【正文】 墾利縣瑞豐市政服務有限公司年加工制造 800 套螺桿鉆具項目可行性研究報告安徽省工業(yè)工程設計院二〇一一年三月目 錄第一章 總論 ........................................................1第一節(jié) 概述 ......................................................1第二節(jié) 可行性研究報告編制的依據(jù)和原則 ............................1第三節(jié) 項目提出的背景、投資的必要性和經濟意義 ....................3第四節(jié) 可行性研究的范圍 ..........................................7第五節(jié) 可行性研究工作概論 ........................................7第二章 市場預測 ...................................................12第一節(jié) 國際市場發(fā)展狀況 .........................................13第二節(jié) 國內市場概況及發(fā)展趨勢 ...................................14第三節(jié) 市場風險 .................................................15第三章 產品方案及生產規(guī)模 .........................................18第四章 工藝技術方案 ...............................................20第五章 原材料和燃料及動力的供應 ...................................23第六章 建廠條件和廠址方案 .........................................25第一節(jié) 建廠條件 .................................................25第二節(jié) 廠址方案 .................................................29第七章 公用工程和輔助設施方案 .....................................31第一節(jié) 總圖運輸 .................................................31第二節(jié) 給排水 ...................................................33第三節(jié) 供配電 ...................................................34第四節(jié) 電信 .....................................................38第五節(jié) 貯運設施及機械化運輸 .....................................39第六節(jié) 采暖、通風與空氣調節(jié) .....................................39第七節(jié) 維修 .....................................................40第八節(jié) 土建（建筑物、構筑物） ...................................40第八章 節(jié)能 .......................................................43第一節(jié) 編制依據(jù)及采用標準 .......................................43第二節(jié) 項目的能源消耗 ...........................................43第三節(jié) 能耗指標及分析 ...........................................45第四節(jié) 項目節(jié)能措施 .............................................45第五節(jié) 項目能耗對地區(qū)能耗影響及供應保障 .........................48第六節(jié) 能耗管理 .................................................48第七節(jié) 項目節(jié)能評價 .............................................48第九章 環(huán)境保護 ...................................................50第十章 勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生 .........................................58第十一章 消防 .....................................................65第十二章 工廠組織及勞動定員 .......................................69第十三章 項目實施規(guī)劃 .............................................70第十四章 投資估算及項目融資 .......................................72第十五章 財務分析 .................................................74第一節(jié) 概述 .....................................................74第二節(jié) 財務盈利能力分析 .........................................76第三節(jié) 不確定性分析 .............................................76第四節(jié) 敏感性分析 ...............................................77第十六章 結論與建議 ...............................................79附表：141 《投資估算表》151 《財務現(xiàn)金流量表》152 《損益表》153 《主要投入物及產出物使用價格依據(jù)表》154 《外購原材料及燃料動力費用估算表》155 《固定資產折舊估算表》156 《無形及遞延資產攤銷估算表》157 《總成本費用估算表》158 《產品銷售收入和銷售稅金及附加估算表》159 《資產負債表》1510 《流動資金估算表》附圖：附圖 1 墾利縣瑞豐市政服務有限公司項目地理位置圖附圖 2 墾利縣瑞豐市政服務有限公司項目所在開發(fā)區(qū)位置圖附圖 3 墾利縣瑞豐市政服務有限公司周圍環(huán)境圖附圖 4 墾利縣瑞豐市政服務有限公司平面布置圖第一章 總論第一節(jié) 概述一、項目概況項目名稱：年加工制造 800 套螺桿鉆具項目主辦單位：墾利縣瑞豐市政服務有限公司項目建設地址：東營市墾利經濟開發(fā)區(qū)，緯五路以南，經六路以東。項目性質：新建企業(yè)性質：有限責任公司法人代表：張建崗項目聯(lián)系人：張建崗企業(yè)簡介：墾利縣瑞豐市政服務有限公司位于東營市墾利經濟開發(fā)區(qū)內，是一家以生產石油機械類產品為主的制造企業(yè)，該企業(yè)擁有多名高專業(yè)素質的員工， “顧客至上，質量第一，服務到位”是墾利縣瑞豐市政服務有限公司的宗旨。