【正文】 一、總 論（一） 項(xiàng)目背景項(xiàng)目名稱年產(chǎn)20000噸Ge132有機(jī)鍺飲料建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目承辦單位概況承辦單位：延邊鑫海工貿(mào)有限公司負(fù)責(zé)人：樸相允可行性研究報(bào)告編制依據(jù)（1）《一般工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱》（2）承辦單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料項(xiàng)目提出的理由及過程隨著人們生活水平的不斷提高，消費(fèi)觀念發(fā)生了較大的改變。人們不再滿足于吃飽穿暖，保健意識(shí)在增強(qiáng)，“治病不如防病，藥補(bǔ)不如食補(bǔ)”已成為人們?nèi)粘ｏ嬍车淖毅憽Ｕ沁@種變化為企業(yè)帶來了無限的商機(jī)，為企業(yè)的發(fā)展帶來了前所未有的機(jī)遇。近年來飲料行業(yè)在這種大背景下取得了快速的發(fā)展，特別是營養(yǎng)飲品的發(fā)展取得了非凡的成就。鍺，是德國化學(xué)家文克列爾發(fā)現(xiàn)的。鍺元素的發(fā)現(xiàn)和有機(jī)鍺化合物的合成研制成功后20年來，世界各國學(xué)者在藥理及臨床方面做了大量研究工作，發(fā)現(xiàn)有機(jī)鍺幾乎無毒性，具有誘發(fā)自身干擾素、增加nk細(xì)胞活性、活化吞噬細(xì)胞、促進(jìn)機(jī)體產(chǎn)生抗腫瘤、抗衰老等生物學(xué)作用。具體如下： 有機(jī)鍺的抗腫瘤作用，受到國內(nèi)外普遍重視，無論是動(dòng)物學(xué)實(shí)驗(yàn)和臨床研究均已取得顯著成果，廣泛應(yīng)用于臨床，近年來日本、美國、瑞典等國家，對(duì)胃癌、肺癌、子宮、乳腺癌、前列腺癌及多發(fā)性骨髓均有療效，近年來我國上海、天津、北京、吉林、河南等地先后報(bào)道了500例肺癌、肝癌、胃癌和骨髓癌等患者獲得滿意療效，認(rèn)為有機(jī)鍺與其他抗癌藥物合用有協(xié)同作用，能提高療效。Ge132可用9001200mg/d，治療3個(gè)月為1個(gè)療程，無明顯副作用。 高紹儀等報(bào)道，有明顯的持續(xù)性降壓作用，對(duì)其心率沒有明顯影響。對(duì)正常大鼠無降壓作用，只對(duì)原發(fā)性高血壓大鼠有明顯持久的降壓作用，結(jié)果顯示有機(jī)鍺能有效降低收縮壓和舒張壓，改善高血壓的臨床癥狀。 衰老是多因子聯(lián)合引起的自然規(guī)律，衰老是由于人體細(xì)胞自身識(shí)別變化，主要是網(wǎng)狀系統(tǒng)細(xì)胞變化，表現(xiàn)為免疫系統(tǒng)功能低下。免疫調(diào)節(jié)功能與許多微量元素有密切關(guān)系，如鋅和鍺等，有人認(rèn)為衰老與自由基學(xué)說有密切關(guān)系，認(rèn)為自由基導(dǎo)致衰老，細(xì)胞損傷和退行性變導(dǎo)致衰老。有機(jī)鍺抗脂質(zhì)過氧化，增加免疫功能，有抗癌、抗高血壓功能，因此有機(jī)鍺抗衰老作用，Ge132抗衰老臨床實(shí)驗(yàn)已有報(bào)道。 毛旭峰等用Ge132對(duì)大白兔動(dòng)脈硬化防治進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，觀察結(jié)果發(fā)現(xiàn)血漿中脂質(zhì)不會(huì)停留在血管造成動(dòng)脈內(nèi)膜損傷，血液粘稠隨之下降，血流速度趨于正常。在臨床上進(jìn)行實(shí)驗(yàn)治療用Ge132 90mg加有機(jī)硒10mg，治療動(dòng)脈硬化引起的冠心病患者，獲得滿意的療效。 李賀成、宋祥方報(bào)道Ge132對(duì)化學(xué)和免疫抑制引起的肝損傷有明顯的抑制作用。臨床觀察500例乙型和非乙型肝炎，肝功能改善，臨床癥狀好轉(zhuǎn)，副作用小。 上海醫(yī)科大學(xué)在做Ge132毒性動(dòng)物實(shí)驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，實(shí)驗(yàn)動(dòng)物的白細(xì)胞和血小板升高，治療職業(yè)性白細(xì)胞癥40例，升白靈由Ge132和維生素組成，3個(gè)月為1 個(gè)療程，Ge132 90mg/d，12個(gè)療程，臨床療程好轉(zhuǎn)，白細(xì)胞和血小板趨于正常，作用機(jī)制可能是通過有機(jī)鍺調(diào)節(jié)免疫功能引起白細(xì)胞減少的作用，張橫等報(bào)道曾進(jìn)行有機(jī)鍺的輻射防護(hù)和造血功能的實(shí)驗(yàn)研究，上海已有病例報(bào)告臨床療效。 