【正文】 年產(chǎn)100萬平方米非金屬鐵路聲屏障生產(chǎn)項目可行性研究報告工程咨詢有限公司二○一六年三月目 錄 1 總 論 5 項目背景與概況 5 研究工作概述 5 研究結(jié)論 52 市場分析 5 產(chǎn)品市場分析 5 產(chǎn)品市場競爭力 5 市場競爭力分析 5 市場風險分析 53 建設規(guī)模及產(chǎn)品方案 5 建設規(guī)模 5 產(chǎn)品方案 54 項目選址及建設條件 5 廠址現(xiàn)狀 5 建設條件 55 技術方案、設備方案和工程方案 5 技術方案 5 設備方案 5 工程方案 56 主要原輔材料、燃料供應 5 5 燃料動力供應 5 主要原輔材料、燃料價格 57 節(jié) 能 5 編制依據(jù) 5 能耗指標分析 5 節(jié)能措施 5 能源管理 58 環(huán)境影響分析 5 廠址環(huán)境條件 5 設計依據(jù)及采用標準 5 項目施工期環(huán)境影響及保護措施 5 項目運營期環(huán)境影響及保護措施 5 環(huán)境影響評價 59 勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生與消防 5 勞動安全、衛(wèi)生 5 消防 5 預期效果評價 510 組織機構(gòu)與人力資源配置 5 組織機構(gòu) 5 人力資源配置 511 項目實施進度 5 建設期 5 項目實施進度安排 512 項目招標方案 5 編制依據(jù) 5 招標原則 5 建設項目招標范圍及招標組織方案 5 招標程序 5 評標委員會的人員組成和資質(zhì)要求 513 投資估算與資金籌措 5 工程概況 5 投資估算依據(jù) 5 編制說明 5 投資估算 5 資金籌措 514 財務評價 5 財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 5 銷售收入及稅金估算 5 成本費用估算 5 利潤估算 5 財務生存能力分析 5 不確定性分析 515 風險分析及應對策略 5 技術風險 5 經(jīng)營風險 5 市場風險 5 財務風險 5 不可抗力風險 516 結(jié)論與建議 5 結(jié)論 5 建議 5V可行性研究報告附表、附圖、附件附表：表1 總投資估算表表2 流動資金估算表表3 銷售收入及營業(yè)稅金估算表表4 外購原材料費用估算表表5 外購燃料、動力費用估算表表6 工資及福利費估算表表7 固定資產(chǎn)折舊估算表表8 總成本費用估算表表9 項目投資現(xiàn)金流量表表10 利潤與利潤分配表附圖：項目平面規(guī)劃圖附件：項目委托書1 總 論 項目背景與概況 項目名稱年產(chǎn)100萬平方米非金屬鐵路聲屏障生產(chǎn)項目 承辦單位承辦單位：法定代表人：項目負責人：聯(lián)系電話：云南隔聲材料有限公司目前擁有職工150名。其中專業(yè)技術人員20名。各類設備30余臺(套)，企業(yè)注冊資金800萬元。廠房庫房面積3000余平方米，年生產(chǎn)各類產(chǎn)品60萬立方米，聲屏障生產(chǎn)線一條。經(jīng)過長期的發(fā)展，目前，已成為聊城市建材行業(yè)的重點企業(yè)，是一家集科研、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高科技環(huán)保企業(yè)，專業(yè)生產(chǎn)銷售新型墻材建筑節(jié)能技術保溫產(chǎn)品、環(huán)保型新產(chǎn)品穿孔珍珠巖復合吸音板、多功能珍珠巖復合吸聲板、隧道專用吸音板、鐵路聲屏障及高速路聲屏障?；ぶ饕a(chǎn)品有E型聚合物防水膠液、有機硅防水劑、石膏防水劑、201甲基硅油、乙鉀、水料高沸、硅烷。