【正文】 附件：國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理接口報(bào)文規(guī)范（2017）中華人民共和國(guó)財(cái)政部中國(guó)人民銀行目錄修訂說(shuō)明 11 適用范圍 22 文件依據(jù) 23 術(shù)語(yǔ)和接口說(shuō)明 24 數(shù)據(jù)類型及處理規(guī)則 3 數(shù)據(jù)類型定義 3 字符集 3 符號(hào)約定 3 數(shù)據(jù)處理規(guī)則 45 報(bào)文格式說(shuō)明 4 報(bào)文規(guī)范原則 4 報(bào)文結(jié)構(gòu)說(shuō)明 4 報(bào)文節(jié)點(diǎn)說(shuō)明 4 報(bào)文頭數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明 5 電子憑證數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明 5 報(bào)文Schema說(shuō)明 7 報(bào)文格式示例 96 憑證類型列表 11 憑證類型編號(hào)說(shuō)明 11 額度類憑證 12 支付類憑證 12 劃款類憑證 13 收入類憑證 13 對(duì)賬類憑證 14 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)類憑證 157 交易流程說(shuō)明 158 全國(guó)通用報(bào)文 20 支付業(yè)務(wù) 20 財(cái)政與人民銀行支付業(yè)務(wù) 20 財(cái)政與代理銀行支付業(yè)務(wù) 44 代理銀行與人民銀行支付業(yè)務(wù) 82 收入業(yè)務(wù) 87 一般繳款書(shū)（5408） 87 收入入庫(kù)流水（3409） 89 更正（調(diào)庫(kù)）通知書(shū)（5407） 91 國(guó)庫(kù)往來(lái)票據(jù)（3403） 95 國(guó)債（地方債）發(fā)行明細(xì)回單（3419） 97 公務(wù)卡業(yè)務(wù) 99 公務(wù)卡基本信息 99 公務(wù)卡消費(fèi)信息 105 報(bào)表業(yè)務(wù) 107 財(cái)政與人民銀行報(bào)表業(yè)務(wù) 108 財(cái)政與代理銀行報(bào)表業(yè)務(wù) 123 對(duì)賬業(yè)務(wù) 129 財(cái)政與人民銀行對(duì)賬 129 財(cái)政與代理銀行對(duì)賬 154 代理銀行與人民銀行對(duì)賬 173 代理銀行與預(yù)算單位對(duì)賬 177 財(cái)政專戶業(yè)務(wù) 181 財(cái)政專戶撥款憑證（5212） 181 財(cái)政專戶撥款退款通知書(shū)（2214） 184 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)同步業(yè)務(wù) 187 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息（5904） 187 預(yù)算單位實(shí)有資金賬戶備案（5903） 1899 特色報(bào)文 191 財(cái)政直接支付批量業(yè)務(wù)支付明細(xì)（5210） 191 財(cái)政授權(quán)支付批量業(yè)務(wù)支付明細(xì)（8207） 193 劃款清算申請(qǐng)單（2351） 196 財(cái)政授權(quán)支付退款申請(qǐng)（2215） 197 國(guó)債兌付報(bào)表（3221） 199 單位實(shí)有資金賬戶扣（繳）款通知書(shū)（2241） 201 單位實(shí)有資金賬戶到賬通知書(shū)（2242） 202 特色字段說(shuō)明 20410 附錄 205 代碼表 205 資金性質(zhì) 205 支付方式 205 結(jié)算方式 206 支付類型 206 預(yù)算類型 206 支出類型 206 收支管理 207 業(yè)務(wù)類型 208 退款類型 208 辦理方式 209 預(yù)算級(jí)次 209 退票原因 209 幣種 210 業(yè)務(wù)期間類型 210 退庫(kù)原因 210 修訂對(duì)照表 211 支付業(yè)務(wù)—財(cái)政與人民銀行支付業(yè)務(wù) 211 支付業(yè)務(wù)—財(cái)政與代理銀行支付業(yè)務(wù) 214 