【正文】 年產(chǎn)100萬(wàn)平方米非金屬鐵路聲屏障生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告工程咨詢(xún)有限公司二○一六年三月目 錄 1 總 論 5 項(xiàng)目背景與概況 5 研究工作概述 5 研究結(jié)論 52 市場(chǎng)分析 5 產(chǎn)品市場(chǎng)分析 5 產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 5 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 5 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 53 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 5 建設(shè)規(guī)模 5 產(chǎn)品方案 54 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 5 廠址現(xiàn)狀 5 建設(shè)條件 55 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 5 技術(shù)方案 5 設(shè)備方案 5 工程方案 56 主要原輔材料、燃料供應(yīng) 5 5 燃料動(dòng)力供應(yīng) 5 主要原輔材料、燃料價(jià)格 57 節(jié) 能 5 編制依據(jù) 5 能耗指標(biāo)分析 5 節(jié)能措施 5 能源管理 58 環(huán)境影響分析 5 廠址環(huán)境條件 5 設(shè)計(jì)依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn) 5 項(xiàng)目施工期環(huán)境影響及保護(hù)措施 5 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期環(huán)境影響及保護(hù)措施 5 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 59 勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生與消防 5 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生 5 消防 5 預(yù)期效果評(píng)價(jià) 510 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 5 組織機(jī)構(gòu) 5 人力資源配置 511 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 5 建設(shè)期 5 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 512 項(xiàng)目招標(biāo)方案 5 編制依據(jù) 5 招標(biāo)原則 5 建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍及招標(biāo)組織方案 5 招標(biāo)程序 5 評(píng)標(biāo)委員會(huì)的人員組成和資質(zhì)要求 513 投資估算與資金籌措 5 工程概況 5 投資估算依據(jù) 5 編制說(shuō)明 5 投資估算 5 資金籌措 514 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 5 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 5 銷(xiāo)售收入及稅金估算 5 成本費(fèi)用估算 5 利潤(rùn)估算 5 財(cái)務(wù)生存能力分析 5 不確定性分析 515 風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)策略 5 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 5 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 5 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 5 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 5 不可抗力風(fēng)險(xiǎn) 516 結(jié)論與建議 5 結(jié)論 5 建議 5V可行性研究報(bào)告附表、附圖、附件附表：表1 總投資估算表表2 流動(dòng)資金估算表表3 銷(xiāo)售收入及營(yíng)業(yè)稅金估算表表4 外購(gòu)原材料費(fèi)用估算表表5 外購(gòu)燃料、動(dòng)力費(fèi)用估算表表6 工資及福利費(fèi)估算表表7 固定資產(chǎn)折舊估算表表8 總成本費(fèi)用估算表表9 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表表10 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表附圖：項(xiàng)目平面規(guī)劃圖附件：項(xiàng)目委托書(shū)1 總 論 項(xiàng)目背景與概況 項(xiàng)目名稱(chēng)年產(chǎn)100萬(wàn)平方米非金屬鐵路聲屏障生產(chǎn)項(xiàng)目 承辦單位承辦單位：法定代表人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：聯(lián)系電話(huà)：云南隔聲材料有限公司目前擁有職工150名。其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員20名。各類(lèi)設(shè)備30余臺(tái)(套)，企業(yè)注冊(cè)資金800萬(wàn)元。廠房庫(kù)房面積3000余平方米，年生產(chǎn)各類(lèi)產(chǎn)品60萬(wàn)立方米，聲屏障生產(chǎn)線(xiàn)一條。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的發(fā)展，目前，已成為聊城市建材行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)，是一家集科研、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的高科技環(huán)保企業(yè)，專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)銷(xiāo)售新型墻材建筑節(jié)能技術(shù)保溫產(chǎn)品、環(huán)保型新產(chǎn)品穿孔珍珠巖復(fù)合吸音板、多功能珍珠巖復(fù)合吸聲板、隧道專(zhuān)用吸音板、鐵路聲屏障及高速路聲屏障?