【正文】 叉車有限公司新廠區(qū)建設工程項目可行性研究報告叉車有限公司新廠區(qū)建設工程項目可行性研究報告第一章 項目提要 項目名稱叉車有限公司新廠區(qū)建設工程項目 承擔單位叉車有限公司 建設地點某某區(qū)東陽工業(yè)園 建設性質(zhì)新建 建設內(nèi)容本項目建設總用地面積為180畝（折合約120000M2），叉車制造基地總建筑面積48918M2，其中：總組裝及加工聯(lián)合廠房9801M2，鋼結構及倉庫聯(lián)合廠房4104M2，油漆廠房1080M2，汽車庫192M2，辦公、研發(fā)中心6048M2，食堂2208M2，外協(xié)車間1440M2，專家樓2160M2，招待所1719M2，職工公寓8100M2，總配電站112M2，警衛(wèi)室(三處)81M2，預留發(fā)展廠房11873M2。年生產(chǎn)設計叉車能力3000臺套。 建設期限2007年12月～2008年10月 總投資及資金籌措項目總投資14000萬元人民幣，資金來源全部自籌。 項目效益本項目的建設是XX市實施國有企業(yè)改制的重大舉措。通過積極對外招商引資，利用民營資金注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，轉變機制，加大資金投入及設備更新，既解決了職工就業(yè)問題，又盤活了國有資產(chǎn)，使老企業(yè)煥發(fā)出新的生機和活力，有利于拉動珠暉區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展，促進該區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整。本項目屬珠暉區(qū)整體發(fā)展規(guī)劃的重要組成部分，是落實XX市委、市政府“東擴南移”發(fā)展戰(zhàn)略，推動城市東擴進程，拉開城市骨架，拓展城市發(fā)展空間，達到“極化一點、構筑一帶、發(fā)展兩翼”目的的重點工程，有利于推進“雙百”城市的建設進程，提高城鎮(zhèn)化水平，有利于老城區(qū)的改造和發(fā)展，拓寬城市腹地，其社會效益明顯。項目建成后，年產(chǎn)叉車3000臺，利潤2488萬元，稅收4975萬元，其經(jīng)濟效益明顯。 主要技術指標（見下頁）主要技術經(jīng)濟指標序號指標名稱單位指標備注1規(guī)劃總用地面積M2含道路面積2總建筑面積M248918其中總組裝及加工聯(lián)合廠房M29801備料鋼結構及倉庫聯(lián)合廠房M24104油漆廠房M21080汽車庫M2192預留發(fā)展廠房M211873辦公、研發(fā)中心M26048食堂M22208外協(xié)車間M21440專家樓M22160招待所M21719職工公寓M28100總配電站M2112警衛(wèi)室M2813建筑密度%4容積率0495綠地率%6項目總投資萬元140007財務內(nèi)部收益率％所得稅前8財務內(nèi)部凈現(xiàn)值萬元所得稅前9投資回收期年所得稅前10財務內(nèi)部收益率％所得稅后11財務內(nèi)部凈現(xiàn)值萬元所得稅后12投資回收期年所得稅后13投資利潤率％14投資利稅率％15盈虧平衡點％第二章 項目建設的必要性和可行性 項目由來2006年8月，**叉車實業(yè)股份有限公司經(jīng)國務院批準列入政策性破產(chǎn)企業(yè)，并于2006年9月正式破產(chǎn)，成為XX市國有企業(yè)重點改制項目。為了加快改制進程，盤活國有資產(chǎn)，解決職工就業(yè)問題。XX市政府組織成立了**叉車實業(yè)股份有限公司破產(chǎn)清算小組，積極對外招商引資，希望利用民營資金注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，煥發(fā)企業(yè)活力。**建設集團應XX市政府和XX市珠暉區(qū)政府的邀請，組成專門班子對**叉車實業(yè)股份有限公司招商引資項目進行了實地考察，認為**叉車實業(yè)股份有限公司具有較多資源優(yōu)勢：機器設備能基本適應生產(chǎn)叉車的需要，**品牌在全國享有較好的知名度，且占有一定的市場份額。同時叉車廠具備了一定的人才優(yōu)勢，企業(yè)經(jīng)過幾十年的磨礪，擁有了一批會經(jīng)營懂技術的管理團隊及一大批生產(chǎn)熟練工人。通過機制轉變，加大資金投入及設備更新，能夠使老企業(yè)煥發(fā)出新的生機和活力。**建設集團于2007年8月1日以5450萬元人民幣拍得**叉車實業(yè)有限公司破產(chǎn)資產(chǎn)，成為**叉車實業(yè)股份有限公司破產(chǎn)資產(chǎn)所有者。