支付業(yè)務(wù)—代理銀行與人民銀行支付業(yè)務(wù) 223 收入業(yè)務(wù) 224 公務(wù)卡業(yè)務(wù) 225 報(bào)表業(yè)務(wù)—財(cái)政與人民銀行報(bào)表業(yè)務(wù) 226 報(bào)表業(yè)務(wù)—財(cái)政與代理銀行報(bào)表業(yè)務(wù) 227 對(duì)賬業(yè)務(wù)—財(cái)政與人民銀行對(duì)賬業(yè)務(wù) 227 對(duì)賬業(yè)務(wù)—財(cái)政與代理銀行對(duì)賬業(yè)務(wù) 229 對(duì)賬業(yè)務(wù)—代理銀行與人民銀行對(duì)賬業(yè)務(wù) 231 對(duì)賬業(yè)務(wù)—代理銀行與預(yù)算單位對(duì)賬業(yè)務(wù) 231 財(cái)政專戶業(yè)務(wù) 231 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) 232 特色報(bào)文 232 代碼表 233233 / 238修訂說(shuō)明《國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理接口報(bào)文規(guī)范》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)文規(guī)范》），作為國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理重要的標(biāo)準(zhǔn)化文件，已在各級(jí)財(cái)政部門、人民銀行、代理銀行廣泛應(yīng)用，有效提升了各方業(yè)務(wù)管理水平，有力推動(dòng)了各方的業(yè)務(wù)協(xié)同和數(shù)據(jù)共享。按照“全量注冊(cè)、增量發(fā)布、以先為準(zhǔn)、尊重現(xiàn)實(shí)”的原則，財(cái)政部會(huì)同中國(guó)人民銀行不斷加強(qiáng)對(duì)《報(bào)文規(guī)范》的統(tǒng)籌管理。各級(jí)財(cái)政部門、人民銀行、代理銀行要樹(shù)立標(biāo)準(zhǔn)化意識(shí)，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。使用過(guò)程中，如對(duì)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)文規(guī)范有新增或特色業(yè)務(wù)需求，請(qǐng)及時(shí)向財(cái)政部、中國(guó)人民銀行反映。為進(jìn)一步發(fā)揮《報(bào)文規(guī)范》的引領(lǐng)和帶動(dòng)作用，提高《報(bào)文規(guī)范》對(duì)國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)的適應(yīng)性，結(jié)合各地修改意見(jiàn)，基于2015年12月發(fā)布的《國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理接口報(bào)文規(guī)范（2015）》（財(cái)庫(kù)〔2015〕253號(hào)），對(duì)財(cái)政、人民銀行、代理銀行之間的國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理業(yè)務(wù)涉及的接口報(bào)文進(jìn)行了優(yōu)化和擴(kuò)充，主要包括以下內(nèi)容：一是完善報(bào)文業(yè)務(wù)類型。對(duì)報(bào)文實(shí)行“分類管理、寬嚴(yán)相濟(jì)”。支付、收入、公務(wù)卡等業(yè)務(wù)報(bào)文，是涉及業(yè)務(wù)處理規(guī)則的通信報(bào)文，嚴(yán)格規(guī)范相關(guān)報(bào)文字段和基礎(chǔ)代碼；單設(shè)報(bào)表業(yè)務(wù)報(bào)文，主要用于總預(yù)算會(huì)計(jì)輔助記賬，不影響業(yè)務(wù)控制，盡量照顧各地的不同需求。二是提高業(yè)務(wù)及標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)調(diào)性。