【正文】 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目XXX光 乳 業(yè) 集 團(tuán) 乳 品 加 工 產(chǎn) 業(yè) 升 級(jí) 技 術(shù) 改 造 項(xiàng) 目可行性研究報(bào)告 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目目 錄第一章 項(xiàng)目概況 .........................................................................................1一、項(xiàng)目摘要 ..............................................................................................1二、可行性研究的依據(jù) ..............................................................................3三、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) ......................................................................................4第二章 企業(yè)基本情況 .................................................................................6一、公司概況 ..............................................................................................6二、人員狀況 ..............................................................................................6三、固定資產(chǎn) ..............................................................................................6四、經(jīng)營(yíng)狀況 ..............................................................................................6五、管理體制 ..............................................................................................7第三章 產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 .....................................................8一、產(chǎn)品需求分析 ......................................................................................8二、改造的必要性 ....................................................................................10第四章 改造的主要內(nèi)容和目標(biāo) ...............................................................13一、改造的主要內(nèi)容 ................................................................................13二、目標(biāo) ....................................................................................................16三、技術(shù)方案 ............................................................................................16第五章 項(xiàng)目總投資、資金來(lái)源和資金構(gòu)成 .........................................33一、項(xiàng)目總投資 ........................................................................................33二、資金來(lái)源 ............................................................................................35三、資金構(gòu)成 ............................................................................................35 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目第六章 人員培訓(xùn)及技術(shù)來(lái)源 ...................................................................36一、人員培訓(xùn) ............................................................................................36二、技術(shù)來(lái)源 ............................................................................................37三、組織管理 ............................................................................................38第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 .......................................................................42一、項(xiàng)目建設(shè)期限 ....................................................................................42二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 ............................................................................42三、招標(biāo)方案 ............................................................................................43第八章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析 ...................................................45一、經(jīng)濟(jì)效益分析 ....................................................................................45二、社會(huì)效益分析 ....................................................................................49 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目1第一章 項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目摘要項(xiàng)目名稱(chēng)XXX 光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目 項(xiàng)目承擔(dān)單位XXX 光乳業(yè)集團(tuán)有限公司建設(shè)地點(diǎn)XX 省 XX 市 XXX 區(qū)岱山東路 1 號(hào)建設(shè)期限本項(xiàng)目的建設(shè)期為 1 年，自 2022 年 5 月～2022 年 5 月。 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模本項(xiàng)目不新征用土地，對(duì)現(xiàn)有廠房、基礎(chǔ)設(shè)施等資源條件進(jìn)行改造，主要建設(shè)內(nèi)容包括：擴(kuò)建 GMP 標(biāo)準(zhǔn)廠房，購(gòu)置最新乳品加工設(shè)備，引進(jìn)凈化水系統(tǒng)，對(duì)現(xiàn)有污水處理設(shè)施進(jìn)行擴(kuò)容改造等。具體內(nèi)容如下：（1）建安工程：主體結(jié)構(gòu) 11500 平方米、地面工程 5000 平方米、外墻裝飾 2400 平方米；（2）儀器設(shè)備購(gòu)置：包括生產(chǎn)設(shè)備陶瓷過(guò)濾器 2 臺(tái)、保溫儲(chǔ)奶罐 I 型 22 臺(tái)、保溫儲(chǔ)奶罐 II 型 18 臺(tái)、CIP 系統(tǒng)機(jī) 3 臺(tái)；輔助設(shè)備冷庫(kù)發(fā)酵房、制冷系統(tǒng)、凈化水系統(tǒng)、智能監(jiān)控系統(tǒng)各 1 套。建設(shè)規(guī)模：項(xiàng)目建成后，在原有基礎(chǔ)上年增 2 萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)鮮奶產(chǎn)能。 