【正文】 臺 塑 關 係 企 業(yè)規(guī)章編號S00001分發(fā)序號臺資企業(yè)營業(yè)管理規(guī)則制定部門：總管理處總經(jīng)理室中華民國 年8月1日 編印9 / 197目 錄 章 頁 別 次第一章 總 則 目 的 １１ 范 圍 １１ 核決權(quán)限 １１第二章 營業(yè)目標管理 客戶資料之建立 ２１ 營業(yè)目標設定 ２１ 業(yè)務動態(tài)管理 ２２ 營業(yè)活動管理 ２２第三章 經(jīng)銷商管理 經(jīng)銷商設置及取消 ３１ 經(jīng)銷商變更認可原則 ３１ 經(jīng)銷商變更申請 ３１第四章 授信管理 授信目的 ４１ 征信重點 ４１ 授信方式及選用原則 ４１ 授信申請、變更 ４１～２ 授信期滿重簽 ４２ 授信項目到期反應 ４２ 擔保品涂銷及變更處理 ４３ 客戶公司行號變更時授信注意事項 ４４ 授信證件保管與存取 ４４ 信用授信之辦理 ４５ 保證授信之辦理 ４５～７ 抵押授信之辦理 ４７～ 國內(nèi)信用狀授信之辦理 ４第五章 售價管理 售(底)價擬訂 ５１ 特價核定 ５１ 報 價 ５１第六章 受訂管理第一節(jié) 內(nèi)銷受訂管理 客戶訂貨 ６１ 訂單之開立與輸入 ６１ 受訂與授信查核 ６１～２ 訂單資料更正 ６２～３第二節(jié) 外銷受訂管理 付款條件選定原則 ６４ 訂貨確認 ６４ 信用狀收受、核對 ６４ 受訂通知 ６４ 外銷授信查核 ６５ 客戶名義出口 ６５ 外銷傭金管理 ６５第七章 交運管理 交運安排及理貨 ７１ 成品交運 ７１ 「成品交運單」窗體流程及管制 ７１～２ 「發(fā)票」窗體流程及管制 ７２～３ 計算機無法打印「成品交運單」之處理 ７３ 交運資料異常之處理 ７３ 客戶自運 ７３ 成品補收差價 ７４ 交運單回聯(lián)之控制 ７４ 運費計算及匯付處理 ７４ ７５第八章 樣品申請及追蹤 樣品申請 ８１ 樣品追蹤 ８１第九章 交期管理 交期變更 ９１ 交期管制 ９１第十章 出口事務處理 船期安排 １ 簽證資料之檢附 １ 出口簽證 ２ 選船 ２ 艙位簽訂 ２ 出口報關 ２ 出口保險 ２ 客戶檢驗 ３ 公證 ３ 裝船樣品寄送 ３ 通關處理 ３ 退關處理 ４ 押匯文件制作 ４ 證明、簽證及客戶簽署 ４ 出口文件寄送及裝船通知 ４ 押匯處理 ５ 簽押進管制 ５ 空運出口 ５第十一章 帳款管理第一節(jié) 內(nèi)銷帳款管理 收 款 １～３ 繳 款 ３～４ 客票管制 ４ 銷貨折讓處理 ５ 貨款票期提前或延長處理 ５ 票據(jù)退還、退換、延兌處理 ５ 退款處理 ５ 退票處理 ６ 退延票反應處理 ６第二節(jié) 外銷帳款管理 繳款 ７ 貨款之回收管制 ７ 應收帳款異常反應 ８ 外銷費用報銷 ８第十二章 客訴處理 客訴處理 １ 客訴管制 ２第十三章 交易異常處理 內(nèi)銷交易異常之處理 １ 外銷交易異常之處理 １ 異常帳款由客戶分期償還之處理 １ 異常帳款依法追索之處理 ２～４ 未結(jié)案交易異常案件處理 ４ 結(jié)案報告 ４ 懸案追蹤及催收處理 ５第十四章 附 則 實施與修改 １第一章 總則 目的為使全企業(yè)各公司對營業(yè)事務處理有所遵循，特訂定本規(guī)則。 范圍凡有關營業(yè)事務之處理，包括營業(yè)目標管理、經(jīng)銷商管理、授信管理、售價管理、受訂管理、交運管理、樣品管理、交期管制、出口事務處理、帳款管理、客訴處理及交易異常處理等事項，悉依本規(guī)則之規(guī)定辦理。 核決權(quán)限本規(guī)則所載范圍之各項作業(yè)，悉依營業(yè)類之「核決權(quán)限」規(guī)定辦理。