1983年日本首先發(fā)表了Ge132對(duì)老年性骨質(zhì)疏松癥治療效果的文章，有機(jī)鍺提高骨細(xì)胞的活性，參與堿性磷酸酶代謝，抗骨質(zhì)疏松，世界各國進(jìn)入老年社會(huì)，開展Ge132治療骨質(zhì)疏松癥，可減少骨折發(fā)病率，造福于人類。 ，口服液治療10例風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎，均不同程度關(guān)節(jié)疼痛和畸形，治療30d后癥狀逐漸好轉(zhuǎn)，關(guān)節(jié)腫痛消退，化驗(yàn)指標(biāo)明顯改善，血沉逐漸趨于正常。有機(jī)鍺具有調(diào)節(jié)免疫功能，抗炎和抗疼痛作用，因此治療風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎。綜上所述，Ge132有機(jī)鍺良好的保健功能以及無任何毒副作用的特性，使其成為生產(chǎn)具有保健功能飲品的優(yōu)異原料。飲用添加有機(jī)鍺的飲品，近幾年已在一些發(fā)達(dá)國家風(fēng)行起來，但國內(nèi)尚屬空白。因此，規(guī)?；a(chǎn)Ge132有機(jī)鍺飲料，不僅使人們食用起來更加方便，保證較好的保健效果，同時(shí)符合當(dāng)前人們的消費(fèi)觀點(diǎn)，是社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益兼具的好項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目概況項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本項(xiàng)目擬建于和龍東城鎮(zhèn)，占地面積10000平方米。建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案（1）建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)20000噸Ge132有機(jī)鍺飲料。 （2）產(chǎn)品方案Ge132有機(jī)鍺飲料(200mlPET瓶) 4000噸/年 24瓶/箱 Ge132有機(jī)鍺飲料(350mlPET瓶) 4000噸/年 24瓶/箱Ge132有機(jī)鍺飲料(500mlPET瓶) 4000噸/年 24瓶/箱Ge132有機(jī)鍺飲料(350ml玻璃瓶) 4000噸/年 24瓶/箱Ge132有機(jī)鍺飲料(500ml玻璃瓶) 4000噸/年 24瓶/箱建設(shè)目標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)為年產(chǎn)20000噸Ge132有機(jī)鍺飲料，選用國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝，符合現(xiàn)代化生產(chǎn)需要，將項(xiàng)目建成當(dāng)?shù)匾?guī)模化飲料生產(chǎn)企業(yè)的示范性企業(yè)。主要建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目新建建(構(gòu))筑物共5項(xiàng)。其中：生產(chǎn)車間（GMP）3600平方米，鍋爐房及水泵房150平方米，綜合辦公樓720平方米，蓄水池500立方米等。本項(xiàng)目新購置主要設(shè)備為年產(chǎn)20000噸Ge132有機(jī)鍺飲料的生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備鍋爐、變壓器等。項(xiàng)目總投資及效益情況，其中：。 項(xiàng)目總投資估算匯總表 序號(hào)費(fèi)用名稱投資額（萬元）占比列(%)1建設(shè)投資 %建筑工程費(fèi)用 %設(shè)備及工器具購置費(fèi) %安裝工程費(fèi) %工程建設(shè)其它費(fèi)用 %基本預(yù)備費(fèi) %2流動(dòng)資金%4項(xiàng)目總投資(1+2) %建設(shè)投資具體詳見建設(shè)投資估算表。主要經(jīng)濟(jì)效益為項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)20000噸有機(jī)鍺飲料。，，，，%，%,%，（i=12%），%，（i=12%）。