【正文】 第一章 總 論 項(xiàng)目背景年加工6萬根水泥桿塔項(xiàng)目 承辦單位概況單位名稱： 法定地址： 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)企業(yè)申報(bào)的項(xiàng)目建議書。企業(yè)提供的基礎(chǔ)資料。輕工業(yè)部QBJS592《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》《架空送電線路桿塔結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》《工業(yè)“三廢”排放標(biāo)準(zhǔn)》GBJ473 雙方簽訂的咨詢委托合同。 項(xiàng)目提出的理由與過程***桿塔制造有限公司專門組織人員對***乃至周邊地區(qū)行業(yè)、市場需求和發(fā)展前景進(jìn)行了初步調(diào)研。為促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)品工業(yè)科技化，企業(yè)走商品化道路，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，根據(jù)公司自身的優(yōu)勢和交通便捷的優(yōu)越條件，提出年加工6萬根桿塔制造項(xiàng)目。該項(xiàng)目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，有助于企業(yè)的發(fā)展，對改善和調(diào)整***的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有著極其重要的意義。2011年3月，***零點(diǎn)企業(yè)管理咨詢中心受***天愛桿塔有限公司委托，在上述調(diào)研的基礎(chǔ)上進(jìn)一步核實(shí)，收集資料，對技術(shù)方案深入研究，結(jié)合我國及當(dāng)?shù)睾暧^經(jīng)濟(jì)要求、長遠(yuǎn)規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃和國土規(guī)劃的要求及工業(yè)、交通和市場等的發(fā)展，并與***天愛桿塔有限公司有關(guān)人員共同研究討論，編寫本報(bào)告。 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目擬建地點(diǎn)項(xiàng)目擬建地點(diǎn)：***新型工業(yè)試驗(yàn)園區(qū)。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年加工各種規(guī)格桿塔6萬根。該項(xiàng)目的實(shí)施包括生產(chǎn)車間及其相關(guān)的配套工程。該項(xiàng)目的建設(shè)將采用新工藝、新技術(shù)。關(guān)鍵設(shè)備擬采用國內(nèi)最先進(jìn)的設(shè)備，其他設(shè)備及輔助設(shè)備擬選用國內(nèi)專業(yè)廠家的產(chǎn)品，使該項(xiàng)目建設(shè)成國內(nèi)一流的水平，同時(shí)注重產(chǎn)品的多元化，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。建設(shè)內(nèi)容：計(jì)劃征地45畝，項(xiàng)目分二期建設(shè)。一期用地30畝，總建筑面積9600平方米，其中鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)廠房4800平米，綜合樓3600平米（三層）；倉庫大棚1200平方米，動(dòng)力等輔助用房80平米；購置相關(guān)設(shè)備及不同規(guī)格模板等。并配套建設(shè)道路、消防、綠化、給排水、變配電等輔助設(shè)施。二期用地15畝，生產(chǎn)車間5000平方米，購置國內(nèi)最先進(jìn)的鋼構(gòu)桿塔生產(chǎn)線。本項(xiàng)目只分析一期項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。 主要建設(shè)條件 建設(shè)用地與相關(guān)規(guī)劃本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)已確定，位于***新型工業(yè)試驗(yàn)園區(qū)，占地面積45畝。本項(xiàng)目建在試驗(yàn)園區(qū)內(nèi)，規(guī)劃已通過***規(guī)劃局批準(zhǔn)，符合***城鎮(zhèn)建設(shè)及工業(yè)試驗(yàn)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃。本項(xiàng)目的原料為水泥、鋼筋。水泥主要從山東溜圓水泥廠購進(jìn)，鋼筋主要從江蘇睢寧八里鋼材市場購進(jìn)。該項(xiàng)目建設(shè)地位于***新型試驗(yàn)工業(yè)園區(qū)，供水由企業(yè)自打深眼井解決。項(xiàng)目增加一臺500KVA變壓器，能滿足該項(xiàng)目的使用要求。 