【正文】 目 錄第一章 總論 1第一節(jié) 概述 1第二節(jié) 項目概況 5第三節(jié) 研究結(jié)論 7第二章 項目提出的背景及建設(shè)的必要性 8第一節(jié) 區(qū)域概況 8第二節(jié) 項目提出的背景 12第三節(jié) 項目建設(shè)的必要性 12第三章 市場需求預(yù)測及建設(shè)規(guī)模 15第一節(jié) 市場需求分析 15第二節(jié) 市場需求預(yù)測 15第三節(jié) 建設(shè)規(guī)模 18第四節(jié) 價格預(yù)測 18第四章 項目建設(shè)地點及建設(shè)條件 20第一節(jié) 建設(shè)地點 20第二節(jié) 建設(shè)條件 22第五章 技術(shù)、設(shè)備和工程方案 25第一節(jié) 設(shè)計原則 25第二節(jié) 技術(shù)方案 25第三節(jié) 設(shè)備方案 43第四節(jié) 工程方案 55第六章 原材料、燃料供應(yīng) 62第七章 環(huán)境影響評價 63第八章 節(jié)能 72第一節(jié) 設(shè)計依據(jù) 72第二節(jié) 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 72第三節(jié) 能源消耗種類和數(shù)量分析 73第四節(jié) 項目所在地能源供應(yīng)狀況分析 74第五節(jié) 節(jié)能措施及節(jié)能效果分析 74第九章 勞動安全衛(wèi)生與消防 77第一節(jié) 勞動安全衛(wèi)生 77第二節(jié) 消防 78第十章 組織機構(gòu)與管理運營 80第一節(jié) 組織施工 80第二節(jié) 工程管理運營 81第三節(jié) 勞動定員 84第十一章 項目實施進度 85第十二章 項目招投標(biāo)方案 87第十三章 投資估算及資金籌措 91第一節(jié) 投資估算 91第二節(jié) 資金籌措 95第十四章 財務(wù)分析 96第一節(jié) 財務(wù)評價 96第二節(jié) 財務(wù)分析結(jié)論 99第十五章 效益評價 101第十六章 結(jié)論與建議 103第一章 總 論第一節(jié) 概 述一、項目名稱某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)工程二、項目承辦單位及概況（一）承辦單位：某某區(qū)開發(fā)投資有限公司（二）承辦單位概況：某某區(qū)開發(fā)投資有限公司是于2008年12月經(jīng)某市國資委批準(zhǔn)成立的一家國有獨資公司，注冊資本1000萬元，是某某區(qū)對外統(tǒng)一的投融資平臺。公司主要經(jīng)營范圍為：投資管理與經(jīng)營、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與投資、土地開發(fā)與經(jīng)營、某技術(shù)產(chǎn)業(yè)研究及中介服務(wù)、城市特許經(jīng)營和公共服務(wù)主體等職能。公司內(nèi)設(shè)辦公室、綜合投資部（土地儲備部）、經(jīng)營開發(fā)部、項目建設(shè)部、財務(wù)部“四部一室”?，F(xiàn)有職工20人。該公司組建以來，公司成員積極爭取國內(nèi)外銀行信貸資金和地方財政、社會共建資金，大力推進城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，著力優(yōu)化城市公共服務(wù)職能。力爭形成以土地綜合利用開發(fā)為主，以城市建設(shè)、供水、污水處理等為輔的經(jīng)營開發(fā)和公共服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群。目前，某區(qū)內(nèi)擁有存量經(jīng)營性用地4500畝。近期，該公司將根據(jù)某區(qū)開發(fā)建設(shè)總體部署和公司經(jīng)營目標(biāo)，按照“總體規(guī)劃、逐步實施、基礎(chǔ)先行、滾動發(fā)展”的開發(fā)建設(shè)原則，緊緊圍繞“規(guī)劃設(shè)計先行、基礎(chǔ)設(shè)施先行、土地儲備先行”三大重點開展工作，計劃用2年左右時間，建成主要路網(wǎng)和排水等市政基礎(chǔ)設(shè)施，實現(xiàn)該區(qū)域重要功能性、公益性項目建設(shè)的重大突破，以滿足某區(qū)招商引資的需求，基本形成某區(qū)城市框架。依據(jù)某區(qū)的總體規(guī)劃，該公司將于近期投資興建某技術(shù)創(chuàng)業(yè)大廈、科技孵化器、科技公寓、物流中心等園區(qū)，為某區(qū)今后發(fā)展提供創(chuàng)業(yè)平臺。該公司將秉承“建設(shè)某區(qū)、經(jīng)營某區(qū)、服務(wù)某區(qū)”的使命，不斷把公司做大、做實、做強，為實現(xiàn)合力打造某區(qū)公共服務(wù)的最佳窗口而努力，為建設(shè)“富裕、文明、秀美、和諧”的某區(qū)做出應(yīng)有的貢獻。