公司生產(chǎn)的新型墻材建筑節(jié)能技術保溫產(chǎn)品，是集建筑保溫功能和墻體維護功能于一體，不需要另行采取保溫措施即可滿足現(xiàn)行建筑節(jié)能標準要求，可實現(xiàn)保溫與墻體同壽命的建筑節(jié)能技術；穿孔珍珠巖復合吸音板具有吸音、隔音、保溫、防水、防潮、防靜電、吸潮不滴水，不變形、不吸棉毛等功能，主要適用于紗織布企業(yè)、會議室、禮堂、影劇院等；多功能珍珠巖復合吸聲板具有吸音、隔音、防火、防靜電、不變形、不吸塵等功能，主要適用于泵房、會議室、辦公室、禮堂、影劇院、高檔住宅等；隧道專用吸音板及高速路聲屏障全部采有非金屬材料研發(fā)而成，經(jīng)過國家建筑材料測試中心檢測，全部符合TB/T31222005，GB65662001，GB/T500812002，通環(huán)(2009)8326的技術要求，達到防火A級，質(zhì)量輕、吸音、隔音效果好，強度高，外觀美觀，并且能選擇顏色。我廠嚴格管理產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，率先通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認證。公司建立起和市場經(jīng)濟規(guī)則相統(tǒng)一的市場運營體系、方針目標管理體系，保持了持續(xù)快速穩(wěn)定的發(fā)展活力。產(chǎn)品銷往山東、河南、河北、北京、天津、山西、陜西、四川、廣東、福建等地。以其新型、實用、技術含量高、質(zhì)量有保障等特點贏得了用戶的贊譽。 可行性研究報告研究范圍根據(jù)相關法律法規(guī)和建設單位的委托，該項目可行性研究報告研究的范圍如下：（1）市場預測；（2）建設規(guī)模及產(chǎn)品方案；（3）項目選址及建設條件；（4）技術方案、設備方案和工程方案；（5）主要原輔材料、燃料供應；（6）節(jié)能；（7）環(huán)境影響分析；（8）勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生與消防；（9）組織機構(gòu)與人力資源配置；（10）項目實施進度；（11）項目招標方案；（12）投資估算與資金籌措；（13）財務評價；（14）風險分析及應對策略；（15）結(jié)論與建議。 可行性研究報告編制單位編制單位名稱： 資質(zhì)證書編號：資質(zhì)等級：發(fā)證機關：國家發(fā)展和改革委員會 可行性研究報告編制依據(jù)（1）《國民經(jīng)濟與社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》；（2）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）》； （3）《投資項目可行性研究指南（試用版）》；（4）《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；（5）《建材工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》；（6）《玉溪市國民經(jīng)濟與社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》；（7）《中華人民共和國節(jié)約能源法》；（8）《中華人民共和國水污染防治法》（1996）； （9）《中華人民共和國固體廢物污染防治法》（2004）；（10）《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》（2002）；（11）國家有關法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策；（12）現(xiàn)行有關技術規(guī)范、規(guī)定及標準；（13）委托單位提供的有關項目的基本資料；（14）編制可行性研究報告的委托書。 項目提出的理由（1）項目的建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策項目符合國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）》中第一類“鼓勵類”，第十二項“建材”，第3條 “新型墻體和屋面材料、絕熱隔音材料、建筑防水和密封等材料的開發(fā)與生產(chǎn)”，屬于國家鼓勵類技術和產(chǎn)品，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。