郵電、交通條件***新型試驗(yàn)工業(yè)園區(qū)有較齊全的通訊設(shè)施，郵政、電信條件具備，滿足建設(shè)和今后生產(chǎn)經(jīng)營的要求。項(xiàng)目所在廠區(qū)位于試驗(yàn)工業(yè)園區(qū)，公路四通八達(dá)，1 04國道和3 032 9省道貫穿金境。東距寧宿徐高速公路2 5公里；西至京滬鐵路宿州站8 0公里；南至蚌埠站1 0 0公里；宿淮鐵路、泗永高速、明雙高速將從項(xiàng)目地擦邊而過；新汴河橫貫全縣，300噸位船只可直下洪澤湖進(jìn)長江入大海。交通方便，有利于本項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備、大宗原材料及成品的運(yùn)輸。（1）組織落實(shí)項(xiàng)目以***天愛桿塔有限公司為主體進(jìn)行工程建設(shè)和項(xiàng)目實(shí)施，制定規(guī)劃，落實(shí)資金，抓好項(xiàng)目管理，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。（2）資金落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施單位***天愛桿塔有限公司，在制定項(xiàng)目規(guī)劃的同時(shí)，按項(xiàng)目的要求落實(shí)項(xiàng)目資金，目前申報(bào)工作和資金落實(shí)工作基本確定。（3）技術(shù)落實(shí)該項(xiàng)目是混凝土加工利用項(xiàng)目。該項(xiàng)目創(chuàng)建人從事電力行業(yè)多年，項(xiàng)目工藝成熟，不存在任何風(fēng)險(xiǎn)；（4）管理落實(shí)項(xiàng)目的實(shí)施單位，對項(xiàng)目的建設(shè)制定一整套管理制度，嚴(yán)格按基本建設(shè)程序辦理，在實(shí)施過程中加強(qiáng)施工管理、監(jiān)督、指導(dǎo)，協(xié)調(diào)各方面的工作，管理落實(shí)到實(shí)處，確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。（5）政府及有關(guān)部門大力支持該項(xiàng)目是混凝土加工項(xiàng)目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合中央精神，符合建筑行業(yè)“十二五”發(fā)展綱要的要求，具有顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。該項(xiàng)目取得了***供電公司、泗城鎮(zhèn)人民政府等有關(guān)部門的大力支持，為該項(xiàng)目的實(shí)施也有了堅(jiān)強(qiáng)的后盾。該項(xiàng)目前期工作已作了充分的準(zhǔn)備，項(xiàng)目的建議書已完成，前期的有關(guān)手續(xù)已辦理，供電、供水已辦理了供應(yīng)手續(xù)，初步規(guī)劃已得到有關(guān)部門批準(zhǔn)。 項(xiàng)目總投資、投入總資金及效益情況本項(xiàng)目總投資（建設(shè)規(guī)模）。，%，%；投資回收期（所得稅前）(含建設(shè)期6個(gè)月)，%，%，高于行業(yè)平均水平。經(jīng)濟(jì)效益明顯高于基準(zhǔn)要求，償還能力亦能滿足國內(nèi)貸款機(jī)構(gòu)的要求，因此，從財(cái)務(wù)上講是完全可行的。在社會(huì)效益方面，本項(xiàng)目的建成將促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展，在取得較好社會(huì)效益的同時(shí)，使企業(yè)獲得更大的經(jīng)濟(jì)效益。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本項(xiàng)目建設(shè)方案的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表1－1。表1－1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 單位：萬元序號項(xiàng)目名稱數(shù)據(jù)1項(xiàng)目總投資其中計(jì)算注冊資本的總投資建設(shè)投資建設(shè)期利息流動(dòng)資金其中鋪底流動(dòng)資金2資金籌措項(xiàng)目資本金其中注冊資本項(xiàng)目債務(wù)資金其中與注冊資本匹配資金其他資金3年均銷售收入4年均總成本費(fèi)用5年均銷售稅金及附加6年均增值稅7年均息稅前利潤（EBIT）8年均利潤總額9年均所得稅10年均凈利潤11總投資收益率（%）12投資利稅率（%）13項(xiàng)目資本金凈利潤率（%）14貸款償還期15平均利息備付率（%）16平均償債備付率（%）17項(xiàng)目投資稅前指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=0%）全部投資回收期（年）18項(xiàng)目投資稅后指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=0%）全部投資回收期（年）19資本金內(nèi)部收益率(%)20盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率（%）銷售價(jià)格（%） 結(jié)論***天愛桿塔有限公司年加工6萬根桿塔制造項(xiàng)目的建設(shè)符合國家規(guī)定的投資方向，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃，符合經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要，既有必要性，又是可行的。