【正文】 新建建筑塑料模板 可 行 性 研 究 報 告 足縣 XXXXXX有限大公司 二 O 一一年五月 2 目 錄 總論……………………………………………………… 6 項目概況………………………………………………………… 6 公司簡介………………………………………………………… 7 報告編制依據(jù)…………………………………………………… 33 主要結(jié)論………………………………………………………… 34 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)……………………………………………… 34 項目背景 及必要性……………………………………… 35 項目背景………………………………………………………… 35 項目建設(shè)的必要性……………………………………………… 36 市場分析………………………………………………… 37 4 、產(chǎn)品方案…………………………………… 38 建設(shè)條件………………………………………………… 40 項目選址………………………………………………………… 40 自然條件………………………………………………………… 40 地震災(zāi)害…………………………………………………… …… 41 交通條件………………………………………………………… 41 基礎(chǔ)設(shè)施條件…………………………………………………… 41 3 配套設(shè)施條件…………………………………………………… 42 技術(shù)、設(shè)備及工程方案………………………………… 42 設(shè)計指導(dǎo)思想…………………………………………………… 42 技術(shù)工藝方案…………………………………………………… 43 設(shè)備方案………………………………………………………… 44 工程方案………………………………………………………… 45 主要原材料及燃料供應(yīng)………………………………… 48 主要原材料供應(yīng)………………………………………………… 48 燃料供應(yīng)………………………………………………………… 48 節(jié)能措施………………………………………………… 48 設(shè)計依據(jù)………………………………………………………… 48 設(shè)計原則………………………………………………………… 49 節(jié)能措施………………………………………………………… 49 節(jié)能評價……………………………………………………… 50 環(huán)境影響評 價…………………………………………… 51 設(shè)計依據(jù)………………………………………………………… 51 環(huán)境現(xiàn)狀………………………………………………………… 51 主要污染源、污染物及治理措施……………………………… 51 環(huán)境綠化………………………………………………………… 52 環(huán)保評價………………………………………………………… 53 4 勞動安全衛(wèi)生…………………………………………… 53 設(shè)計依據(jù)……………………………………………………… 53 設(shè)計原則………… …………………………………………… 53 勞動保護……………………………………………………… 54 勞動安全衛(wèi)生主要防范措施………………………………… 54 工業(yè)衛(wèi)生……………………………………………………… 55 安全急救及衛(wèi)生保健………………………………………… 55 職業(yè)安全衛(wèi)生教育…………………………………………… 55 預(yù)期效果及評價……………………………………………… 55 1消防…………………………………………………… 56 設(shè)計依據(jù)…………………… ………………………………… 56 消防設(shè)計……………………………………………………… 56 消防評價……………………………………………………… 57 1組織機構(gòu)與人力資源配臵…………………………… 57 組織機構(gòu)……………………………………………………… 57 工作制度……………………………………………………… 57 人力資源配臵………………………………………………… 58 1項目進度計劃及建設(shè)期管理………………………… 58 項目進度計劃…………………………………… …………… 58 建設(shè)期管理…………………………………………………… 59 項目招投標(biāo)………………………………………………… 60 5 1投資估算及資金籌措………………………………… 61 投資估算范圍………………………………………………… 61 投資估算依據(jù)………………………………………………… 61 計算期………………………………………………………… 61 項目投資……………………………………………………… 62 資金籌措…………………………………………………… … 63 1財務(wù)評價……………………………………………… 63 評價原則、依據(jù)及參數(shù)……………………………………… 63 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算………………… 64 成本費用估算………………………………………………… 65 財務(wù)評價結(jié)論………………………………………………… 65 6 總論 項目概況 項目名稱：新建 YB 組合式建筑塑料模板項目 項目地址：重慶市 XXXXXXXXXXXX72 號 項目業(yè)主： XXXXXXXXX 有限公司 所有制性質(zhì)：股份制 項目設(shè)計綱領(lǐng)：項目投產(chǎn)后，形成年產(chǎn) 1 萬噸 YB 組合式建筑塑料模板的生產(chǎn)能力。 