【正文】 300萬株油茶種苗繁育基地新建項(xiàng)目可行性研究報告 III目錄目 錄第一章 　總　論 1 項(xiàng)目單位基本情況 1 項(xiàng)目基本情況 3 可行性研究報告編制依據(jù) 7 綜合評價 7第二章　背景及必要性 12 項(xiàng)目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)狀況 12 相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 12 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 13第三章　項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 16 建設(shè)地點(diǎn)選擇 16 建設(shè)條件 17第四章　市場分析與銷售方案 20 市場分析 20 營銷策略、方案、模式 26 市場風(fēng)險分析 26第五章　建設(shè)方案 28 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 28 建設(shè)規(guī)劃和布局 28 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 28 生產(chǎn)技術(shù)方案 29 設(shè)備選型方案 34 主體工程方案 34 輔助工程及其它工程方案 35 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 35第六章 環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施 38 環(huán)境影響 38 節(jié)能減排措施 38 評價部門意見 40第七章　項(xiàng)目組織與管理 41 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 41 勞動定員 43 管理措施 43 技術(shù)培訓(xùn) 44 勞動安全、衛(wèi)生消防 45第八章 投資估算與資金來源 46 投資估算依據(jù) 46 投資估算 46 資金來源 47 財政資金使用和管理 47第九章 財務(wù)評價 48 財務(wù)評價依據(jù)與參數(shù)選取 48 銷售收入、銷售稅金和附加估算 48 總成本及經(jīng)營成本估算 49 財務(wù)效益分析 49 不確定性分析 50 財務(wù)評價結(jié)論 52第十章 社會效益分析 54 壯大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整 54 與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 54 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 55一、附表附表1：可研報告編寫人員基本情況表………………………………57附表2：建設(shè)投資估算表………………………………………………58附表21：土建工程投資明細(xì)表………………………………………59附表22：設(shè)備投資投資明細(xì)表………………………………………60附表23：科技投資明細(xì)表……………………………………………61附表24：生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費(fèi)用估算表……………………62附表3：流動資金估算表………………………………………………63附表4：資金籌措與使用計劃表………………………………………64附表41：財政資金使用明細(xì)表………………………………………65附表5：總成本費(fèi)用估算表 …………………………………………66附表51：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表…………………………………67附表6：固定資產(chǎn)折舊及無形和其他資產(chǎn)攤銷估算表………………68附表7：利潤及利潤分配表……………………………………………70附表71：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表……………71附表8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表…………………………………………73附表9：省2013年財政補(bǔ)助項(xiàng)目申報單位基本情況表………74二、附圖附圖1：區(qū)域位置圖……………………………………………………75附圖2：項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)狀及規(guī)劃圖…………………………………………76三、附件附件1：項(xiàng)目單位營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)注冊登記資料、組織機(jī)構(gòu)代碼證及稅務(wù)登記證明………………………………………………………………77附件2：項(xiàng)目單位2010~2011年財務(wù)審計報告………………………81附件3：荒地承包使用合同 …………………………………………114附件4：自籌資金承諾函 ……………………………………………121附件5：銀行存款證明 ………………………………………………122附件6：銀行開戶許可證 ……………………………………………123附件7：林木種子生產(chǎn)許可證及林木種子經(jīng)營許可證 ……………125附件8：技術(shù)依托協(xié)議 ………………………………………………127附件9：帶動農(nóng)戶種植油茶的協(xié)議書 ………………………………129附件10：帶動農(nóng)戶證明………………………………………………151附件11：良種油茶苗木定購合同 …………………………………152附件12：無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)定證書 ……………………………158附件13：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級龍頭企業(yè)名單通知……………………………159附件14：榮譽(yù)證書 …………………………………………………168第一章 　總　論第一章 　總　論 項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目單位名稱： 某某農(nóng)貿(mào)綜合開發(fā)有限公司 所有制形式：有限責(zé)任公司經(jīng)營范圍：果木種植、家禽家畜魚類養(yǎng)殖及生產(chǎn)加工銷售。主導(dǎo)產(chǎn)品：油茶籽。市某某農(nóng)貿(mào)綜合開發(fā)有限公司位于 市某鎮(zhèn)，二廣高速、長韶婁高速及207國道交匯處，地理位置優(yōu)越。公司成立于2008年11月，是一家以油茶種植、種苗繁育為主，兼果木種植、家禽家畜養(yǎng)殖及農(nóng)產(chǎn)品加工為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，注冊資金240萬元。其中：，%，%，%，%，%。公司現(xiàn)有員工287人，其中技術(shù)人員32人，高級管理人員9人，熟練工人246人，具有企業(yè)發(fā)展可靠的技術(shù)人力資源優(yōu)勢。公司建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，加強(qiáng)企業(yè)規(guī)范化運(yùn)行和管理，保證企業(yè)不斷做大做強(qiáng)。公司采取“公司+基地+農(nóng)戶”的動作模式，以油茶種苗繁育、種植、加工、銷售為核心，實(shí)現(xiàn)育種加銷一條龍和農(nóng)工貿(mào)一體化的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之路。公司現(xiàn)有六個油茶林示范種植基地，種植油茶林4500多畝，分布在某鎮(zhèn)、荷塘鎮(zhèn)、楊市鎮(zhèn)、XX鎮(zhèn)等地，年產(chǎn)油茶籽2250噸。以提供栽培技術(shù)及種苗等方式，帶動周邊800余農(nóng)戶種植油茶近2000畝，并與農(nóng)戶簽訂了長期合作協(xié)議，保證農(nóng)戶無風(fēng)險，新加入的農(nóng)戶還在迅速增加。公司具有林木種子生產(chǎn)、經(jīng)營許可證資質(zhì)，與省林科院、***市科技局、***市林業(yè)科技推廣站建立長期合作關(guān)系，建立油茶良種苗木繁育基地，長期聘請3名教授、2名科技林業(yè)總工程師為技術(shù)顧問，為公司研發(fā)新產(chǎn)品提供科技保證，并成為省林科院的產(chǎn)學(xué)研基地。公司計劃投資1200萬元，新建一條油茶加工生產(chǎn)線，投產(chǎn)后，將年加工優(yōu)質(zhì)茶油100噸。公司已成為湘中地區(qū)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要龍頭企業(yè)，為帶動整個區(qū)域的油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)揮重要作用，被***市人民政府納入重點(diǎn)扶持的油茶產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)。公司2011年被省農(nóng)業(yè)廳認(rèn)定為省無公害油茶基地，2012年被評為***市產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。公司以國家大力發(fā)展“三農(nóng)”為契機(jī)，以高起點(diǎn)、高投入、高科技為手段，以帶動農(nóng)民持續(xù)增收和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展為目標(biāo)，不斷壯大自身實(shí)力，成為示范帶動作用強(qiáng)的重要龍頭企業(yè)。未來五年公司的發(fā)展目標(biāo)是：（1）公司總資產(chǎn)達(dá)到8000萬元，年銷售收入達(dá)到6000萬元，直接安排就業(yè)人員500人，帶動農(nóng)戶4000戶；（2）油茶種植面積擴(kuò)大到2萬畝，其中標(biāo)準(zhǔn)化高產(chǎn)油茶示范面積1萬畝，；（3）建立年產(chǎn)600萬株的優(yōu)質(zhì)油茶苗木繁育基地；（4）建立油茶精加工生產(chǎn)線，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)成品茶油500噸。