【正文】 XX有限公司倉(cāng) 庫(kù) 管 理 制 度 框 架倉(cāng)庫(kù)管理制度部門(mén)倉(cāng)庫(kù)管理制度表 單 樣 本表單傳遞流程操 作 流 程管 理 制 度XX有限公司倉(cāng) 庫(kù) 管 理 制 度目 錄一、 倉(cāng)庫(kù)管理制度 采購(gòu)入庫(kù)管理 銷(xiāo)售出庫(kù)管理 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷(xiāo)售管理 緊急放行管理 商品贈(zèng)送管理 內(nèi)部調(diào)撥管理 內(nèi)部領(lǐng)用管理 物資借用管理 維修、更換、退貨和返修管理 分倉(cāng)庫(kù)管理1 庫(kù)存管理1 倉(cāng)庫(kù)日常管理1 庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)管理1 現(xiàn)場(chǎng)管理二、流 程采購(gòu)入庫(kù)流程銷(xiāo)售出庫(kù)流程商品贈(zèng)送流程內(nèi)部調(diào)撥流程內(nèi)部領(lǐng)用流程物資借用流程維修、更換、退貨和返修流程三、表 單預(yù)算清單采購(gòu)訂單入庫(kù)單模擬采購(gòu)發(fā)票銷(xiāo)售訂單發(fā)貨單送貨單出庫(kù)單模擬銷(xiāo)售發(fā)票商品贈(zèng)送預(yù)算清單1調(diào)撥申請(qǐng)單1調(diào)撥單1一般借用借條1檢測(cè)報(bào)告1過(guò)期銷(xiāo)售訂單管理費(fèi)計(jì)算表1資金占用費(fèi)計(jì)算表四、表單流程 采購(gòu)預(yù)算清單 采購(gòu)訂單 入庫(kù)單 銷(xiāo)售預(yù)算清單 銷(xiāo)售訂單 發(fā)貨單 送貨單 出庫(kù)單 內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單 調(diào)撥單1 商品檢測(cè)報(bào)告五 、部門(mén)倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)廣東新農(nóng)村一、倉(cāng)庫(kù)管理制度為了保障公司庫(kù)存商品的安全與完整、降低倉(cāng)庫(kù)管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費(fèi)，特制定本制度，要求有關(guān)部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。一、 采購(gòu)入庫(kù)管理： 商品采購(gòu)主要分為日常備貨采購(gòu)和業(yè)務(wù)員要求采購(gòu)備貨兩類(lèi)。日常備貨采購(gòu)指商務(wù)部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)商品庫(kù)存和市場(chǎng)行情主動(dòng)備貨，預(yù)算清單由商務(wù)下；業(yè)務(wù)員要求采購(gòu)備貨指業(yè)務(wù)員根據(jù)銷(xiāo)售需要向商務(wù)部提出采購(gòu)備貨，預(yù)算清單仍由商務(wù)下，但業(yè)務(wù)員必須在預(yù)算清單紅聯(lián)簽字確認(rèn)。 商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入采購(gòu)訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，然后由商務(wù)部主管負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算清單和采購(gòu)訂單進(jìn)行審核。 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核無(wú)誤的預(yù)算清單，才可辦理物資入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，同時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與預(yù)算清單一致，貨物名稱(chēng)及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫(kù)。 倉(cāng)庫(kù)將實(shí)物清點(diǎn)入庫(kù)后，應(yīng)在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、批次的標(biāo)簽。 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單并打印，入庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)部，兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送入庫(kù)日、周、月報(bào)表。 倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)入庫(kù)單、采購(gòu)預(yù)算清單，并與入庫(kù)日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 禁止虛開(kāi)無(wú)實(shí)物的入庫(kù)單。附件：采購(gòu)入庫(kù)流程、采購(gòu)預(yù)算清單傳遞流程、入庫(kù)單傳遞流程二、 銷(xiāo)售出庫(kù)管理 業(yè)務(wù)員在當(dāng)日16：30之前填寫(xiě)次日的銷(xiāo)售訂預(yù)算清單報(bào)送商務(wù)部輸單，并在公司辦公自動(dòng)化上輸入工作聯(lián)系單，銷(xiāo)售預(yù)算清單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。倉(cāng)庫(kù)在當(dāng)日按銷(xiāo)售預(yù)算清單提前備貨，辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)員在公司辦公自動(dòng)化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車(chē)輛，保證貨物及時(shí)送達(dá)客戶(hù)。 業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷(xiāo)售預(yù)算清單，以便與財(cái)務(wù)和客戶(hù)結(jié)算、備查，否則后果自負(fù)。 商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷(xiāo)售訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”，然后由商務(wù)部主管對(duì)銷(xiāo)售訂單進(jìn)行審核。 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核無(wú)誤的銷(xiāo)售預(yù)算清單，才可辦理物資出庫(kù)手續(xù)，并在預(yù)算清單上加蓋“貨已發(fā)”章。商品出庫(kù)時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)與預(yù)算清單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱(chēng)及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫(kù)，出庫(kù)時(shí)應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價(jià)的商品。 