【正文】 綜合加工產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及主辦單位 項(xiàng)目名稱：0000噸zyhq綜合加工產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)單位：XXX公司法人代表：ssss 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：XXXoooo1111經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 研究工作的依據(jù)和范圍 研究工作的依據(jù)⑴ 原國(guó)家計(jì)委《投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告指南（試用版）》⑵《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版⑶《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十三五規(guī)劃綱要》⑷《中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃綱要（2006～2020年）》⑸國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)中醫(yī)藥健康服務(wù)發(fā)展規(guī)劃（20152020年）⑹《11省十二五產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃》⑺《11省委關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議》⑻ 2010年國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步支持11經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的若干意見(jiàn)》⑼11省委省政府《關(guān)于加快11產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》⑽ 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料和證明材料⑾ 項(xiàng)目區(qū)自然及社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件有關(guān)基礎(chǔ)資料⑿ 其他有關(guān)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。 研究工作的范圍⑴ 市場(chǎng)環(huán)境調(diào)查及市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)⑵ 建設(shè)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)范圍⑶ 土建工程和建設(shè)條件⑷ 環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源⑸ 企業(yè)組織、勞動(dòng)定員、人員培訓(xùn)及項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度建議⑹ 投資估算、資金籌措和項(xiàng)目的財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 研究工作概況我們于2016年3月接受了XXX公司編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的委托，隨即組織有關(guān)工程技術(shù)人員對(duì)建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料及有關(guān)文件進(jìn)行了逐項(xiàng)、細(xì)致的研究和落實(shí)工作，進(jìn)一步完善了建設(shè)單位所提供的基礎(chǔ)資料。組織相關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品的市場(chǎng)、工藝及設(shè)備進(jìn)行了進(jìn)一步的咨詢和落實(shí)，查詢了大量的資料，并征求了有關(guān)專家的意見(jiàn)和建議，于2016年5月完成了本項(xiàng)目的可行性研究工作。 推薦方案與綜合評(píng)價(jià) 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模本項(xiàng)目在企業(yè)現(xiàn)有81xxxm2（xxx畝）的場(chǎng)地上進(jìn)行建設(shè)，場(chǎng)地位于XXXoooo111經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。建設(shè)規(guī)模：建設(shè)年加工0000噸zyhq生產(chǎn)線一條。建設(shè)內(nèi)容：新建前處理和提取車(chē)間（含飲片加工）一棟330m原料庫(kù)、材料庫(kù)、成品庫(kù)一棟3dd0m2。改造動(dòng)力車(chē)間和水暖、污水、消防等管網(wǎng)管線配套設(shè)施。項(xiàng)目新增建筑面積220 m2，購(gòu)置生產(chǎn)加工和檢驗(yàn)設(shè)備111多臺(tái)/套。