………………………………… 1910 工程招投標(biāo)方案………………………………………………………………… 21 招標(biāo)依據(jù)…………………………………………………………………… 21 招標(biāo)內(nèi)容及方式…………………………………………………………… 2111 投資估算與資金籌措………………………………………………………… 23 編制依據(jù)…………………………………………………………………… 23 投資估算說(shuō)明……………………………………………………………… 23 編制基數(shù)…………………………………………………………………… 23 預(yù)備費(fèi)……………………………………………………………………… 23 項(xiàng)目總投資………………………………………………………………… 23 資金籌措…………………………………………………………………… 2312 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)………………………………………………………………………… 24 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取…………………………………………… 24 不確定性分析……………………………………………………………… 25 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論……………………………………………………………… 2613 風(fēng)險(xiǎn)分析……………………………………………………………………… 26 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別…………………………………………………… 26 風(fēng)險(xiǎn)程度分析……………………………………………………………… 26 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策……………………………………………………… 2714 可行性研究結(jié)論………………………………………………………………… 28 方案的總體描述…………………………………………………………… 28 方案的優(yōu)缺點(diǎn)……………………………………………………………… 28 可行性研究結(jié)論…………………………………………………………… 28附表1 總投資估算表……………………………………………………… 29附表2 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表……………………………… 31附表3 工資及福利費(fèi)估算表……………………………………………… 32附表4 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表……………………………………………… 33附表5 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加匯總表……………………………… 34附表6 總成本費(fèi)用估算表………………………………………………… 35附表7 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表…………………………………………… 36附表8 無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)用估算表…………………………… 37附表9 資產(chǎn)負(fù)債表 ……………………………………………………… 38附表10 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表……………………………………………………… 40附表11 公用工程主要設(shè)備一覽表……………………………………………… 41 1 總論 項(xiàng)目背景 長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)集團(tuán)大陸電子一廠二期工程 擴(kuò)建項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦單位概況 建設(shè)單位：長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司 項(xiàng)目法人：陳平 注冊(cè)資本： 公司類型：股份有限公司（上市） 項(xiàng)目地址：長(zhǎng)春市自由大路5188號(hào) 郵編：130031 長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司是上市公司，現(xiàn)有職工348人，管理人員結(jié)構(gòu)為高管12人；董事11人、副總經(jīng)理4人、監(jiān)事會(huì)主席1人；集團(tuán)機(jī)關(guān)69人（含6位顧問(wèn)）。一、公司發(fā)展簡(jiǎn)述 長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司原名“長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)(集團(tuán))股份有限公司”，系經(jīng)長(zhǎng)春市經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)長(zhǎng)體改聯(lián)字[1993]129號(hào)文批準(zhǔn)，于1993年3月以定向募集方式設(shè)立的股份有限公司，設(shè)立時(shí)總股本為18,000萬(wàn)元。 1999年7月經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)字[1999]89號(hào)文批準(zhǔn)，本公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行境內(nèi)上市的人民幣普通股7,500萬(wàn)股，并于1999年9月在上海證券交易所上市掛牌交易，（募集資金71250萬(wàn)元）公司總股本增至25,500萬(wàn)元。 國(guó)家股11720萬(wàn)股，職工股 6280萬(wàn)股，流通股 7500萬(wàn)股。 2004年6月本公司名稱變更為長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)(集團(tuán))股份有限公司。 2011年6月，實(shí)施以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股后。 經(jīng)營(yíng)范圍：公用設(shè)施投資、開(kāi)發(fā)、建設(shè)、租賃、經(jīng)營(yíng)管理、實(shí)業(yè)與科技投資。 二、目前基本情況： 長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司，簡(jiǎn)稱長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)，股票代碼：600215，實(shí)際控制人為長(zhǎng)春市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，控股股東為長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)投資控股有限公司。截止2012年9月30日，長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)的基本概況如下： （一）總股本、股本結(jié)構(gòu)及總市值 總股本： 465,032,880股 國(guó)家股共140,970,968股，%。 創(chuàng)投公司持有101，736，960股， %；（其中50，862，500股質(zhì)押給國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行股份有限公司） 國(guó)資集團(tuán)持有39,234,008股，%（其中19，617，004股質(zhì)押給中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司吉林省分行） 社會(huì)公眾股：324,061,912股，%。 總市值： 元/每股計(jì)算，總市值為 。 （二）總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)及總負(fù)債（截止2012年9月30日?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)） 總資產(chǎn)： 凈資產(chǎn)：，占總資產(chǎn)的52％ 總負(fù)債：，資產(chǎn)負(fù)債率48％ （三）組織機(jī)構(gòu)概況 長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司主要有集團(tuán)機(jī)關(guān)、分公司和子公司組成。 