業(yè)務(wù)員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單，如果處理不及時(shí)，公司將根據(jù)訂單金額每天加收1‰管理費(fèi)，統(tǒng)計(jì)樣表見(jiàn)附件：過(guò)期銷(xiāo)售訂單管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)表。 出庫(kù)單上的商品編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)必須與實(shí)物一致，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫(kù)。 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)（其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶(hù)簽字后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)與預(yù)算清單配對(duì)后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)）、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)客戶(hù)，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價(jià)、稅額、價(jià)稅合計(jì)。倉(cāng)庫(kù)匯總當(dāng)日發(fā)貨單后報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行核銷(xiāo)。 倉(cāng)庫(kù)每天記帳，次日由業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)打印出庫(kù)單，出庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，出庫(kù)單上反映數(shù)量、采購(gòu)進(jìn)價(jià)；與發(fā)貨單配對(duì)，并負(fù)責(zé)將出庫(kù)單送交倉(cāng)庫(kù)、業(yè)務(wù)員。 如因銷(xiāo)售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦各項(xiàng)手續(xù)。 發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達(dá)客戶(hù)簽收后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核銷(xiāo)。1 倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格按照發(fā)貨單上開(kāi)具的商品名稱(chēng)、編碼、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實(shí)不符等后果，由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。1 商品出庫(kù)要遵循“先進(jìn)先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過(guò)期、貶值等經(jīng)濟(jì)損失。1 倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)發(fā)貨單、銷(xiāo)售預(yù)算清單，核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。1 編制、打印、報(bào)送發(fā)貨日、周、月報(bào)表。1 禁止虛開(kāi)無(wú)實(shí)物的出庫(kù)單。附件：銷(xiāo)售出庫(kù)流程、銷(xiāo)售預(yù)算清單傳遞流程、銷(xiāo)售訂單傳遞流程、發(fā)貨單傳遞流程、送貨單傳遞流程、出庫(kù)單傳遞流程三、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷(xiāo)售管理由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷(xiāo)售情況復(fù)雜多樣，特做如下規(guī)定： 企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷(xiāo)售需要申請(qǐng)銷(xiāo)售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從倉(cāng)庫(kù)調(diào)用。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷(xiāo)售樣品必須貼上商品標(biāo)簽標(biāo)明商品編碼、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、批次。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務(wù)需要專(zhuān)門(mén)配備分開(kāi)票機(jī)、保險(xiǎn)箱。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部?jī)?nèi)勤人員業(yè)務(wù)上隸屬于財(cái)務(wù)部和倉(cāng)庫(kù)，行政上隸屬于企業(yè)產(chǎn)品推廣部。 銷(xiāo)售商品時(shí)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫(xiě)預(yù)算清單、收款、發(fā)貨，內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)開(kāi)票、輸入銷(xiāo)售訂單。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷(xiāo)售給客戶(hù)，同時(shí)開(kāi)發(fā)票、收錢(qián)。直接銷(xiāo)售樣品后，應(yīng)于當(dāng)日到倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)辦商品出庫(kù)手續(xù)，并領(lǐng)取商品補(bǔ)充企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面樣品。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)時(shí)應(yīng)根據(jù)銷(xiāo)售商品的標(biāo)簽填寫(xiě)預(yù)算清單的商品編碼、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)，確保預(yù)算清單與實(shí)際銷(xiāo)售商品一致。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷(xiāo)售店面沒(méi)有的商品時(shí)，如果預(yù)先知道銷(xiāo)售時(shí)間，應(yīng)提前填寫(xiě)預(yù)算清單，通知內(nèi)勤人員輸入銷(xiāo)售訂單；如果是預(yù)先無(wú)法預(yù)知的銷(xiāo)售，客戶(hù)要求馬上提貨，可先發(fā)貨再補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)。 