實(shí)行單班或二班制生產(chǎn)，全年有效生產(chǎn)日為0000天。建設(shè)期限：半年。 建設(shè)條件⑴ 場(chǎng)址概述建設(shè)場(chǎng)地XXX藥業(yè)位于XXXoooo111鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，位于2ss國(guó)道旁，東臨隴海鐵路、22高鐵、22高鐵，距dd約80km，地理位置優(yōu)越，交通通訊便利。廠址區(qū)域位置圖見(jiàn)附圖。⑵ 動(dòng)力供應(yīng)項(xiàng)目用電由園區(qū)供電局供給，廠區(qū)附近有10KV的高壓線，原有630KVA變壓器1臺(tái)，高壓配電柜2臺(tái)，低壓配電柜4臺(tái)，可滿足項(xiàng)目建成后的需要。廠內(nèi)原有dddm2鍋爐房1座，4t/h燃煤鍋爐2臺(tái)，可滿足項(xiàng)目建成后的需要。項(xiàng)目用水由當(dāng)?shù)刈詠?lái)水公司供給，水質(zhì)符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB57492006。水供應(yīng)充足。 環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)所產(chǎn)生的廢水、廢渣、廢氣、噪音等經(jīng)綜合處理后，達(dá)到國(guó)家有關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)和控制標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)周?chē)h(huán)境無(wú)不良影響。 勞動(dòng)定員項(xiàng)目新增勞動(dòng)定員44人，其中管理人員8人，技術(shù)人員5人，生產(chǎn)工人22人，其他人員9人。 總投資項(xiàng)目總投資xxx萬(wàn)元。其中：建設(shè)投資？？？萬(wàn)元，占總投資的？？？；鋪底流動(dòng)資金？？？萬(wàn)元，占？？？%；建設(shè)期利息為？？？萬(wàn)元，占？？？%。資金來(lái)源：企業(yè)自有22xx萬(wàn)元，％；建設(shè)投資銀行貸款xx萬(wàn)元，%。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目建設(shè)工期擬為半年，爭(zhēng)取在2016年12月完成。⑴ 本項(xiàng)目是以zyhq加工為主鏈，充分利用本地優(yōu)勢(shì)資源，采用先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行zyhq的深加工，提升XXX？？行業(yè)發(fā)展水平，加大？？行業(yè)對(duì)XXX經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)。⑵ 項(xiàng)目通過(guò)建設(shè)zyhq提取物產(chǎn)品加工生產(chǎn)線，增加產(chǎn)品品種多元化發(fā)展，大幅度提升生產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品附加值，全面提高企業(yè)綜合實(shí)力。項(xiàng)目的實(shí)施符合？？省和XXX中藥材種植及深加工業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要。⑶ 本項(xiàng)目采用成熟、先進(jìn)的工藝設(shè)備，產(chǎn)品性價(jià)比高，市場(chǎng)潛力大，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和其他行業(yè)如運(yùn)輸、購(gòu)銷、勞務(wù)輸出等產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)能力強(qiáng)。⑷ 本項(xiàng)目的實(shí)施，可為國(guó)家增加稅收，并為當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶提供穩(wěn)定的收入渠道，同時(shí)，還可增加就業(yè)崗位，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益的統(tǒng)一。⑸ 項(xiàng)目生產(chǎn)所需各種原料有充分的保障。⑹ 項(xiàng)目建成后，各項(xiàng)財(cái)務(wù)增量指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)值，經(jīng)濟(jì)效益顯著，財(cái)務(wù)上完全可行。從敏感性分析看，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下。序號(hào)指標(biāo)名稱收率單位指標(biāo)1規(guī)?！