供應(yīng)商預(yù)付款流程(已修改)
2025-04-19 12:22 本頁面
【正文】 供應(yīng)商預(yù)付款流程1. 流程說明此流程描述因應(yīng)供應(yīng)商預(yù)付款作業(yè)的管理需要，于SAP系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過程。本流程注意涉及采購部主管、采購部采購人員、財務(wù)部主管、財務(wù)部應(yīng)付款會計、財務(wù)部出納等崗位。采購部采購人員根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，填寫暫支款申請單，經(jīng)采購部主管、財務(wù)主管核準(zhǔn)后，由財務(wù)部應(yīng)付款會計填寫記帳憑證，在SAP系統(tǒng)中進行應(yīng)付款帳務(wù)處理，并開具付款票據(jù)。當(dāng)預(yù)付款記帳憑證在SAP系統(tǒng)中過帳完畢后，銀行出納人員需依采購部門經(jīng)辦人員指定之付款日辦理付款手續(xù)，并取得回單確認。注意事項： 1）對于有預(yù)付款支付比例要求的采購合同，銀行出納人員在編制會計憑證前，需予以審核，以避免支付有違合同條款及公司預(yù)付款支付權(quán)限的款項。2）采購部門經(jīng)辦人員辦理預(yù)付款作業(yè)時，需指定預(yù)定之清帳日期，以便財務(wù)部門進行預(yù)付款的狀況跟蹤。相關(guān)附件：付款票據(jù)，暫支款申請單2. 流程圖 3. 系統(tǒng)操作. 操作范例1)庫存類供應(yīng)商預(yù)付款:預(yù)付上海富佳家具有限公司貨款,金額100002)非庫存類供應(yīng)商預(yù)付款:預(yù)付上海嘉水純水公司貨款，金額1000. 系統(tǒng)菜單及交易代碼1)庫存類供應(yīng)商預(yù)付款:預(yù)付上海富佳家具有限公司貨款,金額10000路徑:會計174。財務(wù)會計174。應(yīng)付帳款174。憑證輸入174。預(yù)付定金174。預(yù)付定金交易代碼：F482)非庫存類供應(yīng)商預(yù)付款:預(yù)付上海嘉水純水公司貨款，金額1000路徑:會計1
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1