（2）項目的建設有利于促進企業(yè)和當?shù)亟?jīng)濟的增長項目實施后，，可以增加當?shù)刎斦杖?，對確保經(jīng)濟穩(wěn)定增長有著一定的積極作用，有著良好的經(jīng)濟效益。（3）項目的建設能夠促進當?shù)氐木蜆I(yè)，社會效益良好該項目勞動定員150人，除部分管理和技術人員外，其余人員均從當?shù)卣衅?，有利于?yōu)化玉溪人力資源配置，使得當?shù)厣鐣€(wěn)定因素增加，有利于地方社會穩(wěn)定與經(jīng)濟的發(fā)展，有著良好的社會效益。（4）項目的建設有利于企業(yè)的發(fā)展該項目的實施有利于推進貿(mào)易儲運、展銷、物流配送、信息服務等相關企業(yè)的發(fā)展，更有利于合作雙方的發(fā)展，在實現(xiàn)“雙贏”的基礎上，提高企業(yè)的競爭力。另外，該項目建成投產(chǎn)后有利于公司優(yōu)化自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高公司在行業(yè)中的影響力。綜上所述，從國家產(chǎn)業(yè)政策角度、企業(yè)自身長遠發(fā)展以及當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展角度看，該項目的建設是十分必要的。 研究工作概述 研究工作概況云南隔聲材料有限公司委托XXXX工程咨詢有限公司對該項目進行可行性研究報告的編制。通過對該項目有關的社會、經(jīng)濟、技術等各方面進行調(diào)查研究，對項目建成后的經(jīng)濟效益進行科學的預測和評價，在此基礎上，對該項目的技術先進性和適應性、經(jīng)濟合理性和有效性，以及建設必要性和可行性進行分析、系統(tǒng)論證和綜合評價，為項目投資決策和下一步工作提供依據(jù)。 項目主要建設條件（1）市場條件該項目產(chǎn)品為當前國家鼓勵類產(chǎn)品，市場消費潛力較大，市場前景廣闊。（2）資源條件該項目用原輔材料均為國內(nèi)采購，市場供應充裕，能夠滿足該項目的需求。（3）技術條件該項目產(chǎn)品技術由云南隔聲材料有限公司的科研人員，結(jié)合國內(nèi)外先進技術，經(jīng)過反復論證、試驗，技術成熟、安全可靠，產(chǎn)品質(zhì)量有保障。（4）資金條件項目資本金占總投資的100%，所占比例符合國發(fā)[1996]35號文《國務院關于固定資產(chǎn)投資項目試行資本金制度的通知》以及國發(fā)[2009]27號文《國務院關于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項目資本金比例的通知》的要求。（5）環(huán)境條件該項目所在地環(huán)境空氣質(zhì)量能夠滿足《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》，地下水滿足《地下水環(huán)境質(zhì)量標準》中的Ⅲ類水體，聲環(huán)境滿足《聲環(huán)境質(zhì)量標準》中Ⅱ類區(qū)標準。 研究結(jié)論 建設地點該項目擬建地址位于玉溪市紅塔工業(yè)園區(qū)內(nèi)，占地面積50畝，折合33333平方米。 建設規(guī)模及建設內(nèi)容該項目建成后，建設規(guī)模為：年產(chǎn)100萬平方米非金屬聲屏障。主要建設內(nèi)容為：（1）本工程主要建設生產(chǎn)車間、晾曬保養(yǎng)車間、烘干房、辦公樓等，總建筑面積24000平方米。（2）主要購置滾料機、砂光機輔機、除塵風機、砂光機等生產(chǎn)設備及檢測設備等共114臺（套），建成年產(chǎn)100萬平方米非金屬聲屏障的生產(chǎn)能力。 建設期項目建設期為2013年3月至2014年2月，共計1年。項目的建設應在可行性研究報告批準后實施，主要包括以下幾個階段：勘察設計、招標、土建施工、設備安裝及調(diào)試、竣工驗收等階段。 