福建御窯珍瓷公司日常財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度(已修改)
2025-06-14 19:12 本頁(yè)面
【正文】 冠總 [20xx] 1 號(hào) 日常財(cái)務(wù)管理工作制度 股份公司及 各 下屬控股子公司： 根據(jù)股份公司《財(cái)務(wù)管理制度》之規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，對(duì)本公司及下屬控股子公司（冠峰、冠杰、冠林、華鵬花紙、冠福紅禮瓷、御窯珍瓷、上海五天實(shí)業(yè)及其控股公司、各五天銷(xiāo)售公司）日常財(cái)務(wù)管理工作統(tǒng)一規(guī)定如下： 一、與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送時(shí)間： 報(bào)表（或報(bào)告）名稱(chēng) 報(bào)送時(shí)間 責(zé) 任 單 位 產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表 上午 11： 00 財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)及各生產(chǎn)車(chē)間 產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)月報(bào)表 次月 1 日 財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)及各生產(chǎn)車(chē)間 計(jì)件工資表 次月 8 日 財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)及各生產(chǎn)車(chē)間 各生產(chǎn)車(chē)間月末在產(chǎn)品庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表 次月 2 日 財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)及各生產(chǎn)車(chē)間 材料庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表 次月 1 日 財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)及各原輔料倉(cāng)庫(kù) 產(chǎn)成品庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表 次月 1 日 各公司財(cái)務(wù)部及分支機(jī)構(gòu)產(chǎn)成品庫(kù)會(huì)計(jì)和倉(cāng)庫(kù)主管 月份供應(yīng)商應(yīng)付賬款賬齡分析表 次月 10 日 德化總公司及上海五天實(shí)業(yè)財(cái)務(wù)部 月份五天公司發(fā)貨、回款分析表 次月 10 日 德化總公司、上海五天實(shí)業(yè)及五天銷(xiāo)售公司財(cái)務(wù)部、資金管理部 德化總部分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)情況分析表 次月 10 日 德化總公司財(cái)務(wù)部 五天公司財(cái)務(wù)預(yù)算審批 表 次月 1 日 各五天銷(xiāo)售公司及上海五天實(shí)業(yè)財(cái)務(wù)部 五天公司經(jīng)營(yíng)月快報(bào) 次月 1 日 各五天銷(xiāo)售公司及上海五天實(shí)業(yè)財(cái)務(wù)部 五天銷(xiāo)售公司財(cái)務(wù)管理報(bào)表 次月 10 日 各五天銷(xiāo)售公司及上海五天實(shí)業(yè)財(cái)務(wù)部 德化總部財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 次月 5 日 財(cái)務(wù)部、資金管理部、銷(xiāo)售管理中心、 上海五天實(shí)業(yè)財(cái)務(wù)管理中心 德化總部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告 次月 10 日 德化總部財(cái)務(wù)部及各生產(chǎn)車(chē)間 五天銷(xiāo)售公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告 次月 15 日 各五天銷(xiāo)售公司及上海五天實(shí)業(yè)財(cái)務(wù)部 月份應(yīng)收賬款賬齡分析報(bào)告 次月 15 日 各五天銷(xiāo)售公司及上海五天實(shí)業(yè)財(cái)務(wù)部、客戶(hù) 管理部 二、與股份公司信息披露有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表： 報(bào)表名稱(chēng) 報(bào)送時(shí)間 責(zé)任部門(mén) 資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表 次月 10 日 各公司財(cái)務(wù)部 合并資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表及其附注 次月 15 日 股份公司財(cái)務(wù)部 備注：年度報(bào)告、季度報(bào)告比深圳證券交易所約定的時(shí)間提前 5 天。 上述報(bào)表名稱(chēng)未列示且經(jīng)營(yíng)分析需要的，可從 K3 系統(tǒng)查詢(xún)或臨時(shí)要求財(cái)務(wù)人員編制。 上述（一）、（二）未按報(bào)送時(shí)間完成工作的處罰規(guī)定： （ 1）對(duì)崗位責(zé)任人的處罰：第一次罰款 50 元，第二次罰款 100 元，第三次罰款 150 元并調(diào)離工作崗位；德化總部 各公司主辦會(huì)計(jì)、五天銷(xiāo)售公司財(cái)務(wù)經(jīng)理和上海五天實(shí)業(yè)及其控股公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理界定為負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息披露的責(zé)任人，參與上述（二）的責(zé)任考核。 （ 2）對(duì)部
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