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)匯總表 序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1總投資萬元建設(shè)投資萬元流動(dòng)資金萬元達(dá)產(chǎn)年份2建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)有機(jī)鍺飲料噸200003工作制度年工作日天300日工作小時(shí)8一班4項(xiàng)目定員總計(jì)其中：生產(chǎn)人員技術(shù)及管理人員人524575主要原輔材料、燃料和動(dòng)力年用量其中：純凈水 Ge132有機(jī)鍺粉200ml塑料瓶350ml塑料瓶500ml塑料瓶350ml玻璃瓶500ml玻璃瓶食品添加劑紙箱煤電水噸千克萬個(gè)萬個(gè)萬個(gè)萬個(gè)萬個(gè)噸萬個(gè)噸萬度噸22000152055060006年運(yùn)輸量其中：運(yùn)入量運(yùn)出量噸/年295657場(chǎng)區(qū)占地面積平方米100008建筑物占地面積平方米9建筑系數(shù)％10營業(yè)收入萬元各年平均值11營業(yè)稅金及附加萬元12增值稅萬元各年平均值13總成本費(fèi)用萬元各年平均值14利潤總額萬元各年平均值15所得稅萬元各年平均值16凈利潤萬元各年平均值17資本金凈利潤率%18總投資利稅率%19總投資收益率%20總成本利潤率%21銷售利潤率%22全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬元/人23生產(chǎn)工人勞動(dòng)生產(chǎn)率萬元/人24盈虧平衡點(diǎn)%各年平均值%達(dá)產(chǎn)年值25投資回收期年所得稅前年所得稅后26財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元i=12% 所得稅前萬元i=12% 所得稅后27財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅前%所得稅后28資產(chǎn)負(fù)債率%達(dá)產(chǎn)年29流動(dòng)比率%達(dá)產(chǎn)年30速動(dòng)比率%達(dá)產(chǎn)年（三）問題與建議該項(xiàng)目的主要問題體現(xiàn)在原料的采購、產(chǎn)品加工、產(chǎn)品銷售、售后服務(wù)等過程中，對(duì)本項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營有以下建議：原料的采購：產(chǎn)品質(zhì)量的保證應(yīng)該首先從原料的采購開始。要想以產(chǎn)品質(zhì)量打開市場(chǎng)，產(chǎn)品原料的采購應(yīng)該是第一保證。投入生產(chǎn)的原料應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行采購、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，保證不合格原料不進(jìn)廠。產(chǎn)品加工：應(yīng)該從加工工人的技術(shù)培訓(xùn)、產(chǎn)品加工過程的質(zhì)量控制、加工人員的健康衛(wèi)生等方面入手，并將一些先進(jìn)的生產(chǎn)管理理念結(jié)合其中，加強(qiáng)產(chǎn)品在加工過程中的管理，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量。產(chǎn)品銷售：產(chǎn)品銷售也是企業(yè)運(yùn)營的重要環(huán)節(jié)，企業(yè)應(yīng)組建一支專業(yè)素質(zhì)過硬的營銷隊(duì)伍，建立健全國內(nèi)外市場(chǎng)的銷售網(wǎng)絡(luò)，為企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展和壯大奠定基礎(chǔ)。企業(yè)的管理：企業(yè)自身管理經(jīng)營也很關(guān)鍵，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)管理層應(yīng)不斷學(xué)習(xí)并完善其管理方法和管理制度，做到企業(yè)以人為本，最大限度地調(diào)動(dòng)職工的積極性。由于本項(xiàng)目建設(shè)資金需求量大，除企業(yè)自籌融資或招商引資合作入股外，須有政府有關(guān)部門給予政策支持和扶持，使項(xiàng)目盡快形成規(guī)模和效益。