【正文】 非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 第一章 總　論第一節(jié) 項目背景 項目名稱、主辦單位及負責人項目名稱: 非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目承辦單位: 法人代表： 項目負責人：聯(lián)系電話：可行性報告編制單位： 項目提出的背景、投資的必要性和經(jīng)濟意義(1) 承辦單位概況中方公司：外方公司： (2)項目提出的背景 當前，我國模具市場空前活躍?！笆濉逼陂g，在國家的大力支持下，模具工業(yè)得到快速發(fā)展，年均增長速度達 20 %。模具的巨大需求，促進模具市場空前活躍。2022 年，我國模具銷售額達到 610 億元，同比增長 25%，尤其是我國模具出口大幅度增加。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2022 年我國出口模具 億美元，與 2022 年出口 億美元相比，增長約 50%。 模具可帶動其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的比例大約是 1:100，即模具發(fā)展1 億元，可帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè) 100 億元。通過模具加工產(chǎn)品，可以大大提高生產(chǎn)效率，節(jié)約原材料，降低能耗和成本，保持產(chǎn)品高一致性等。如今，模具因其生產(chǎn)效率高、產(chǎn)品質(zhì)量好、材料消耗低、生產(chǎn)成本低而在各行各業(yè)得到了應(yīng)用，并且直接為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)服務(wù)；特別是在制造業(yè)中，它起著其它行業(yè)無可取替代的支撐作用，對地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展發(fā)揮著輻射性的影響。塑料是我國國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)之一，改革開放 20 多年來，我國塑料行業(yè)發(fā)展非常迅速，1999～2022 年均增長率為14%以上，是同期 GDP 增速的 倍。塑料制品在農(nóng)業(yè)、塑 料包裝、塑料管材和異型材、汽車、家電、電子、交通、郵電等領(lǐng)域發(fā)展迅猛。我國塑料制品工業(yè)的高速發(fā)展，對塑料模具的需求驟增，促進了塑料模具市場的繁榮和發(fā)展。預(yù)計，在未來十幾年內(nèi)增速仍將高于 GDP 增長。2022 年我國塑料制品行業(yè)仍然保持較快發(fā)展，經(jīng)濟效益也有新的提高。據(jù)統(tǒng)計，112 月份，累計完成工業(yè)總產(chǎn)值（90 年不變價） 億元，產(chǎn)量達到 2300 萬噸。比上年同期增長 %，占輕工行業(yè)總產(chǎn)值的 %，產(chǎn)值總額在輕工 19 個主要行業(yè)中位居第三；實現(xiàn)產(chǎn)品銷售率 %，高于輕工行業(yè)平均水平。塑料制品行業(yè)屬于周期性行業(yè)。從行業(yè)發(fā)展的周期分析，中國塑料制品行業(yè)正處于發(fā)展期，市場前景廣闊，存在巨大的發(fā)展空間。根據(jù)中國模協(xié)對國內(nèi)“十一五”期間的模具市場發(fā)展預(yù)測，2022 年至 2022 年我國模具生產(chǎn)將以 12～15%的年平均增長速度發(fā)展。塑料模具的發(fā)展速度將高于其它模具，在模具行業(yè)中的比例將逐步提高。隨著塑料工業(yè)的不斷發(fā)展，對塑料模具提出越來越高的要求是正常的。因此，精密、大型、復(fù)雜、長 壽命塑料模具的發(fā)展將高于總量發(fā)展速度。同時，由于近年來進口模具中,精密、大型、復(fù)雜、長壽命模具占多數(shù)。所以，從減少進口、提高國產(chǎn)化率角度出發(fā),這類高檔模具在市場上的份額也將逐步增大。