yhq飲片95%噸Wwzyhq提取物33%噸zyhq配方顆粒33%噸zyhq浸膏25%噸2全年生產(chǎn)天數(shù)天3每日工作時(shí)間小時(shí)4主要原料燃料消耗　zyhq噸精制飲片包裝盒（10g/小袋，1kg/大袋,20大袋/箱）萬(wàn)套提取物包裝袋（2kg、3kg、5kg/袋）萬(wàn)套顆粒劑包裝（10g/袋，10袋/條，100條/箱）萬(wàn)套浸膏桶包裝箱萬(wàn)只水噸電噸原煤噸5動(dòng)力負(fù)荷　　用汽負(fù)荷：噸/小時(shí)　用電負(fù)荷：KW6用水量：最大噸/小時(shí)　 平均噸/小時(shí)7運(yùn)輸量噸/年　其中：運(yùn)入量噸/年　 運(yùn)出量噸/年8勞動(dòng)定員人　其中：工人人　 管理人員人　 技術(shù)人員 人　 服務(wù)人員人9廠區(qū)占地面積m2　新建建筑面積m2原有建筑面積　新建構(gòu)筑物占地面積m2　建筑系數(shù)　10總投資萬(wàn)元 新增建設(shè)投資　　 其中：建筑物萬(wàn)元　 設(shè)備萬(wàn)元　 其他萬(wàn)元 建設(shè)期利息萬(wàn)元 鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元11投資資金籌措萬(wàn)元企業(yè)自有及多渠道籌措萬(wàn)元建設(shè)投資銀行貸款萬(wàn)元12設(shè)備數(shù)臺(tái)(套)13形成固定資產(chǎn)值萬(wàn)元14正常年?duì)I業(yè)收入萬(wàn)元15正常年總成本萬(wàn)元16正常年利潤(rùn)總額萬(wàn)元17正常年利稅萬(wàn)元18正常年增值稅萬(wàn)元19正常年?duì)I業(yè)稅金及附加萬(wàn)元20正常年上繳稅金總額萬(wàn)元21正常年凈利潤(rùn)萬(wàn)元22資本金凈利潤(rùn)率(年平均值)　23總投資收益率(年平均值)　24靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）年25動(dòng)態(tài)投資回收期（ic=12%，含建設(shè)期)年26財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：稅前　稅后27資本金收益率　28財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）萬(wàn)元29盈虧平衡點(diǎn)　30凈產(chǎn)值萬(wàn)元31增加值萬(wàn)元第二章 項(xiàng)目背景與必要性 項(xiàng)目承辦單位概況 概況項(xiàng)目單位名稱：XXX公司注冊(cè)地址：XXXoooo111鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)注冊(cè)資本：2335萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)范圍：????片等的生產(chǎn)、批發(fā)、零售單位簡(jiǎn)介：XXX公司成立于ss年ss月，注冊(cè)資金ccc萬(wàn)元，擁有職工180余名，各類專業(yè)技術(shù)人員ss名。企業(yè)占地面積ss萬(wàn)平方米，綠化面積ss萬(wàn)平方米,屬ccc企業(yè)，？？省高新技術(shù)企業(yè)，是一家集科研開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)銷售為一體的綜合性制藥企業(yè)。公司經(jīng)營(yíng)范圍xxxx飲片、配方顆粒、提取物等的生產(chǎn)、批發(fā)、零售。企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品為ccc等7個(gè)品種自dd年以來(lái)，先后被列入《國(guó)家基本藥物目錄》《國(guó)家醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)目錄》、《？？省基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)目錄》和《？？省新型農(nóng)村合作醫(yī)療報(bào)銷藥品目錄》等多個(gè)地方基藥、醫(yī)保目錄，并在2011年后續(xù)幾年內(nèi)在全國(guó)市場(chǎng)的藥品集中招標(biāo)采購(gòu)中順利中標(biāo)，藥品銷售突飛猛進(jìn)。中藥飲片生產(chǎn)加工經(jīng)營(yíng)800多個(gè)品種，是XXX藥業(yè)公司在？？省政府？？中藥產(chǎn)業(yè)化政策指導(dǎo)下，依托？？省中藥材集散地的優(yōu)勢(shì)，特別 年重點(diǎn)投資建設(shè)的中藥材資源精深加工產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)正常，效益良好。人員結(jié)構(gòu)：現(xiàn)有職工180余名，各類專業(yè)技術(shù)人員68名。 財(cái)務(wù)狀況cc年度XXX集團(tuán)藥業(yè)有限公司完成工業(yè)總產(chǎn)值dd萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入cc萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)cc萬(wàn)元。cc年度XXX集團(tuán)藥業(yè)有限公司完成工業(yè)總產(chǎn)值cc萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入cc3萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)cc萬(wàn)元。