【正文】 墾利縣瑞豐市政服務(wù)有限公司年加工制造 800 套螺桿鉆具項目可行性研究報告安徽省工業(yè)工程設(shè)計院二〇一一年三月目 錄第一章 總論 ........................................................1第一節(jié) 概述 ......................................................1第二節(jié) 可行性研究報告編制的依據(jù)和原則 ............................1第三節(jié) 項目提出的背景、投資的必要性和經(jīng)濟意義 ....................3第四節(jié) 可行性研究的范圍 ..........................................7第五節(jié) 可行性研究工作概論 ........................................7第二章 市場預(yù)測 ...................................................12第一節(jié) 國際市場發(fā)展?fàn)顩r .........................................13第二節(jié) 國內(nèi)市場概況及發(fā)展趨勢 ...................................14第三節(jié) 市場風(fēng)險 .................................................15第三章 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 .........................................18第四章 工藝技術(shù)方案 ...............................................20第五章 原材料和燃料及動力的供應(yīng) ...................................23第六章 建廠條件和廠址方案 .........................................25第一節(jié) 建廠條件 .................................................25第二節(jié) 廠址方案 .................................................29第七章 公用工程和輔助設(shè)施方案 .....................................31第一節(jié) 總圖運輸 .................................................31第二節(jié) 給排水 ...................................................33第三節(jié) 供配電 ...................................................34第四節(jié) 電信 .....................................................38第五節(jié) 貯運設(shè)施及機械化運輸 .....................................39第六節(jié) 采暖、通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié) .....................................39第七節(jié) 維修 .....................................................40第八節(jié) 土建（建筑物、構(gòu)筑物） ...................................40第八章 節(jié)能 .......................................................43第一節(jié) 編制依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn) .......................................43第二節(jié) 項目的能源消耗 ...........................................43第三節(jié) 能耗指標(biāo)及分析 ...........................................45第四節(jié) 項目節(jié)能措施 .............................................45第五節(jié) 項目能耗對地區(qū)能耗影響及供應(yīng)保障 .........................48第六節(jié) 能耗管理 .................................................48第七節(jié) 項目節(jié)能評價 .............................................48第九章 環(huán)境保護 ...................................................50第十章 勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生 .........................................58第十一章 消防 .....................................................65第十二章 工廠組織及勞動定員 .......................................69第十三章 項目實施規(guī)劃 .............................................70第十四章 投資估算及項目融資 .......................................72第十五章 財務(wù)分析 .................................................74第一節(jié) 概述 .....................................................74第二節(jié) 