【正文】 臺(tái) 塑 關(guān) 係 企 業(yè)規(guī)章編號(hào)S00001分發(fā)序號(hào)臺(tái)資企業(yè)營(yíng)業(yè)管理規(guī)則制定部門：總管理處總經(jīng)理室中華民國(guó) 年8月1日 編印9 / 197目 錄 章 頁(yè) 別 次第一章 總 則 目 的 １１ 范 圍 １１ 核決權(quán)限 １１第二章 營(yíng)業(yè)目標(biāo)管理 客戶資料之建立 ２１ 營(yíng)業(yè)目標(biāo)設(shè)定 ２１ 業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)管理 ２２ 營(yíng)業(yè)活動(dòng)管理 ２２第三章 經(jīng)銷商管理 經(jīng)銷商設(shè)置及取消 ３１ 經(jīng)銷商變更認(rèn)可原則 ３１ 經(jīng)銷商變更申請(qǐng) ３１第四章 授信管理 授信目的 ４１ 征信重點(diǎn) ４１ 授信方式及選用原則 ４１ 授信申請(qǐng)、變更 ４１～２ 授信期滿重簽 ４２ 授信項(xiàng)目到期反應(yīng) ４２ 擔(dān)保品涂銷及變更處理 ４３ 客戶公司行號(hào)變更時(shí)授信注意事項(xiàng) ４４ 授信證件保管與存取 ４４ 信用授信之辦理 ４５ 保證授信之辦理 ４５～７ 抵押授信之辦理 ４７～ 國(guó)內(nèi)信用狀授信之辦理 ４第五章 售價(jià)管理 售(底)價(jià)擬訂 ５１ 特價(jià)核定 ５１ 報(bào) 價(jià) ５１第六章 受訂管理第一節(jié) 內(nèi)銷受訂管理 客戶訂貨 ６１ 訂單之開(kāi)立與輸入 ６１ 受訂與授信查核 ６１～２ 訂單資料更正 ６２～３第二節(jié) 外銷受訂管理 付款條件選定原則 ６４ 訂貨確認(rèn) ６４ 信用狀收受、核對(duì) ６４ 受訂通知 ６４ 外銷授信查核 ６５ 客戶名義出口 ６５ 外銷傭金管理 ６５第七章 交運(yùn)管理 交運(yùn)安排及理貨 ７１ 成品交運(yùn) ７１ 「成品交運(yùn)單」窗體流程及管制 ７１～２ 「發(fā)票」窗體流程及管制 ７２～３ 計(jì)算機(jī)無(wú)法打印「成品交運(yùn)單」之處理 ７３ 交運(yùn)資料異常之處理 ７３ 客戶自運(yùn) ７３ 成品補(bǔ)收差價(jià) ７４ 交運(yùn)單回聯(lián)之控制 ７４ 運(yùn)費(fèi)計(jì)算及匯付處理 ７４ ７５第八章 樣品申請(qǐng)及追蹤 樣品申請(qǐng) ８１ 樣品追蹤 ８１第九章 交期管理 交期變更 ９１ 交期管制 ９１第十章 出口事務(wù)處理 船期安排 １ 簽證資料之檢附 １ 出口簽證 ２ 選船 ２ 艙位簽訂 ２ 出口報(bào)關(guān) ２ 出口保險(xiǎn) ２ 客戶檢驗(yàn) ３ 公證 ３ 裝船樣品寄送 ３ 通關(guān)處理 ３ 退關(guān)處理 ４ 押匯文件制作 ４ 證明、簽證及客戶簽署 ４ 出口文件寄送及裝船通知 ４ 押匯處理 ５ 簽押進(jìn)管制 ５ 空運(yùn)出口 ５第十一章 帳款管理第一節(jié) 內(nèi)銷帳款管理 收 款 １～３ 繳 款 ３～４ 客票管制 ４ 銷貨折讓處理 ５ 貨款票期提前或延長(zhǎng)處理 ５ 票據(jù)退還、退換、延兌處理 ５ 退款處理 ５ 退票處理 ６ 退延票反應(yīng)處理 ６第二節(jié) 外銷帳款管理 繳款 ７ 貨款之回收管制 ７ 應(yīng)收帳款異常反應(yīng) ８ 外銷費(fèi)用報(bào)銷 ８第十二章 客訴處理 客訴處理 １ 客訴管制 ２第十三章 交易異常處理 內(nèi)銷交易異常之處理 １ 外銷交易異常之處理 １ 異常帳款由客戶分期償還之處理 １ 異常帳款依法追索之處理 ２～４ 未結(jié)案交易異常案件處理 ４ 結(jié)案報(bào)告 ４ 懸案追蹤及催收處理 ５第十四章 附 則 實(shí)施與修改 １第一章 總則 目的為使全企業(yè)各公司對(duì)營(yíng)業(yè)事務(wù)處理有所遵循，特訂定本規(guī)則。 