為適應市場發(fā)展的需求，提高企業(yè)產值，墾利縣瑞豐市政服務有限公司擬新建 800 套螺桿鉆具項目，該項目總投資 5000 萬元，占地面積 畝，項目建成后可以保證東營及周邊地區(qū)螺桿鉆具及配件的使用、維修。該項目采用的技術成熟可靠，工藝簡單，易于操作，綜合經濟技術指標較好。第二節(jié) 可行性研究報告編制的依據(jù)和原則一、編制依據(jù)（1） 《投資項目可行性研究指南》 （試用版）（2） 《中華人民共和國環(huán)境保護法》（3） 《中華人民共和國節(jié)約能源法》（4） 《工業(yè)項目建設用地控制指標（試行） 》（5） 《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》 （第三版）（6） 《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》（7） 《機械工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》（8） 《山東省國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》（9） 《山東省機械工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》（10） 《東營市國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》（11）墾利縣瑞豐市政服務有限公司與本評價公司簽訂的年加工制造 800 套螺桿鉆具項目可行性研究報告編制合同（12）墾利縣瑞豐市政服務有限公司提供的年加工制造 800 套螺桿鉆具項目基礎資料二、編制原則本可研報告的編制將遵循下述原則：（1）全面、客觀本報告是供項目法人和領導機關決策、審批使用，因此在編制過程中按照國家、行業(yè)和地區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，以及國家的產業(yè)政策、技術政策的要求，就本項目的建設條件、技術路線、經濟效益、工程建設、生產管理以及對環(huán)境的影響等各個方面，力求全面地、客觀地反映實際情況，多方面的分析對比，為上級領導機關決策提供依據(jù)，為作施工圖設計提供基礎。（2）先進、適用本項目生產及配套的輔助設施，都要充分注意技術的先進性。技術的先進性不但體現(xiàn)在工藝流程、技術裝備和控制水平上，而且體現(xiàn)在環(huán)境保護、安全生產和工業(yè)衛(wèi)生等各個方面。在考慮技術先進性的同時，還要充分注意技術的適用性。根據(jù)我國目前的經濟能力、配套能力和管理水平等國情，選取適用的先進技術。（3）以經濟效益為中心經濟效益是企業(yè)生存的命脈。因此，本報告編制過程中特別注意合理布局、節(jié)省投資、選用先進適用可靠的技術，降低消耗定額和減少定員以提高企業(yè)的經濟效益。（4）充分利用已有的建設條件本工程為新建項目，目前企業(yè)已有各項配套輔助生產設施和生活辦公設施，在建設場地、交通運輸、供水、供電、通信等方面，為本工程提供了良好的條件。因此，在編制本報告過程中，充分發(fā)揮企業(yè)已有裝置和設施的作用，以節(jié)省基建投資，加快工程建設進度，提高企業(yè)的經濟效益。（5）遵循持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略觀念，嚴格執(zhí)行環(huán)境保護法規(guī)、安全和工業(yè)衛(wèi)生法規(guī)，控制對環(huán)境的污染，建設清潔生產裝置。第三節(jié) 項目提出的背景、投資的必要性和經濟意義一、項目提出的背景石油裝備制造業(yè)經過探索起步階段(1950—1970)、成長壯大階段(1971—2022)，目前已進入快速發(fā)展階段( “十五”至今) 。 “十五”以來，石油裝備制造業(yè)乘著國家經濟快速發(fā)展和裝備制造業(yè)方興未艾的東風，步入了持續(xù)、快速發(fā)展的良性軌道。石油裝備制造在技術和產量都有大幅躍升的同時，也同樣存在著很多的制約因素和發(fā)展瓶頸：產業(yè)集中度和專業(yè)化水平不高。制造企業(yè)數(shù)量多，平均規(guī)模較小，區(qū)域布局分散，產業(yè)集中度較低；企業(yè)間缺乏有效的分工合作，部分企業(yè)產品結構雷同，專業(yè)化水平較低，存在重復建設、 “大而全” 、 “小而全”問題。技術創(chuàng)新能力不強。研發(fā)力量分散，同類產品重復研發(fā)；缺乏有效的激勵機制，人才流失嚴重，自主創(chuàng)新和集成創(chuàng)新能力不強，產品質量和可靠性還有待提高，新產品開發(fā)周期長，一些急需的高新技術產品長期依靠進口。大力振興裝備制造業(yè)，是黨的十六大作出的一項重大決策。2022 年 2 月發(fā)布的《國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》明確提出：“到 2022 年，發(fā)展一批有較強競爭力的大型裝備制造企業(yè)集團，增強具有自主知識產權重大技術裝備的制造能力，基本滿足能源、交通、原材料等領域及國防建設的需要。 ”這是石油裝備制造實現(xiàn)全面振興和跨越式的大好機遇。二、項目建設的必要性和有利條件（1）符合國家經濟社會發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)規(guī)劃，有利于促進我國機械制造工業(yè)的發(fā)展《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》提出：“著力打造自主品牌，提高質量，增加品種，滿足多樣化需求，擴大高端市場份額，鞏固和提高機械加工業(yè)競爭力，提高技術含量。 ”《機械工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》指出：到 2022 年，全省機械工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入達到 122022 億元，年均增長 20 %；工業(yè)增加值達到 3600 億元，年均增長 20％；利稅達到 1400 億元，年均增長 25%；出口創(chuàng)匯達到 200 億美元，年均增長 30%。產品總體技術水平與工業(yè)發(fā)達國家的差距縮短到 5～10 年，重點主機產品研發(fā)和制造能力接近國際先進水平,形成一批自主知識產權、技術含量較高、具有較強競爭力的骨干產品；形成特色產品優(yōu)勢突出、配套較為完善的產業(yè)體系；骨干企業(yè)的技術裝備達到當代國際先進水平，50%以上的大中型企業(yè)基本實現(xiàn)企業(yè)信息化，高新技術產品產值占全省機械行業(yè)產值的比重達到 30%；全省機械行業(yè)勞動生產率有較大提高，經濟效益居全國同行業(yè)前列；清潔生產、環(huán)境保護和資源綜合利用效率處于全國同行業(yè)領先水平。實現(xiàn)產品出口的較大增長，力爭機械行業(yè)出口交貨值占全國比重達到 15%左右，成為全國重要的出口基地，直接利用外資額占行業(yè)總投入比重達到 20%以上。該項目為石油裝備配件加工項目，項目引進先進生產線，因此，該項目的建設符合國家經濟社會發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)規(guī)劃，有利于促進我國機械行業(yè)的發(fā)展，有利于國民經濟的發(fā)展。（2）符合山東省“十一五”規(guī)劃，有利于優(yōu)化技術結構和產品結構?！渡綎|省機械工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》指出：“當今世界正經歷著一場深刻的制造業(yè)的戰(zhàn)略重組，發(fā)達國家和地區(qū)在全球范圍內進行