【正文】 倉儲管理部部長67 / 67附件1:崗位職責供應部門經(jīng)濟責任制度考核收料作業(yè)管理滯料與滯成品管理成品倉儲管理倉位規(guī)則管理倉儲管理庫存量管理庫存量管理作業(yè)流程用料預算方法材料調(diào)撥管理總經(jīng)理倉庫管理工作總結與人員考核進料驗收管理發(fā)料作業(yè)管理庫存量管理作業(yè)細則企業(yè)物質(zhì)消耗定額管理制度物質(zhì)領用制度物資計劃管理制度部門組織結構倉儲管理部部長生產(chǎn)副總崗位職責倉儲管理部長流程圖附件２ 用料預算方法 □ 用料預算 第一條 常備材料:由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計劃定期編制“材料預算及存量基準明細表”。 第二條 預備材料:由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計劃的材料耗用基準，按科別(產(chǎn)品表)定期編制材料預算及存量基準明細表擬訂用料預算，其雜務用品直接依過去實際領用數(shù)量，并考慮庫存情況，擬訂次月用料預算。 第三條 非常備材料:訂貨生產(chǎn)的用料，由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)用料基準，逐批擬訂產(chǎn)品用料預算，其他材料直接由使用單位定期擬訂用料預算。 □ 存量管理 第四條 常備材料:物料管理單位依材料預算用量，交貨所需時間、需用資金、倉儲容量、變質(zhì)速率及危險性等因素，選用適當管理方法以材料預算及存量基準明細表列示各項材料的管理點，連同設定資料呈主管核準后，作為存量管理的基準，并擬常備材料控制表進行存量管理作業(yè)，但材料存量基準設定因素變動足以影響管理點時，物料管理單位應即修正存量管理基準。 第五條 預備材料:物料管理單位應考慮材料預算用量，在精簡采購、倉儲成本的原則下，酌情以材料預算及存量基準明細表設定存量管理基準加以管理，但材料存量基準設定因素變動時，物料管理單位必須修正其存量管理基準。 第六條 非常備材料:由物料管理單位依據(jù)預算用量及庫存情況實施管理(管理方法由各公司自訂)。 □ 用科差異分析 第七條 材料預算用量與實際用量差異超過管理基準時，依下列規(guī)定辦理: (一)常備材料:物料管理單位應于每月10日前就上月實際用量與預算用量比較(內(nèi)購材料用)或前三個月累計實際用量與累計預算用量比較(外購材料用)其差異率在管理基準(各公司自訂)以上者，需填制材料使用量差異分析月報表送生產(chǎn)管理單位分析原因，并提出改善對策。 (二)預備材料:物料管理單位以每月或每三個月一期，于次月10日前就最近一個月或三個月累計實際用量與累計預算用量比較，其差異率在管理基準(各公司自訂)以上者按科別填制材料使用量差異分析月報表，送生產(chǎn)管理單位分析原因，并提出改善對策。(三)非常備材料:訂貨生產(chǎn)的用料，由生產(chǎn)管理單位于每批產(chǎn)品制造完成后，分析用料異常。材料預算暨存量基準明細表□ 定期 ＮＯ。