范圍凡有關(guān)營(yíng)業(yè)事務(wù)之處理，包括營(yíng)業(yè)目標(biāo)管理、經(jīng)銷商管理、授信管理、售價(jià)管理、受訂管理、交運(yùn)管理、樣品管理、交期管制、出口事務(wù)處理、帳款管理、客訴處理及交易異常處理等事項(xiàng)，悉依本規(guī)則之規(guī)定辦理。 核決權(quán)限本規(guī)則所載范圍之各項(xiàng)作業(yè)，悉依營(yíng)業(yè)類之「核決權(quán)限」規(guī)定辦理。第二章 營(yíng)業(yè)目標(biāo)管理 客戶資料之建立(1) 為掌握客戶經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)，營(yíng)業(yè)人員應(yīng)對(duì)每一客戶建立客戶資料，并隨時(shí)注意客戶資料之變化情形加以補(bǔ)充修正，以確保資料之正確性；并視作業(yè)需求打印「客戶資料卡」（附表一）。(2) 每一客戶應(yīng)依「客戶編號(hào)原則」（附件一）設(shè)定客戶編號(hào)。(3) 營(yíng)業(yè)人員于新客戶交易前或原客戶資料有變更時(shí)，應(yīng)填「客戶資料單」（附表二）送營(yíng)管部門（新交易客戶或客戶變更公司行號(hào)時(shí)，應(yīng)由營(yíng)管部門先統(tǒng)一編訂客戶編號(hào)）以「內(nèi)(外)銷客戶資料」屏幕（屏幕一）輸入建文件或更新。(4) 營(yíng)業(yè)人員負(fù)責(zé)服務(wù)之客戶有增減或營(yíng)業(yè)人員變更時(shí)，應(yīng)填「營(yíng)業(yè)員客戶對(duì)照單」（附表三）送營(yíng)管部門以「營(yíng)業(yè)員客戶對(duì)照」屏幕（屏幕二）輸入建文件或更新。(5) 為供設(shè)定營(yíng)業(yè)目標(biāo)之參考，營(yíng)業(yè)人員對(duì)新增客戶或現(xiàn)有客戶產(chǎn)能、或經(jīng)銷商月銷售能力有變更時(shí)，應(yīng)填「客戶產(chǎn)能實(shí)績(jī)資料表」（附表四）經(jīng)主管復(fù)核后，交營(yíng)管人員以「內(nèi)(外)銷客戶資料」屏幕輸入建文件或更新。(6) 每年初營(yíng)業(yè)人員應(yīng)依計(jì)算機(jī)打印之「客戶產(chǎn)能實(shí)績(jī)資料表」重新調(diào)查、修訂客戶去年之產(chǎn)能及實(shí)績(jī)，經(jīng)主管復(fù)核后交營(yíng)管人員以「客戶產(chǎn)能實(shí)績(jī)資料（年度更新）」屏幕輸入更新。 營(yíng)業(yè)目標(biāo)設(shè)定(1) 營(yíng)業(yè)人員依據(jù)計(jì)算機(jī)打印之「營(yíng)業(yè)目標(biāo)設(shè)定表」（附表五）中所提供之產(chǎn)品別客戶月使用量（包括月產(chǎn)能之用量，去年每月使用實(shí)績(jī)）及本公司供應(yīng)實(shí)績(jī)（包括去年月平均、去年同期三個(gè)月與最近三個(gè)月供應(yīng)量）等資料，并參酌客戶最近之經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)及采購(gòu)習(xí)慣，據(jù)以擬訂次月份之受訂目標(biāo)，再由營(yíng)業(yè)主管視公司產(chǎn)品負(fù)荷及市場(chǎng)狀況核定受訂目標(biāo)后，以「營(yíng)業(yè)目標(biāo)輸入」屏幕（屏幕三）輸入計(jì)算機(jī)。(2) 在營(yíng)業(yè)目標(biāo)設(shè)定時(shí)，如有新交易客戶或新產(chǎn)品者，營(yíng)業(yè)人員應(yīng)填具「營(yíng)業(yè)目標(biāo)設(shè)定補(bǔ)入資料」窗體（附表六）經(jīng)主管核定后，送營(yíng)管部門以「營(yíng)業(yè)目標(biāo)補(bǔ)入」屏幕（屏幕四）輸入，以納入業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)管理。 