為了便于項目的投資運作，**建設集團在XX市注冊成立了**叉車有限公司，并與XX市珠暉區(qū)政府簽訂了戰(zhàn)略投資協(xié)議。根據(jù)XX市政府的要求，**叉車有限公司將在XX市珠暉區(qū)東陽工業(yè)園新建一個叉車制造基地，占地180畝，建成后年生產(chǎn)叉車3000臺。該項目符合XX市政府提出的推進新型工業(yè)化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求，并得到了XX市市委、市政府和相關部門領導的大力支持。 項目建設的必要性 項目建設是順應產(chǎn)業(yè)發(fā)展和企業(yè)自身發(fā)展的需要據(jù)預測，隨著中國國民經(jīng)濟的穩(wěn)定增長，行業(yè)物流機械化程度要求日益提高，2010年中國叉車市場需求預計將增長40℅，達到10萬輛左右。從目前企業(yè)的狀況分析來看，一方面是市場份額較小，沒有量的優(yōu)勢；而另一方面則是企業(yè)發(fā)展趨勢逐漸走高，增長較快，同時市場需求也在不斷擴大。面對市場需求的增長，企業(yè)若不加快自身建設，擴大生產(chǎn)規(guī)模，不久將會失去量的優(yōu)勢，從而會逐漸失去市場。在這種情形下，擴大企業(yè)規(guī)模，投資興建叉車制造基地則顯得尤為迫切和必要。 項目建設是適應叉車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和民族產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要目前，我國叉車行業(yè)保持高增長率，但是具體到叉車市場，則呈現(xiàn)出一幅激烈競爭的景象。我國國內(nèi)有叉車廠家大大小小總計約為七十多家，除合力、杭叉、大叉等老牌大廠等，新生力量如江淮、柳工、玉柴也開始紛紛進入市場和搶占市場。而另一方面，除了已經(jīng)進入國內(nèi)市場的豐田、林德、小松和現(xiàn)代等國外叉車知名企業(yè)，韓國帥成、JCB、芬蘭ROCLA等原先尚未把中國市場作為其目標的一些外國企業(yè)也開始紛紛加快它們的“中國步伐”，全球排名前二十名的叉車企業(yè)大多已在中國國內(nèi)設廠或以代理形式進入。當我們的民族叉車企業(yè)還在為出口和內(nèi)銷競爭激烈的時候，豐田、林德和現(xiàn)代的叉車已經(jīng)開始在我們的工地和超市忙碌了。要想在叉車行業(yè)激烈的市場競爭中保持勝利，在眾多國外知名叉車企業(yè)大興入侵時捍衛(wèi)民族品牌，應首先保證不要丟失市場。只有當企業(yè)在市場上保證一定“量”的優(yōu)勢，企業(yè)才更容易發(fā)展，不過這個前提應是保證企業(yè)“質(zhì)”的優(yōu)勢。“**”叉車在國內(nèi)叉車中技術居于領先水平，通過新基地的建設，將大大提升企業(yè)的市場占有量及市場競爭力，從而保持企業(yè)在市場競爭中不落下風，也更有利于國際市場的開拓。 項目建設是XX經(jīng)濟強市戰(zhàn)略以及工業(yè)發(fā)展的需要XX的工業(yè)基礎較好，但工業(yè)發(fā)展后勁卻相對不足，正需要像**叉車這樣的企業(yè)來推動，從而產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟推動力。本項目的建設不僅將推動企業(yè)自身的發(fā)展，也將推動珠暉區(qū)乃至XX的工業(yè)發(fā)展。**叉車基地的建設是順應叉車行業(yè)發(fā)展、自身發(fā)展以及區(qū)域性經(jīng)濟發(fā)展趨勢的正確決策。新基地竣工投產(chǎn)后，不但能極大提升該企業(yè)的市場競爭力和綜合經(jīng)濟實力，也必將促進XX經(jīng)濟強市戰(zhàn)略的實施，帶動相關產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展提供了有力的保障，同時更將提升XX的形象。 項目建設的可行性原**叉車公司擁有30年的叉車生產(chǎn)歷史，專業(yè)的技術水平與科技開發(fā)能力，形成了良好的市場口碑。“**”牌叉車在國內(nèi)市場上具有一定的知名度及美譽度。上世紀八十年代產(chǎn)品在全國港口市場的占有率達80%。原**叉車公司主要生產(chǎn)的產(chǎn)品包括116噸內(nèi)燃平衡重系列叉車；15噸電動系統(tǒng)叉車；15噸內(nèi)燃防爆叉車；特種系統(tǒng)叉車；2060噸內(nèi)燃牽引車等系統(tǒng)100多個規(guī)格型號。產(chǎn)品系列均適合市場需求。其中大噸位叉車（5噸16噸叉車）在叉車行業(yè)中具有獨特優(yōu)勢（有自己的特色）。大噸位叉車是目前和未來發(fā)展的重點產(chǎn)品，特別是港口市場和重貨市場需求量不斷提升。