【正文】 年產(chǎn)100噸無毛絨生產(chǎn)技術(shù)改造項目可行性研究報告年產(chǎn)100噸無毛絨生產(chǎn)技術(shù)改造項目可行性研究報告第一章 總 論 項目概述 項目建設(shè)名稱: 羊絨制品有限公司新增年產(chǎn)100噸無毛絨生產(chǎn)技術(shù)改造項目 項目總投資： 項目建設(shè)單位: 羊絨制品有限公司 項目建設(shè)地點： 市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西區(qū) 企業(yè)基本情況及財務(wù)狀況某羊絨制品有限責(zé)任公司成立于2003年，注冊資金1000萬元，占地面積100畝，建筑面積2萬平方米，資產(chǎn)總額22438萬元，年銷售收入26571萬元，上繳稅金143萬元，解決就業(yè)崗位350多個。公司主營：山羊絨收購、分梳、清洗、儲運(yùn)、紡紗、紡織、銷售。公司擁有國際領(lǐng)先水平年洗絨2000噸的大型洗絨設(shè)備一套，機(jī)電一體化聯(lián)合分梳機(jī)25套，單機(jī)80臺，年可生產(chǎn)500噸優(yōu)質(zhì)無毛絨。產(chǎn)品銷往美國、英國、日本、香港、意大利等十幾個國家和地區(qū)。公司已形成了大規(guī)模的產(chǎn)、供、銷格局。近幾年公司在充分發(fā)揮自己擁有原料和配套的洗、梳、紡、織先進(jìn)設(shè)備的同時，采用合理先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)，培訓(xùn)了一批可靠、高素質(zhì)的專業(yè)技術(shù)人員，有高級工程師5名，會計師2名，經(jīng)濟(jì)師4名，中級職稱人員36名，使企業(yè)在管理上規(guī)范化，生產(chǎn)上科學(xué)化，質(zhì)量上標(biāo)準(zhǔn)化。公司以市場為導(dǎo)向，以山羊絨收購分梳為龍頭，以實業(yè)為基礎(chǔ)，結(jié)合當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，工農(nóng)商貿(mào)相結(jié)合，經(jīng)過幾年的經(jīng)營發(fā)展，現(xiàn)已形成為一家多元化密集型企業(yè)。公司2009年取得了ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證。連續(xù)三年被銀行系統(tǒng)授予“AAA”級企業(yè)。被當(dāng)?shù)卣谟琛凹夹g(shù)進(jìn)步先進(jìn)企業(yè)”，被稅務(wù)部門授予“納稅先進(jìn)企業(yè)”等榮譽(yù)稱號。公司財務(wù)狀況：截止2010年末，公司總資產(chǎn)為22438萬元，其中固定資產(chǎn)2571萬元，流動資產(chǎn)19867萬元，公司負(fù)債合計10438萬元，%。2010年公司全年完成銷售收入28701萬元，繳納所得稅143萬元，利潤總額為5025萬元。 申請報告編制的原則、依據(jù)和范圍 編制原則認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，充分結(jié)合實際情況，因地制宜、科學(xué)合理的提出項目工程設(shè)計方案。充分利用現(xiàn)有設(shè)施，完善整個系統(tǒng)建設(shè)，發(fā)揮系統(tǒng)的整體效益，本著投資少、見效快、效率高的原則，根據(jù)某某公司的需求和行業(yè)發(fā)展趨勢確定合理的規(guī)模。著眼今后發(fā)展，并與其他工程統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)計，合理使用資金，提高投資效益。在經(jīng)濟(jì)合理的情況下采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備。盡量利用國內(nèi)外較先進(jìn)、成熟的設(shè)備，實現(xiàn)節(jié)能降耗、提高經(jīng)濟(jì)效益，提高工程的自動化水平。 堅持實事求是的原則，在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，以公正立場和科學(xué)態(tài)度對項目的經(jīng)濟(jì)效益作出適當(dāng)?shù)脑u價。 編制依據(jù)《輕紡工業(yè)建設(shè)項目申請報告編制大綱》建設(shè)單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)資料技術(shù)人員考察收集的資料國家現(xiàn)行有關(guān)的各項標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 編制范圍行業(yè)背景分析建設(shè)方案的確定建設(shè)規(guī)模的確定環(huán)境保護(hù)和安全衛(wèi)生（消防、節(jié)能）投資估算與資金籌措財務(wù)評價 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號名 