2010年底，，，實(shí)收資本240萬元，，%；%；無銀行貸款。2011年底，，，實(shí)收資本240萬元，，%；%；無銀行貸款。2010年、2011年公司財務(wù)經(jīng)***市楚才有限責(zé)任會計師事務(wù)所審計，各項(xiàng)賬務(wù)指標(biāo)正常，公司財務(wù)狀況良好。公司財務(wù)規(guī)范、管理嚴(yán)格，資產(chǎn)優(yōu)良，不欠稅、不欠工資、不欠社會保險金。法人代表：XX，男，1969年出生，大專文化。2008年前長期從事個體農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖及農(nóng)資經(jīng)營，具有豐富的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)商經(jīng)驗(yàn)；積極上進(jìn)，有很強(qiáng)的創(chuàng)業(yè)精神，很早以前就立志發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，成立一個現(xiàn)代化的具有很大影響的農(nóng)業(yè)企業(yè)，帶動廣大農(nóng)民致富；具有敏銳的思維和較強(qiáng)的分析能力，能吃苦耐勞，責(zé)任心強(qiáng)，誠實(shí)守信，有良好的社會形象，社會信譽(yù)非常好，無銀行貸款和負(fù)債，不存在欠稅或拖欠職工工資等現(xiàn)象，無任何不良社會記錄。深得周圍鄰居及廣大農(nóng)民的贊譽(yù)。曾先后獲得了***市十佳農(nóng)村科技致富帶頭人、***市優(yōu)秀農(nóng)村實(shí)用人才、全國綠色小康戶等多項(xiàng)榮譽(yù)。 項(xiàng)目基本情況、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱： 300萬株油茶種苗繁育基地新建項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)： 鎮(zhèn)山茂村(1) 產(chǎn)品方案項(xiàng)目實(shí)施后，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)油茶種苗300萬株。(2) 規(guī)模新建5畝油茶砧木苗床，45畝油茶砧木良種芽苞嫁接苗床，50畝苗圃，育苗基地共 100畝。、技術(shù)、設(shè)備方案品種：湘林湘林10湘5等湘林系列。技術(shù)：2011年公司被省農(nóng)業(yè)廳認(rèn)定為省無公害油茶基地。公司具有林木種子生產(chǎn)、經(jīng)營許可資質(zhì)，與省林科院、***市科技局、***市林業(yè)科技推廣站建立長期合作關(guān)系，建立油茶良種苗木繁育基地，長期聘請3名教授、2名科技林業(yè)總工程師為技術(shù)顧問，為公司研發(fā)新產(chǎn)品提供科技保證，并成為省林科院的產(chǎn)學(xué)研基地。公司擁有全套油茶芽苞嫁接、容器育苗技術(shù)，目前，芽苞嫁接技術(shù)成活率達(dá)到95%以上。同時，本項(xiàng)目技術(shù)依托單位為***市林業(yè)科技推廣站，可對項(xiàng)目單位育苗、嫁接及油茶高產(chǎn)栽培進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，同時聘請省內(nèi)油茶專家為公司顧問。項(xiàng)目所用的芽苞嫁接技術(shù)成熟，可靠。設(shè)備：主要是抽水機(jī)埠、電動噴霧機(jī)、微耕機(jī)、撫育工具及附屬設(shè)備、培訓(xùn)設(shè)備等，總計44臺（套）。新建溫室大棚1000m簡易大棚20000m2；新建生產(chǎn)路及機(jī)耕道4122m，新建排灌水渠2020m，新建蓄水池6口、新建沉砂池10個，新建管護(hù)棚2座、嫁接場300m工人宿舍200m2；100畝育苗基地的土壤改良及土地平整等。本項(xiàng)目建設(shè)期1年，即2012年8月至2013年7月。投資結(jié)構(gòu)：，其中：（、，、）。資金來源：。(1) 經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，，計算的所得稅后：%，財務(wù)凈現(xiàn)值(i=8%)，靜態(tài)投資回收期(含建設(shè)期1年)，%。表明項(xiàng)目預(yù)期效益良好，具有較強(qiáng)盈利能力和市場抗風(fēng)險能力，具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)效益。(2) 社會效益根據(jù)本項(xiàng)目的規(guī)模，項(xiàng)目建成后，每年外銷優(yōu)質(zhì)油茶種苗300萬株，可為27000畝油茶基地提供優(yōu)質(zhì)種苗，直接帶動項(xiàng)目區(qū)800戶農(nóng)戶發(fā)展油茶10000畝以上，輻射帶動項(xiàng)目區(qū)周邊區(qū)縣農(nóng)戶發(fā)展油茶種植基地17000畝以上。農(nóng)戶種植油茶每畝收入2400元以上，扣除種苗等生產(chǎn)資料以及人工成本等其他費(fèi)用，每畝效益1400元以上，直接帶動項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶增加效益1400萬元以上，輻射帶動項(xiàng)目區(qū)周邊農(nóng)戶增加效益2380萬元。