【正文】 廈門華遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 XIA MEN HUA YUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD 物資管理制度 HY/WIQC001 版 次 A 版 受控狀態(tài) 編 號 持有者 編 制 人 日 期 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 發(fā)布日期： 200 年 月 日 實施日期： 200 年 月 日 廈門華遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司發(fā)布 1 華遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)物資管理制度 第一章 物資需用計劃管理 第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)、完善公司物資需用計劃編制管理，確保物資計劃的準(zhǔn)確性和嚴(yán)肅性，避免計劃失誤，特制定本管理規(guī)定。 第二條 項目經(jīng)理部（外地項目公司）在工程開工前（或需用前）三十天，必須分類編報單位工程一次性物資 需用計劃，即物資總需用計劃，包括工程土建、安裝、裝修、臨時設(shè)施、勞保防護(hù)用品、消防器具、計量器具、零星材料及機(jī)械設(shè)備等物資總需用計劃，并根據(jù)月度（大型工程分階段）生產(chǎn)計劃，提前十五天，分類編報月度（分階段）物資需用計劃。 第三條 物資需用計劃須詳細(xì)注明：物資名稱、品種、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（包括質(zhì)保期限、金額）、進(jìn)場（含分批進(jìn)場）日期及用途等，對需非標(biāo)加工的物資應(yīng)提供詳細(xì)的加工圖紙、說明等。并編報大宗、主要物資需用量計算書要求編報人（施工員）、項目經(jīng)理須簽字確認(rèn)，并經(jīng)工程部、質(zhì)安部 、試驗室等相關(guān)部門審核生效后，傳報集團(tuán)建材公司統(tǒng)一安排采購、供應(yīng)。 第四條 物資需用計劃有錯誤、漏項或設(shè)計變更時，編制人 (或項目材料員 )要及時通知集團(tuán)器材部，并在一周內(nèi)編報更改原計劃或追加補(bǔ)充計劃，并履行相應(yīng)審批手續(xù)。 第五條 嚴(yán)禁“白條子”計劃和“口頭”計劃的發(fā)生。 第六條 a) 物資需用計劃實行檔案化管理。每分計劃都必須有編號，計劃的發(fā)放有登記和接受人的簽字，以確保物資需用計劃受到控制。 b) 物資需用計劃編號規(guī)則： X X－Ｘ－ＸＸＸ 順序號 分類編號 工程項目簡稱 分類代號規(guī)定如下 土建 — 土 安裝 — 安 裝修 — 裝 臨時 — 臨 勞保 — 勞 消防 — 消 計量 — 計 零星材料 — 零 機(jī)械設(shè)備 — 機(jī) 如：仙岳 — 土 — 028 表示仙岳工程項目土建的第 28 份材料計劃。 第七條 各項目部（外地項目公司）應(yīng)建立物資需用計劃臺帳，檢查和匯總計劃執(zhí)行情況，分析完成和未完成物資需用計劃的原因，督促有關(guān)部門履行計劃。同時，通過積累資料，分析解決問題，改進(jìn)工作，不 斷提高物資需用計劃工作水平。 2 第二章 物資采購管理 第一條 為適時、適質(zhì)、適量、適價、適地地采購物資，確保工程的順利施工，特制定本管理規(guī)定。 第二條 采購物資及供方的控制管理。 1． 集團(tuán)公司所有工程項目的施工用物資采購供應(yīng)由器材部集中控制管理 (含遠(yuǎn)程采購管理 )。 2． 按照國家技術(shù)監(jiān)督法規(guī)和當(dāng)?shù)卣?guī)定要求，明確對供方實行供貨資質(zhì)的調(diào)查評價和實行合格供方的審批控制。 第三條 對供方的考察評價 1． 對供方的考察評價內(nèi)容 a) 供方的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)和業(yè)績； b) 供貨能力（數(shù)量、期限）； c) 價格合理性 ； d) 信守合同與售后服務(wù)情況； e) 對其樣品 /說明書進(jìn)行評價或檢驗，或與類似產(chǎn)品對比； 2． 對供方的評價審核程序 a) 由器材部和項目經(jīng)理部（外地項目公司）材料員（倉管員）收集供方的有關(guān)資料（資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等復(fù)印件）。 b) 對外地項目公司供方資料的收集，由器材部編寫登報信息，每季度集中一次或臨時需要時委托當(dāng)?shù)仨椖抗镜菆蟀l(fā)布消息或采用其它辦法，限期收齊相應(yīng)的物資供方報送的有關(guān)資料（含聯(lián)系方式）并寄回器材部。 