【正文】 第一章 總 論項目名稱：年產2104t高檔特種用紙生產線項目承辦單位：某某市某某公司項目負責人：***建設地址：某某市建設路東段建設單位概況：某某省某某市某某公司是一家專業(yè)從事特種紙張深加工的高科技企業(yè)，主要產品有環(huán)保型油墨和特種紙張。公司始建于1996年，坐落在歷史悠久，文化底蘊深厚的“河南歷史文化名城”某某市建設路東段，東臨北京一珠海高速公路某某站200m、某某省道**—**公路100m，距**國際機場120Km，交通十分便利。公司現(xiàn)有職工380人，其中高、中級專業(yè)技術人員58人，形成了一支高素質的管理隊伍和領導團隊，為公司今后的快速發(fā)展奠定了基礎。2003年某某省工業(yè)結構調整和高新技術產業(yè)化資金支持的本企業(yè)“年產2600噸環(huán)保型油墨”項目的順利完成，使企業(yè)的經濟實力和市場競爭能力顯著增強，特種紙的產能已位居全國同行業(yè)首位。十年來，公司以市場為導向，靠科技求發(fā)展，每年以60～100%的速度快速增長。到2004年底，企業(yè)總資產6800萬元，具有年產4000噸環(huán)保型油墨和1104t特種紙的生產能力。2005年預計銷售收入8000萬元，實現(xiàn)利稅1000萬元。是某某市政府重點保護單位，企業(yè)銀行信譽等級為AAA級。隨著我國經濟的發(fā)展，對紙的需求越來越大，同時紙張的需求檔次也不斷提高，特種紙在國內紙張市場異軍突起，發(fā)展迅速，對國內造紙業(yè)、出版業(yè)、設計行業(yè)和印刷行業(yè)都產生了巨大影響。據有關部門預測，我國紙張的消費量2005年為5500104t，2010年消費量為7000104t，2015年為8788104t。而我國每年進口的紙張中大部分為高檔紙和特種紙，據有關部門統(tǒng)計目前我國國內紙制品低檔產品占50%左右，而國外中高檔產品占70%以上。某某省某某市某某公司擬建的高檔特種紙生產線項目，設計生產規(guī)模為2104t，產品為皮紋紙。某某省某某市某某公司于一九九六年底建廠以來，產品質量穩(wěn)定，生產形勢較好。某某公司一家民營股份制從事特種紙張深加工的高科技企業(yè)，主要產品有環(huán)保型油墨和特種紙張油墨企業(yè)。企業(yè)現(xiàn)有職工380人，具有年產4000t環(huán)保型油墨和1104t特種紙的生產能力，公司技術力量雄厚。公司于2004年6月租賃瀕臨破產的某某市造紙總廠（采用商品漿造紙）。經過對特種紙市場調研，綜合國內外高檔特種紙市場需求和國內高檔特種紙生產能力及現(xiàn)狀，公司決定利用公司生產油墨的優(yōu)勢以及某某市造紙總廠的原紙生產高檔特種紙，建設總規(guī)模為年生產高檔特種紙2104t。項目的建設利用了新克耐實業(yè)公司的產品為原料，實現(xiàn)產品的深加工，規(guī)避市場風險，對于某某新克耐實業(yè)公司提高競爭力有巨大意義。項目的實施滿足了國內市場的迫切需要并可替代進口和擴大出口。隨著我國國民經濟的持續(xù)發(fā)展，高檔特種紙的應用領域越來越廣泛，其用量也越來越大。目前我國的特種紙產量還不能滿足市場的需求，尤其是高檔特種紙更是短缺，每年都有相當數(shù)量進口，我國人均年消耗紙張量與發(fā)達國家年人均消耗量相比差距很大，可以說我國的紙張市場容量是相當大的，具有很大的發(fā)展?jié)摿ΑＭ瑫r我國周邊國家和地區(qū)高檔紙及特種紙進口市場也具有相當大的容量，項目的實施將會進一步擴大我國高檔特種紙的出口。