四、可行性研究報告編制依據(jù)、原則和范圍（一）編制依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、方針及產(chǎn)業(yè)政策和投資政策《中華人民共和國市政工程可行性研究投資估算編制方法》《中華人民共和國全國市政工程投資估算指標(biāo)》《給水排水管道工程施工及驗收規(guī)范》（GB502682008）《長輸管道線路工程施工及驗收規(guī)范》（SYJ40011990）《給水排水工程構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（GBJ500692002）《給水排水構(gòu)筑物工程施工及驗收規(guī)范》（GB50142008）《室外給水排水工程設(shè)施抗震鑒定標(biāo)準(zhǔn)》（GBJ4382）《給水排水工程管道結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（GB503322002）《城市工程管線綜合規(guī)劃規(guī)范》（GB5028998）1現(xiàn)行有關(guān)的技術(shù)經(jīng)濟規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)1項目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料（二）編制原則根據(jù)國家、地方有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟政策及城市供水的有關(guān)要求，確定本可行性研究報告的編制原則如下：在當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟與社會發(fā)展總體規(guī)劃的指導(dǎo)下，以專業(yè)規(guī)劃為基礎(chǔ)，根據(jù)城市總體規(guī)劃布局和確定的工程建設(shè)規(guī)模，以解決某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)供水矛盾為主要目標(biāo)，規(guī)劃建設(shè)供水管網(wǎng)工程，布置環(huán)狀供水管網(wǎng)，保證供水的安全性和可靠性。在規(guī)劃中充分考慮當(dāng)?shù)刭Y源與工程條件，充分利用現(xiàn)有工程，以減少工程投入，為節(jié)省建設(shè)資金和合理利用資金創(chuàng)造條件。根據(jù)國家和地方的財力確定工程規(guī)模，在保證滿足自來水正常輸送的前提下，最大限度的降低工程造價和工程維護費用，合理有效的使用有限建設(shè)資金。應(yīng)注意引進新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料。在比較和選擇工程方案時，要優(yōu)先考慮工藝先進、技術(shù)可靠、經(jīng)濟合理的方案，以降低工程造價，減少運行成本。工程規(guī)模、投資數(shù)額等要考慮國家和地方財政的支付能力，做到切合實際，降低工程費用。（三）編制范圍依據(jù)某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃情況，對該項目的建設(shè)方案進行分析論證，提出該可行性研究報告。該可行性研究報告主要包括：總論項目提出背景及建設(shè)必要性市場需求預(yù)測及建設(shè)規(guī)模項目所在地建設(shè)條件技術(shù)、工程和設(shè)備方案原材料、燃料供應(yīng)環(huán)境影響評價節(jié)能勞動安全衛(wèi)生與消防組織機構(gòu)與管理運營1項目實施進度1項目招投標(biāo)方案1投資估算和資金籌措1財務(wù)分析1效益評價1結(jié)論與建議第二節(jié) 項目概況一、項目概要某某區(qū)開發(fā)投資有限公司擬改擴建的供水管網(wǎng)位于某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，東起虎躍一路，西至虎躍十二路，北起龍騰一路，南至319國道。二、項目建設(shè)地點該項目建設(shè)地點位于某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)。三、建設(shè)性質(zhì)改擴建四、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模項目建成后日供水能力達到6萬m3/d。擬在某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)，沿龍騰一路至319國道、虎躍一路至虎躍十二路鋪設(shè)管道。五、建設(shè)期1年，具體時間為：2009年7月至2010年6月。六、項目總投資及資金籌措經(jīng)測算，，（）。固定資產(chǎn)投資中，，。，（）。七、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)經(jīng)測算，，%，%，項目建設(shè)期1年，項目具有一定的經(jīng)濟效益，社會效益顯著。經(jīng)對項目不確定分析，%，%時可實現(xiàn)保本經(jīng)營。經(jīng)敏感性分析顯示，該項目對供水量的變化最為敏感。