某公司的商品訂貨系統(tǒng)資金運用研究報告(已修改)
2025-05-07 22:38 本頁面
【正文】 目錄一、總論（一）項目背景及投資意義（二）項目簡介及合作雙方概況（三）項目實施保障（四）環(huán)境保護（五）概括評價二、市場分析及預(yù)測（一）市場現(xiàn)狀（二）需求預(yù)測三、項目的實施（一）設(shè)備的購置及建設(shè)工程進度（二）人員定額四、投資估算和資金籌措（一）投資估算（二）資金使用計劃（三）資金籌措五、收入、成本和費用預(yù)測（一）收入（二）稅金（三）成本費用（四）利潤六、效益預(yù)測和財務(wù)評價（一）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的確定（二）財務(wù)評價（三）綜合結(jié)論七、附表和附件1．建設(shè)投資估算表2．機器設(shè)備清單3．投資總額和資金籌措表4．營業(yè)收入預(yù)測表5．營業(yè)成本及費用預(yù)測表6．利潤預(yù)測表7．資金來源與運用表8．資產(chǎn)負債表9．現(xiàn)金流量表（全部投資）10．現(xiàn)金流量表（國安資本）一、總論（一）項目背景及投資意義現(xiàn)代化商品流通體系的建設(shè)和發(fā)展是現(xiàn)代經(jīng)濟發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。隨著我國市場經(jīng)濟的迅速發(fā)展，商品市場發(fā)生了重大變化，商品種類、經(jīng)營規(guī)模迅速增加和擴大，商業(yè)網(wǎng)點也大量增多，營銷渠道日趨多樣化。但商品流通領(lǐng)域中舊的機制卻不能完全適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展的需要，特別是一級市場的現(xiàn)狀與經(jīng)濟發(fā)展總體要求之間的差距更大，突出表現(xiàn)在購銷渠道混亂，服務(wù)手段落后，信息反饋慢，商品損耗高，資源利用率低，流通秩序差，這不僅降低市場的透明度，影響競爭的公平性和規(guī)范性，提高商品流通成本，而且增加假冒偽劣商品流人市場的機會。因此，改善一級市場現(xiàn)狀，提高商品流通效率，規(guī)范流通秩序，已成為商業(yè)流通體制改革和今后國民經(jīng)濟健康、快速發(fā)展迫切需要解決的問題。中國商品訂貨系統(tǒng)（CHINA GOODS ORDER SYSTEM，以上簡稱CGOS）就是適應(yīng)這一需求而產(chǎn)生的。CGOS是經(jīng)國家計委1995年正式立項并審批通過，由商友商務(wù)有限公司創(chuàng)意、建立并組織運營及擁有的跨地區(qū)、多功能、社會化商品流通服務(wù)體系。本次中信國安總企業(yè)擬與商友商務(wù)有限公司合作組建的是CGOS北京地區(qū)二級站。CGOS的建設(shè)將從整體上提高我國商品一級市場的現(xiàn)代化水平，并可進一步鼓勵正當競爭，促進公正、真實的市場價格機制的形成；同時，該系統(tǒng)的建成也將為國家進一步加強宏觀經(jīng)濟管理，及時了解商品市場信息，為國家的宏觀決策，落實相關(guān)的法律、法規(guī)和經(jīng)濟政策提供有利條件。此外，該系統(tǒng)還將在保護生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)及消費者權(quán)益，打破地區(qū)市場分割，促進國內(nèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和加快國內(nèi)市場與國際市場接軌等方面發(fā)揮積極作用。北京地區(qū)經(jīng)營中心作為CGOS的一部分除可發(fā)揮上述作用外，還將為北京地區(qū)的各類型企業(yè)適應(yīng)市場變化，融人國內(nèi)、國際大市場，提高企業(yè)的市場競爭力提供十分便利的條件。CGOS北京地區(qū)二級站的建設(shè)，不僅可以帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對北京地區(qū)整體經(jīng)濟的發(fā)展也將具有不可忽視的作用。（二）項目簡介及合作雙方概況1．項目簡介CGOS是一個以遍布全國的電腦網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的電子化商品批發(fā)市場，是為全國范圍的商品制造商和銷售商提供電子化交易手段的綜合性服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，是現(xiàn)代化商品流通領(lǐng)域里的基礎(chǔ)設(shè)施之一。該系統(tǒng)由交易管理委員會、總站、二級站（包括經(jīng)營中心和配送中心兩部分）和會員組成，其主要功能包括商品服務(wù)、貨物配送服務(wù)、貨款清算服務(wù)、商品信息服務(wù)等。CGOS的交易范圍包括：食品、飲料、煙草類；針紡織品、服裝、鞋帽類；日用化工產(chǎn)品類；紙制品、文化用品、各種辦公機械類；日用橡膠、日用塑料、日用玻璃陶瓷制品、日用搪瓷制品和金屬制品類；家用電器和器材、電子產(chǎn)品、通信器材類；另外還設(shè)立了醫(yī)藥、建材、農(nóng)資、糧油等專業(yè)網(wǎng)。相對于傳統(tǒng)的商品流通方式CGOS具有如下特點：由于使用電腦網(wǎng)絡(luò)，使得加人CGOS的各方直接面對全國市場，不受地域限制；買賣雙方信息直接接觸，減少中間環(huán)節(jié)；信息量大，交流速度快，可選擇性強，透明度高，交易手段現(xiàn)代化，交易成本低；具有統(tǒng)一的、嚴謹?shù)慕灰滓?guī)范，安全性較高，并且信息、資金、物資專業(yè)化分流管理，交易的效率高。CGOS具有的上述特點，將從以下幾個方面有效地降低流通成本：一是利用計算機網(wǎng)絡(luò)進行交易可以縮短訂貨周期；二是生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)機構(gòu)可以大幅度減少銷售和采購的人工費用；三是最大限度減少了流通環(huán)節(jié)，避免多重收費；四是系統(tǒng)僅根據(jù)交易額收取最低限度的服務(wù)費，降低了流通費用率；五是系統(tǒng)提供配送服務(wù)可以有效地壓縮商業(yè)機構(gòu)的庫存，減少資金占用和利息支出。此外，CGOS還可通過其先進的清算方式和規(guī)范的清算制度對人網(wǎng)企業(yè)的購銷行為實施嚴格的信用監(jiān)督，將人網(wǎng)企業(yè)的購銷行為與其資信能力協(xié)調(diào)起來，防止非正常信用交易行為，有效地減少企業(yè)間相互拖欠的“三角債”。2．總投資、出資比例及項目建設(shè)內(nèi)容CGOS北京地區(qū)二級站將由商友商務(wù)有限責任公司（A方）和中信國安總企業(yè)（B方）共同投資
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