cc年XXX集團(tuán)藥業(yè)有限公司完成工業(yè)總產(chǎn)值13095萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入ccc萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1cc3萬(wàn)元，公司總資產(chǎn)ccc萬(wàn)元，負(fù)債總額8cc萬(wàn)元，所有者權(quán)益ccc萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率cc4%。 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景《國(guó)家“十三五”規(guī)劃綱要》明確提出，推進(jìn)健康中國(guó)建設(shè)，促進(jìn)中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥發(fā)展，提高藥品質(zhì)量，確保用藥安全。支持傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造，推動(dòng)建立綠色低碳循環(huán)發(fā)展產(chǎn)業(yè)體系，鼓勵(lì)企業(yè)工藝技術(shù)裝備更新改造。加強(qiáng)中藥資源保護(hù)、研究開(kāi)發(fā)和合理利用，推進(jìn)質(zhì)量管控和建設(shè)，加快中藥標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提升中藥產(chǎn)業(yè)水平。建立大宗、道地和瀕危藥材種苗繁育基地，促進(jìn)中藥材種植業(yè)綠色發(fā)展。支持民族醫(yī)藥發(fā)展。推廣中醫(yī)藥適宜技術(shù)，推動(dòng)中醫(yī)藥服務(wù)走出去?！?？？省中藥材發(fā)展規(guī)劃》的主要發(fā)展思路為：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以科技為支撐，突出藥材道地標(biāo)準(zhǔn)和區(qū)域優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化規(guī)范種植，深化初級(jí)加工，完善市場(chǎng)體系，遵循市場(chǎng)規(guī)律，培育？？精品，打造全國(guó)最大的中藥材原藥生產(chǎn)基地，搭建全國(guó)中藥材初加工和市場(chǎng)轉(zhuǎn)化平臺(tái)，做大做強(qiáng)？？中藥材產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民收入持續(xù)較快增長(zhǎng)。？？省是全國(guó)重要的中藥材原產(chǎn)地和主產(chǎn)地，具有種植歷史悠久，品種資源豐富，種植面積大等優(yōu)勢(shì)。現(xiàn)有中藥材資源2540種，常年人工栽培的品種有350余種，其中屬于國(guó)家382個(gè)重點(diǎn)藥材品種的有276種。大宗道地藥材有30多種，尤其是？？地產(chǎn)的cc、ccc、cc、cc、cc等主要產(chǎn)品產(chǎn)量占全國(guó)的70%到95%。近年來(lái)，？？省中藥材生產(chǎn)呈現(xiàn)區(qū)域化、規(guī)?；⒓s化的發(fā)展格局。在全省14個(gè)市州中，70多個(gè)縣區(qū)有中藥材生產(chǎn)，但主要產(chǎn)區(qū)集中在cc、cc兩市，%。？？有“千年？？”之稱，是全國(guó)“道地藥材”的重要主產(chǎn)區(qū)之一和重要的藥材交易集散地，還是著名的“中大袋鄉(xiāng)”、“中zz之鄉(xiāng)”、“中國(guó)xx鄉(xiāng)”。中藥材產(chǎn)業(yè)是XXX國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，XXX委、市政府把中藥材產(chǎn)業(yè)列入市長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。中藥材種植及加工業(yè)是？？的支柱產(chǎn)業(yè)。XXX南部地區(qū)是著名的道地中藥材產(chǎn)區(qū)，所屬？？、？？、？？為我國(guó)著名藥材之鄉(xiāng)。oooo屬干旱半干旱氣候，濕度小，光照足，通風(fēng)好，所存的藥材不生蟲(chóng)、不發(fā)霉、不變質(zhì)，適宜中藥材貯存保管，有“天然藥倉(cāng)”的美譽(yù)。？？已成為西北最大、全國(guó)重要的中藥材生產(chǎn)、加工、銷售、倉(cāng)儲(chǔ)和物流中心，？？x鎮(zhèn)是全國(guó)最大的藥材產(chǎn)地交易市場(chǎng)之一，譽(yù)為“西北藥都”。？？藥材的集散量在全國(guó)市場(chǎng)上的份額達(dá)到20%以上。全縣現(xiàn)有藥材倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)二十多家，倉(cāng)儲(chǔ)容積x萬(wàn)立方米，靜態(tài)倉(cāng)儲(chǔ)能力x萬(wàn)噸，藥材年吞吐量x萬(wàn)噸。中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在oooo有著較為扎實(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和資源優(yōu)勢(shì)及廣闊的前景，能夠比較快地產(chǎn)生效益。