目前，我國模具業(yè)規(guī)模僅次于日本和美國，但大多集中在中低檔領(lǐng)域，技術(shù)水平和附加值偏低。據(jù)中國模具工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示，我國制造業(yè)急需的精密、復(fù)雜沖壓模具和塑料模具、轎車覆蓋件等模具，仍然大量依靠進口，模具產(chǎn)品的進出口逆差超過１０多億美元。塑料模具中為汽車、摩托車和家電配套的大型、精密、復(fù)雜等技術(shù)含量高的大型注塑模具，因總量也供不應(yīng)求，每年進口近十億美元，已被中國模具協(xié)會制定的我國模具行業(yè)“十一五”規(guī)劃列為“十一五”期間重點發(fā)展的模具產(chǎn)品。塑料模具行業(yè)在“十一五”期間將面臨再次騰飛的契機。第二節(jié) 編制依據(jù)和原則 編制依據(jù) 1.《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ73842.《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》 TJ36793.《工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計規(guī)范》 GB87854.《大氣污染物綜合排放標準》 GB1629719965.《建設(shè)項目環(huán)境保護管理辦法》6. 關(guān)于項目工程設(shè)計的合同7. 有關(guān)部門提供的水文、氣象、地質(zhì)等資料 編制原則嚴格按照國家規(guī)定的可行性研究報告編制的標準進行設(shè)計，選用國內(nèi)外先進的設(shè)備，力爭工廠在設(shè)施上達到國內(nèi)先進水平。第三節(jié) 可行性編制中的工作范圍項目可行性研究將就項目的意義和必要性、項目技術(shù)先進性、擬建規(guī)模、物料供應(yīng)、項目建設(shè)設(shè)計方案、總圖、物流、倉貯、土建工程、公用工程、環(huán)保、消防、節(jié)能、項目投資估算、資金籌措、財務(wù)計算和經(jīng)濟評價等主要問題，進行分析， 提出建設(shè)性意見和建議，并提供項目可行性研究報告書。第四節(jié) 研究簡要結(jié)論(1) 本項目是以 EW AUTOLIGHTS 有限公司先進的技術(shù),生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理和國內(nèi)廣闊的市場優(yōu)勢為基礎(chǔ)，以全球為對象。項目的技術(shù)和市場有保障。(2) 項目符合由國家發(fā)展和改革委員會和商務(wù)部發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》(2022 年修訂)的“鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄”中第三類“制造業(yè)”，第十五款“金屬制品業(yè)”中的，第一項“非金屬制品模具設(shè)計、制造”。(3)設(shè)計中所采用的工藝成熟、設(shè)備先進、布局合理，能滿足要求。(4)建設(shè)項目中產(chǎn)品質(zhì)量好、結(jié)構(gòu)合理、適銷對路。(5)項目建成投產(chǎn)后，三廢排放均能達到排放標準，對周圍環(huán)境不會造成不利影響。(6)項目的實施，充分利用 XX 地理、勞動條件，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展和進步。 (7)該項目建設(shè)投資為 2100 萬元，全投資財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）達到 ％，投資回收期（稅后） 年。該項目在經(jīng)濟上是可行，并具有一定的抗風險能力。(8)從生產(chǎn)工藝、品種結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟效益、環(huán)境影響等各方面綜合分析，該項目可行。第五節(jié) 對有關(guān)問題的說明。