財(cái)務(wù)管理制度流程圖版(已修改)
2025-04-24 04:26 本頁面
【正文】 1公司財(cái)務(wù)制度東莞市長成紙張有限公司65 / 65六、財(cái)務(wù)部主管職責(zé)五、財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)四、財(cái)務(wù)總監(jiān)的職責(zé)三、財(cái)務(wù)部權(quán)力二、財(cái)務(wù)部職責(zé)目 錄第一章 財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)一、財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)圖第二章 資本預(yù)算管理一、資本預(yù)算主管崗位職責(zé)二、資本預(yù)算專員崗位職責(zé)三、預(yù)算編制程序四、年度預(yù)算編制程序五、年度預(yù)算編制平衡流程六、年度預(yù)算調(diào)整流程七、現(xiàn)金預(yù)算流程第三章 財(cái)務(wù)成本控制管理一、成本控制主管崗位職責(zé)二、成本控制專員崗位職責(zé)三、現(xiàn)金清查處理流程四、銀行存款付款控制流程五、費(fèi)用報(bào)銷管理流程2第四章 資產(chǎn)管理一、資產(chǎn)管理主管崗位職責(zé)二、資產(chǎn)管理專員崗位職責(zé)三、現(xiàn)金清查賬務(wù)處理流程四、備用金收支賬務(wù)處理流程五、應(yīng)收賬款管理流程六、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程第五章 籌資與投資管理一、籌資與投資主管崗位職責(zé)二、籌資專員崗位職責(zé)三、投資專員崗位職責(zé)四、籌資管理流程五、銀行借款籌資管理流程六、投資管理流程第六章 會(huì)計(jì)核算管理一、會(huì)計(jì)核算主管崗位職責(zé)二、會(huì)計(jì)核算專員崗位職責(zé)三、日記總賬賬務(wù)處理流程四、記賬憑證賬務(wù)處理流程五、科目匯總表核算流程六、固定資產(chǎn)核算流程七、利潤核算流程第七章 成本會(huì)計(jì)管理一、成本會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)二、成本會(huì)計(jì)專員崗位職責(zé)3三、產(chǎn)品定額成本編制流程四、產(chǎn)品成本核算管理流程五、成本核算賬務(wù)處理流程第八章 應(yīng)收賬款管理一、應(yīng)收賬款主管崗位職責(zé)二、應(yīng)收賬款專員崗位職責(zé)三、應(yīng)收賬款管理流程四、應(yīng)收票據(jù)處理流程五、呆賬死賬確認(rèn)流程六、壞賬處理流程第九章 審計(jì)管理一、審計(jì)主管崗位職責(zé)二、審計(jì)專員崗位職責(zé)三、審計(jì)工作流程四、貨幣資金審計(jì)流程五、存貨審計(jì)流程六、收入審計(jì)流程七、成本審計(jì)流程八、利潤審計(jì)流程第十章 稅務(wù)管理一、稅務(wù)主管崗位職責(zé)二、稅務(wù)專員崗位職責(zé)三、納稅籌劃流程四、納稅核算流程五、納稅申報(bào)流程4第一章 財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)5ERP管理員 稅務(wù)管理員 成本 核 算 會(huì) 計(jì)預(yù)算管理 會(huì) 計(jì)出 納員總帳 會(huì) 計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理副經(jīng)理應(yīng)付核 算 會(huì) 計(jì)會(huì)計(jì)主管財(cái)務(wù) 分析 專員應(yīng)收 核 算 會(huì) 計(jì)固定 資 產(chǎn) 核 算 會(huì) 計(jì)一、公司的財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)圖66二、財(cái)務(wù)部職責(zé)職責(zé) 1嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，建立完整的賬簿管理體制和財(cái)務(wù)核算體系職責(zé) 2健全財(cái)務(wù)管理制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理職責(zé) 3分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況職責(zé) 4當(dāng)好決策參謀，及時(shí)準(zhǔn)確地向決策者和相關(guān)管理者提供可靠的會(huì)計(jì)信息職責(zé) 5職責(zé) 6負(fù)責(zé)公司職工的勞動(dòng)工資、職工福利的發(fā)放職責(zé) 7負(fù)責(zé)公司各種費(fèi)用的審核和報(bào)銷，進(jìn)行成本控制管理職責(zé) 8協(xié)調(diào)與稅務(wù)、銀行部門的關(guān)系，執(zhí)行國家稅法政策，及時(shí)做好納稅申報(bào)工作職責(zé) 9進(jìn)行公司內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)，做好各項(xiàng)審計(jì)工作職責(zé) 10職責(zé) 11編制各種計(jì)劃統(tǒng)計(jì)報(bào)表，完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的其他工作9編制記賬憑證和各類報(bào)表，妥善管理會(huì)計(jì)賬冊檔案有效合理使用資金，根據(jù)單位資金情況做好融資工作三、財(cái)務(wù)部權(quán)力權(quán)力 1權(quán)力 2權(quán)力 3權(quán)力 4權(quán)力 5權(quán)力 6權(quán)力 7權(quán)力 8權(quán)力 910其他相關(guān)權(quán)力要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作的權(quán)力部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)對其他部門實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督和考核對違反財(cái)務(wù)制度的部門、分支結(jié)構(gòu)和個(gè)人給予處罰參與年度、季度、月度采供計(jì)劃的制定，并提出意見和建議的權(quán)力參與年度、季度、月度銷售計(jì)劃的制定，并提出意見和建議的權(quán)力參與年度、季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃的制定，并提出意見和建議的權(quán)力參與公司重大經(jīng)營決策，為決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和信息的權(quán)力四、財(cái)務(wù)總監(jiān)的職責(zé)職責(zé) 3 負(fù)責(zé)制定公司利潤計(jì)劃、資本投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)職責(zé) 5 健全公司內(nèi)部核算體系和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度職責(zé) 6 開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃，增收節(jié)支、提高效益職責(zé) 7 監(jiān)督公司遵守國家財(cái)經(jīng)法令、紀(jì)律，以及董事會(huì)決議11職責(zé) 4 進(jìn)行稅收管理和方案制定職責(zé) 2 制定、實(shí)施公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略，以支持公司推行經(jīng)營戰(zhàn)略職責(zé) 1 在董事會(huì)和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會(huì)計(jì)、報(bào)表、預(yù)算工作五、財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)職責(zé) 1 主持本部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作職責(zé) 2 根據(jù)公司中、長期經(jīng)營計(jì)劃，組織編制集團(tuán)年度綜合財(cái)務(wù)計(jì)劃的控制標(biāo)準(zhǔn)職責(zé) 3 負(fù)責(zé)組織《會(huì)計(jì)法》及地方政府有關(guān)財(cái)務(wù)工作法律法規(guī)的貫徹落實(shí)職責(zé) 4 制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理制度和政策，制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃職責(zé) 5 進(jìn)行公司成本管理，開展成本預(yù)測、控制、核算、分析工作，提高贏利水平職責(zé) 6 負(fù)責(zé)建立和完善公司財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況職責(zé) 7 負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理職責(zé) 8 對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì)工作職責(zé) 9 對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動(dòng)提供建議和決策支持職責(zé) 10 向上級主管匯報(bào)公司經(jīng)營狀況，為公司高級管理人員提供財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)和建議職責(zé) 11 組織考核、分析公司經(jīng)濟(jì)成果，提出可行的建議和措
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