【正文】 陜西城燃陜西城市燃氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司物資管理制度 編制： 審核： 審定： 批準： 發(fā)布日期：2013// 實施日期：2013//57 / 63陜西城市燃氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司文件名稱物資管理制度文件編號CRWZ01版本A/0制訂部門工程管理部制訂日期2013/5/5頁數(shù)57目 錄第一部分 物資計劃管理制度 1第二部分 物資采購管理制度 9第三部分 應急搶險物資管理制度 13第四部分 廢舊物資管理制度 16第五部分 物資消耗定額管理制度 20第六部分 單項工程物資消耗統(tǒng)計核算制度 25第七部分 物資入庫管理制度 30第八部分 物資出庫管理制度 35第九部分 物資倉儲管理制度 40第十部分 物資領用制度 45第十一部分 庫房管理制度 49第十二部分 物資臺賬 55第一部分物資計劃管理制度物資計劃管理制度第一章 總則第一條 為加強公司物資計劃管理工作，保證生產(chǎn)經(jīng)營和工程基本建設的需要，結合公司實際，特制定本制度。第二章 編制原則第二條 統(tǒng)一領導、歸口管理、分級負責、不留缺口；保證重點、兼顧一般、綜合平衡、全面安排；真實、可靠，有嚴肅性、預見性和超前性。第三章 編制依據(jù)第三條 公司固定資產(chǎn)投資計劃。第四條 公司新建設項目、生產(chǎn)經(jīng)營大（維）修、更（技）改項目計劃。第五條 安全環(huán)保技術措施項目計劃。第六條 公司臨時、緊急物資需求計劃等。第七條《計劃管理制度》、《物資儲備定額管理辦法》。第四章 計劃種類第八條 按時間分：月度物資計劃、季度物資計劃和年度物資計劃。 第九條 按用途分：基本建設物資計劃、生產(chǎn)大（維）修、更（技）改物資計劃、儲備物資計劃。第五章 物資計劃需求編報第十條 編報要求1. 生產(chǎn)類物資需求計劃由分公司擬定報告及生產(chǎn)物資明細表上報生產(chǎn)技術管理部及分管生產(chǎn)領導審核，審核通過后統(tǒng)一由工程管理部按照公司采購制度辦理。2. 安全類物資需求計劃由分管責任單位擬定報告及安全物資明細表報安全環(huán)境與監(jiān)察部及分管安全領導審核通過后統(tǒng)一由工程管理部按照公司采購制度辦理。3. 工程建設物資需求計劃由分管責任單位根據(jù)工程實施時間擬定報告，并根據(jù)設計文件的要求編報物資需求計劃，上報工程管理部相關負責人及分管工程領導，計劃批準后按照公司采購制度辦理。4. 物資需求計劃的編報要按規(guī)定的格式填報，要注明項目性質名稱，物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，要求到貨時間等內容。重要物資要有詳細的技術參數(shù)，填寫在備注里。（附件2）5. 各分管責任單位或項目部技術員在編報物資計劃時，必須經(jīng)分公司經(jīng)理或項目負責人審批。第十一條 編報程序1. 日常生產(chǎn)物資需求計劃由各分公司技術員編制，分公司經(jīng)理審核，報生產(chǎn)技術管理部及分管生產(chǎn)領導審核，審核通過后轉工程管理部匯總。2. 生產(chǎn)計劃中安排的大（維）修、更（技）改項目，由各分公司技術員按項目大（維）修、更（技）改方案技術參數(shù)編寫，分公司經(jīng)理審核。上報生產(chǎn)技術管理部及分管生產(chǎn)領導審核。統(tǒng)一由工程管理部匯總編制物資采購計劃。3. 安全技術措施項目的物資需求計劃由各分司技術員擬定安全物資計劃明細表，物資管理員匯總，安技辦主任審核，分公司經(jīng)理審核，并上報安全與環(huán)境監(jiān)察部審核，分管安全領導審批后報工程管理部。4. 工程建設項目物資需求計劃由工程項目技術員編制申請報告及物資需求計劃明細表，經(jīng)分公司或項目負責人審批，報工程管理部審核匯總。