c) 將資料情況填入《供方考察記錄》。 3． 器材部組織有關(guān)部門 定期在工程開工（或需用）前一個月，或不定期參加考察、評審供方?？疾旃┓綉?yīng)與供方的法人代表面談、溝通（盡量不與業(yè)務(wù)人員交涉），對外地較大的供方，可邀請其法人代表來廈考察、了解集團(tuán)公司，以增加相互信任度。集團(tuán)公司相關(guān)部門應(yīng)書面會簽考察、評審意見。評審會簽內(nèi)容： a) 器材部提供《供方考察記錄》及評價資料等，并進(jìn)行介紹考察情況； b) 相關(guān)部門對供方的資料進(jìn)行評價審核，并將評價審核意見填入《供方評價表》； c) 合格供方的選擇，應(yīng)考慮集團(tuán)公司所在地與項目公司所在地相對應(yīng)的供方。 d) 入選的供方，由建材公司經(jīng)理審 核，上報集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4. 對業(yè)主（甲方）指定或推薦的供方，也需收集評價資料，并履行相應(yīng)考察、評審和審批手續(xù)。 5. 由器材部建立統(tǒng)一的《合格供方名冊》，發(fā)放給公司詢盤、采購員管理人使用。 6. 器材部對合格供方每年進(jìn)行一次年度考核，填寫《合格供方年度考核記錄》，經(jīng)建材公司經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。器材部根據(jù)“年度考核記錄”編制新《合格分供方 3 名冊》，舊《合格供方名冊》自行作廢。必要時每月增補(bǔ)一次《合格供方名冊》。 7. 詢盤、 采購人員必須在《合格供方名冊》中選擇供方實施詢盤采購。對需從《供方名冊》以外的單位采購物資時，必須由器材部會同有關(guān)部門對其樣品及技術(shù)資料進(jìn)行應(yīng)急評價后，實施詢盤采購，并增補(bǔ)到當(dāng)月《合格供方名冊》中。 8. 對違反合同，不能按質(zhì)、按量、按時供貨的供方，各項目部（外地項目公司）應(yīng)將詳細(xì)情況及時傳報器材部，器材部將報告集團(tuán)，由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，從《供方名冊》中除名，并將除名決定及時通知集團(tuán)所有詢盤、采購管理人員。 第四條 物資采購分類控制管理 依據(jù)采購物資對工程的影響程度，將采購物資分為受控管理和一般管理兩種管 理方式進(jìn)行管理。 1． 受控管理的采購物資，指大宗、主要物資，其范圍如下： 設(shè)備 鋼材 水泥 地材 商品混凝土 閥門 法蘭 給水排水管材、件 消防、暖通器材 高強(qiáng)螺栓 電焊條 低壓電器 防爆電氣、防盜報警器 高低壓開關(guān)柜 電線電纜 電工產(chǎn)品 計量產(chǎn)品 保溫材料 防水防腐材料 防火材料 壓力容器 建筑砌塊 墻地磚 門窗 外加劑 鋼、木制周材 測量試驗儀器及批量物資等。 2. 一般管理的采購物資，指零星、少量物資，其范圍除以上受控管理的采購物資外。 3． 對受控管理的物資采購，由器材部按審核后的物資需用計劃從《 合格供方名冊》中選擇供方，實施集中詢盤采購供應(yīng)（含外地項目公司遠(yuǎn)程詢盤采購供應(yīng)）。 4． 詢盤采購工作程序。詢盤 報盤 還盤 接受 合同。 a) 詢盤，也稱詢價，器材部采取傳真方式，向項目經(jīng)理部（外地項目公司）所在地區(qū)二個以上合格供方發(fā)出“洽商邀請”，即物資采購詢盤單。 b) 報盤，也稱報價、要約。由受盤方按詢盤單中列明的主要條件進(jìn)行報價，且加蓋單位和法定代表人公章傳報建材公司。 c) 還盤，器材部收到報盤后，經(jīng)分析評審，應(yīng)對受盤人提出的發(fā)盤中某個或某些交易條件，不能完全接受的建議（ 即修改意見）及相應(yīng)的報價，以傳真方式與受盤方磋商還盤（可反復(fù)還盤）。 d) 接受，經(jīng)報盤或還盤及報批后，確認(rèn)對方的交易條件及相應(yīng)價格，發(fā)盤（或還盤）即被接受。 e) 合同，經(jīng)過詢盤、報盤、還盤（再還盤）和接受環(huán)節(jié)之后，雙方即構(gòu)成一項合同關(guān)系，應(yīng)將達(dá)成的協(xié)議以書面形式肯定下來，即簽定合同。 5． 特殊情況，器材部可填寫某項物資詢盤采購委托單，委托外地項目公司進(jìn)行此項物資詢盤采購的組織實施： a) 購銷合同由器材部起草（外地項目公司應(yīng)將有特別要求的物資的相關(guān)條款先傳報器材部），匯簽后傳至外地項目公司。 4 b) 外地項目公司接到購銷合同后，按相關(guān)程序向經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方進(jìn)行詢盤、還盤（再還盤）并將報盤單，集中傳報器材部，由器材部分析、比價、審核，確定實際供方（即接受），報總經(jīng)理審批后，