第二章 營業(yè)目標管理 客戶資料之建立(1) 為掌握客戶經(jīng)營動態(tài)，營業(yè)人員應對每一客戶建立客戶資料，并隨時注意客戶資料之變化情形加以補充修正，以確保資料之正確性；并視作業(yè)需求打印「客戶資料卡」（附表一）。(2) 每一客戶應依「客戶編號原則」（附件一）設定客戶編號。(3) 營業(yè)人員于新客戶交易前或原客戶資料有變更時，應填「客戶資料單」（附表二）送營管部門（新交易客戶或客戶變更公司行號時，應由營管部門先統(tǒng)一編訂客戶編號）以「內(nèi)(外)銷客戶資料」屏幕（屏幕一）輸入建文件或更新。(4) 營業(yè)人員負責服務之客戶有增減或營業(yè)人員變更時，應填「營業(yè)員客戶對照單」（附表三）送營管部門以「營業(yè)員客戶對照」屏幕（屏幕二）輸入建文件或更新。(5) 為供設定營業(yè)目標之參考，營業(yè)人員對新增客戶或現(xiàn)有客戶產(chǎn)能、或經(jīng)銷商月銷售能力有變更時，應填「客戶產(chǎn)能實績資料表」（附表四）經(jīng)主管復核后，交營管人員以「內(nèi)(外)銷客戶資料」屏幕輸入建文件或更新。(6) 每年初營業(yè)人員應依計算機打印之「客戶產(chǎn)能實績資料表」重新調(diào)查、修訂客戶去年之產(chǎn)能及實績，經(jīng)主管復核后交營管人員以「客戶產(chǎn)能實績資料（年度更新）」屏幕輸入更新。 營業(yè)目標設定(1) 營業(yè)人員依據(jù)計算機打印之「營業(yè)目標設定表」（附表五）中所提供之產(chǎn)品別客戶月使用量（包括月產(chǎn)能之用量，去年每月使用實績）及本公司供應實績（包括去年月平均、去年同期三個月與最近三個月供應量）等資料，并參酌客戶最近之經(jīng)營動態(tài)及采購習慣，據(jù)以擬訂次月份之受訂目標，再由營業(yè)主管視公司產(chǎn)品負荷及市場狀況核定受訂目標后，以「營業(yè)目標輸入」屏幕（屏幕三）輸入計算機。(2) 在營業(yè)目標設定時，如有新交易客戶或新產(chǎn)品者，營業(yè)人員應填具「營業(yè)目標設定補入資料」窗體（附表六）經(jīng)主管核定后，送營管部門以「營業(yè)目標補入」屏幕（屏幕四）輸入，以納入業(yè)務動態(tài)管理。 業(yè)務動態(tài)管理(1) 為使營業(yè)主管掌握客戶交易動態(tài)，由計算機將各客戶之受訂及交運資料整理后，于每月十六日及次月一日打印「業(yè)務動態(tài)管理表」（附表七）供營業(yè)主管運用，并督導營業(yè)人員之業(yè)務活動。(2) 為能適時反應、追蹤異常，由計算機就客戶實際受訂資料與目標量比較，凡受訂達標率低于管制基準者，即依客戶別于每月十六日及次月一日打印「受訂差異反應單」（附表八）反應受訂異常，提供營業(yè)主管研判，并核示處理方式：「正常未訂」者，則可免查結(jié)案?！府惓Ｗ凡椤拐?，則將本表送所屬營業(yè)人員提報異常原因，并擬定處理對策，呈主管批示后據(jù)以辦理。 營業(yè)活動管理(1) 營業(yè)活動報告營業(yè)人員應就營業(yè)活動中所獲得之市場商情，客戶經(jīng)營異常事項（附件二）、客戶意見、約定事項、客戶及同業(yè)之經(jīng)營狀況等資料或工作之疑難等，填寫「營業(yè)活動報告表」（附表九）呈主管核閱（必要時，呈經(jīng)理批示），主管人員應針對有關請示事項做明確之批示，俾利營業(yè)人員依批示辦理，并視需要將有關資料以「銷售活動及異常記錄輸入」屏幕，將資料輸入計算機歸檔備查。