XXX現(xiàn)有中藥材粗加工企業(yè)600余戶，占全省的50％以上，年加工中藥材5萬(wàn)余噸，其中年出口中藥材精制飲片約0000噸。然而上規(guī)模上檔次的精加工企業(yè)只有2－3家，整體加工水平落后，造成資源利用率低，藥材價(jià)值得不到合理體現(xiàn)，藥材整體產(chǎn)出效益不突出，已成為當(dāng)?shù)刂兴幃a(chǎn)業(yè)化發(fā)展的瓶頸。中藥材精深加工產(chǎn)業(yè)是從中藥產(chǎn)業(yè)中分化出來(lái)的新興領(lǐng)域，為提高中藥材精深加工產(chǎn)品的市場(chǎng)地位，國(guó)家科技部、海關(guān)總署等五部委發(fā)布的《中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)品出口目錄》中，將400多種中藥材精深加工產(chǎn)品列入其中。國(guó)家發(fā)改委已啟動(dòng)的“現(xiàn)代中藥材產(chǎn)業(yè)化”工程中，也將中藥標(biāo)準(zhǔn)提取物產(chǎn)業(yè)化列為重點(diǎn)支持項(xiàng)目，鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)中藥，以國(guó)際市場(chǎng)為目標(biāo)的精深加工產(chǎn)品，以帶動(dòng)生產(chǎn)技術(shù)、裝備水平、質(zhì)量控制能力的提高。我國(guó)中藥材精深加工產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)數(shù)年的發(fā)展，已具備一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，出口比例已超過(guò)中成藥，并呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。中藥材精深加工產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，將促進(jìn)中藥材原料生產(chǎn)和提取物的生產(chǎn)發(fā)展，大幅度提高中藥材初級(jí)產(chǎn)品的附加值，為產(chǎn)地藥材資源增值增效。XXX公司是一家集科研開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)銷售為一體的綜合性制藥企業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品為生物原料藥肝素鈉系列產(chǎn)品、中藥成品制劑和中藥飲片與中藥提取物等。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性⑴ 項(xiàng)目建設(shè)是國(guó)家和省、市、縣產(chǎn)業(yè)政策的迫切需要國(guó)家“十三五”規(guī)劃將“促進(jìn)中醫(yī)藥傳承與發(fā)展”單獨(dú)作為一節(jié)列出，為未來(lái)五年大力支持中藥發(fā)展定下基調(diào)。同時(shí)，隨著近年來(lái)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速健康的發(fā)展和居民收入水平的提高，居民對(duì)中藥的消費(fèi)量不斷攀升。老齡化水平的加劇以及國(guó)家對(duì)國(guó)民健康重點(diǎn)的轉(zhuǎn)移（從重在治療轉(zhuǎn)移到重在預(yù)防），也為中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展增添動(dòng)力。根據(jù)省委、省政府《關(guān)于加快？？產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》和《？？省“十二五”？？產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，圍繞“建設(shè)大基地、發(fā)展大企業(yè)、培育大品種、支持大項(xiàng)目、打造大品牌”的總體思路，2012年推進(jìn)？？產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作要點(diǎn)以加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局，以優(yōu)勢(shì)區(qū)域?yàn)橹攸c(diǎn)，打造承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移平臺(tái)，形成？？產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。著力推進(jìn)“？？國(guó)家中藥生產(chǎn)原料供應(yīng)保障基地”基地建設(shè)，高起點(diǎn)規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。作為？？省六大支柱產(chǎn)業(yè)之一的中藥材產(chǎn)業(yè)，各種扶持政策的疊加作用已凸顯。？？是全國(guó)重要的中藥材原產(chǎn)地和主產(chǎn)地，道地中藥材是我省六大支柱產(chǎn)業(yè)之一，具有明顯的資源優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景。⑵ 項(xiàng)目建設(shè)是充分發(fā)揮XXX及？？省中藥材資源優(yōu)勢(shì)、提