23噸內(nèi)燃防爆叉車獲國家級新產(chǎn)品稱號，此產(chǎn)品在技術參數(shù)上填補了國家空白。該產(chǎn)品技術含量高，附加值大，銷售收入利潤率高達60%。特種叉車：如雙動力牽引車、越野叉車、液化器叉車、側移叉車、前移式叉車、叉吊二用車、電瓶防爆牽引車、輪胎吊等等，這些產(chǎn)品技術含量高，市場競爭相對不激烈，屬經(jīng)濟效益好的產(chǎn)品。近幾年企業(yè)又引進吸收了歐洲、日本的先進技術，使產(chǎn)品質(zhì)量上又上了一個臺階。根據(jù)市場需求，原**叉車公司曾在廣州、深圳、東莞、韶關、海關、廈門、泉州、福州、汕頭、湛江、防城港、南通港、日照港、青島、連云港、柳州、大慶、長春、吉林、金川、西安、武漢、洛陽、南昌、昆明、成都、上海等建立了一套完整的銷售網(wǎng)絡，可以全方位對用戶實行叉車銷售、配件供應及售后服務。盡管由于周知的因素，目前有些網(wǎng)點已被撤銷，但隨著生產(chǎn)、銷售業(yè)務的開展以及“**”牌叉車的品牌效應，銷售網(wǎng)絡的恢復完全具備基礎和條件。公司擁有各類機械設備300多臺（套），已形成年產(chǎn)叉車3000臺5000臺的生產(chǎn)能力。其中擁有美國生產(chǎn)的XCEL三坐標檢測儀、意大利生產(chǎn)的MCM臥式加工中心、臺灣友嘉公司生的產(chǎn)的MFV/1350A立式加工中心、意大利生產(chǎn)的QT44對刀儀和從英國TMT公司設計并引進全套設備籌建的“**防爆叉車檢測中心”。叉車（含堆高機、正面吊）均已列入國家特種設備制造目錄，本公司制造能力強，具有行業(yè)制造設備與人才技術優(yōu)勢。公司完全符合國家規(guī)定的叉車生產(chǎn)制造條件，并獲得國家特種制造許可證。珠暉區(qū)東陽工業(yè)園座落在**省老工業(yè)基地XX市，位于XX市省級工業(yè)園——白沙洲工業(yè)園內(nèi)，是集科研、生產(chǎn)于一體的現(xiàn)代化工業(yè)園，園區(qū)規(guī)劃總面積15平方公里。園區(qū)地理位置顯要、交通發(fā)達。XX素有“五省通衢”之美譽，東陽渡工業(yè)園正扼守其南大門，位居“兩廣門戶”之地，戰(zhàn)略地位顯赫：衡昆高路公路在此發(fā)端，京廣高速公路擦肩而過，XX東西外環(huán)線在此交匯，107國道、京廣鐵路和在建的武廣高速鐵路、湘桂鐵路穿境而過，湘江耒水環(huán)繞而行，千噸級航道通江達海。園區(qū)是XX市最早的工業(yè)基地。境內(nèi)駐有新華化工公司等國營大中型工業(yè)企業(yè)6家，有唐人神湘大駱駝飼料有限公司等民營工業(yè)企業(yè)30多家，現(xiàn)已初步形成了機械、化工、建材、農(nóng)產(chǎn)品加工等四大產(chǎn)業(yè)集群，年產(chǎn)能4億元以上。園區(qū)將依托毗鄰大學城深厚的人文科技底蘊、依托現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)集群、依托境域內(nèi)有豐富的初級農(nóng)產(chǎn)品和人力等資源，重點發(fā)展機械、輕化工、建材、農(nóng)產(chǎn)品加工等支柱產(chǎn)業(yè)，同時大力發(fā)展各種高技術產(chǎn)業(yè)，兼顧發(fā)展倉儲業(yè)、物流業(yè)和休閑產(chǎn)業(yè)。園區(qū)總體規(guī)劃為三片，北片為工業(yè)聚集區(qū)、中片為倉儲物流區(qū)、南片為科研服務區(qū)。2005年底先期開發(fā)區(qū)建設啟動，現(xiàn)已投資1000多萬元，初步建成了高標準的道路、供水、供電、通訊網(wǎng)絡等基礎設施。 可行性研究報告其它詳細內(nèi)容見下面各章節(jié)。第三章 市場分析叉車屬于機動工業(yè)車輛，主要用于在港口、機場、碼頭、物流中心、 超級市場搬運貨物，工廠也使用叉車搬運原材料、半成品和成品，在汽車、機械、造紙、煙草、紡織等行業(yè)中應用尤其廣泛。 叉車的需求量與宏觀經(jīng)濟周期關聯(lián)性不強，通常情況下，物流不會像固定資產(chǎn)投資那樣出現(xiàn)大起大落，因此叉車行業(yè)與受固定資產(chǎn)投資影響大的工程機械行業(yè)存在本質(zhì)區(qū)別。嚴格的說，叉車屬于物流機械行業(yè)而不屬于工程機械行業(yè)。 叉車需求主要集中在機械制造業(yè)（包括汽車制造業(yè)）、商業(yè)、交通運 輸業(yè)、建筑建材業(yè)、軍工系統(tǒng)、紡織業(yè)、化學工業(yè)、冶金業(yè)和能源工業(yè)。 其中機械制造業(yè)和商業(yè)約占 1820%，交通運輸業(yè)、建筑建材業(yè)和軍工系統(tǒng) 約各占810%，其他行業(yè)部門約各占68%