項目的實施填補了區(qū)域紙張深加工產業(yè)空白。某某省地處我國中部地區(qū)，位于京廣和隴海鐵路的交匯點，交通便利，通訊發(fā)達，目前某某省僅新克耐公司一家生產高檔特種紙。同時某某省又是中西部地區(qū)經濟實力雄厚的省份之一，經濟增長速度較快，對紙張?zhí)貏e是高檔特種紙的需求量大且需求量呈逐年上升。項目實施對區(qū)域性產業(yè)鏈延伸，調整地區(qū)產業(yè)結構具有重要意義。某某省是傳統(tǒng)原材料生產區(qū)域，造紙工業(yè)也不例外，省內有數(shù)家大型造紙企業(yè)，但原紙下游產品高檔特種紙的生產相對薄弱。項目實施將使區(qū)域原材料生產向高附加值加工業(yè)延伸，對地區(qū)產業(yè)結構調整具有重要意義。隨著社會的發(fā)展，物質文明和精神文明的建設，各種各樣的紙張在人們生活的各個方面，國民經濟的各個領域，均獲得了日益廣泛的應用，甚至成為不可缺少的重要物資。造紙工業(yè)在全世界產業(yè)中的位置業(yè)已變得越來越重要，全球造紙工業(yè)總銷售額和資產總額，僅位居電信制造業(yè)和汽車工業(yè)之后，超過了鋼鐵工業(yè)和航天航空工業(yè)，為世界第三大制造業(yè)。造紙工業(yè)己成為國民經濟的重要組成部分。，為造紙工業(yè)的發(fā)展提供了條件。新中國成立以來，特別是改革開放以來，中國的造紙工業(yè)獲得了長足發(fā)展。1949年，全國造紙工業(yè)年產量僅為23104t，1980年也才到534104t。1992年已達到1745104t，躍居世界第三位，2003年已發(fā)展到4300104t，連續(xù)12年名列第三位，基本滿足了社會發(fā)展的需要。與此同時，造紙工業(yè)的相關行業(yè)也得到了全面發(fā)展，已形成一批造紙設備制造企業(yè)和造紙化學品生產企業(yè)，以及一批智力支持單位，計有造紙工業(yè)科學研究院所12個，造紙設備研究院1個，設有造紙專業(yè)的大型設計院8個，擁有造紙專業(yè)的大專院校14所，基本形成包括制漿造紙生產、科研、教學、設計、設備制造、建設工程安裝的比較完整的工業(yè)體系，可基本滿足中國造紙工業(yè)發(fā)展的需要，并為以后的發(fā)展提供了條件。造紙工業(yè)是中國重要的基礎原材料工業(yè)。中國現(xiàn)已成為世界第二大紙張消費國，但中國的造紙工業(yè)在產品品種和質量檔次上還不能滿足國內需要，與國際先進水平相比，還存在較大差距。每年都要從國外進口高檔產品500～600104t。因此，國家對造紙工業(yè)的發(fā)展大力支持，提出要依據政策，推動造紙工業(yè)的發(fā)展，進一步調整造紙工業(yè)的原料結構和產品結構，積極開發(fā)新品種。國家造紙工業(yè)“十五”工業(yè)結構調整規(guī)劃規(guī)劃綱要提出“發(fā)展高檔新聞紙、書寫印刷紙、商品包裝裝潢用紙和紙板、特種紙等，推進重點造紙企業(yè)提高經濟規(guī)模。”2005年8月17日國家發(fā)改委中小企業(yè)司發(fā)布的《某某省中小企業(yè)產業(yè)結構調整指導意見》指出某某省產業(yè)結構調整重點之一是，大力發(fā)展新聞紙、高檔書寫紙、膠印書刊紙、信息用紙、辦公用紙、涂布紙、中高檔生活用紙、特種紙和A級牛皮箱板紙、A級高強度瓦楞原紙等高檔包裝紙。積極調整用漿結構，逐步提高木漿比例，鼓勵林紙一體化生產和再生紙生產。加快大型成套造紙機械設備和紙張深加工設備的開發(fā)、研制。