erp中銷售流程及財務管理應用案例之流程圖部分(已修改)
2025-05-06 22:02 本頁面
【正文】 ERP中銷售流程及財務管理應用案例之（五）流程圖部分 總共（一十五） 編號：PRSA002業(yè)務編號SA002業(yè)務名稱普通銷售業(yè)務流程適用范圍無論賒銷、現(xiàn)銷，當月完成發(fā)貨后（含多次發(fā)貨）當月結(jié)算完畢（含多次結(jié)算）的銷售業(yè)務相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限銷售部銷售管理模塊中錄入銷售訂單、銷售開票申請（辦事處）錄入、審核、復核配運部銷售管理模塊中錄入發(fā)貨單（確認批號批次）增加、審核庫管庫存管理模塊中生成銷售出庫單并審核確認增加、審核材料成本會計存貨核算模塊中記賬、制單記賬、制單應收往來會計應收賬款模塊中結(jié)轉(zhuǎn)收入、應收往來核算審核、核銷、制單相關(guān)部門或崗位 客戶銷售部配運部庫管材料成本會計/往來會計具體工作流程收貨合同簽定，相關(guān)項目及存貨目錄已增加完畢。催收貨款 現(xiàn)結(jié)審核銷售訂單填寫銷售訂單參照銷售訂單生成提貨通知單參照發(fā)貨單生在銷售出庫單應收賬款審核出庫復核收款單制單生成銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本流程描述 銷售部與客戶簽訂銷售合同，銷售部相關(guān)人員依據(jù)簽審完畢的手工的銷售合同審批單在【銷售管理】模塊錄入銷售訂單并審核。 配運部根據(jù)庫存現(xiàn)有情況，在【銷售管理】模塊根據(jù)銷售訂單生成銷售提貨單，并注明提貨的批次（見表：PRSA03）； 財務銷售會計根據(jù)銷售辦事處上報的開票申請單和客戶開票需求,查詢銷售提貨單審核狀態(tài)，對已審核的銷售提貨單在【銷售管理】模塊中根據(jù)銷售提貨單生成銷售開票通知單（專用發(fā)票或普通發(fā)票）（見表：PRSA04）,進行復核處理； 財務往來會計在【應收賬款】模塊中對銷售開票通知單進行審核處理，形成應收賬款往來； 配運部根據(jù)【銷售管理】模塊中審核后的銷售提貨單傳遞給配送人員，配運人員同庫管員一同到倉庫辦理實物出庫填制銷售出庫單，庫房記賬人員根據(jù)將銷售出庫單（見表：PRSA05）（一式三聯(lián)，庫房保管人員、庫房留存、材料成本會計）進行打印留存，在【庫存管理】模塊對銷售出庫單進行審核，材料成本會計在【存貨核算】模塊對銷售出庫單對應發(fā)票進行單據(jù)記賬，系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)銷售出庫成本，材料成本會計進行制單生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。操作要點： 銷售發(fā)貨情況：產(chǎn)品發(fā)貨：由銷售部與客戶簽定合同，并審查該客戶有無資格發(fā)貨，如有，則將合同執(zhí)行表移交到配運部，配運部長審核批準交運務主管根據(jù)客戶的要貨情況積極備貨，確定發(fā)貨批次批號在【銷售管理】模塊中根據(jù)銷售部傳來的合同執(zhí)行表由銷售訂單拷貝生成提貨單，提貨單一式五聯(lián)，第一聯(lián)產(chǎn)品配運部主管留存；第二聯(lián)計劃財務部存確認提貨；第三聯(lián)庫管員存作配運部提貨依據(jù)；第四聯(lián)省級辦事處存；第五聯(lián)客戶單位簽章后返回計劃財務部存；第六聯(lián)客戶單位存。配運部長依據(jù)經(jīng)各部門簽字確認后在提貨單，在【銷售管理】模塊中對銷售提貨單進行審核。 在填制提貨單時，需要在銷售提貨單 的表休錄入時錄入藥品批號。重點提示： 銷售部不進行發(fā)票管理和收款結(jié)算，所有的發(fā)票無論是否收款，都由財務部門直接在【銷售管理】模塊內(nèi)進行復核處理，系統(tǒng)將自動轉(zhuǎn)入應收管理模塊（掛應收賬款），由財務部根據(jù)收款情況在應收賬款模塊依據(jù)財務收款流程進行結(jié)算處理。 對于客戶不要發(fā)票的銷售業(yè)務，財務部也需要在【銷售管理】模塊中做開票處理ERP普通銷售業(yè)務財務核算處理：業(yè)務流程 系統(tǒng)操作 財務核算處理
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