業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)管理(1) 為使?fàn)I業(yè)主管掌握客戶交易動(dòng)態(tài)，由計(jì)算機(jī)將各客戶之受訂及交運(yùn)資料整理后，于每月十六日及次月一日打印「業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)管理表」（附表七）供營(yíng)業(yè)主管運(yùn)用，并督導(dǎo)營(yíng)業(yè)人員之業(yè)務(wù)活動(dòng)。(2) 為能適時(shí)反應(yīng)、追蹤異常，由計(jì)算機(jī)就客戶實(shí)際受訂資料與目標(biāo)量比較，凡受訂達(dá)標(biāo)率低于管制基準(zhǔn)者，即依客戶別于每月十六日及次月一日打印「受訂差異反應(yīng)單」（附表八）反應(yīng)受訂異常，提供營(yíng)業(yè)主管研判，并核示處理方式：「正常未訂」者，則可免查結(jié)案。「異常追查」者，則將本表送所屬營(yíng)業(yè)人員提報(bào)異常原因，并擬定處理對(duì)策，呈主管批示后據(jù)以辦理。 營(yíng)業(yè)活動(dòng)管理(1) 營(yíng)業(yè)活動(dòng)報(bào)告營(yíng)業(yè)人員應(yīng)就營(yíng)業(yè)活動(dòng)中所獲得之市場(chǎng)商情，客戶經(jīng)營(yíng)異常事項(xiàng)（附件二）、客戶意見(jiàn)、約定事項(xiàng)、客戶及同業(yè)之經(jīng)營(yíng)狀況等資料或工作之疑難等，填寫「營(yíng)業(yè)活動(dòng)報(bào)告表」（附表九）呈主管核閱（必要時(shí)，呈經(jīng)理批示），主管人員應(yīng)針對(duì)有關(guān)請(qǐng)示事項(xiàng)做明確之批示，俾利營(yíng)業(yè)人員依批示辦理，并視需要將有關(guān)資料以「銷售活動(dòng)及異常記錄輸入」屏幕，將資料輸入計(jì)算機(jī)歸檔備查。(2) 客戶經(jīng)營(yíng)狀況調(diào)查為在營(yíng)業(yè)活動(dòng)中能了解、掌握客戶之經(jīng)營(yíng)狀況并有系統(tǒng)地建立客戶資料，俾于交易期間作為授信管理及擬定營(yíng)業(yè)措施之參考，營(yíng)業(yè)人員應(yīng)隨時(shí)了解客戶經(jīng)營(yíng)狀況，并視需要填寫「客戶經(jīng)營(yíng)狀況表」（附表十）呈核后，送回營(yíng)業(yè)人員依批示處理，并歸檔于「客戶資料卡」內(nèi)。第三章 經(jīng)銷商管理 經(jīng)銷商設(shè)置及取消(1) 各營(yíng)業(yè)部門須調(diào)查產(chǎn)品之市場(chǎng)供需及客戶分布情形，如認(rèn)為有設(shè)置經(jīng)銷商之必要時(shí)，應(yīng)擬定直銷、經(jīng)銷原則及經(jīng)銷范圍（含經(jīng)銷項(xiàng)目及經(jīng)銷區(qū)域等），以簽呈依核決權(quán)限核準(zhǔn)后，作為設(shè)置經(jīng)銷商之依據(jù)。(2) 若需設(shè)置經(jīng)銷商或經(jīng)銷商擬新增經(jīng)銷項(xiàng)目時(shí)，由營(yíng)業(yè)人員填「設(shè)置經(jīng)銷商核定表」（附表十一）連同經(jīng)銷商出具之「經(jīng)銷計(jì)劃書」（附表十二）呈核；若擬取消經(jīng)銷商或增減經(jīng)銷項(xiàng)目時(shí)，營(yíng)業(yè)人員應(yīng)以「簽呈」呈報(bào)辦理。(3) 前項(xiàng)作業(yè)經(jīng)依核決權(quán)限呈準(zhǔn)后，營(yíng)業(yè)部門據(jù)與客戶簽（修）訂「經(jīng)銷合約書」（附表十三），若經(jīng)銷項(xiàng)目繁多，須納入計(jì)算機(jī)查核者，并由營(yíng)管部門自「客戶經(jīng)銷項(xiàng)目建文件」屏幕（屏幕五）輸入建文件、更新或取消經(jīng)銷項(xiàng)目，俾由計(jì)算機(jī)管制在經(jīng)銷項(xiàng)目范圍內(nèi)交易。