本項目以商品原紙為原料，采用具有世界先進水平的印染涂布工藝，生產市場上緊缺的高檔特種紙張，屬高技術含量、高附加值產品，符合國家及某某省造紙行業(yè)技術創(chuàng)新和品種發(fā)展要求。由于采用了商品原紙作原料，生產過程中不存在廢水污染問題，符合環(huán)境保護的要求。實施本項目可滿足國內市場對高檔特種紙張日益擴大的市場需求，取代進口，促進包裝行業(yè)的升級換代水平。同時，企業(yè)實現(xiàn)規(guī)模化，具有良好的經濟社會效益。該項目產品為新克耐公司在國內率先研究開發(fā)之品種，現(xiàn)已擁有年產1104t生產能力,產品深受市場歡迎，供不應求。為此，新克耐公司提出本擴建項目，以滿足市場要求，擴大企業(yè)規(guī)模，提高經濟效益。為實施本項目，新克耐公司已做了大量前期準備工作，對該產品的市場情況和裝備情況等進行了充分考察和調研，了解了國內外紙張深加工設備和市場情況等。另外，新克耐公司現(xiàn)已生產經營該項目產品，熟練掌握了該產品的生產技術，建立了完整的市場營銷網絡。所有這些前期工作，為本項目的實施創(chuàng)造了良好條件。：廠址地形圖、廠址地區(qū)的工程地質情況說明、供水供電說明、某某市縣志、氣象和水文地質資料等。某某省工程咨詢公司資格證書號：工咨甲 1030121001報告根據本新建項目特點及建設單位實際情況進行編制，本項目產品為皮紋紙年產2104t。本報告對設計年生產2104t皮紋紙生產線相關內容加以詳細敘述及說明。投資估算對建設該生產線工程進行估算。、燃料供應條件本項目承建單位有多年特種紙生產及經營歷史背景，并已形成年生產特種紙達10000t的生產規(guī)模。項目所需主要原材料原紙可以由已有多年合作關系的單位供給，也可由市場直接購進，市場供應充足。根據具體情況，由汽車或火車運回。輔助材料油墨由本企業(yè)生產，供給有保證。本廠原變配電高壓進線為10KV，現(xiàn)有4臺變壓器，總容量為315KVA。本項目擬從原變配電站高壓端引出線路，作為本擴建項目的供電電源。本項目擬選用800KVA變壓器一臺。、排水條件目前原廠區(qū)已有水井一眼，水量有富余，擬以此為本擴建項目生產用水水源。本工程雨水及生產、生活污水的排放采用地下管排放的形式。雨水通過廠區(qū)地下管直接排入城市雨水系統(tǒng)，生產、生活污水在廠區(qū)內進行處理，達到國家排放標準后，通過廠區(qū)污水管排入城市污水系統(tǒng)，送往某某市污水處理廠處理。本項目位于某某市東部建設路東段，某某市位于新鄉(xiāng)市域東北部，太行山南麓，自古為豫北重鎮(zhèn)。京廣鐵路和107國道穿境而過，距鄭州國際機場120km，北京－珠海高速公路、新(鄉(xiāng))－濮（陽）公路從廠區(qū)東側經過，交通運輸條件優(yōu)越。項目所在地新鄉(xiāng)市某某附近有數(shù)家造紙企業(yè)及油墨生產企業(yè)形成良好的配套產業(yè)，某某市交通條件發(fā)達，發(fā)展環(huán)境較好。且該項目承辦單位某某省某某市某某公司已有數(shù)年的特種紙生產、市場開發(fā)和企業(yè)管理經驗。為項目的實施提供了良好的配套條件。本項目位于某某市東部建設路東段。北面是建設路，西面是衛(wèi)源公司，東面是協(xié)和公司，南側為農田。該地區(qū)的場地相對平坦，周圍地形開闊，適宜建廠，且土石方量小。詳見區(qū)域位置圖本工程規(guī)模為年生產高檔特種紙2104t。根據本項目的建設規(guī)模和產品方案，生產工藝選擇了其生產品種應用廣泛、市場前景好、質量優(yōu)異、競爭力強的生產工藝。