，運輸由當?shù)氐倪\輸部門協(xié)作解決。第六節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn) 200 套非金屬制品精密模具。 產(chǎn)品方案： 表 11　　　　　　產(chǎn)品方案表序號名稱 單位 數(shù)量 備注 1 汽車燈具精密模具 套 1502高檔家用電器精密模具套 503 合計 套/年 200 主要組成部件年消耗量：表 12 主輔材料用量表序號名稱 規(guī)格 單位 需求數(shù)量1 模具鋼 噸 /年 17002 輔助材料 噸 /年 5003 合計 噸 /年 2200 主要公用工程需求量 新增用電負荷 40KVA 總投資： 2100 萬元 其中：固定資產(chǎn)投資 1850 萬元（其中引進設(shè)備投資209 萬元，約合 萬美元）鋪底流動資金 250 萬元 總成本： 4512 萬元 銷售收入： 5750 萬元 銷售稅金及附加：53 萬元 增值稅：532 萬元 利潤總額： 1185 萬元 所得稅：391 萬元 稅后利潤： 794 萬元 主要經(jīng)濟評價指標? 財務(wù)內(nèi)部收益：%? 投資回收期： 年? 投資利潤率： %? 投資利稅率： %? 資產(chǎn)負債率： %（達產(chǎn)第三年）? 流動比率： %（達產(chǎn)第三年）? 速動比率： %（達產(chǎn)第三年） 第一章需求分析第一節(jié) 市場需求情況分析近年來，中國塑料工業(yè)年均增長速度達到 14%以上，塑料制品年產(chǎn)量位居世界第二。塑料制品在農(nóng)業(yè)、塑料包裝、塑料管材和異型材、汽車、家電、電子、交通等領(lǐng)域發(fā)展迅猛，掀起了一股投資熱潮。 塑料模具在高技術(shù)驅(qū)動和支柱產(chǎn)業(yè)應(yīng)用需求的推動下，形成了一個巨大的產(chǎn)業(yè)鏈條，從上游的材料工業(yè)和加工、檢測設(shè)備到下游的機械、汽車、摩托車、家電、電子通信、建筑建材等幾大應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，塑料模具發(fā)展方興未艾?！锝ㄖ?、建材工業(yè) 建筑業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，今后 5～10 年中國建筑業(yè)會有更大的發(fā)展，將成為中國市場新的消費熱點和經(jīng)濟增長點，并帶動化學建材業(yè)的發(fā)展。由于國家已禁止使用鑄鐵管道，代之以塑料管材，預(yù)計 2022 年全國新建住宅室內(nèi)排水管的 80%及城市供水管的 50%將采用塑料管。同時國家正在大力發(fā)展塑 料門窗，預(yù)計 2022 年塑料門窗的普及率將達到 30%～50%。20 世紀 80 年代以來，中國塑料門窗及給排水管件，在引進設(shè)備和技術(shù)的基礎(chǔ)上，經(jīng)過技術(shù)消化與開發(fā)迅速發(fā)展起來?！笆晃濉逼陂g，塑料管道、塑料門窗、新型防水材料依然是化學建材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點。塑料建材不僅能大量替代鋼、木和傳統(tǒng)建材，而且具有節(jié)能、節(jié)材、保護生態(tài)、改善居住環(huán)境、提高建筑功能與質(zhì)量、降低建筑自重、施工便捷等優(yōu)點，將在今后得到越來越多的應(yīng)用，預(yù)測 2022 年建筑用塑料制品將達到約 450 萬噸?；瘜W建材擠出模具是用于生產(chǎn)新型化學建材的關(guān)鍵工藝裝備，主要包括塑料異型材擠出模具、塑料管件模具、低發(fā)泡成型擠出模具等。其技術(shù)性能的高低直接影響著新型化學建材的質(zhì)量與產(chǎn)量。塑料異型材擠出模具主要用于生產(chǎn)塑料門窗型材。據(jù)資料介紹，塑料門窗在德國門窗市場的份額高達 80%，其它西歐國家市場份額也達到 30%～40%，中國目前正在大力推廣塑料門窗。管件模具是加工難度較大的注塑模，用于生產(chǎn)城市建筑中塑料給排水管件。 預(yù)期塑料建材模具需求量將有較快增長，各種異型材擠出模具、塑料管材管件模具將成為塑料模具市場新的經(jīng)濟增長點。