根據(jù)本項(xiàng)目的規(guī)模，項(xiàng)目需新增5人在公司從事油茶種苗繁育管理和技術(shù)服務(wù)工作。同時。項(xiàng)目實(shí)施后，一方面公司每年安排一定量的季節(jié)性勞動力在公司從事育苗基地管護(hù)及嫁接場工作，另一方面農(nóng)戶以土地投資入股，四六分紅。通過實(shí)施該項(xiàng)目，可大大提高項(xiàng)目區(qū)優(yōu)質(zhì)油茶種苗供應(yīng)水平，對擴(kuò)大油茶種植規(guī)模，推進(jìn)***市乃至***市油茶產(chǎn)業(yè)向高層次產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，對促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)民收入、促進(jìn)社會和諧均具有極重要的意義。(3) 生態(tài)效益項(xiàng)目建成后，每年提供優(yōu)質(zhì)種苗可新造27000畝油茶林，通過荒山荒地、采伐跡地、火燒跡地造林和對現(xiàn)有林份改造將逐年增加區(qū)域森林面積和提高森林覆蓋率，不僅增加了林地產(chǎn)出，而且有利于改善區(qū)域小氣候，減少風(fēng)災(zāi)、火災(zāi)、凍害、水土流失等自然災(zāi)害，同時，隨著油茶產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，主產(chǎn)區(qū)的林緣、山腳、田邊、村屯周圍將形成網(wǎng)狀的油茶林森林防火隔離帶，對油茶和其他森林資源實(shí)施了有效保護(hù)，為區(qū)域野生動物提供良好的棲息環(huán)境，保護(hù)生物多樣性，促進(jìn)區(qū)域生態(tài)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。本項(xiàng)目建設(shè)100畝油茶育苗基地，通過基地排灌渠系的配套與完善，生產(chǎn)路的建設(shè)，可顯著增強(qiáng)基地保水能力，有效防治水土流失，改善生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)條件，項(xiàng)目生態(tài)效益十分明顯。 可行性研究報告編制依據(jù)(1) 2012年中央1號文件；(2) 國家林業(yè)局《全國油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（2009～2020年）；(3)《2013年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目項(xiàng)目申報指南》；(4)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補(bǔ)助項(xiàng)目龍頭企業(yè)可行性研究報告編寫參考大綱》；(5) 《省人民政府關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》。(6) 《省財政廳關(guān)于調(diào)整農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)地方財政配套政策的通知》(湘財農(nóng)綜[2010])9號）；(7) 國家和省、市有關(guān)部門頒布的政策、法規(guī)、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及定額等；(8) 項(xiàng)目承辦單位提供的其他有關(guān)資料和協(xié)議。 綜合評價首先，項(xiàng)目符合國家發(fā)展油茶的相關(guān)政策及規(guī)劃，與地方政府的政策及規(guī)劃一致。近年來我國國內(nèi)食用植物油產(chǎn)需缺口不斷擴(kuò)大。2007年，國務(wù)院辦公廳下發(fā)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展的意見》（國辦發(fā)〔2007〕59號），2008年國務(wù)院下發(fā)《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)食用植物油產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展保障供給安全的意見》（國發(fā)[2008]36 號），明確提出要大力發(fā)展油茶等特種油料作物。是我國油茶面積保有量和產(chǎn)油量最大的省份之一?！度珖筒璁a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（2009～2020年）將作為全國油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心區(qū)。***市是121個油茶縣（市）之一。***市委、市政府把發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)作為全市新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)民增收的一條主要途徑