財務(wù)部日常管理制度匯編(已修改)
2025-04-24 04:29 本頁面
【正文】 財務(wù)部日常管理制度 一、為加強公司的財務(wù)管理，更好的貫徹《會計法》，正確行使會計人員的職權(quán)，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，使本公司的財務(wù)活動做到有章可循，職責(zé)分明，參照有關(guān)規(guī)定，制定本制度?！ 《⒐镜呢攧?wù)管理工作，應(yīng)遵守國家有關(guān)法律。法規(guī)的規(guī)定，運用合理合法的經(jīng)濟核算，通過增收節(jié)支的原則，加強財務(wù)計劃管理，達到提高經(jīng)濟效益的目的?！ ∪⒐驹O(shè)立財務(wù)部，負責(zé)財務(wù)管理，由指定股東兼總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，工作人員配置為主辦會計、出納（銷售會計）?！ ∷摹⒇攧?wù)部的職能是： ?。ㄒ唬┫蚬矩撠?zé)，向所有股東負責(zé)； （二）認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度和公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責(zé)； ?。ㄈ┴撠?zé)制訂公司財務(wù)、會計核算管理制度，建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，并督促各項制度的實施和執(zhí)行； （四）協(xié)同公司領(lǐng)導(dǎo)共同組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標計劃，定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制的實施；規(guī)定，及時、準確、完整的填制憑證、等記賬薄、對賬和報賬等日常會計核算、分析和考核工作； ?。┴撠?zé)流動資金的管理，合理的、有計劃的調(diào)整占用資金； ?。ㄆ撸┴撠?zé)公司固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理，辦理固定資產(chǎn)的購建轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審批手續(xù)，正確的計提折舊，會同行政部做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，厲行節(jié)約，杜絕浪費； ?。ò耍┴撠?zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作，正確分攤成本費用，制定適合公司特點和管理要求的核算方法，指導(dǎo)各核算單位正確進行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟核算工作，力爭做到成本核算標準化，費用控制合理化； ?。ň牛┒ㄆ诰幹颇辍⒓?、月度財務(wù)會計報表，負責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟活動分析報告，會同有關(guān)部門，組織經(jīng)濟運行分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議，同時提出經(jīng)濟預(yù)警和風(fēng)險控制實施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向； ?。ㄊ┴撠?zé)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，妥善保管庫存現(xiàn)金及有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票等重要票據(jù)；熟練掌握、領(lǐng)會有關(guān)財政稅收政策，合理籌劃納稅，按時上交稅款； ?。ㄊ唬┴撠?zé)公司財務(wù)審計和會計稽核工作，加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財務(wù)收支進行嚴格監(jiān)督和檢查； ?。ㄊ┓e極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益； ?。ㄊ┳⒅貢嬋藛T政治思想和職業(yè)道德教育，不斷提高會計人員專業(yè)技術(shù)水平，推動會計工作現(xiàn)代化管理進程； ?。ㄊ模┱J真完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)?！ ∫?、工作崗位職責(zé) 一、主辦會計職責(zé) ?。ㄒ唬﹨f(xié)助財務(wù)負責(zé)人完成財務(wù)管理制度的制定、完善和執(zhí)行工作； ?。ǘ┴撠?zé)各項資金使用和費用開支的審核，嚴格控制成本； ?。ㄈ┴撠?zé)會計憑證的填制、審核、編號、裝訂和保管工作； ?。ㄋ模┴撠?zé)各類明細分類賬和總賬的登記、核對好保管工作； ?。ㄎ澹﹨f(xié)助、監(jiān)督出納現(xiàn)金盤點工作，確?，F(xiàn)金帳實相符； ?。┴撠?zé)應(yīng)收款、發(fā)票的催要工作，正確核算各項往來款； ?。ㄆ撸﹨⑴c倉庫實物的清
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