★汽車、摩托車工業(yè) 汽車、摩托車工業(yè)是國民經(jīng)濟五大支柱產(chǎn)業(yè)之一。2022年中國汽車產(chǎn)銷量均已超過 590 萬輛，業(yè)界人士甚至用“井噴”來形容。從產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律看，中國的人均 GDP 水平正處于 1000 美元～3000 美元階段，經(jīng)濟學家稱之為“經(jīng)濟起飛期”，這種內(nèi)在強勁的經(jīng)濟內(nèi)需使汽車模具潛在市場巨大。據(jù)估計，汽車、摩托車行業(yè)每年需要 100 多億元的模具。而中國大型精密模具的制造能力不足，目前中高檔轎車的覆蓋件模具幾乎全部為進口產(chǎn)品。大中型內(nèi)外飾件塑料模具也是需求的重點。發(fā)展科技含量高的大型精密汽車覆蓋件模具和大中型內(nèi)外飾件塑料模具是今后的重要工作。隨著中國汽車時代的到來以及中國摩托車出口的快速增長，以塑料替代木材和金屬，會使塑料模具在汽車、摩托車工業(yè)中的需求量大增，尤其是新材料及新成型技術(shù)的出現(xiàn)，使得塑料 制品在汽車工業(yè)中的消費量日益增加。在一定意義上說，汽車塑料制品的用量能反映一個國家汽車工業(yè)的發(fā)展水平。德國每輛汽車平均使用塑料制品已經(jīng)達到了近 300 公斤，占汽車總消費材料的 22%左右，是世界上采用汽車塑料零部件最多的國家。日本每輛汽車平均使用塑料 100 公斤，約占汽車材料消費總量的 %。如日本一家公司開發(fā)銷售的新型汽車，除座椅外，車頂、裝潢材料、儀表盤等內(nèi)飾件全部采用塑料制造。當前，汽車塑料制品的應(yīng)用趨勢已由普通裝飾件發(fā)展到結(jié)構(gòu)件、功能件，塑料原料的使用也由普通塑料（多用于汽車內(nèi)飾件）擴展到強度更高、耐沖擊性更好的復(fù)合材料或塑料合金。可以說，隨著塑料材質(zhì)及其成型技術(shù)與工藝的提高，塑料搭上飛馳的汽車，必然引來汽車塑料模具的大發(fā)展?！锛译娕c電子通信產(chǎn)品“十一五”期間，預(yù)計中國家電業(yè)所需的模具量的年增長率約為 10%。一臺電冰箱約需 350 副模具，價值 400 萬元；一臺全自動洗衣機約需 200 副模具，價值 3000 萬元。單從塑料模具來看，一臺空調(diào)器需要 20 副塑料模具，價值 150 萬元； 一臺彩電約需 10 套塑料模具，價值 120 萬元。“十一五”期間中國僅彩電的年生產(chǎn)量就將超過 5000 萬臺，按 10 萬臺需要一整套塑料模具、價格約 120 萬元計，則僅彩電用塑料模具每年就有約 6 億元的市場。目前市場對家電、電子消費品外殼的色彩、手感、精度、壁厚等都提出了新要求，外殼設(shè)計成為重要的一環(huán)。業(yè)內(nèi)人士普遍認為，大型、精密、設(shè)計合理（主要針對薄壁制品）的注塑模具將在今后得到市場的歡迎。在集成電路制造中，集成電路塑封模具是半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)品生產(chǎn)中必備的關(guān)鍵工藝裝備，電子封裝直接影響著半導(dǎo)體器件和集成電路的電性能、熱性能、光學性能、美觀性能和機械性能，還影響其可靠性和成本，同時對系統(tǒng)小型化起到關(guān)鍵作用，而塑料封裝就占集成電路封裝市場的 95%以上。作為集成電路的消費大國，中國目前年需半導(dǎo)體器件和集成電路塑封模具 380 萬副左右，但現(xiàn)有生產(chǎn)能力不足 150 萬副。預(yù)計今后 10 年中國半導(dǎo)體集成電路市場需求將以每年 15%～20%的速度持續(xù)增長。模具市場的需求也呈線性增長趨勢，到 2022 年需求量已達到 840 萬副左右，產(chǎn)業(yè)化 發(fā)展需求極其迫切?！锛铀侔l(fā)展高檔模具 海關(guān)統(tǒng)計資料顯示，2022 年中國共進口模具 億美元，比上年增長 %，其中塑料橡膠模具進口金額高達 億美元，占總進口額的 %；2022 年出口模具 億美元，比上年增長 %，其中塑料橡膠模具出口金額 億美元，占總出口額的 %。