根據項目建設的外部條件、資金籌措的可能性，并綜合特種紙市場的需求、我國特種紙生產能力和現(xiàn)狀，設備選擇采用國內先進成熟設備。本項目生產車間選用的主要設備有：Ф1000型凹版印刷機3套、壓花機2臺、分切機2臺、復卷機1臺。根據生產工藝和所確定的生產設備，本項目建設特種紙生產車間1座、成品庫2座、原料庫2座。根據建設規(guī)模和生產的需要，本項目配套建設的輔助生產和公用設施有：變配電所、總圖道路和綠化、廠區(qū)綜合管網等。本項目建設期計劃為一年。本項目總投資估算為6218萬元，其中建設投資5901萬元，鋪底流動資金317萬元。資金籌措方案為：總投資6218萬元由企業(yè)投入資本金2200萬元，資本金以外項目所需資金4018萬元擬向商業(yè)銀行申請3～5年期銀行貸款，%。擬建項目投產后，測算的年均銷售收入為13800萬元，正常年銷售收入14000萬元，年均利潤總額2188萬元，年均銷售稅金及附加（含增值稅）568萬元，%，%；全部投資內部收益率（所得稅前）%，凈現(xiàn)值（I=12%）9785萬元，；全部投資內部收益率（所得稅后）%，凈現(xiàn)值（I=12%）5762萬元，；自有資金內部收益率（所得稅前）%，凈現(xiàn)值（I=12%）10366萬元；自有資金內部收益率（所得稅后）%，凈現(xiàn)值（I=12%）6343萬元。從上述的幾個主要經濟指標來看，本項目的經濟效益是較好。見表11本項目工藝技術有保障，項目場址交通運輸及供電、供水條件優(yōu)越。項目所在地新鄉(xiāng)市某某附近有數(shù)家造紙企業(yè)及油墨生產企業(yè)形成良好的配套產業(yè)，某某市交通條件發(fā)達，發(fā)展環(huán)境較好。且該項目承辦單位某某省某某市某某公司已有數(shù)年的特種紙生產、市場開發(fā)和企業(yè)管理經驗。項目依托現(xiàn)有企業(yè)的產品為原料，從而保證原料的供應穩(wěn)定并降低交易成本提高企業(yè)抵御市場風險的能力，增強企業(yè)在市場中的競爭力。因此，項目實施具有較好的環(huán)境和可靠的技術、管理和人才支持。本項目實施后，可有效發(fā)揮現(xiàn)有企業(yè)的優(yōu)勢，并提高我國在紙深加工高端產品方面的規(guī)模水平，同時也滿足了社會對產品的迫切需求，并可為地方經濟的發(fā)展做出更大貢獻。本項目產品市場前景較好，技術和產品質量有保障，經濟效益較好，項目同時也符合國家相關產業(yè)技術政策并得到了地方政府的全力支持，建議工程盡快實施。項目主要技術經濟指標表表11序號項目名稱單位數(shù)量備注一建設規(guī)模皮紋紙噸/年20000二年運輸量噸/年其中：運進噸/年20050運出噸/年20460三勞動定員人120五項目投資總投資萬元6218建設投資萬元5901鋪底流動資金萬元317七經濟評價指標1正常年銷售收入萬元140002年平均銷售收入萬元138003年平均利潤總額萬元21884年上交稅金總額萬元1290（增值稅及附加，所得稅）5凈利潤萬元14666投資利稅率%%7投資利潤率%%8全部投資內部收益率%%所得稅后9財務凈現(xiàn)值萬元5762所得稅后10借款償還期（建設期起）年11全部投資回收期年所得稅后12盈虧平衡點%%第二章 市場預測特種紙是相對于普通紙而言的。目前，行業(yè)內“特種紙”的概念比較混亂，也有人稱之為“藝術紙”或“花式紙”。其實，特種紙不僅包含了高級花式紙，還包括了一些高級包裝與裝禎材料。以目前市場上常見的為例，按產品用途及性質可以分為幾大類：用于封面及內文等廣告出版用紙（含各類