在財(cái)政直接支付憑證、財(cái)政授權(quán)支付憑證等報(bào)文中增加非稅收入繳款識(shí)別碼、申報(bào)完稅憑證號(hào)、政府采購(gòu)交易識(shí)別碼等字段，以實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)集中支付與非稅收入收繳、稅費(fèi)繳納、政府采購(gòu)等業(yè)務(wù)的一體化銜接。同時(shí)對(duì)收付款人名稱、賬號(hào)、開(kāi)戶行等報(bào)文字段進(jìn)行修訂，與中國(guó)人民銀行《第二代支付系統(tǒng)報(bào)文交換標(biāo)準(zhǔn)》保持一致，提高國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)與金融業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)性。三是提高標(biāo)準(zhǔn)的適應(yīng)性。根據(jù)國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)管理需要，增加了經(jīng)濟(jì)分類、業(yè)務(wù)期間、業(yè)務(wù)追溯識(shí)別碼、幣種等報(bào)文字段，推動(dòng)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)全電子化管理。1 適用范圍《國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理接口報(bào)文規(guī)范》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)文規(guī)范》），適用于財(cái)政部門、人民銀行、國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)代理銀行（以下簡(jiǎn)稱“代理銀行”）、預(yù)算單位間的國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理業(yè)務(wù)以及財(cái)政部門與人民銀行間的收入、繳庫(kù)、退庫(kù)、國(guó)債（地方債）等電子化業(yè)務(wù)，提供了各方系統(tǒng)間在交互財(cái)政業(yè)務(wù)相關(guān)電子憑證時(shí)的接口報(bào)文規(guī)范，包括應(yīng)采用的報(bào)文類別、報(bào)文格式、報(bào)文填報(bào)方式、報(bào)文處理原則等，作為規(guī)范性文件供各級(jí)財(cái)政部門、人民銀行、代理銀行系統(tǒng)開(kāi)發(fā)使用。2 文件依據(jù)《報(bào)文規(guī)范》依據(jù)《財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革方案》（財(cái)庫(kù)[2001]24號(hào)）和《財(cái)政業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)范（）》制定。3 術(shù)語(yǔ)和接口說(shuō)明l 報(bào)文：用于數(shù)據(jù)交換的信息載體。l 標(biāo)識(shí)符：唯一標(biāo)識(shí)報(bào)文中一個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)或者節(jié)點(diǎn)項(xiàng)的代碼。l XMLTag：某一段數(shù)據(jù)域的標(biāo)識(shí)，用于組織報(bào)文中節(jié)點(diǎn)項(xiàng)的代碼。l 憑證：是為了完成某一項(xiàng)財(cái)政業(yè)務(wù)所使用的專用單據(jù)，在國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理中以“業(yè)務(wù)憑證原文”方式展現(xiàn)。l 電子憑證：是指經(jīng)過(guò)電子簽名（章）的憑證。l 代理銀行：具體辦理財(cái)政性資金支付與清算業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，分為代理銀行分支機(jī)構(gòu)和代理銀行歸集行。l 清算銀行：負(fù)責(zé)和代理銀行歸集行進(jìn)行劃款清算業(yè)務(wù)，包括人民銀行和專戶銀行。l 財(cái)政零余額賬戶：由財(cái)政部門在代理銀行開(kāi)設(shè)，用于財(cái)政直接支付和與國(guó)庫(kù)單一賬戶支出清算。l 預(yù)算單位零余額賬戶：由財(cái)政部門在代理銀行為預(yù)算單位開(kāi)設(shè)，用于財(cái)政授權(quán)支付和與國(guó)庫(kù)單一賬戶支出清算。