稱單位數(shù)值備注一建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容分梳無毛絨噸100二新增設(shè)備MLF高效立式多功能氣流懸浮羊絨聯(lián)合分梳機(jī)臺10絨毛集塵器套10絨毛落物回收機(jī)臺40開松羅拉機(jī)臺26三新增勞動定員人75四投資指標(biāo)1總投資萬元2固定資產(chǎn)投資萬元3建設(shè)期利息萬元4流動資金萬元7105資金籌措萬元6企業(yè)自籌萬元7申請國家專項投資萬元8銀行借款萬元2000五財務(wù)指標(biāo)1營業(yè)收入（經(jīng)營期平均）萬元81002營業(yè)稅金及附加（經(jīng)營期平均）萬元3總成本費用（經(jīng)營期平均）萬元4利潤總額（經(jīng)營期平均）萬元5所得稅（經(jīng)營期平均）萬元6稅后利潤（經(jīng)營期平均）萬元7銷售利潤率%%8投資利潤率%%9財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%%10財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）萬元11投資回收期（所得稅前）年12資本金收益率%%13資產(chǎn)負(fù)債率（經(jīng)營期第1期）%%14利息備付率（償還期內(nèi)平均）15償債備付率（償還期內(nèi)平均）16總投資收益率%%17項目資本金凈利潤率%%第二章 項目背景與建設(shè)的必要性我國是世界上原絨產(chǎn)量、羊絨加工、羊絨制品銷售和消費大國。，約占世界總產(chǎn)量的70%以上。、新疆、西藏、青海、甘肅、寧夏、山西、河北、陜西、山東和遼寧等地區(qū)是中國山羊絨的主要產(chǎn)區(qū)。是中國絨山羊數(shù)量最多、產(chǎn)絨量最高、山羊絨品質(zhì)最好的地區(qū)，羊絨產(chǎn)量約占世界羊絨產(chǎn)量的1/國內(nèi)的2/5以上，著名的阿拉善山羊絨、阿爾巴斯山羊絨、二郎山山羊絨被稱為世界上最好的羊絨。**市是山羊絨主產(chǎn)區(qū)之一，也是二郎山山羊絨的產(chǎn)地，年產(chǎn)山羊絨約500噸左右。**市羊絨產(chǎn)業(yè)從上個世紀(jì)八十年代初起步，最初基本為原絨輸出貿(mào)易，逐步開始進(jìn)行梳絨和紡紗的粗加工，上世紀(jì)末開始進(jìn)入精加工時期。直到2005年前后，**市羊絨產(chǎn)業(yè)走上了快速發(fā)展的道路。**市羊絨加工業(yè)集中在臨河區(qū)。形成了原絨收購、洗絨、梳絨、紡紗、染色、織造、銷售一體化的產(chǎn)業(yè)鏈，出現(xiàn)了春雪、大興、某某、雙河、浩森、維信、利一泰等規(guī)模大、產(chǎn)品有知名度的羊絨加工企業(yè)，成為自治區(qū)和國內(nèi)重要的羊絨生產(chǎn)加工基地之一。**市2009年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)羊絨衫產(chǎn)量為193萬件，較上年增加78%。**市羊絨產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走上了快速發(fā)展的軌道，但發(fā)展歷程中積淀下的問題也十分突出。羊絨產(chǎn)業(yè)深加工程度低，生產(chǎn)規(guī)模小，技術(shù)水平低下，落后的生產(chǎn)能力過剩。羊絨產(chǎn)業(yè)需要提高集約化水平，需要在提高工藝技術(shù)和裝備先進(jìn)性的前提下，提高企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品設(shè)計水平，創(chuàng)造名牌產(chǎn)品。面對國內(nèi)同行的較量和激烈競爭的市場，必須加快紡織企業(yè)自身的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級，用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)紡織產(chǎn)業(yè)。某某羊絨制品有限責(zé)任公司是**市一家規(guī)模較大的絨毛紡織企業(yè)。公司主營山羊絨收購、分梳、清洗、儲運(yùn)、紡紗印染、紡織、銷售等業(yè)務(wù)。公司現(xiàn)擁有國際領(lǐng)先水平年洗絨2000噸的大型洗絨設(shè)備一套，機(jī)電一體化聯(lián)合分梳機(jī)25套，單機(jī)80臺，年可生產(chǎn)500噸優(yōu)質(zhì)無毛絨。產(chǎn)品銷往美國、英國、日本、香港、意大利等十幾個國家和地區(qū)。為實現(xiàn)公司的技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)升級，公司經(jīng)過認(rèn)真的市場考察和技術(shù)研究，于2010年10月與北京雪蓮羊絨股份有限公司總工程師苗曉光教授達(dá)成技術(shù)合作意向，擬引進(jìn)其發(fā)明的高效立式多功能氣流懸浮特種動物絨毛聯(lián)合分梳機(jī)，同時公司還與青島嘉源紡織機(jī)械有限公司簽訂技術(shù)合作協(xié)議，全面引進(jìn)該公司具有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利產(chǎn)品絨毛集塵器、絨毛落物回收機(jī)等。