項目總投資及資金籌措（1）項目總投資，其中。固定資產(chǎn)投資主要包括：建筑工程費2810萬元，。（2）資金籌措方案，全部為建設單位自有資金。項目資本金占總投資的100%，所占比例符合國發(fā)[1996]35號文《國務院關于固定資產(chǎn)投資項目試行資本金制度的通知》以及國發(fā)[2009]27號文《國務院關于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項目資本金比例的通知》的要求。 可行性研究結(jié)論經(jīng)過對該項目進行全面的考察、研究、論證認為：（1）該項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策，為國家鼓勵類項目。（2）該項目選題正確，建設目標明確，項目所采用的設備先進、工藝合理、技術方案先進可行，有充足的原材料供應市場。（3）財務效益項目建成后，，經(jīng)濟效益顯著，對促進當?shù)亟?jīng)濟增長有著一定的積極作用。綜上所述，根據(jù)對該項目進行的可行性研究，在業(yè)主提供的資料真實，該項目法人情況、原材料供應情況、工藝技術方案確定的基礎上，該項目不僅投資風險小，而且具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益，因此該項目是可行的，也是十分必要的。 主要經(jīng)濟技術指標主要經(jīng)濟技術指標詳見表11。表11 主要經(jīng)濟技術指標表序號指標名稱單位指標值備注1占地面積平方米33333 50畝2建設規(guī)模　　　非金屬鐵路聲屏障萬平方米100 　3總建筑面積平方米24000 　4投資強度萬元/畝 　5容積率　 　6建筑系數(shù)% 　7綠地率% 　8項目總投資萬元 　 固定資產(chǎn)投資萬元 　 鋪底流動資金萬元 　9銷售收入萬元 　10經(jīng)營稅金及附加萬元 　11增值稅萬元 　12總成本費用萬元 　13利潤總額萬元 　14所得稅萬元 　15稅后利潤萬元 　16財務盈利能力分析　　 財務內(nèi)部收益率　　　 項目投資所得稅前%%正常經(jīng)營年份　 項目投資所得稅后%%正常經(jīng)營年份 財務凈現(xiàn)值　　　 項目投資所得稅前萬元 ic=12%　 項目投資所得稅后萬元 ic=12% 項目投資回收期　　　 靜態(tài)投資所得稅前年 含建設期　 靜態(tài)投資所得稅后年 含建設期 總投資收益率% 　 項目資本金凈利潤率% 　17清償能力分析　　 財務比率　　 資產(chǎn)負債率%　 流動比率% 　 速動比率% 　 借款償還期年　18盈虧平衡點% 　19資金籌措　　 自有資金萬元 　 銀行借款萬元 　902 市場分析 產(chǎn)品市場分析隨著中國經(jīng)濟的高速發(fā)展、城市化進程的不斷加快，高速公路、鐵路、城市軌道交通等交通方式得到快速發(fā)展，這些道路在建造時難免要穿過人口集中的居住區(qū)，所產(chǎn)生的交通噪聲給道路附近居民的工作、生活、學習帶來了一定的干擾。全國環(huán)境監(jiān)測結(jié)果表明：道路交通噪聲中約有17%的城市屬于中度污染、49%的城市屬輕度污染，因此，建立聲屏障解決交通噪聲污染成為城市道路噪聲控制的主要方式。聲屏障具有離噪聲源近，便于組織施工，牽涉面小，經(jīng)濟性好等特點。當噪聲敏感點距離聲屏障在60m以內(nèi)時，設置聲屏障是降噪考慮的主要手段，特別是距離30m以內(nèi)聲屏障具有較好的降噪效果，對于距離120m以外的噪聲敏感點，聲屏障設置所起作用不大，應考慮其他降噪方式。近年來我國高速鐵路得到快速發(fā)展，鐵路營業(yè)里程已經(jīng)達到11萬km，今后幾年是高速鐵路建設快速發(fā)展的時期，將建成13000km高速鐵路客運專線，與其他鐵路項目相配套，基本形成“四橫四縱”的高速鐵路客運網(wǎng)。與此同時帶來的噪聲影響大大增加，因此采用聲屏障降低噪聲是較為現(xiàn)實的措施。聲屏障在我國將有大量需求。我國聲屏障結(jié)構(gòu)形式一般以直立