(2) 客戶經(jīng)營狀況調(diào)查為在營業(yè)活動中能了解、掌握客戶之經(jīng)營狀況并有系統(tǒng)地建立客戶資料，俾于交易期間作為授信管理及擬定營業(yè)措施之參考，營業(yè)人員應隨時了解客戶經(jīng)營狀況，并視需要填寫「客戶經(jīng)營狀況表」（附表十）呈核后，送回營業(yè)人員依批示處理，并歸檔于「客戶資料卡」內(nèi)。第三章 經(jīng)銷商管理 經(jīng)銷商設置及取消(1) 各營業(yè)部門須調(diào)查產(chǎn)品之市場供需及客戶分布情形，如認為有設置經(jīng)銷商之必要時，應擬定直銷、經(jīng)銷原則及經(jīng)銷范圍（含經(jīng)銷項目及經(jīng)銷區(qū)域等），以簽呈依核決權(quán)限核準后，作為設置經(jīng)銷商之依據(jù)。(2) 若需設置經(jīng)銷商或經(jīng)銷商擬新增經(jīng)銷項目時，由營業(yè)人員填「設置經(jīng)銷商核定表」（附表十一）連同經(jīng)銷商出具之「經(jīng)銷計劃書」（附表十二）呈核；若擬取消經(jīng)銷商或增減經(jīng)銷項目時，營業(yè)人員應以「簽呈」呈報辦理。(3) 前項作業(yè)經(jīng)依核決權(quán)限呈準后，營業(yè)部門據(jù)與客戶簽（修）訂「經(jīng)銷合約書」（附表十三），若經(jīng)銷項目繁多，須納入計算機查核者，并由營管部門自「客戶經(jīng)銷項目建文件」屏幕（屏幕五）輸入建文件、更新或取消經(jīng)銷項目，俾由計算機管制在經(jīng)銷項目范圍內(nèi)交易。(4) 增減經(jīng)銷項目時，得重新?lián)Q約或于原合約書增刪，并注明日期及增減之經(jīng)銷項目，經(jīng)客我雙方加蓋原來印章后生效。(5) 「經(jīng)銷合約書」之有效期間原則為一年，中途簽約者，以核準月份至當年底為合約有效期，每年年底前均須重新?lián)Q約。 經(jīng)銷商變更認可原則經(jīng)銷商經(jīng)核準設置后，因業(yè)務需要或其它因素須變更公司行號名稱、負責人或營業(yè)地址者，須依下列原則辦理。，原則上均予認可。，其變更后之負責人以原負責人之直系親屬或夫妻為原則；惟為顧及負責人與實際經(jīng)營者之不同，其變更后之負責人為現(xiàn)實際經(jīng)營者，亦得以認可。，以該經(jīng)銷商經(jīng)銷計劃書所列之銷售地區(qū)為原則。，因特殊原因須項目簽報，依核決權(quán)限核準，始可變更。 經(jīng)銷商變更申請經(jīng)銷商行號、負責人或營業(yè)地址變更時，營業(yè)人員須填「經(jīng)銷商變更申請表」（附表十四）依核決權(quán)限呈準后，送營管部門憑以更新經(jīng)銷合約書等有關資料，并輸入計算機更新客戶資料文件及經(jīng)銷項目文件；其屬行號變更者，原經(jīng)銷行號則予管制不得受訂、交運。第四章 授信管理 授信目的在交易前應詳實征信、審慎衡量客戶信用，并依客戶之經(jīng)營財力、信用狀況、交易條件及所提供之擔保品等設定適當授信額度，作為促進銷售及放帳管制之依據(jù)。 征信重點應詳實調(diào)查客戶之組織結(jié)構(gòu)、設備產(chǎn)能、產(chǎn)銷實績、財務狀況、對市場之應變能力及業(yè)界風評。 授信方式及選用原則：(1) 授信方式分為抵押、保證及信用三種。(2) 授信方式之選用原則：為確保貨款安全，對客戶之授信，以洽請其提供押品擔保，或由具資力保證人保證為原則。但如客戶業(yè)績優(yōu)良、信用卓著、歷年來與本公司往來正常者，得辦理信用授信。 授信申請、變更(1) 下列情形，營業(yè)人員應提報「授信核定表」（附表十五），辦理授信申請或變更。，要求以授信放帳交易時。