集團(tuán)機(jī)關(guān)有（11個(gè)部室），董事會(huì)辦公室、法規(guī)與規(guī)劃發(fā)展辦公室、監(jiān)事會(huì)辦公室、黨委辦公室、行政管理部、財(cái)務(wù)管理部、審計(jì)部、資產(chǎn)融資管理部、人力資源管理部、招標(biāo)采購(gòu)部、運(yùn)營(yíng)計(jì)劃管理部；分公司（3個(gè)），為長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)分公司、長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司工程建設(shè)分公司、長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司電氣服務(wù)分公司；主要子公司（6個(gè)）為吉林省六合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)集團(tuán)東方房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)集團(tuán)工程建設(shè)有限責(zé)任公司、長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工程電氣安裝有限公司、長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)大廈物業(yè)管理處。 可行性研究報(bào)告研究范圍 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性；項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模；項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容；項(xiàng)目建設(shè)條件落實(shí)情況；項(xiàng)目建設(shè)周期及實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目建設(shè)投資與資金籌措；社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益分析。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 據(jù)官方統(tǒng)計(jì)，2010年，中國(guó)整車銷售數(shù)量超過(guò)1500萬(wàn)輛的規(guī)模，隨著日韓、歐美汽車進(jìn)入中國(guó)，中國(guó)勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)及龐大的汽車需求市場(chǎng)，國(guó)際汽車配件企業(yè)看好中國(guó)穩(wěn)定發(fā)展的汽車產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)龐大的市場(chǎng)需求，加快了到中國(guó)合資或獨(dú)資建廠的進(jìn)程，使中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)得到了進(jìn)一步快速發(fā)展。最新的《20102015年中國(guó)汽車零部件行業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》指出，汽車產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)有基礎(chǔ)和強(qiáng)大的產(chǎn)能是汽車零部件行業(yè)發(fā)展的潛在優(yōu)勢(shì)。世界大型汽車和汽車零部件廠商已將中國(guó)列為戰(zhàn)略布局的重點(diǎn)，大陸汽車電子（長(zhǎng)春）有限公司就是其中之一，在長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)租賃廠房，生產(chǎn)汽車電子產(chǎn)品。 汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。車體汽車電子控制裝置與車載汽車電子控制裝置都是汽車上不可分割的一部分。大陸汽車電子公司是全球領(lǐng)先汽車零部件供應(yīng)商之一，主要產(chǎn)品是汽車電子產(chǎn)品系列、汽車傳感器系列和燃油導(dǎo)軌系列等產(chǎn)品。各系列產(chǎn)品已占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)較大份額。 本項(xiàng)目的建設(shè)可使大陸汽車電子（長(zhǎng)春）有限公司擴(kuò)大生產(chǎn)能力，提高大陸汽車電子（長(zhǎng)春）有限公司在世界汽車電子市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。為外資企業(yè)在本地生產(chǎn)創(chuàng)造良好的基礎(chǔ)設(shè)施條件，為外資企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的投資環(huán)境，對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的振興將起到推進(jìn)作用。 本項(xiàng)目也是長(zhǎng)春地區(qū)趕超現(xiàn)代城市發(fā)展步伐的需要，也是符合近年來(lái)國(guó)內(nèi)外城市發(fā)展的潮流。該項(xiàng)目已同時(shí)具備各方面比較成熟的操作條件。 項(xiàng)目概況 本項(xiàng)目擬建地點(diǎn)位于長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東至洋浦大街，南至公平路，西至世紀(jì)大街，北至安樂(lè)路。廠區(qū)總占地面積72310㎡。 長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司擬建在長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)集團(tuán)大陸電子一廠建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)廠房，㎡。為大路汽車電子公司提供一個(gè)生產(chǎn)的車間、儲(chǔ)存的倉(cāng)庫(kù)。 給排水 項(xiàng)目供水水源來(lái)自廠區(qū)現(xiàn)有供水管網(wǎng)，供水管徑為DN200。項(xiàng)目用水主要為生活用水和生產(chǎn)用水，供水水源能夠滿足項(xiàng)目建設(shè)完成后的用水需要。 項(xiàng)目排水系統(tǒng)采用雨、污分流制。項(xiàng)目建筑物排污出來(lái)的污水主要為生活污水，生活污水經(jīng)收集后，排至廠區(qū)現(xiàn)有排水管網(wǎng)內(nèi)，管徑DN300。 場(chǎng)區(qū)雨水自然排放。 供電 項(xiàng)目用電主要是照明用電和生產(chǎn)用電，由廠區(qū)動(dòng)力站現(xiàn)有變壓器引入，剩余容量可滿足廠房擴(kuò)建需求。 供暖 項(xiàng)目冬季供暖熱源由廠區(qū)動(dòng)力站現(xiàn)有供熱管網(wǎng)接入，現(xiàn)有采暖供熱能力可滿足廠房擴(kuò)建需求。 通訊與網(wǎng)絡(luò) 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)已有通訊及有線電視線路，可為項(xiàng)目提供國(guó)內(nèi)、國(guó)際通訊及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。 項(xiàng)目總投資 ，全部為建設(shè)投資。 建設(shè)投資構(gòu)成： 萬(wàn)元，， 萬(wàn)元。 。其中：。資金來(lái)源：全部由長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司自籌解決。 資金籌措 。其中：。資金來(lái)源：全部由長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司自籌解決。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 1 總投資 萬(wàn)元 總投資 建設(shè)投資 萬(wàn)元 建設(shè)投資 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 0 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 0 達(dá)產(chǎn)年份 2營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元 800 各年平均值 3營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬(wàn)元 增值稅 萬(wàn)元 0 各年平均值 4總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 各年平均值 5利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 各年平均值 6所得稅 萬(wàn)元 各年平均值