l 預(yù)算單位：是一級(jí)政府為了完成其正常運(yùn)作、發(fā)展而設(shè)立的機(jī)構(gòu)，此機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的資金來(lái)源是本級(jí)政府安排的財(cái)政資金。由于預(yù)算單位的組成規(guī)模不同，所以預(yù)算單位從管理上分為一級(jí)、二級(jí)直至多級(jí)、基層預(yù)算單位。本規(guī)范中一級(jí)預(yù)算單位代表部門。l 行政區(qū)劃代碼：我國(guó)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市、特別行政區(qū)）、市（地區(qū)、自治州、盟）、縣（自治縣、市、市轄區(qū)、旗、自治旗）的代碼，使用6位中華人民共和國(guó)行政區(qū)劃代碼（GB/T 2260）。l 金融機(jī)構(gòu)編碼：由中國(guó)人民銀行發(fā)布的金融機(jī)構(gòu)的唯一代碼。l 節(jié)點(diǎn)代碼：直接參與電子憑證交換的各方實(shí)體的唯一標(biāo)識(shí)碼。4 數(shù)據(jù)類型及處理規(guī)則 數(shù)據(jù)類型定義 字符集x字符集由以下87個(gè)字符組成：a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , ( ) / / = ‘’ + ? ! “” % amp。* 。 @ (cr) (lf) (space)對(duì)于使用TCP/IP協(xié)議的系統(tǒng)，x字符集的編碼（字符的二進(jìn)制編碼）適用于ISO2022（ASCII）。 符號(hào)約定符號(hào)說(shuō)明String表示由x字符集組成的字符串，如：PbcGkjCfccNString表示由數(shù)字[09]組成的字符串，如：000045GBString表示由GBK字符集組成的字符串，報(bào)文規(guī)范中的長(zhǎng)度定義以字節(jié)為單位，如：人民銀行Currency表示金額，符號(hào)位可選，單位為元，整數(shù)部分最長(zhǎng)15位，小數(shù)部分固定兩位，不能包含逗號(hào)等分隔符，如：Integer表示整數(shù)，符號(hào)位可選，數(shù)值部分最長(zhǎng)8位，如：88888Date表示日期，格式為yyyymmdd（年月日）。如：20050611DateTime表示日期時(shí)間，格式為yyyymmddhhmmss（年月日時(shí)分秒）。如：20050611112739 數(shù)據(jù)處理規(guī)則（1）對(duì)于每個(gè)字段所填內(nèi)容，在后面的章節(jié)中針對(duì)不同報(bào)文將具體說(shuō)明（2）當(dāng)“長(zhǎng)度”是n時(shí)表示此域出現(xiàn)時(shí)，長(zhǎng)度固定為n個(gè)字符；當(dāng)“長(zhǎng)度”是[1,n]時(shí)表示此域出現(xiàn)時(shí)，其最小長(zhǎng)度為1個(gè)字符，其最大長(zhǎng)度為n個(gè)字符。（3）當(dāng)“強(qiáng)制/可選”是M時(shí)，表示此要素為強(qiáng)制項(xiàng)，不可為空；當(dāng)“強(qiáng)制/可選”是O時(shí)，表示此要素為可選項(xiàng)，根據(jù)業(yè)務(wù)要求填制，可以為空，為空時(shí)組裝報(bào)文仍要保留該要素字段結(jié)構(gòu)。各地可根據(jù)管理需要將可選項(xiàng)修改為強(qiáng)制項(xiàng)。5 報(bào)文格式說(shuō)明 報(bào)文規(guī)范原則所有報(bào)文使用XML格式進(jìn)行描述。 報(bào)文結(jié)構(gòu)說(shuō)明報(bào)文分為兩部分：報(bào)文頭和報(bào)文體。報(bào)文頭是交換各方進(jìn)行數(shù)據(jù)交換的相關(guān)信息，主要是為電子憑證在消息中間件上按照消息傳輸時(shí)增加的頭信息。報(bào)文體包括電子憑證數(shù)量和電子憑證信息兩個(gè)部分。電子憑證數(shù)量用于描述報(bào)文中所包含的電子憑證的筆數(shù)，電子憑證信息可包括一筆或多筆電子憑證，每筆憑證由憑證狀態(tài)、附加信息、業(yè)務(wù)憑證原文、簽名信息以及簽章信息五個(gè)部分組成?？紤]網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)南拗?