根據(jù)銷(xiāo)售時(shí)是否收錢(qián)和是否開(kāi)發(fā)票可分為下列四種情況： （1） 款已收、票已開(kāi)：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢(qián)交內(nèi)勤人員核對(duì)清點(diǎn)，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋“錢(qián)已收”章，再根據(jù)預(yù)算清單開(kāi)票，在預(yù)算清單上加蓋“票已開(kāi)”章，如果是開(kāi)普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在預(yù)算清單上，如果是開(kāi)增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷(xiāo)售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷(xiāo)。（2） 款已收、票未開(kāi)：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢(qián)交內(nèi)勤人員核對(duì)清點(diǎn)，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋“錢(qián)已收”章；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷(xiāo)售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷(xiāo)。（3） 款未收、票已開(kāi)：業(yè)務(wù)員填寫(xiě)預(yù)算清單，內(nèi)勤人員根據(jù)預(yù)算清單開(kāi)票，并在預(yù)算清單上加蓋“票已開(kāi)”章，如果是開(kāi)普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在預(yù)算清單上；如果是開(kāi)增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員再將預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷(xiāo)售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷(xiāo)。（4） 款未收、票未開(kāi)：業(yè)務(wù)員填寫(xiě)預(yù)算清單，經(jīng)部門(mén)主管審核批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)審核預(yù)算清單后發(fā)貨，業(yè)務(wù)員將商品送交客戶(hù)，并要求客戶(hù)在簽收單上簽字確認(rèn)。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷(xiāo)售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷(xiāo)。 內(nèi)勤人員每日編制銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表，與現(xiàn)金、支票核對(duì)相符后交財(cái)務(wù)部，銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表一式三份，一份留底，一份交財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)，一份交倉(cāng)庫(kù)核銷(xiāo)。 附件：企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷(xiāo)售流程四、 緊急放行管理 因銷(xiāo)售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。 業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫(xiě)銷(xiāo)售預(yù)算清單，提交部門(mén)經(jīng)理審批。 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批后的銷(xiāo)售預(yù)算清單，在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行”章，并手工開(kāi)具送貨單，送貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)客戶(hù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 業(yè)務(wù)員送貨后，取得經(jīng)客戶(hù)簽字確認(rèn)的送貨單。 業(yè)務(wù)員必須在三天內(nèi)參照銷(xiāo)售出庫(kù)管理補(bǔ)辦銷(xiāo)售出庫(kù)手續(xù)。如果業(yè)務(wù)員沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)，公司將根據(jù)銷(xiāo)售金額按天加收1‰的資金占用費(fèi)。 附件：物資借用流程五、 商品贈(zèng)送管理 商品贈(zèng)送包括采購(gòu)贈(zèng)送和銷(xiāo)售贈(zèng)送。 采購(gòu)贈(zèng)送指公司采購(gòu)商品時(shí)供貨商贈(zèng)送商品給本公司；銷(xiāo)售贈(zèng)送指本公司業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售商品給客戶(hù)時(shí)贈(zèng)送商品給客戶(hù)。 商務(wù)收到供貨商提供的贈(zèng)送清單時(shí)，登記采購(gòu)贈(zèng)送商品臺(tái)帳，并將臺(tái)帳和倉(cāng)庫(kù)提供的其他入庫(kù)單核銷(xiāo)，填寫(xiě)預(yù)算清單，商品價(jià)格由商務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)價(jià)確定，并輸入訂單。 倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)采購(gòu)贈(zèng)送商品入庫(kù)，并根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成其他入庫(kù)單（一式四聯(lián)），一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)商務(wù)、兩聯(lián)財(cái)務(wù)。 各部門(mén)、各業(yè)務(wù)員根據(jù)明年業(yè)務(wù)預(yù)算，于當(dāng)年12月20日前制定出全年銷(xiāo)售贈(zèng)送商品預(yù)算，分小件銷(xiāo)售贈(zèng)送商品預(yù)算和大件銷(xiāo)售贈(zèng)送商品預(yù)算，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理審批。 業(yè)務(wù)員在批準(zhǔn)的銷(xiāo)售贈(zèng)送商品額度內(nèi)，根據(jù)下列權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù)。對(duì)每次贈(zèng)送金額（含稅價(jià)）在50元以下（含50元）的由倉(cāng)庫(kù)在預(yù)算額度內(nèi)審核控制；對(duì)每次贈(zèng)送金額在50元以上200元以下（含200元）的由部門(mén)經(jīng)理審批；對(duì)每次贈(zèng)送金額在200元以上的由總經(jīng)理審批。 