(4) 增減經(jīng)銷項(xiàng)目時(shí)，得重新?lián)Q約或于原合約書增刪，并注明日期及增減之經(jīng)銷項(xiàng)目，經(jīng)客我雙方加蓋原來(lái)印章后生效。(5) 「經(jīng)銷合約書」之有效期間原則為一年，中途簽約者，以核準(zhǔn)月份至當(dāng)年底為合約有效期，每年年底前均須重新?lián)Q約。 經(jīng)銷商變更認(rèn)可原則經(jīng)銷商經(jīng)核準(zhǔn)設(shè)置后，因業(yè)務(wù)需要或其它因素須變更公司行號(hào)名稱、負(fù)責(zé)人或營(yíng)業(yè)地址者，須依下列原則辦理。，原則上均予認(rèn)可。，其變更后之負(fù)責(zé)人以原負(fù)責(zé)人之直系親屬或夫妻為原則；惟為顧及負(fù)責(zé)人與實(shí)際經(jīng)營(yíng)者之不同，其變更后之負(fù)責(zé)人為現(xiàn)實(shí)際經(jīng)營(yíng)者，亦得以認(rèn)可。，以該經(jīng)銷商經(jīng)銷計(jì)劃書所列之銷售地區(qū)為原則。，因特殊原因須項(xiàng)目簽報(bào)，依核決權(quán)限核準(zhǔn)，始可變更。 經(jīng)銷商變更申請(qǐng)經(jīng)銷商行號(hào)、負(fù)責(zé)人或營(yíng)業(yè)地址變更時(shí)，營(yíng)業(yè)人員須填「經(jīng)銷商變更申請(qǐng)表」（附表十四）依核決權(quán)限呈準(zhǔn)后，送營(yíng)管部門憑以更新經(jīng)銷合約書等有關(guān)資料，并輸入計(jì)算機(jī)更新客戶資料文件及經(jīng)銷項(xiàng)目文件；其屬行號(hào)變更者，原經(jīng)銷行號(hào)則予管制不得受訂、交運(yùn)。第四章 授信管理 授信目的在交易前應(yīng)詳實(shí)征信、審慎衡量客戶信用，并依客戶之經(jīng)營(yíng)財(cái)力、信用狀況、交易條件及所提供之擔(dān)保品等設(shè)定適當(dāng)授信額度，作為促進(jìn)銷售及放帳管制之依據(jù)。 征信重點(diǎn)應(yīng)詳實(shí)調(diào)查客戶之組織結(jié)構(gòu)、設(shè)備產(chǎn)能、產(chǎn)銷實(shí)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況、對(duì)市場(chǎng)之應(yīng)變能力及業(yè)界風(fēng)評(píng)。 授信方式及選用原則：(1) 授信方式分為抵押、保證及信用三種。(2) 授信方式之選用原則：為確保貨款安全，對(duì)客戶之授信，以洽請(qǐng)其提供押品擔(dān)保，或由具資力保證人保證為原則。但如客戶業(yè)績(jī)優(yōu)良、信用卓著、歷年來(lái)與本公司往來(lái)正常者，得辦理信用授信。 授信申請(qǐng)、變更(1) 下列情形，營(yíng)業(yè)人員應(yīng)提報(bào)「授信核定表」（附表十五），辦理授信申請(qǐng)或變更。，要求以授信放帳交易時(shí)。（擔(dān)保品涂銷或變更者，免填寫「授信核定表」，徑以「擔(dān)保品涂銷（變更）申請(qǐng)表」（附表十六）辦理）。，其擔(dān)保能力有增減時(shí)。(2) 授信申請(qǐng)作業(yè)處理方式如下：，應(yīng)先以「授信資料查詢（全企業(yè)）」屏幕打印該客戶在企業(yè)內(nèi)各公司之授信放帳情形；若屬個(gè)人保證時(shí)，應(yīng)再以「保證人資料查詢（全企業(yè)）」屏幕打印該保證人在企業(yè)內(nèi)各公司之保證情形，供辦理授信之參考?！甘谛藕硕ū怼?，連同「客戶資料卡」并按下列授信種類檢附證件，依核決權(quán)限呈準(zhǔn)后，送營(yíng)管部門以「授信資料」屏幕（屏幕六）建文件或更新，做為授信管制之依據(jù)。