項目建設(shè)內(nèi)容 （ 1）新征用地 45334 平方米； （ 2）新建廠房及公輔用房 4200 平方米、 辦公樓及宿舍 2500 平方米、倉庫 1500 平方米。 （ 3）購臵生產(chǎn)設(shè)備 18 臺 /套，用于組建 YB 組合式建筑塑料模板產(chǎn)品生產(chǎn)線； （ 4）配套完善環(huán)保、消防、安全、職業(yè)衛(wèi)生等輔助設(shè)施和給排水、供電等公用工程。 項目建設(shè)期 項目建設(shè)工期為 12 個月（ 2020 年 5 月 2020 年 5 月）。 項目總投資及資金來源 項目總投資 3000 萬元。其中固定資產(chǎn)投資 2400 萬元，鋪底流動資金 600 萬元。固定資產(chǎn)投資中：征地費 381 萬元，建筑工程費 544 萬元，設(shè)備購臵費及安裝工程費 1475 萬元。 7 資金來源：企業(yè)自籌 3000 萬元。 經(jīng)濟社會效益 項目完工后，預(yù)計每年新增銷售收入 10000 萬元，新增利潤 1200萬，新增稅金 1110 萬元，解決就業(yè) 132 人。 公司簡介 XXXXXX 有限公司，是一家民營股份制企業(yè)。公司成立于 2020年 5 月 26 日，法定代表人 XXXXXX，注冊資本 50 萬元，位 于重慶市 XXXXXXXXXXXX。計劃投資 3000 萬元，目前已完成固定資產(chǎn)投資 381 萬元，征地 45334 平方米。現(xiàn)有員工 32 人，計劃用工 132 人。 公司為抓住市場和國家實施西部大開發(fā)所帶來的機遇，積極響應(yīng)縣政府實施“工業(yè)強縣”的號召，在重慶市 XXXXXXXXXXXX 投資建設(shè)技術(shù)含量高、符合國家扶持的建筑節(jié)能產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)項目。公司自成立以來，嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營模式運行，實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司采用科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、市場化的制度進行管理，全面導(dǎo)入 CI，制定了以樹立品牌為核心的發(fā)展戰(zhàn)略和運行模式。公司設(shè)有營銷部 、生產(chǎn)部、辦公室、財務(wù)部、人事部、質(zhì)量管理部、產(chǎn)品研發(fā)中心，各項制度建立完善，分管各項具體工作。 企業(yè)現(xiàn)有人力資源配置 公司現(xiàn)有員工 32 人 (含外聘專家 2 人 )，具有大專以上學(xué)歷的科技人員 12 人，占員工總數(shù) %。其中專業(yè)從事技術(shù)研究開發(fā) 7 人，占員工總數(shù) %；生產(chǎn)人員 16 人，占員工總數(shù) 50%；市場營銷人員 3 人，占員工總數(shù) %；行政管理人員 4 人，占員工總數(shù) %； 8 其它人員 2 人，占員工總數(shù) %。 企業(yè)研發(fā)能力 我公司是專業(yè)從事建筑塑料模板產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售的科技型企業(yè)。掌握了多項專利技術(shù)，擁有專業(yè)的測試設(shè)備；擁有適合研發(fā)試制，小批量、批量生產(chǎn)的流水線；擁有專業(yè)的管理技術(shù)團隊，具備從市場調(diào)查、產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)、樣品制造、試驗到批量生產(chǎn)的程序模式和管理體系，保證了產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)、制作過程的質(zhì)量和售后服務(wù)。公司依托高等院校的學(xué)科優(yōu)勢，聘請了重慶大學(xué)建筑材料資深專家姜洪麟和重慶大學(xué)人文藝術(shù)學(xué)院工業(yè)設(shè)計專家許世虎作為公司技術(shù)顧問 。 本項目主研人員基本情況見表 21： 序號 姓名 年齡 學(xué)歷 專業(yè) 職務(wù) 職稱 工作單位 1 XXX 45 本科 機械制造 總經(jīng)理 高級工程 師 XXXXXX 有限公司 2 XX 41 本科 材料成型 與控制 總工程師 高級工程 師 XXXXXX 有限公司 3 XXX 48 本科 建筑材料 及制品 副總工程 師 教授高級 工程師 廣廈重慶一建/XXXXXX 公司 4 XXX 51 碩士 工業(yè)設(shè)計 副院長 教授 重慶大學(xué)人文藝術(shù)學(xué) 院 /XXXXXX 公司 5 XXX 30 本科 材料加工 工程 生產(chǎn)部長 工程師 XXXXXX 有限公司 6 XXX 25 本科 高分子化學(xué)與物理 質(zhì)檢部長 —— XXXXXX 有限公司 7 XXX 36 本科 機械設(shè)計 與制造 車間主任 工 程師 XXXXXX 有限公司 企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備條件 9 公司擁有辦公、研發(fā)及生產(chǎn)場 地 2530 方米，其中生產(chǎn)場地 2100平方米，位于 重慶市 XXXXXX 郵亭鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) 72 號，南接成渝高速公路及鐵路、 郵亭火車站，北臨 XXXXXX 城，西距成都市 260 公里，東離重慶 80 公里， 區(qū)位優(yōu)勢明顯，地理位置優(yōu)越，交通十分方便。 