（擔保品涂銷或變更者，免填寫「授信核定表」，徑以「擔保品涂銷（變更）申請表」（附表十六）辦理）。，其擔保能力有增減時。(2) 授信申請作業(yè)處理方式如下：，應先以「授信資料查詢（全企業(yè)）」屏幕打印該客戶在企業(yè)內(nèi)各公司之授信放帳情形；若屬個人保證時，應再以「保證人資料查詢（全企業(yè)）」屏幕打印該保證人在企業(yè)內(nèi)各公司之保證情形，供辦理授信之參考?！甘谛藕硕ū怼?，連同「客戶資料卡」并按下列授信種類檢附證件，依核決權(quán)限呈準后，送營管部門以「授信資料」屏幕（屏幕六）建文件或更新，做為授信管制之依據(jù)。授信種類檢附證件抵押擔保不動產(chǎn)不動產(chǎn)（重）估值表、他項權(quán)利證明書、土地建筑改良物抵押權(quán)設定契約書、抵押權(quán)設定其它特約事項。動 產(chǎn)動產(chǎn)（重）估值表、動產(chǎn)擔保交易登記標的物明細表、動產(chǎn)擔保交易登記證明書、動產(chǎn)抵押權(quán)設定契約。質(zhì)權(quán)擔保質(zhì)權(quán)設定通知單、銀行同意拋棄行使抵銷權(quán)之覆函、質(zhì)權(quán)設定契約書?，F(xiàn)款擔?，F(xiàn)款擔保同意書、繳款單。保 證保證書、保證人資料調(diào)查表。 授信期滿重簽(1) 為確?？蛻艟邆渑c其授信額度同額之擔保能力，凡系授信之客戶，自授信核準日起算屆滿一年者，營業(yè)人員應辦理授信期滿重簽。(2) 每月初，由計算機自動查核「授信資料文件」，將次月期滿需重簽之客戶，由營管人員打印「授信核定表」送營業(yè)部門， 之規(guī)定辦理。(3) 授信期滿未辦妥重簽者，由營管部門于每月初打印「授信重簽跟催表」（附表十七）送營業(yè)主管跟催營業(yè)人員辦理重簽。(4) 授信核準日屆滿十四個月仍未完成重簽者，由計算機將個人保證及信用限額歸零。 授信項目到期反應(1) 現(xiàn)有授信項目計有定存單(AM)、現(xiàn)款擔保(AN)、公債(BD)、銀行保證(GB)、個人保證(GP)、土地(LD)、機器(MA)、股票(ST)、短期信用(CS)、國內(nèi)信用狀(LC)及房地(BL)。(2) 客戶如系提供押品或銀行保證者，營業(yè)人員應在其有效追索期限屆滿前，重新辦理抵押設定、換單或另辦授信申請，以確保公司債權(quán)。(3) 由營管部門于每月初針對次月份到期之授信項目，打印「授信項目到期反應表」（附表十八），送營業(yè)部門據(jù)以辦理。(4) 授信項目為銀行保證者，逾有效期限其余額將歸零，即客戶之銀行保證余額系未到期銀行保證余額之總和。 擔保品涂銷及變更處理(1) 擔保品涂銷：、質(zhì)權(quán)、抵押擔保或保證時，營業(yè)人員應先以計算機查詢客戶放帳情形，并管制其放帳額在擔保品涂銷后之授信額度內(nèi)，始得同意辦理；若涂銷后之授信額度不敷日后交易需要時，應了解其涂銷動機及要求另提押品，或另覓具資力之保證人，俾免影響產(chǎn)品之銷售?！笓Ｆ吠夸N（變更）申請表」并附「授信管制資料」送營管部門以「授信資料」屏幕將擬涂銷擔保品之授信額度先予取消，以管制呈核期間之交易放帳情形，再依核決權(quán)限呈核。C.「擔保品涂銷（變更）申請表」經(jīng)呈準后送營管部門，以「授信資料」屏幕輸入更新，并依擔保品種類以下列方式辦理：：填「債務清償證明書」及附件三規(guī)定之證件，連同「擔保品涂銷（變更）申請表」送財務部用印后，將涂銷所需證件送營業(yè)人員辦理。：填「質(zhì)權(quán)消滅通知書」送財務部用印，并領取存單一并送營業(yè)人員辦理。、公債、公司債質(zhì)押：填「質(zhì)