財務(wù)盈利能力分析 .........................................76第三節(jié) 不確定性分析 .............................................76第四節(jié) 敏感性分析 ...............................................77第十六章 結(jié)論與建議 ...............................................79附表：141 《投資估算表》151 《財務(wù)現(xiàn)金流量表》152 《損益表》153 《主要投入物及產(chǎn)出物使用價格依據(jù)表》154 《外購原材料及燃料動力費用估算表》155 《固定資產(chǎn)折舊估算表》156 《無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表》157 《總成本費用估算表》158 《產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表》159 《資產(chǎn)負(fù)債表》1510 《流動資金估算表》附圖：附圖 1 墾利縣瑞豐市政服務(wù)有限公司項目地理位置圖附圖 2 墾利縣瑞豐市政服務(wù)有限公司項目所在開發(fā)區(qū)位置圖附圖 3 墾利縣瑞豐市政服務(wù)有限公司周圍環(huán)境圖附圖 4 墾利縣瑞豐市政服務(wù)有限公司平面布置圖第一章 總論第一節(jié) 概述一、項目概況項目名稱：年加工制造 800 套螺桿鉆具項目主辦單位：墾利縣瑞豐市政服務(wù)有限公司項目建設(shè)地址：東營市墾利經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，緯五路以南，經(jīng)六路以東。項目性質(zhì)：新建企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司法人代表：張建崗項目聯(lián)系人：張建崗企業(yè)簡介：墾利縣瑞豐市政服務(wù)有限公司位于東營市墾利經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，是一家以生產(chǎn)石油機械類產(chǎn)品為主的制造企業(yè)，該企業(yè)擁有多名高專業(yè)素質(zhì)的員工， “顧客至上，質(zhì)量第一，服務(wù)到位”是墾利縣瑞豐市政服務(wù)有限公司的宗旨。為適應(yīng)市場發(fā)展的需求，提高企業(yè)產(chǎn)值，墾利縣瑞豐市政服務(wù)有限公司擬新建 800 套螺桿鉆具項目，該項目總投資 5000 萬元，占地面積 畝，項目建成后可以保證東營及周邊地區(qū)螺桿鉆具及配件的使用、維修。該項目采用的技術(shù)成熟可靠，工藝簡單，易于操作，綜合經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)較好。第二節(jié) 可行性研究報告編制的依據(jù)和原則一、編制依據(jù)（1） 《投資項目可行性研究指南》 （試用版）（2） 《中華人民共和國環(huán)境保護法》（3） 《中華人民共和國節(jié)約能源法》（4） 《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)（試行） 》（5） 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 （第三版）（6） 《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》（7） 《機械工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》（8） 《山東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》（9） 《山東省機械工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》（10） 《東營市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》（11）墾利縣瑞豐市政服務(wù)有限公司與本評價公司簽訂的年加工制造 800 套螺桿鉆具項目可行性研究報告編制合同（12）墾利縣瑞豐市政服務(wù)有限公司提供的年加工制造 800 套螺桿鉆具項目基礎(chǔ)資料二、編制原則本可研報告的編制將遵循下述原則：（1）全面、客觀本報告是供項目法人和領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)決策、審批使用，因此在編制過程中按照國家、行業(yè)和地區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，以及國家的產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策的要求，就本項目的建設(shè)條件、技術(shù)路線、經(jīng)濟效益、工程建設(shè)、生產(chǎn)管理以及對環(huán)境的影響等各個方面，力求全面地、客觀地反映實際情況，多方面的分析對比，為上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)決策提供依據(jù)，為作施工圖設(shè)計提供基礎(chǔ)。（2）先進(jìn)、適用本項目生產(chǎn)及配套的輔助設(shè)施，都要充分注意技術(shù)的先進(jìn)性。技術(shù)的先進(jìn)性不但體現(xiàn)在工藝流程、技術(shù)裝備和控制水平上，而且體現(xiàn)在環(huán)境保護、安全生產(chǎn)和工業(yè)衛(wèi)生等各個方面。在考慮技術(shù)先進(jìn)性的同時，還要充分注意技術(shù)的適用性。根據(jù)我國目前的經(jīng)濟能力、配套能力和管理水平等國情，選取適用的先進(jìn)技術(shù)。（3）以經(jīng)濟效益為中心經(jīng)濟效益是企業(yè)生存的命脈。因此，本報告編制過程中特別注意合理布局、節(jié)省投資、選用先進(jìn)適用可靠的技術(shù)，降低消耗定額和減少定員以提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。