＿＿＿□ 修訂 填表： 年 月 日材料名稱規(guī)格（代號）單位后三個月預算用量平月用均量預月用估量存制量方管式請調(diào)周期進貨期間安全存量請購點請購量最高存量日數(shù)需用數(shù)量日數(shù)需用數(shù)量數(shù)量可用日數(shù)數(shù)量可用日數(shù)數(shù)量可用日數(shù)數(shù)量可用日數(shù)月月月 經(jīng)理： 主管： 經(jīng)辦；常備材料控制表單位存量管制基準變更日期預估月用量請購周期進貨期間安全存量請購點請購量最高存量日期庫存量請購參考量日數(shù)需用數(shù)量日數(shù)需用數(shù)量日數(shù)需用數(shù)量日數(shù)需用數(shù)量日數(shù)需用數(shù)量日數(shù)需用數(shù)量月日進廠量發(fā)出量數(shù)量可用日數(shù)數(shù)量可用日數(shù)附件三物資計劃管理制度 (一)各部、分公畝每年必須在12月底之前做好物資供應部下發(fā)的第二年度材料計劃申請表填報工作。 (二)在填報第二年度材料計劃申請表時，各單位應根據(jù)公司下達的年度工作任務情況，認真準確地制定出全年生產(chǎn)所需的材料用量計劃，確保本單位材料計劃符合工程和維護生產(chǎn)需要。(三)對已審定的各單位年度材料計劃，一式二份由材料計劃申請單位負責人、物資供應部負責人簽名蓋章后生效，雙方單位各執(zhí)一份。(四)物資供應部對各單位所簽訂的年度材料計劃，設立帳本進行材料計劃執(zhí)行情況管理，做好材料計劃在領用過程中帳務方面的記錄。 (五)計劃外材料的申請，可按材料計劃外采購辦法處理。 (六)為了加強物資計劃管理，物資供應部對于計劃外材料的領用應嚴格控制，有少發(fā)或不發(fā)的權利。 □ 材料計劃若干辦法 根據(jù)公司關于加強物資管理的有關決定，物資部己將年度材料計劃匯總完畢，并與工程部和其他分公司審簽了全年的工程材料計劃和維護材料計劃。為了做好和加強材料計劃執(zhí)行的管理，做到保障供應，力求節(jié)約，避免積壓浪費現(xiàn)象，現(xiàn)對材料計劃的執(zhí)行辦法作以下通知: (一)工程材料計劃 1自辦工程材料 凡屬自辦工程計劃使用的材料，領取時必須同時具有外線工程材料管理表和貨倉取貨申請單方可辦理領料手續(xù)。外線工程材料管理表上要填寫工程部確定的工程名稱，工程編號以及施工單位。工程編號以工程部編制的號碼為準，自辦工程編號的號碼尾數(shù)是1字表示。在審批領取材料時，材料名稱、數(shù)量應以外線工程材料管理表上確定的為準，倉庫取貨申請單的數(shù)量必須要與表內(nèi)相符，才能審批發(fā)貨。對已領出的材料，如有因設計修改造成材料更換或取消工程施工等情況的，要及時到物資部辦理材料計劃更正手續(xù)，否則由相應部門負責。 2凡屬代辦工程計劃內(nèi)使用材料，在辦理材料領取時，領料手續(xù)與自辦工程相同。代辦工程編號的號碼尾數(shù)是9字表示。代辦工程材料除工程設計指定領料施工外，承擔代辦工程的施工單位一律要在公司物資部購買材料，以確保工程材料質(zhì)量。 (二)維護材料 1備分公司必須嚴格按照已簽定的材料計劃領取維護所需要的材料。領取材料時，在貨倉取貨申請單上的工程編號格內(nèi)必須填上維護工程編號或維護工程說明，才給審批辦理領料手續(xù)。分公司設立的材料小倉庫，除儲備日常少量夠用的維修材料外，不允許過量地存 放材料，為確保材料在工程中的合理流通使用，并保證材料的質(zhì)量，做到物盡其用。絕對不允許將計劃內(nèi)的維護材料作其它用途使用。 2，公司下達給各分公司的年度放號任務，各單位須按照已簽定的材料計劃合理地分配領取。如電話機、電話線、電話機出線盒以及零星配套材料，必須按照放號的實際數(shù)量領取，日常倉庫只允許儲備極少數(shù)量作維護備料。對已領出去的電話機，在放號時出現(xiàn)質(zhì)量問題，可分批送回公司物資部倉庫更換。但絕對不允許將已用過的或殘缺的以及與放號機不相符的電話機送回倉庫更換。 (三)勞保用品計劃 勞保用品計劃內(nèi)物資的發(fā)放，統(tǒng)一由公司人事部門處理，其中包括三個分公司的勞保用品計劃。