某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)工程的主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)詳見下表：主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1建設(shè)規(guī)模（供水量）萬m3/d62年生產(chǎn)天數(shù)天3653項目報批用總投資萬元4資金籌措單位自籌萬元銀行貸款萬元含建設(shè)期利息5年均營業(yè)收入萬元6年均利潤總額萬元7投資利潤率%8銷售利潤率%9財務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）%10財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）%11投資回收期（稅前）年12投資回收期（稅后）年13財務(wù)凈現(xiàn)值（稅前）萬元14財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）萬元15達產(chǎn)年盈虧平衡點%第三節(jié) 研究結(jié)論本項目為某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)工程，建設(shè)工程包括開發(fā)區(qū)凈水廠及管網(wǎng)改擴建、土方開挖、回填，路面恢復(fù)硬化、閥門安裝等。項目建設(shè)規(guī)模較大，投資較高，工程實施期為一年。本項目屬于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，項目建成后不但有較好的經(jīng)濟效益，而且具有明顯的社會效益。項目運營后可解決開發(fā)區(qū)居民及工業(yè)企業(yè)用水問題，對促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟和各項社會事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，具有重要的意義。因此本項目的建設(shè)是十分必要的。第二章 項目提出的背景及建設(shè)的必要性第一節(jié) 區(qū)域概況一、某市概況地理位置某市位于山東省北部、黃河三角洲腹地、渤海灣西南岸，地理坐標(biāo)在東經(jīng)117176。1539。至118176。3739。，北緯36176。4139。至38176。1639。之間。某北通渤海，東臨東營市，南鄰淄博市，西南與濟南市交界，西與德州市接壤，西北隔漳衛(wèi)河與河北省海興縣、黃驊市相望，是山東省的北大門。版圖面積9453平方公里，轄六縣一區(qū)。某地處我國兩個重點開發(fā)區(qū)（環(huán)渤海經(jīng)濟圈和黃河三角洲經(jīng)濟區(qū)）相重疊的復(fù)合經(jīng)濟地帶，區(qū)域位置優(yōu)越，是連接華北與華東的樞紐及京津唐和山東半島兩大經(jīng)濟發(fā)達區(qū)的紐帶。某擁有豐富的土地、石油、天然氣、礦產(chǎn)、動植物和海洋資源，公路交通發(fā)達，濟青高速、濱博高速、京濱高速和20220國道穿境而過，是連接蘇、魯、京、津的重要通道。某得天獨厚的天然優(yōu)勢為某的開發(fā)建設(shè)奠定了堅實的基礎(chǔ)，創(chuàng)造了良好的條件。社會經(jīng)濟情況某市自然資源豐富，農(nóng)、林、牧、漁業(yè)發(fā)達，現(xiàn)已建成棉花、蔬菜、冬棗、水產(chǎn)、牧草“五個百萬畝”基地。被國家命名為“中國冬棗之鄉(xiāng)”和“冬棗原產(chǎn)地”的某縣已成為中國最大的冬棗生產(chǎn)基地。經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，某市工業(yè)體系已初步形成，工業(yè)發(fā)展迅猛。家紡服裝、油鹽化工、汽車和發(fā)動機及零部件、造船及零部件、飛機及機械零部件制造、電子信息、糧油果蔬食品深加工、生物工程、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施十大產(chǎn)業(yè)（鏈）集群初具規(guī)模。“汽車上路、輪船下海、飛機上天”目標(biāo)基本實現(xiàn)，陸、海、空立體化高科技產(chǎn)業(yè)框架正在形成。魏橋創(chuàng)業(yè)、濱化集團進入中國企業(yè)500強。盟威制造公司主要經(jīng)濟指標(biāo)連續(xù)19年奪得國內(nèi)同行業(yè)之冠，魯北企業(yè)集團是國內(nèi)第一批“環(huán)境友好型企業(yè)”、第一批無“三廢”綠色化工企業(yè)。某市已有上市公司6家，其中境外上市2家，列山東省第1位。二、某區(qū)概況地理位置某區(qū)作為某市委、市政府駐地，是全市政治、經(jīng)濟、文化、交通、通訊、信息中心，是魯北地區(qū)人流、物流、信息流的重要集散地，版圖面積1041平方公里，轄2鄉(xiāng)2鎮(zhèn)11個街道辦事處，855個行政村（居），人口63萬。某區(qū)城市布局合理，基礎(chǔ)設(shè)施完善，交通便利。轄區(qū)內(nèi)的黃河大橋是連接蘇、魯、京、津的重要交通樞紐，濱博高速公路、205國道、220國道構(gòu)成了高等級公路框架。距濟南機場130公里，距青島機場、港口250公里。社會經(jīng)濟情況2008年，%，%；，%；，%；，%，增幅列全市首位。骨干企業(yè)拉動作用持續(xù)增強，17家市級重點調(diào)度企業(yè)，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入、%、%，%、%。工業(yè)投資保持較快增長，大項目帶動作用日益顯現(xiàn)。