該項(xiàng)目的建設(shè)，將對提高***及周邊地區(qū)人民的生活水平和促進(jìn)***經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有極為重要的意義。建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案經(jīng)濟(jì)合理，既有良好的經(jīng)濟(jì)效益，更有明顯的社會(huì)效益。第二章 市場需求預(yù)測 ***電力發(fā)展現(xiàn)狀 根據(jù)***“十二五”電力規(guī)劃，電力工業(yè)總投資將超過1000億元，其中電網(wǎng)投資334億元。皖電東送，已列入國家“十二五”電力規(guī)劃和華東電網(wǎng)“十二五”規(guī)劃，將新建500千伏輸電線路3500千米，新建和改造220千伏線路512千米；110千伏輸電線路1289千米，35千伏線路3536千米和10千伏線路11125千米。電網(wǎng)輸電建設(shè)需要大量的塔、桿。按省“十二五”電力規(guī)劃，對鋼制輸電鐵塔的需求量在10萬座以上，鋼制電線桿30萬根以上，水泥預(yù)應(yīng)力桿塔80萬根以上。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，城市建設(shè)、開發(fā)區(qū)建設(shè)，市政供電工程用線桿在60萬根以上；目前我縣市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)每年需用預(yù)應(yīng)力水泥桿塔年需求量約為3萬多萬根，宿州地區(qū)年需用預(yù)應(yīng)力水泥桿塔約6萬多根，隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，改革開放的進(jìn)一步深入，各地對預(yù)應(yīng)力桿塔的需求量將進(jìn)一步增加，而宿州地區(qū)所用的預(yù)期應(yīng)力水泥桿塔全靠外購，不但增加了運(yùn)輸成本，而且由于遠(yuǎn)距離運(yùn)輸導(dǎo)致破損率高，增加了使用成本。 ***電力設(shè)施需求現(xiàn)狀 近年來，隨著***經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，電力需求迅猛增長，2010年111月，***，%，%，“十二五”期間，***政府精心論證和謀劃了150個(gè)對縣域發(fā)展有牽動(dòng)和支撐作用的大項(xiàng)目，***南虹紡織二期、明洋電子、億山工業(yè)園區(qū)、永昌能源、農(nóng)民返鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū)、泗城鎮(zhèn)三大工業(yè)園區(qū)、上海商貿(mào)城、宿淮鐵路、泗許高速、小城鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)將是十二五期間電力負(fù)荷重要增長點(diǎn)，屆時(shí)，***將成為皖蘇邊界商貿(mào)重鎮(zhèn)和新興工業(yè)城。 按照***“十二五”電網(wǎng)規(guī)劃未來5年，***，加快電網(wǎng)技術(shù)改造，淘汰高損耗和老舊設(shè)備，全面治理電網(wǎng)安全隱患，進(jìn)一步優(yōu)化電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，屆時(shí)，將為該縣經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展提供強(qiáng)力的電源支撐。 “ 十一五”期間，***，隨著***經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，電力需求保持持續(xù)快速增長，%。據(jù)專家預(yù)測，2015年，***全社會(huì)用電量預(yù)計(jì)可達(dá)7億千瓦時(shí)，因此，加大電網(wǎng)建設(shè)投入，改善電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，提高供電可靠性勢在必行。按照規(guī)劃，***未來電網(wǎng)建設(shè)將呈現(xiàn)出三個(gè)特點(diǎn)。區(qū)域電力電量日趨平衡。全縣將劃分為五個(gè)供電區(qū)， 首座220千伏泗州變電站即將投入運(yùn)行，110千伏主網(wǎng)構(gòu)架由目前的2個(gè)增建為4個(gè)，35千伏基礎(chǔ)變電站由目前的13個(gè)增建為18個(gè)，使供電半