二、市 場(chǎng) 預(yù) 測(cè)（一）市場(chǎng)供求預(yù)測(cè)國內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀目前市場(chǎng)上的功能飲料大致可以分為3類，即運(yùn)動(dòng)飲料、能量飲料和保健飲料。功能型飲料是指在飲料中加入一定功能因子，使其在解渴的同時(shí)具有調(diào)節(jié)肌體功能、增強(qiáng)免疫力等保健作用的飲料。從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來看，功能型飲料的第一波浪潮是在非典期間由樂百氏的“脈動(dòng)”帶動(dòng)的，并引發(fā)娃哈哈的“激活”、農(nóng)夫的“尖叫”、雀巢的“舒緩”、統(tǒng)一的“體能”等品牌的加入。功能飲料的第二波浪潮則是由王老吉所引領(lǐng)，王老吉所主打的“預(yù)防上火”由于定位準(zhǔn)確，市場(chǎng)運(yùn)營銷售策略獨(dú)到，使其大獲成功，2008年的銷售高達(dá)140億元，高居所有罐裝飲料之首。這表明中國飲料市場(chǎng)在逐步細(xì)分的同時(shí)，功能性飲料正在得到消費(fèi)者的認(rèn)可，并逐步成為飲料消費(fèi)市場(chǎng)的主導(dǎo)。近幾年，世界性的環(huán)境質(zhì)量的下降和人們生活壓力的增加，使得處于亞健康狀態(tài)的人日漸增多。與此同時(shí)，隨著人們健康意識(shí)的增強(qiáng)，人們逐漸開始選擇健康的食品、飲品。碳酸類飲料自2008年以來市場(chǎng)份額下滑，而果汁飲料風(fēng)頭正盛，尚有發(fā)展?jié)摿赏?，但是功能飲料作為新型飲品，上升空間最大，只不過目前除了少數(shù)大品牌功能飲料以外，還有許多功能飲料無論從品牌形象、營銷手法，還是終端銷售方面都亟待提升。與世界發(fā)達(dá)國家相比，距離全世界人均7公斤的消費(fèi)量尚有較大空間；同時(shí)，2015年，中國將成為世界飲料第一大國，在這個(gè)背景下，功能飲料市場(chǎng)潛力巨大。國外市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀近年來全球功能飲料(品)市場(chǎng)火爆。全球功能性飲料銷售額占世界功能性食品銷售額的59%,已超過乳制品23%、焙烤及甜食品18%的銷售額。 近年來,日本的“健康食品”市場(chǎng)上出現(xiàn)了3類產(chǎn)品:營養(yǎng)輔助食品、功能性食品及功能飲料。%。日本健康相關(guān)產(chǎn)品(包括FOSHU、FNFC及健康食品)銷售額前20位排名,其中功能性飲料占了11個(gè),FOSHU產(chǎn)品7個(gè),功能食品僅有2個(gè)?？梢姽δ苄燥嬃鲜侨毡窘】迪嚓P(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)上發(fā)展最為迅速的一類產(chǎn)品。至今這類產(chǎn)品充斥了美國健康食品市場(chǎng),也是美國近年來發(fā)展較為迅速的一類產(chǎn)品。美國的功能性飲品大約占健康相關(guān)產(chǎn)品銷售總量的1/61/3。功能性飲品在德國、西班牙、荷蘭的銷量每年以20%的速度遞增。國內(nèi)外市場(chǎng)供求預(yù)測(cè)隨著“十二五”規(guī)劃的逐步實(shí)施和我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，將進(jìn)一步推動(dòng)我國飲料行業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展。飲料行業(yè)需求不斷提高，產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，將使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步提升和優(yōu)化。在產(chǎn)銷規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大的同時(shí)，飲品不斷推陳出新，將衍生出更加廣闊的細(xì)分市場(chǎng)空間。一些積極適應(yīng)消費(fèi)升級(jí)，注重品牌培育、渠道建設(shè)與管理績效持續(xù)改進(jìn)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，將具備更好的發(fā)展機(jī)會(huì)。有關(guān)專家指出，中國飲料行業(yè)是高成長性的行業(yè)，成熟飲品增長穩(wěn)定，新的熱點(diǎn)和增長點(diǎn)不斷涌現(xiàn)，新興飲品的增長更快，中國飲料業(yè)先