，業(yè)務(wù)憑證原文大小不超過(guò)4M。 報(bào)文節(jié)點(diǎn)說(shuō)明報(bào)文節(jié)點(diǎn)說(shuō)明如下表：節(jié)點(diǎn)說(shuō)明CFX報(bào)文根節(jié)點(diǎn)標(biāo)記CFX/HEAD報(bào)文頭節(jié)點(diǎn)標(biāo)記CFX/MSG報(bào)文體節(jié)點(diǎn)標(biāo)記，包括一個(gè)MOF節(jié)點(diǎn)CFX/MSG/MOF電子憑證節(jié)點(diǎn)標(biāo)記，包括一個(gè)VoucherCount標(biāo)記，包括1個(gè)或多個(gè)VoucherBody標(biāo)記。CFX/MSG/MOF/VoucherCount電子憑證數(shù)量節(jié)點(diǎn)標(biāo)記，取值范圍為大于零的Integer。CFX/MSG/MOF/VoucherBody電子憑證信息節(jié)點(diǎn)標(biāo)記，包含一筆電子憑證，該節(jié)點(diǎn)包括四個(gè)必填屬性：行政區(qū)劃(AdmDivCode)業(yè)務(wù)年度(StYear)憑證類型編號(hào)(VtCode)憑證號(hào)(VoucherNo) 報(bào)文頭數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明XMLTag：CFX/HEAD標(biāo)識(shí)符字段名稱類型長(zhǎng)度備注強(qiáng)制/可選VER版本號(hào)String3報(bào)文所采用的規(guī)范版本號(hào)，如：“”MSRC 發(fā)起方節(jié)點(diǎn)代碼NString12發(fā)起方的節(jié)點(diǎn)代碼 MDES接收方節(jié)點(diǎn)代碼NString12接收方的節(jié)點(diǎn)代碼MAPP應(yīng)用名稱String[1,80]參與交換的應(yīng)用系統(tǒng)名稱，與人民銀行交換專用OMsgNo報(bào)文編號(hào)NString4報(bào)文編號(hào)，對(duì)于業(yè)務(wù)報(bào)文填寫(xiě)憑證類型編號(hào)MMsgID報(bào)文標(biāo)識(shí)號(hào)String20用于唯一標(biāo)識(shí)一筆報(bào)文的GUID（全局唯一碼）MMsgRef報(bào)文參考號(hào)NString20發(fā)起請(qǐng)求報(bào)文時(shí)報(bào)文參考號(hào)為空，在回執(zhí)報(bào)文中自動(dòng)帶回請(qǐng)求報(bào)文的報(bào)文標(biāo)識(shí)號(hào)MsgID，從而便于發(fā)起者完成原報(bào)文與回執(zhí)報(bào)文的匹配處理。OWorkDate工作日期Date報(bào)文發(fā)送日期 OReserve預(yù)留字段GBString[1,20]預(yù)留O 電子憑證數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明XMLTag：CFX/MSG/MOF/VoucherBody標(biāo)識(shí)符字段名稱類型長(zhǎng)度備注強(qiáng)制/可選VoucherFlag憑證狀態(tài)NString10:正向憑證1:憑證回單MAttach附加信息String4M以下業(yè)務(wù)系統(tǒng)在電子憑證上添加的附件或附言信息，在傳輸過(guò)程中采用base64編碼OVoucher業(yè)務(wù)憑證原文String4M以下業(yè)務(wù)憑證原文內(nèi)部以“Voucher”標(biāo)簽開(kāi)始，在傳輸過(guò)程中采用base64編碼；具體內(nèi)容參見(jiàn)8章“憑證格式及數(shù)據(jù)項(xiàng)”MSignatureList簽名信息列表標(biāo)記一筆憑證可包括多個(gè)簽名信息。MSignatureList/Signature簽名信息NString5K以下為Voucher節(jié)點(diǎn)內(nèi)原文的簽名信息，包括兩個(gè)必填屬性：簽名號(hào)（NO）2）證書(shū)序列號(hào)（SN）OSignStampList簽章信息列表標(biāo)記一筆憑證可包括多個(gè)簽章信息MSignStampList/SignStamp簽章信息NString20K以下為Voucher節(jié)點(diǎn)內(nèi)原文的簽章信息，包括兩個(gè)必填