該區(qū)實施規(guī)模以上工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目84個，累計完成投資30億元，%。工業(yè)能耗明顯下降，企業(yè)發(fā)展質(zhì)量進一步提升，%，較好地完成年度節(jié)能目標(biāo)任務(wù)。三、某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)概況某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)由*鎮(zhèn)的大部分地區(qū)和舊鎮(zhèn)鎮(zhèn)的東部地區(qū)組成，位于黃河下游某市區(qū)正南，以盛產(chǎn)優(yōu)質(zhì)稻米而聞名。第二節(jié) 項目提出的背景供水管網(wǎng)是城市供水系統(tǒng)的重要組成部分，是城市建設(shè)和人民生活的生命線。保證管網(wǎng)供水暢通、水質(zhì)穩(wěn)定，確保用戶對水量、水壓、水質(zhì)的要求是城市供水企業(yè)的宗旨。同時，供水管網(wǎng)的安全運行，也直接影響到供水企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益。某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)由小營鎮(zhèn)的大部分地區(qū)和舊鎮(zhèn)鎮(zhèn)的東部地區(qū)組成，正處于建設(shè)階段，隨著開發(fā)區(qū)的不斷建設(shè)，人口會迅速增加，大量知名工業(yè)、企業(yè)以及行政事業(yè)機關(guān)隨之入駐。一方面，規(guī)劃區(qū)內(nèi)部分原有管線多為居民生活用水供水管線，管徑小，將無法滿足管道在供水量、供水壓力、供水安全上的需要。另一方面，規(guī)劃區(qū)內(nèi)多數(shù)區(qū)域沒有鋪設(shè)管網(wǎng)，需重新鋪設(shè)管線。因此，為滿足開發(fā)區(qū)供水需求，某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)的改擴建工程迫在眉睫。第三節(jié) 項目建設(shè)的必要性一、符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)工程的建設(shè)符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》第一類鼓勵類中的第十九條“城市基礎(chǔ)設(shè)施”第6款：“城鎮(zhèn)供排水管網(wǎng)工程、供水水源及凈水廠工程”的規(guī)定。并且本項目符合某市城市總體規(guī)劃的規(guī)定。二、建設(shè)供水工程是某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的要求隨著某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的規(guī)劃建設(shè)，原有工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，同時會有大量新的工業(yè)企業(yè)入駐，各行業(yè)對水的需求量愈來愈大。另外還有部分工業(yè)規(guī)劃區(qū)沒有管網(wǎng)鋪設(shè)，倘若不積極進行管網(wǎng)改擴建，企業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展將缺乏強有力的水源后盾，一方面不利于開發(fā)區(qū)的招商引資，另一方面還將導(dǎo)致嚴(yán)重的水資源危機，進而造成各行業(yè)爭奪水源的惡果，嚴(yán)重制約某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展。三、建設(shè)供水工程是社會文明進步的需要供水水平不但是經(jīng)濟發(fā)展水平的標(biāo)志，還是社會文明水平的重要標(biāo)志之一。供水工程與企業(yè)生產(chǎn)和群眾生活密切相關(guān)，水資源供求矛盾不但制約著地方經(jīng)濟的發(fā)展，而且制約著地方群眾生活水平的穩(wěn)步提高，甚至影響社會穩(wěn)定的大局。四、建設(shè)供水工程是優(yōu)化水資源環(huán)境的需要長期的無序開采導(dǎo)致了中深層地下水大幅度下降，造成了大面積的地下水降深漏斗，地下水的大幅度下降又迫使自備井單位相繼加深新井深度，形成惡性循環(huán)。長此以往，中深層地下水將有枯竭之虞。中深層地下水是寶貴的戰(zhàn)略資源，是子孫后代的立家之本，是經(jīng)濟與社會延續(xù)的長期儲備。只有建設(shè)供水工程，以地表水置換地下水，才能使地下水得到休養(yǎng)。五、建設(shè)供水工程符合國家水資源優(yōu)化配置的方針 先用地表水，后用地下水，限制使用中深層地下水是國家資源優(yōu)化配置的方針，建設(shè)供水工程，引地表水彌補城區(qū)水資源的不足，符合國家水資源的配置原則。綜上所述，項目建成運營后，對改善廣大人民群眾的生活條件，確保飲水安全，促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟和各項社會事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，都有重要的現(xiàn)實意義。因此，本項目的建設(shè)是非常必要