5. 緊急搶險物資可采取特事特辦的原則辦理。第六章 采購計劃編報第十二條 編報要求1. 采購計劃由工程管理部根據(jù)需求負責編報。2. 月度采購計劃應在上一月25號前完成，季度采購計劃為每季度前一個月的10號前完成，年度計劃每年10月上旬完成。進口物資分別于每年5月底和10月上旬完成?？紤]到物流配送速度，物資計劃編制在時間上應該有個提前量，一般為使用前2周完成計劃的編制。3. 工程管理部按規(guī)定匯總采購計劃時，要與相關編報人員溝通，核實相關計劃物資的名稱、規(guī)格型號、材質、數(shù)量等技術參數(shù)及編報依據(jù)。第十三條 計劃實施物資采購計劃批準后，由工程管理部按公司《物資采購管理制度》的規(guī)定實施采購。第七章 信息反饋第十四條 采購計劃審定后，工程管理部在3日內向需求部門（分公司）反饋計劃審批結果。第十五條 各分公司庫管員每月25日編報當月的物資收、發(fā)、存動態(tài)報表。第八章 物資計劃價格的確定第十六條 物資計劃價格是編報物資采購計劃的價格依據(jù)，通過以下方式確定：物資單價招標（單價招標每年進行一次，年內有效）；比價方式；市場詢價；查詢公共價格信息（媒體、雜志、網(wǎng)絡等）；參考上年、當年公司同類物資采購合同價格。第九章 附則第十七條 本制度由工程管理部負責解釋。第十八條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件1：物資需求計劃表附件2：物資計劃管理流程 附件1：物資計劃需求表物資類別：工程□ 生產(chǎn)□ 搶險□備注物資管理人員：要求到貨時間需求數(shù)量上報單位：單位安技辦主任：材質規(guī)格型號上報日期：物資名稱分公司經(jīng)理： 項目名稱序號123456附件2： 物資計劃管理流程總經(jīng)理審批分管領導審批工程管理部匯總計劃實施采購流程生產(chǎn)物資（生產(chǎn)技術部審核）安全類物資（安全與環(huán)境監(jiān)察部審核）工程類物資（工程管理部審核）各儲配站、加氣站、安技辦、上報需求計劃分公司領導審批分公司匯總第二部分 物資采購管理制度物資采購管理制度第一章 總則第一條 為規(guī)范公司采購管理，降低采購成本，根據(jù)公司《招標管理制度》，特制定本制度。第二條 物資采購的依據(jù)是公司批準下達的計劃。第三條 工程管理部為公司生產(chǎn)物資、工程物資、安全生產(chǎn)及搶險物資采購的歸口管理部門；辦公室為公司日常辦公用品、生活物資采購的歸口管理部門。第二章 采購類別和管理規(guī)定第四條 物資采購類別分為招標采購和直接采購兩類。招標采購按公司《招標管理制度》執(zhí)行，直接采購由主管單位自行組織（直接采購的單筆采購金額應按相關規(guī)定執(zhí)行）。第五條 除下列情況外，物資采購必須選擇符合資質要求的三家以上供貨商進行：采購的物資有特殊技術要求；僅有唯一的供應商；不可預見的急需采購。第六條 采購工作要嚴格執(zhí)行招標紀律，遵紀守法，公平公正，廉潔自律，杜絕弄虛作假、以權謀私、商業(yè)賄賂等現(xiàn)象。第三章 質量監(jiān)督第七條 工程管理部負責組織物資接收單位對物資進行質量檢驗，不經(jīng)質量驗收的物資，不得直接用于工程建設。第八條 質量檢驗要按照約定標準和規(guī)定的程序進行。第九條 未經(jīng)質量檢驗的物資不能辦理入庫手續(xù)。第十條 重要物資要委托有資質的單位或技術人員進行選型、采購、檢驗，必要時進行現(xiàn)場監(jiān)造。第四章 售后服務和質量回訪第十一條 工程管理部負責聯(lián)系供應商做好售后服務。第十二條 對售后服務和質量驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，由接收單位提出處理意見，工程管理部協(xié)調處理。對于不符合要求的物資，應要求供應商給予退換并承擔相應造成的損失。第五章 附則第十三條 本制度