授信種類檢附證件抵押擔(dān)保不動(dòng)產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)（重）估值表、他項(xiàng)權(quán)利證明書、土地建筑改良物抵押權(quán)設(shè)定契約書、抵押權(quán)設(shè)定其它特約事項(xiàng)。動(dòng) 產(chǎn)動(dòng)產(chǎn)（重）估值表、動(dòng)產(chǎn)擔(dān)保交易登記標(biāo)的物明細(xì)表、動(dòng)產(chǎn)擔(dān)保交易登記證明書、動(dòng)產(chǎn)抵押權(quán)設(shè)定契約。質(zhì)權(quán)擔(dān)保質(zhì)權(quán)設(shè)定通知單、銀行同意拋棄行使抵銷權(quán)之覆函、質(zhì)權(quán)設(shè)定契約書?，F(xiàn)款擔(dān)保現(xiàn)款擔(dān)保同意書、繳款單。保 證保證書、保證人資料調(diào)查表。 授信期滿重簽(1) 為確?？蛻艟邆渑c其授信額度同額之擔(dān)保能力，凡系授信之客戶，自授信核準(zhǔn)日起算屆滿一年者，營(yíng)業(yè)人員應(yīng)辦理授信期滿重簽。(2) 每月初，由計(jì)算機(jī)自動(dòng)查核「授信資料文件」，將次月期滿需重簽之客戶，由營(yíng)管人員打印「授信核定表」送營(yíng)業(yè)部門， 之規(guī)定辦理。(3) 授信期滿未辦妥重簽者，由營(yíng)管部門于每月初打印「授信重簽跟催表」（附表十七）送營(yíng)業(yè)主管跟催營(yíng)業(yè)人員辦理重簽。(4) 授信核準(zhǔn)日屆滿十四個(gè)月仍未完成重簽者，由計(jì)算機(jī)將個(gè)人保證及信用限額歸零。 授信項(xiàng)目到期反應(yīng)(1) 現(xiàn)有授信項(xiàng)目計(jì)有定存單(AM)、現(xiàn)款擔(dān)保(AN)、公債(BD)、銀行保證(GB)、個(gè)人保證(GP)、土地(LD)、機(jī)器(MA)、股票(ST)、短期信用(CS)、國(guó)內(nèi)信用狀(LC)及房地(BL)。(2) 客戶如系提供押品或銀行保證者，營(yíng)業(yè)人員應(yīng)在其有效追索期限屆滿前，重新辦理抵押設(shè)定、換單或另辦授信申請(qǐng)，以確保公司債權(quán)。(3) 由營(yíng)管部門于每月初針對(duì)次月份到期之授信項(xiàng)目，打印「授信項(xiàng)目到期反應(yīng)表」（附表十八），送營(yíng)業(yè)部門據(jù)以辦理。(4) 授信項(xiàng)目為銀行保證者，逾有效期限其余額將歸零，即客戶之銀行保證余額系未到期銀行保證余額之總和。 擔(dān)保品涂銷及變更處理(1) 擔(dān)保品涂銷：、質(zhì)權(quán)、抵押擔(dān)?；虮ＷC時(shí)，營(yíng)業(yè)人員應(yīng)先以計(jì)算機(jī)查詢客戶放帳情形，并管制其放帳額在擔(dān)保品涂銷后之授信額度內(nèi)，始得同意辦理；若涂銷后之授信額度不敷日后交易需要時(shí)，應(yīng)了解其涂銷動(dòng)機(jī)及要求另提押品，或另覓具資力之保證人，俾免影響產(chǎn)品之銷售。「擔(dān)保品涂銷（變更）申請(qǐng)表」并附「授信管制資料」送營(yíng)管部門以「授信資料」屏幕將擬涂銷擔(dān)保品之授信額度先予取消，以管制呈核期間之交易放帳情形，再依核決權(quán)限呈核。C.「擔(dān)保品涂銷（變更）申請(qǐng)表」經(jīng)呈準(zhǔn)后送營(yíng)管部門，以「授信資料」屏幕輸入更新，并依擔(dān)保品種類以下列方式辦理：：填「?jìng)鶆?wù)清償證明書」及附件三規(guī)定之證件，連同「擔(dān)保品涂銷（變更）申請(qǐng)表」送財(cái)務(wù)部用印后，將涂銷所需證件送營(yíng)業(yè)人員辦理。：填「質(zhì)權(quán)消滅通知書」送財(cái)務(wù)部用印，并領(lǐng)取存單一并送營(yíng)業(yè)人員辦理。、公債、公司債質(zhì)押：填「質(zhì)