（4）充分利用已有的建設(shè)條件本工程為新建項目，目前企業(yè)已有各項配套輔助生產(chǎn)設(shè)施和生活辦公設(shè)施，在建設(shè)場地、交通運輸、供水、供電、通信等方面，為本工程提供了良好的條件。因此，在編制本報告過程中，充分發(fā)揮企業(yè)已有裝置和設(shè)施的作用，以節(jié)省基建投資，加快工程建設(shè)進(jìn)度，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。（5）遵循持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略觀念，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護法規(guī)、安全和工業(yè)衛(wèi)生法規(guī)，控制對環(huán)境的污染，建設(shè)清潔生產(chǎn)裝置。第三節(jié) 項目提出的背景、投資的必要性和經(jīng)濟意義一、項目提出的背景石油裝備制造業(yè)經(jīng)過探索起步階段(1950—1970)、成長壯大階段(1971—2022)，目前已進(jìn)入快速發(fā)展階段( “十五”至今) 。 “十五”以來，石油裝備制造業(yè)乘著國家經(jīng)濟快速發(fā)展和裝備制造業(yè)方興未艾的東風(fēng)，步入了持續(xù)、快速發(fā)展的良性軌道。石油裝備制造在技術(shù)和產(chǎn)量都有大幅躍升的同時，也同樣存在著很多的制約因素和發(fā)展瓶頸：產(chǎn)業(yè)集中度和專業(yè)化水平不高。制造企業(yè)數(shù)量多，平均規(guī)模較小，區(qū)域布局分散，產(chǎn)業(yè)集中度較低；企業(yè)間缺乏有效的分工合作，部分企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)雷同，專業(yè)化水平較低，存在重復(fù)建設(shè)、 “大而全” 、 “小而全”問題。技術(shù)創(chuàng)新能力不強。研發(fā)力量分散，同類產(chǎn)品重復(fù)研發(fā)；缺乏有效的激勵機制，人才流失嚴(yán)重，自主創(chuàng)新和集成創(chuàng)新能力不強，產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性還有待提高，新產(chǎn)品開發(fā)周期長，一些急需的高新技術(shù)產(chǎn)品長期依靠進(jìn)口。大力振興裝備制造業(yè)，是黨的十六大作出的一項重大決策。2022 年 2 月發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》明確提出：“到 2022 年，發(fā)展一批有較強競爭力的大型裝備制造企業(yè)集團，增強具有自主知識產(chǎn)權(quán)重大技術(shù)裝備的制造能力，基本滿足能源、交通、原材料等領(lǐng)域及國防建設(shè)的需要。 ”這是石油裝備制造實現(xiàn)全面振興和跨越式的大好機遇。二、項目建設(shè)的必要性和有利條件（1）符合國家經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)規(guī)劃，有利于促進(jìn)我國機械制造工業(yè)的發(fā)展《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》提出：“著力打造自主品牌，提高質(zhì)量，增加品種，滿足多樣化需求，擴大高端市場份額，鞏固和提高機械加工業(yè)競爭力，提高技術(shù)含量。 ”《機械工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》指出：到 2022 年，全省機械工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入達(dá)到 122022 億元，年均增長 20 %；工業(yè)增加值達(dá)到 3600 億元，年均增長 20％；利稅達(dá)到 1400 億元，年均增長 25%；出口創(chuàng)匯達(dá)到 200 億美元，年均增長 30%。產(chǎn)品總體技術(shù)水平與工業(yè)發(fā)達(dá)國家的差距縮短到 5～10 年，重點主機產(chǎn)品研發(fā)和制造能力接近國際先進(jìn)水平,形成一批自主知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)含量較高、具有較強競爭力的骨干產(chǎn)品；形成特色產(chǎn)品優(yōu)勢突出、配套較為完善的產(chǎn)業(yè)體系；骨干企業(yè)的技術(shù)裝備達(dá)到當(dāng)代國際先進(jìn)水平，50%以上的大中型企業(yè)基本實現(xiàn)企業(yè)信息化，高新技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)值占全省機械行業(yè)產(chǎn)值的比重達(dá)到 30%；全省機械行業(yè)勞動生產(chǎn)率有較大提高，經(jīng)濟效益居全國同行業(yè)前列；清潔生產(chǎn)、環(huán)境保護和資源綜合利用效率處于全國同行業(yè)領(lǐng)先水平。實現(xiàn)產(chǎn)品出口的較大增長，力爭機械行業(yè)出口交貨值占全國比重達(dá)到 15%左右，成為全國重要的出口基地，直接利用外資額占行業(yè)總投入比重達(dá)到 20%以上。該項目為石油裝備配件加工項目，項目引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)線，因此，該項目的建設(shè)符合國家經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)規(guī)劃，有利于促進(jìn)我國機械行業(yè)的發(fā)展，有利于國民經(jīng)濟的發(fā)展。（2）符合山東省“十一五”規(guī)劃，有利于優(yōu)化技術(shù)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。《山東省機械工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》指出：“當(dāng)今世界正經(jīng)歷著一場深刻的制造業(yè)的戰(zhàn)略重組，發(fā)達(dá)國家和地區(qū)在全球范圍內(nèi)進(jìn)行