；ぶ饕a(chǎn)品有E型聚合物防水膠液、有機(jī)硅防水劑、石膏防水劑、201甲基硅油、乙鉀、水料高沸、硅烷。公司生產(chǎn)的新型墻材建筑節(jié)能技術(shù)保溫產(chǎn)品，是集建筑保溫功能和墻體維護(hù)功能于一體，不需要另行采取保溫措施即可滿(mǎn)足現(xiàn)行建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)要求，可實(shí)現(xiàn)保溫與墻體同壽命的建筑節(jié)能技術(shù)；穿孔珍珠巖復(fù)合吸音板具有吸音、隔音、保溫、防水、防潮、防靜電、吸潮不滴水，不變形、不吸棉毛等功能，主要適用于紗織布企業(yè)、會(huì)議室、禮堂、影劇院等；多功能珍珠巖復(fù)合吸聲板具有吸音、隔音、防火、防靜電、不變形、不吸塵等功能，主要適用于泵房、會(huì)議室、辦公室、禮堂、影劇院、高檔住宅等；隧道專(zhuān)用吸音板及高速路聲屏障全部采有非金屬材料研發(fā)而成，經(jīng)過(guò)國(guó)家建筑材料測(cè)試中心檢測(cè)，全部符合TB/T31222005，GB65662001，GB/T500812002，通環(huán)(2009)8326的技術(shù)要求，達(dá)到防火A級(jí)，質(zhì)量輕、吸音、隔音效果好，強(qiáng)度高，外觀美觀，并且能選擇顏色。我廠嚴(yán)格管理產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，率先通過(guò)了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證。公司建立起和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)則相統(tǒng)一的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)體系、方針目標(biāo)管理體系，保持了持續(xù)快速穩(wěn)定的發(fā)展活力。產(chǎn)品銷(xiāo)往山東、河南、河北、北京、天津、山西、陜西、四川、廣東、福建等地。以其新型、實(shí)用、技術(shù)含量高、質(zhì)量有保障等特點(diǎn)贏得了用戶(hù)的贊譽(yù)。 可行性研究報(bào)告研究范圍根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和建設(shè)單位的委托，該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告研究的范圍如下：（1）市場(chǎng)預(yù)測(cè)；（2）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案；（3）項(xiàng)目選址及建設(shè)條件；（4）技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案；（5）主要原輔材料、燃料供應(yīng)；（6）節(jié)能；（7）環(huán)境影響分析；（8）勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生與消防；（9）組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置；（10）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度；（11）項(xiàng)目招標(biāo)方案；（12）投資估算與資金籌措；（13）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)；（14）風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)策略；（15）結(jié)論與建議。 可行性研究報(bào)告編制單位編制單位名稱(chēng)： 資質(zhì)證書(shū)編號(hào)：資質(zhì)等級(jí)：發(fā)證機(jī)關(guān)：國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)（1）《國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》；（2）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》； （3）《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》；（4）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；（5）《建材工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》；（6）《玉溪市國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》；（7）《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》；（8）《中華人民共和國(guó)水污染防治法》（1996）； （9）《中華人民共和國(guó)固體廢物污染防治法》（2004）；（10）《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》（2002）；（11）國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策；（12）現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)；（13）委托單位提供的有關(guān)項(xiàng)目的基本資料；（14）編制可行性研究報(bào)告的委托書(shū)。 項(xiàng)目提出的理由（1）項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策項(xiàng)目符合國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》中第一類(lèi)“鼓勵(lì)類(lèi)”，第十二項(xiàng)“建材”，第3條 “新型墻體和屋面材料、絕熱隔音材料、建筑防水和密封等材料的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)”，屬于國(guó)家鼓勵(lì)類(lèi)技術(shù)和產(chǎn)品，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。