銷售分店文員財務工作規(guī)范(已修改)
2025-06-14 15:21 本頁面
【正文】 分行文員財務工作規(guī)范 一、 新員工入職指引、員工行為守則、薪酬及福利、培訓考核與發(fā)展、獎勵及處分、保密制度、緊急事件處理請遵照《員工手冊》執(zhí)行。 二、 財務文員辦理分行領用辦公用品或分行維修事宜，請參照人力資源部相關制度執(zhí)行。 三、 財務文員在總公司開會、培訓或辦理其它事宜，應提前支會分行經(jīng)理，并提前安排好自己當天的工作（財務部召開文員會議或培訓會提前一天在中介管理系統(tǒng)公告欄中發(fā)出通知）。 四、 財務文員與財務對接的工作標準及流程事項如下： 一）資金保管及使用事項 財務文員暫存代收款金額不得超過伍萬元整，超過限額請遵照《各分行 轉(zhuǎn)款（暫存代收款）程序》執(zhí)行。（資金統(tǒng)一交公司管理的區(qū)域除外） 各分行辦理轉(zhuǎn)款（暫存代收款）程序 根據(jù)公司規(guī)定，各分行財務文員各項留存代收款（包括零星代收款、訂金、誠意金）金額不得超過伍萬元，代收款超過伍萬元的差額必須及時繳存公司財務部。 具體辦理程序如下： 一、 各分行財務文員應及時掌握留存代收款金額，當留存金額超過伍萬元時，計算出差額作為暫存代收款，將款項繳存至公司指定帳戶（出納通知），且轉(zhuǎn)款后與公司財務部出納確認是否到帳。 二、 出納收到暫存代收款后開具收款收據(jù)給分行財務文員。 三、 當各分行財務文員留存資金不足 以支付相關款項時，可向公司財務部申請暫存代收款的轉(zhuǎn)款。 四、 轉(zhuǎn)款時各分行財務文員需提前一天通知公司出納準備資金，然后填寫轉(zhuǎn)款申請單，經(jīng)財務部會計、經(jīng)理審核，公司財務部出納根據(jù)轉(zhuǎn)款（暫存代收款）申請單轉(zhuǎn)款，并收回或備注相關收據(jù)。 轉(zhuǎn)款（暫存代收款）申請單 分行名稱： 成交單元名稱： 客戶名稱： 分行上周資金余額： 本周收入資金： 本周支出資金： 本周資金余額： 暫存公司金額： 申請金額： 轉(zhuǎn)款明細： 收款銀行： 收款帳號： 轉(zhuǎn)款方式： 財務經(jīng)理： 財務會計： 分行經(jīng)理： 財務文員： 財務文員必須根據(jù)暫存代收款金額詳細記錄資金收支情況（現(xiàn)金日記帳），每日必須清點現(xiàn)金，及時做到實存現(xiàn)金與帳本金額核對無誤。 于每周一將上周現(xiàn)金日記帳明 細、存折復印交給財務審核。財務部及區(qū)域經(jīng)理可隨時對各管轄分行財務文員現(xiàn)金及銀行存款進行抽查。 各分行經(jīng)理應配合各分行財務文員工作，分行經(jīng)理保管存折（或卡），財務文員保管密碼，每次存取款時，各分行財務文員在分行經(jīng)理拿取存折（或卡）后辦理相關業(yè)務。若為取款，先應由用款人提出申請，經(jīng)分行經(jīng)理審核，財務文員確認后方可辦理。分行經(jīng)理長時間不在時應授權財務文員保管存折（或卡），保證業(yè)務的正常進行。 各分行業(yè)務如有款項劃轉(zhuǎn)公司時，應及時與公司財務部出納核對款項是否到帳，并于三天內(nèi)將收據(jù)或發(fā)票交至財務部，出納簽收（如遇月未 應在最后一天清理帳務）。 分行收取或支付的每一筆款項都應在財務周報表或代收款支付明細表上反映。 如在較晚收到大額定金或首期款現(xiàn)金，而無法立即存入銀行，此款由區(qū)域經(jīng)理代收，存入財務部指定公司帳號（帳戶卡帳各區(qū)域經(jīng)理保管），并電話通知財務部款項事宜。如收取假鈔應由收款人負責 (區(qū)域經(jīng)理資金代管權限以人力資源部通知為準 )。 各分行經(jīng)理需支付任何款項時，需填寫《代收款支付申請單明細表》。 代收款支付申請明細表 分行名稱： 單位：元 序號 日期 成交單元 名稱 客戶名稱 本次支付項目 代收款原 金額 本次支付 金額 現(xiàn)留存金 額 分行經(jīng)理 審批 財務文員核對 簽收 人 備注 二）放款事宜 各分行需存入公司的款項都應存入財務部下發(fā)至各分行的指定帳戶。 各分行收 定、收誠意金、轉(zhuǎn)定，請?zhí)顚憽洞湛钪Ц渡暾埍怼贰? 各分行收放首期款，請按《首期款收放款制度》（存入農(nóng)聯(lián)社帳戶）附件 1。 各分行收放贖樓款或收銀行回款，請按《贖樓款收放款制度》附件 2。 各分行轉(zhuǎn)款、放款需嚴格按各項制度及表格填列，不得代他人
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