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目2項(xiàng)目目標(biāo)在公司現(xiàn)有基礎(chǔ)上，利用公司自籌資金和中央補(bǔ)助資金，通過(guò)對(duì)現(xiàn)有乳品加工線進(jìn)行技術(shù)改造，淘汰落后生產(chǎn)工藝和設(shè)備，改善乳品安全保障環(huán)境，提升產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品產(chǎn)能，促進(jìn)乳品產(chǎn)業(yè)升級(jí)，從而提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，爭(zhēng)取訂單，穩(wěn)定就業(yè)，增加就業(yè)崗位，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)危機(jī)。投資估算與資金籌措本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為 萬(wàn)元。其中建安工程投資 萬(wàn)元，儀器設(shè)備投資 萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元，不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 萬(wàn)元。本項(xiàng)目資金籌措依據(jù)《關(guān)于 2022 年第一批中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)工作通知》 （工信廳聯(lián)企業(yè)[2022]88 號(hào)）文及有關(guān)文件的要求，本項(xiàng)目投資包括單位自籌資金和申請(qǐng)中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金。根據(jù)本項(xiàng)目投資規(guī)模 萬(wàn)元，申請(qǐng)中央投資 萬(wàn)元，自籌資金 萬(wàn)元。流動(dòng)資金流動(dòng)資金主要用于原材料購(gòu)買(mǎi)、人工工資、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款各類(lèi)資產(chǎn)的占用資金額。本項(xiàng)目投產(chǎn)后的流動(dòng)資金為 萬(wàn)元，由項(xiàng)目單位自籌解決。效益分析（1）經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目建成后，達(dá)產(chǎn)年年增產(chǎn) 2 萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)鮮奶，實(shí)現(xiàn)收入 萬(wàn)元，總成本費(fèi)用 萬(wàn)元，年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，平均投資利潤(rùn)率為 ％，達(dá)產(chǎn)年上 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目3繳所得稅 萬(wàn)元。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）為 %（稅后） ，按折現(xiàn)率（Ic）為 8%計(jì)算，項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬(wàn)元（稅后） ，稅后投資回收期為 年（包括建設(shè)期在內(nèi)） ，盈虧平衡點(diǎn)為 %。經(jīng)濟(jì)效益好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。（2）社會(huì)效益本項(xiàng)目社會(huì)效益顯著，一是保障乳制品食品質(zhì)量，振興奶業(yè)。本項(xiàng)目從技術(shù)上保障乳品安全保障環(huán)境，改善乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和質(zhì)量，每年為社會(huì)新增 2 萬(wàn)噸品種豐富、風(fēng)味獨(dú)特的優(yōu)質(zhì)安全鮮奶，消除“三聚氰胺”事件的對(duì)我國(guó)奶業(yè)的負(fù)面影響，提升消費(fèi)者對(duì)乳制品的信心，促進(jìn)乳制品市場(chǎng)轉(zhuǎn)暖，為我國(guó)的奶業(yè)振興計(jì)劃做出貢獻(xiàn)。二是保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、促就業(yè)。本項(xiàng)目在提升乳制品產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，年增產(chǎn)優(yōu)質(zhì)安全鮮奶 2 萬(wàn)噸，年新增銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元，新增營(yíng)業(yè)稅收及附加、增值稅和所得稅等達(dá) 萬(wàn)元。同時(shí)，新增產(chǎn)能需直接新增就業(yè)崗位 218 人。二、可行性研究的依據(jù)2022 年中央“一號(hào)文件” 《 中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于 2022 年促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見(jiàn)》 ；2022 年《十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》和《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》 ； 《財(cái)政部、工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)〈中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法〉的通知》 （財(cái)企[2022]179 號(hào)； 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目4 《關(guān)于 2022 年第一批中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)工作通知》 （工信廳聯(lián)企業(yè)[2022]88 號(hào)） ； “國(guó)家重點(diǎn)節(jié)能技術(shù)推廣目錄（第一批） ”（國(guó)家發(fā)展改革委公告 2022 年第 36 號(hào)） ； 《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》 （國(guó)發(fā)〔2022〕31 號(hào)） ；國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （第三版） ；項(xiàng)目承擔(dān)單位提供的基礎(chǔ)資料。三、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 數(shù)量 備注一 建設(shè)總規(guī)模1 建安工程 平方米 18900包括主體結(jié)構(gòu)、地面工程和外墻裝飾2 儀器設(shè)備（1） 生產(chǎn)設(shè)備 臺(tái) 45（2） 輔助設(shè)備 套 4二 勞動(dòng)定員 人 218三 項(xiàng)目建設(shè)期 年 1四 投資規(guī)模 萬(wàn)元 1 建筑安裝工程 萬(wàn)元 2 儀器設(shè)備購(gòu)置 萬(wàn)元 3 工程建設(shè)及其他費(fèi)用 萬(wàn)元 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目54 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 萬(wàn)元 五 資金籌措 萬(wàn)元 1 中央投資 萬(wàn)元 3003 自籌資金 萬(wàn)元 六 財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1 收入 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年2 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年3 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年4 凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年5 所得稅 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年6 平均投資利潤(rùn)率 %7 平均投資利稅率 %8 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % IC＝8％9 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 10 稅后投資回收期 年 含建設(shè)期11 盈虧平衡點(diǎn) % 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目6第二章 企業(yè)基本情況一、公司概況XXX 光乳業(yè)集團(tuán)有限公司是集奶牛養(yǎng)殖、乳品加工為一體的現(xiàn)代化股份制企業(yè)，位于 XX 市 XXX 區(qū)，是 XX 市重點(diǎn)企業(yè)，國(guó)家學(xué)生奶定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)。公司主營(yíng)各種乳制品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，包括：鮮牛奶系列、酸牛奶系列、乳飲料系列、奶粉等 10