公司剛成立，擁有部分研發(fā)及試制、檢測儀器設(shè)備如 游扁平試壓機、拉伸性能試驗機、軟化點溫度測定儀、標(biāo)卡尺、塑料粉沫上料機、高低混合機組、塑料破碎機、塑料擠出模具等 15 臺套。 企業(yè)剛成立初期， 我們采用靈活的產(chǎn)業(yè)化策略，在本項目試生產(chǎn)階段，委托具有實力的 重慶市渝標(biāo)汽車配件制造有限公司 試生產(chǎn)，我們進行質(zhì)量把控，緩解目前短期受資金的壓力。在本項目執(zhí)行期內(nèi)，我們將實現(xiàn)能從原材料進入，直至完整產(chǎn)品發(fā)出的生產(chǎn)型制造業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量完全有保證。 本項目產(chǎn)品主要以 XXXXX 等高分子材料為主要原料，并摻合其他輔助材料，進貨渠道廣，已與 原材料供貨商簽定了長期的購銷合同。 生產(chǎn)所需水和氣由 XXXXXX 自來水公司、天然氣公司統(tǒng)一調(diào)配，完全能夠滿足本項目批量生產(chǎn)的需要。 企業(yè)營銷能力 我公司開發(fā)的組合式 節(jié)能環(huán)保建筑 塑料模板 ，目前擁有國內(nèi)市場獨占性和開創(chuàng)性，公司將充分這種獨特優(yōu)勢和第一批用戶群及其在全行業(yè)的影響和協(xié)作關(guān)系，加快銷售渠建設(shè)，以產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)服務(wù)優(yōu)勢強化本項目產(chǎn)品在當(dāng)今國內(nèi)市場的獨占性、開創(chuàng)性優(yōu)勢，并遂步向全國市場廷伸。為此將盡快組織制定和逐步完善銷售計劃及市場拓展 10 方案，并強力實施。 公司積極進行直銷網(wǎng)點的建設(shè)，加強營銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，實行任務(wù)分配制與崗位責(zé)任制，凸顯直銷優(yōu)勢。 與本地知名經(jīng)銷商或建筑工程企業(yè)建立了業(yè)務(wù)關(guān)系。以其為宣傳點，通過技術(shù)合作、產(chǎn)品試用等方式進行宣傳，進而在全國市場鋪開銷售。 針對產(chǎn)品特點，公司將針對性地對建筑商、代理商進行廣告宣傳，形式多樣，包括開展學(xué)術(shù)交流活動、參加專業(yè)展覽會、媒體雜志等途徑進行宣傳，擴大產(chǎn)品的市場認(rèn)知度， 在業(yè)界樹立起良好的口碑。 公司將不斷地與客戶進行意見交流，對客戶進行多層次、多方式等培訓(xùn)，使客戶能正確掌握產(chǎn)品性能特點，建立一種長期的、穩(wěn)定的客戶關(guān)系，嚴(yán)格做好售后服務(wù)工作，留住老客戶，發(fā)展新客戶。 資金管理能力 財務(wù)主管 XXX，男， 36 歲，大專， 會計專業(yè)， 會計師， 1998 年 7 月畢業(yè)于重慶工商大學(xué) 。 1998 年 7 月至 2020 年 7 月在 XXXXXX 東升造紙廠 工作，任會計員、出納； 2020 年 9 月至 2020 年 12月在重慶市 XXXXXX石牛煤礦 工作，任財務(wù)主管， 主要從事財務(wù)管理工作 ； 2020 年 1 月至今， XXX 有限公司 工作，任財務(wù)部經(jīng)理， 主要負(fù)責(zé)公司總帳、稅務(wù)和財務(wù)管理等工作； 2020 年 5 月兼任 XXXXXX 有限公司財務(wù)部經(jīng)理。 該同志 參加工作以來，認(rèn)真學(xué)習(xí)并執(zhí)行《會計法》及《會計準(zhǔn) 11 則》，合理計算各項稅額誠實納稅，同時根據(jù)企業(yè)實際，制定內(nèi)部財務(wù)管理制度，認(rèn)真做好基礎(chǔ)核算工作，嚴(yán)格控制各項費用的使用，定期對公司資產(chǎn)進行核查；還負(fù)責(zé)編制公司資金平衡計劃， 提出資金營運方案，負(fù)責(zé)資金的運用和調(diào)度。 20 2020 年度兩次被評為重慶市渝標(biāo)汽車配件制造有限公司先進個人，年終考核為優(yōu)秀。該同志具有豐富的帳務(wù)處理經(jīng)驗 ,具有申請一般納稅人、變更、年審等稅務(wù)業(yè)務(wù)能力。 企業(yè)財務(wù)管理狀況及采取的相應(yīng)措施 按照對公司財務(wù)管理的規(guī)范化要求，結(jié)合本公司的實際和現(xiàn)狀，公司執(zhí)行國家統(tǒng)一的《企業(yè)會計制度》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》，制定了《資金預(yù)算內(nèi)部控制制度》、《貨幣資金內(nèi)部控制制度》和