該技術(shù)及設(shè)備的引進(jìn)，可進(jìn)一步增加絨毛的產(chǎn)量和質(zhì)量，提高絨毛回收率及生產(chǎn)效率，同時全面促進(jìn)清潔生產(chǎn)，保護(hù)職工生產(chǎn)健康。據(jù)青島嘉源紡織機(jī)械有限公司技術(shù)專家評估論證，認(rèn)為該兩項技術(shù)及設(shè)備的投入，可使某某公司的無毛絨分梳生產(chǎn)能力在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增加20%，即年增100噸。為此，某某公司啟動建設(shè)“新增年產(chǎn)100噸分梳無毛絨生產(chǎn)技術(shù)改造項目”。 項目建設(shè)的必要性與條件技術(shù)作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一種重要資源，在許多產(chǎn)業(yè)正發(fā)揮著比資本、勞動力等更為顯赫的作用，技術(shù)創(chuàng)新成為增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)國際競爭力的源泉。加入WTO后，中國紡織業(yè)一方面將繼續(xù)發(fā)揮勞動力充裕的比較優(yōu)勢，另一方面需要不斷依靠技術(shù)創(chuàng)新，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。目前我國的紡織企業(yè)大多技術(shù)力量薄弱、資金有限，開發(fā)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的原始性創(chuàng)新產(chǎn)品能力有限，今后應(yīng)通過引進(jìn)—消化—吸收—創(chuàng)新，增強(qiáng)模仿創(chuàng)新能力，爭取制造出比原始創(chuàng)新產(chǎn)品功能更先進(jìn)、成本更低、更符合市場需要的改進(jìn)產(chǎn)品。本項目按照質(zhì)量、品種、效益原則，引進(jìn)青島嘉源紡織機(jī)械有限公司具有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利產(chǎn)品絨毛集塵器、絨毛落物回收機(jī)等新型設(shè)備，達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加產(chǎn)品高科技含量和高附加值的目的，進(jìn)而完成以高新技術(shù)更新改造傳統(tǒng)的羊絨加工業(yè)，促進(jìn)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品的升級換代，提高產(chǎn)品在市場中的綜合競爭能力和市場占有率。公司引進(jìn)先進(jìn)的分梳設(shè)備，設(shè)備廠家并提供安裝、工藝技術(shù)及管理等方面的支持和幫助，可進(jìn)一步提高公司的設(shè)備水平，加大公司紡織品在國際、國內(nèi)市場的競爭能力?？傊瑥墓镜陌l(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃來講，我們認(rèn)為本項目對產(chǎn)品生產(chǎn)是一個質(zhì)的飛躍，它帶來的是產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新相結(jié)合的綜合效益，因而該項目的建設(shè)是非常必要的。 (1) 本項目改造工程可以依托企業(yè)現(xiàn)有公用工程設(shè)施，彌補(bǔ)不足，整體規(guī)劃，以減少建設(shè)投資、縮短建設(shè)周期，早見成效。(2)本項目的產(chǎn)品能夠充分滿足國內(nèi)需求，實現(xiàn)加大出口的目標(biāo)，符合國家的調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、推動技術(shù)進(jìn)步的產(chǎn)業(yè)升級的宏觀調(diào)控政策，因而得到行業(yè)主管部門和各界領(lǐng)導(dǎo)的大力支持。(3)本項目擬引進(jìn)具有當(dāng)今國際先進(jìn)水平的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利產(chǎn)品絨毛集塵器、絨毛落物回收機(jī)等，可以保證生產(chǎn)出高質(zhì)量的無毛絨制品。（4）某某公司具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實力和經(jīng)營管理能力。近年來，**市羊絨行業(yè)年產(chǎn)無毛絨約2500噸～3000噸，紡紗300噸，各種羊絨制品加工300萬件左右，形成了羊絨加工業(yè)的集散地，對影響**市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要行業(yè)。羊絨行業(yè)對于臨河區(qū)更是支柱產(chǎn)業(yè)，羊絨產(chǎn)業(yè)的工業(yè)增加值在臨河區(qū)名列前茅，占臨河區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)比重的40%左右。羊絨產(chǎn)業(yè)屬于勞動密集型生產(chǎn)行業(yè)，從業(yè)人員最多，無論是從經(jīng)濟(jì)發(fā)展，還是