由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要超出本年度商品贈(zèng)送額度的可申請(qǐng)?jiān)黾淤?zèng)送額度，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知倉(cāng)庫(kù)增加贈(zèng)送額度。 倉(cāng)庫(kù)每月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送商品報(bào)表，報(bào)表中注明各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送預(yù)算額度、本年度已贈(zèng)送商品額度、剩余贈(zèng)送額度，報(bào)表一式三份，一份倉(cāng)庫(kù)留底、一份業(yè)務(wù)員、一份總經(jīng)理。 銷(xiāo)售贈(zèng)送商品必須在預(yù)算清單單和出庫(kù)單自定義欄內(nèi)注明“贈(zèng)送”字樣，出庫(kù)單上必須輸入商品數(shù)量、單價(jià)、金額。 倉(cāng)庫(kù)必須按月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員的銷(xiāo)售贈(zèng)送商品清單報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算。1 銷(xiāo)售贈(zèng)送其他程序參照銷(xiāo)售出庫(kù)管理 附件：商品贈(zèng)送流程六、 內(nèi)部調(diào)撥管理 內(nèi)部調(diào)撥僅適用總倉(cāng)與辦事處之間的調(diào)撥，原則上辦事處與辦事處之間不得辦理調(diào)撥，特殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)。 公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式，調(diào)入方根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷(xiāo)售形勢(shì)，填寫(xiě)調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。 商務(wù)審核調(diào)撥申請(qǐng)單，調(diào)撥申請(qǐng)單輸入有誤的，通知調(diào)入方重新填寫(xiě)；庫(kù)存商品短缺的，參照采購(gòu)入庫(kù)流程辦理采購(gòu)入庫(kù)；審核無(wú)誤的根據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)單填寫(xiě)調(diào)撥預(yù)算清單，并輸入調(diào)撥單。 倉(cāng)庫(kù)審核調(diào)撥預(yù)算清單和調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 調(diào)入方清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)調(diào)撥清單。 倉(cāng)庫(kù)每日將調(diào)撥單和辦事處上報(bào)調(diào)撥單日列表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 附件：內(nèi)部調(diào)撥流程、內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單傳遞流程、調(diào)撥單傳遞流程七、 內(nèi)部領(lǐng)用管理 內(nèi)部領(lǐng)用包括日常辦公用品的領(lǐng)用及辦公設(shè)備的領(lǐng)用。日常辦公用品領(lǐng)用指公司各部門(mén)到辦公室領(lǐng)用日常辦公用品，辦公設(shè)備領(lǐng)用指公司各部門(mén)到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用辦公設(shè)備。 各部門(mén)必須根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及管理要求，制定全年的辦公用品與辦公設(shè)備預(yù)算，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 日常辦公用品一次領(lǐng)用金額在100元以下（含100元）的，由部門(mén)主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門(mén)經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。 倉(cāng)庫(kù)另建行政倉(cāng)，核算日常辦公用品。日常辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)，根據(jù)采購(gòu)清單輸入采購(gòu)訂單，關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)通過(guò)內(nèi)部調(diào)撥，將辦公用品調(diào)到行政倉(cāng)，具體操作參照采購(gòu)入庫(kù)。每月辦公室根據(jù)各部門(mén)領(lǐng)用辦公用品清單輸入訂單，關(guān)聯(lián)生成出庫(kù)單，具體操作銷(xiāo)售出庫(kù)流程 每月末辦公室編制各部門(mén)本月領(lǐng)用的日常辦公用品匯總表，提供業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳和倉(cāng)庫(kù)核對(duì)。 辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在100元以下（含100元）的，由部門(mén)主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門(mén)經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。 各部門(mén)應(yīng)建立在用設(shè)備的使用臺(tái)帳。 各部門(mén)領(lǐng)用辦公設(shè)備時(shí)應(yīng)填寫(xiě)預(yù)算清單。 商務(wù)審核預(yù)算清單，填寫(xiě)有誤的返回各部門(mén)，重新填寫(xiě)，審核無(wú)誤的輸入訂單，訂單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門(mén)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫(kù)單，發(fā)貨單和出庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門(mén)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。1 其他出庫(kù)程序參照銷(xiāo)售出庫(kù)管理。附件：內(nèi)部領(lǐng)用流程八、 物資借用管理 借用分銷(xiāo)售借用和其他借用。 銷(xiāo)售借用特指緊急放行出庫(kù)，必須經(jīng)過(guò)部門(mén)主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批才可放行，并在三天內(nèi)辦理核銷(xiāo)手續(xù)，參照緊急放行管理。 其他借用包括設(shè)備外借或工具借用。 設(shè)備外借必須經(jīng)部門(mén)主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。外借時(shí)間在一周內(nèi)的商品由部門(mén)主管審批；一個(gè)月內(nèi)的由部門(mén)經(jīng)理審批；一個(gè)月以上的由總經(jīng)理審批。外借商品