對獨立核算單位的勞保用品，由本單位自行解決。各單位在領取勞保用品時，必須到公司人事部審批申請取貨單后，倉庫才給予發(fā)放。 (四)業(yè)務單式計劃 業(yè)務單式計劃由公司業(yè)務部統(tǒng)一計劃安排，包括三個分公司所需要的業(yè)務單式用量。各單位必須根據(jù)本單位業(yè)務量的實際情況進行領用，不允許自行到外面印刷各種業(yè)務單式，對用量不夠或增加印刷其它品種的業(yè)務單式，應向物資部申請辦理，以便保證業(yè)務單式格式和內(nèi)容的完整性，并逐步使業(yè)務單式有一個完整的管理制度。 (五)計劃外材料的申請 在執(zhí)行材料計劃的過程中，對一些突發(fā)性的工程和維護工程中出現(xiàn)的應急搶修材料，或者計劃內(nèi)數(shù)量已用完，以及制定計劃時無法考慮到的一些工程材料及其它物資，使用部門可以填報需求單向物資部申請計劃外采購，經(jīng)物資部領導審批后才給予辦理。工程使用的材料，國內(nèi)物資采購到貨時間需要一個月左右，進口物資采購到貨時間需要3一4個月才能完成。因此希望各單位在制定材料計劃時必須做到周密考慮，力求準確，使材料計劃在各項工程中起到計劃合理、保障供應的作用。 (六)執(zhí)行材料計劃的實施辦法 1凡屬計劃內(nèi)使用的工程、維護材料，需經(jīng)計劃人員在外線工程材料管理表、貨倉申請取貨單審核蓋章后，才能領取材料。 ２為了掌握好各單位計劃內(nèi)材料使用的情況，將主要工程材料建立帳本，以便累計全年的材料使用情況。 3各單位領取材料經(jīng)審核蓋章后，計劃室將留下外線工程材料管理表、貨倉取貨申請單作為統(tǒng)計資料憑證。 □ 下發(fā)物資管理若干規(guī)定 為加強公司物資供應管理工作，做到有章可循，有標準可依，切實貫徹以通信為中心，保質(zhì)，保量，及時成套，主動服務，科學管理的工作方針，更好地為特區(qū)郵電通信現(xiàn)代化服務，充分發(fā)揮物資管理部門在通信生產(chǎn)建設中的主渠道作用和支撐作用，特下發(fā)此規(guī)定，望各單位遵照執(zhí)行: (一)重要物資的歸口管理物資供應部在公司主管領導的直接領導下，負責物資的統(tǒng)一管理工作以及國內(nèi)通信設備和器材的采購工作，同時組織做好本公司的物資籌供。物資供應部是物資歸口管理的職能部門。重要物資按上級有關規(guī)定實行歸口管理，凡屬歸口管理的物資，統(tǒng)一由物資供應部負責，同時實行統(tǒng)一計劃，統(tǒng)一申請，統(tǒng)一進貨，統(tǒng)一供應，統(tǒng)一管理。歸口的品種，按物資部和郵電部的規(guī)定執(zhí)行。(歸口管理物資目錄見附錄)(二)加強物資的計劃管理 凡屬公司的通信、基建生產(chǎn)等所需的物資(51進設備和器材除外)，各單位必須按規(guī)定向物資供應部申報計劃。物資供應部門負責全公司計劃物資的申請、匯總、平衡、供應和調(diào)度工作，同時加強與專業(yè)部門和財務部門的聯(lián)系，認真審核，綜合平衡，確定計劃申報量并經(jīng)主管領導同意后編制上報。 各單位在編制計劃時要有依據(jù)，有核算，并根據(jù)物資需求量和自有儲備量進行編制，力求準確。在編制計劃時應按規(guī)定和要求填寫物資名稱、型號、規(guī)格、計量單位、數(shù)量，技術要求、供應時間和地點等。根據(jù)供應計劃的要求，各單位需按下列時間向物資供應部申報計劃，年度計劃必須在上一年的12月1日前申報。追加計劃必須提前一個月申報。物資供應部在每年的10月上旬將年度計劃申請表發(fā)到各生產(chǎn)部門