（2）項(xiàng)目的建設(shè)有利于促進(jìn)企業(yè)和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)項(xiàng)目實(shí)施后，，可以增加當(dāng)?shù)刎?cái)政收入，對(duì)確保經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)有著一定的積極作用，有著良好的經(jīng)濟(jì)效益。（3）項(xiàng)目的建設(shè)能夠促進(jìn)當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)，社會(huì)效益良好該項(xiàng)目勞動(dòng)定員150人，除部分管理和技術(shù)人員外，其余人員均從當(dāng)?shù)卣衅?，有利于?yōu)化玉溪人力資源配置，使得當(dāng)?shù)厣鐣?huì)穩(wěn)定因素增加，有利于地方社會(huì)穩(wěn)定與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，有著良好的社會(huì)效益。（4）項(xiàng)目的建設(shè)有利于企業(yè)的發(fā)展該項(xiàng)目的實(shí)施有利于推進(jìn)貿(mào)易儲(chǔ)運(yùn)、展銷(xiāo)、物流配送、信息服務(wù)等相關(guān)企業(yè)的發(fā)展，更有利于合作雙方的發(fā)展，在實(shí)現(xiàn)“雙贏”的基礎(chǔ)上，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。另外，該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后有利于公司優(yōu)化自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高公司在行業(yè)中的影響力。綜上所述，從國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策角度、企業(yè)自身長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展以及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展角度看，該項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。 研究工作概述 研究工作概況云南隔聲材料有限公司委托XXXX工程咨詢(xún)有限公司對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究報(bào)告的編制。通過(guò)對(duì)該項(xiàng)目有關(guān)的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等各方面進(jìn)行調(diào)查研究，對(duì)項(xiàng)目建成后的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行科學(xué)的預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上，對(duì)該項(xiàng)目的技術(shù)先進(jìn)性和適應(yīng)性、經(jīng)濟(jì)合理性和有效性，以及建設(shè)必要性和可行性進(jìn)行分析、系統(tǒng)論證和綜合評(píng)價(jià)，為項(xiàng)目投資決策和下一步工作提供依據(jù)。 項(xiàng)目主要建設(shè)條件（1）市場(chǎng)條件該項(xiàng)目產(chǎn)品為當(dāng)前國(guó)家鼓勵(lì)類(lèi)產(chǎn)品，市場(chǎng)消費(fèi)潛力較大，市場(chǎng)前景廣闊。（2）資源條件該項(xiàng)目用原輔材料均為國(guó)內(nèi)采購(gòu)，市場(chǎng)供應(yīng)充裕，能夠滿(mǎn)足該項(xiàng)目的需求。（3）技術(shù)條件該項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)由云南隔聲材料有限公司的科研人員，結(jié)合國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，經(jīng)過(guò)反復(fù)論證、試驗(yàn)，技術(shù)成熟、安全可靠，產(chǎn)品質(zhì)量有保障。（4）資金條件項(xiàng)目資本金占總投資的100%，所占比例符合國(guó)發(fā)[1996]35號(hào)文《國(guó)務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目試行資本金制度的通知》以及國(guó)發(fā)[2009]27號(hào)文《國(guó)務(wù)院關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金比例的通知》的要求。（5）環(huán)境條件該項(xiàng)目所在地環(huán)境空氣質(zhì)量能夠滿(mǎn)足《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，地下水滿(mǎn)足《地下水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中的Ⅲ類(lèi)水體，聲環(huán)境滿(mǎn)足《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中Ⅱ類(lèi)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。 研究結(jié)論 建設(shè)地點(diǎn)該項(xiàng)目擬建地址位于玉溪市紅塔工業(yè)園區(qū)內(nèi)，占地面積50畝，折合33333平方米。 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容該項(xiàng)目建成后，建設(shè)規(guī)模為：年產(chǎn)100萬(wàn)平方米非金屬聲屏障。主要建設(shè)內(nèi)容為：（1）本工程主要建設(shè)生產(chǎn)車(chē)間、晾曬保養(yǎng)車(chē)間、烘干房、辦公樓等，總建筑面積24000平方米。（2）主要購(gòu)置滾料機(jī)、砂光機(jī)輔機(jī)、除塵風(fēng)機(jī)、砂光機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備等共114臺(tái)（套），建成年產(chǎn)100萬(wàn)平方米非金屬聲屏障的生產(chǎn)能力。 建設(shè)期項(xiàng)目建設(shè)期為2013年3月至2014年2月，共計(jì)1年。項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)在可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后實(shí)施，主要包括以下幾個(gè)階段：勘察設(shè)計(jì)、招標(biāo)、土建施工、設(shè)備安裝及調(diào)試、竣工驗(yàn)收等階段。 項(xiàng)目總投資及資金籌措（1）項(xiàng)目總投資，其中。固定資產(chǎn)投資主要包括：建筑工程費(fèi)2810萬(wàn)元，。（2）資金籌措方案，全部為建設(shè)單位自有資金。項(xiàng)目資本金占總投資的100%，所占比例符合國(guó)發(fā)[1996]35號(hào)文《國(guó)務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目試行資本金制度的通知》以及國(guó)發(fā)[2009]27號(hào)文《國(guó)務(wù)院關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金比例的通知》的要求。 可行性研究結(jié)論經(jīng)過(guò)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行全面的考察、研究、論證認(rèn)為：（1）該項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，為國(guó)家鼓勵(lì)類(lèi)項(xiàng)目。（2）該項(xiàng)目選題正確，建設(shè)目標(biāo)明確，項(xiàng)目所采用的設(shè)備先進(jìn)、工藝合理、技術(shù)方案先進(jìn)可行，有充足的原材料供應(yīng)市場(chǎng)。（3）財(cái)務(wù)效益項(xiàng)目建成后，，經(jīng)濟(jì)效益顯著，對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有著一定的積極作用。綜上所述，根據(jù)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行的可行性研究，在業(yè)主提供的資料真實(shí)，該項(xiàng)目法人情況、原材料供應(yīng)情況、工藝技術(shù)方案確定的基礎(chǔ)上，該項(xiàng)目不僅投資風(fēng)險(xiǎn)小，而且具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，因此該項(xiàng)目是可行的，也是十分必要的。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)詳見(jiàn)表11。表11 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)單位指標(biāo)值備注1占地面積平方米33333 50畝2建設(shè)規(guī)?！　　》墙饘勹F路聲屏障萬(wàn)平方米100 　3總建筑面積平方米24000 　4投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝 　5容積率　 　6建筑系數(shù)% 　7綠地率% 　8項(xiàng)目總投資萬(wàn)元 　 固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元 　 鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元 　9銷(xiāo)售收入萬(wàn)元 　10經(jīng)營(yíng)稅金及附加萬(wàn)元 　11增值稅萬(wàn)元 　12總成本費(fèi)用萬(wàn)元 　13利潤(rùn)總額萬(wàn)元 　14所得稅萬(wàn)元 　15稅后利潤(rùn)萬(wàn)元 　16財(cái)務(wù)盈利能力分析　　 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率　　　 項(xiàng)目投資所得稅前%%正常經(jīng)營(yíng)年份　 項(xiàng)目投資所得稅后%%正常經(jīng)營(yíng)年份 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值　　　 項(xiàng)目投資所得稅前萬(wàn)元 ic=12%　 項(xiàng)目投資所得稅后萬(wàn)元 ic=12% 項(xiàng)目投資回收期　　　 靜態(tài)投資所得稅前年 含建設(shè)期　 靜態(tài)投資所得稅后年 含建設(shè)期 總投資收益率% 　 項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率% 　17清償能力分析　　 財(cái)務(wù)比率　　 資產(chǎn)負(fù)債率%　 流動(dòng)比率% 　 速動(dòng)比率% 　 借款償還期年　18盈虧平衡點(diǎn)% 　19資金籌措　　 自有資金萬(wàn)元 　 銀行借款萬(wàn)元 　902 市場(chǎng)分析 產(chǎn)品市場(chǎng)分析隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展、城市化進(jìn)程的不斷加快，高速公路、鐵路、城市軌道交通等交通方式得到快速發(fā)展，這些道路在建造時(shí)難免要穿過(guò)人口集中的居住區(qū)，所產(chǎn)生的交通噪聲給道路附近居民的工作、生活、學(xué)習(xí)帶來(lái)了一定的干擾。全國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)結(jié)果表明：道路交通噪聲中約有17%的城市屬于中度污染、49%的城市屬輕度污染，因此，建立聲屏障解決交通噪聲污染成為城市道路噪聲控制的主要方式。聲屏障具有離噪聲源近，便于組織施工，牽涉面小，經(jīng)濟(jì)性好等特點(diǎn)。當(dāng)噪聲敏感點(diǎn)距離聲屏障在60m以?xún)?nèi)時(shí)，設(shè)置聲屏障是降噪考慮的主要手段，特別是距離30m以?xún)?nèi)聲屏障具有較好的降噪效果，對(duì)于距離120m以外的噪聲敏感點(diǎn)，聲屏障設(shè)置所起作用不大，應(yīng)考慮其他降噪方式。近年來(lái)我國(guó)高速鐵路得到快速發(fā)展，鐵路營(yíng)業(yè)里程已經(jīng)達(dá)到11萬(wàn)km，今后幾年是高速鐵路建設(shè)快速發(fā)展的時(shí)期，將建成13000km高速鐵路客運(yùn)專(zhuān)線(xiàn)，與其他鐵路項(xiàng)目相配套，基本形成“四橫四縱”的高速鐵路客運(yùn)網(wǎng)。與此同時(shí)帶來(lái)的噪聲影響大大增加，因此采用聲屏障降低噪聲是較為現(xiàn)實(shí)的措施。聲屏障在我國(guó)將有大量需求。我國(guó)聲屏障結(jié)構(gòu)形式一般以直立