it企業(yè)的結(jié)算管理制度(已修改)
2025-04-19 06:01 本頁面
【正文】 結(jié)算管理制度 總則本制度根據(jù)公司《預算管理制度》的規(guī)定及公司的相關管理辦法，制定公司各部門業(yè)務及費用的結(jié)算規(guī)定。 依據(jù)《年度預算管理書》；《各項費用借款、報銷管理制度》；《合同管理制度》；《應收賬款管理制度》； 責任序號角色職責備注1董事會批準公司年度經(jīng)營成果報告2總經(jīng)理審定各部門收入、費用結(jié)算，對存在的問題提出處理意見；向董事會報告公司年度費用發(fā)生情況及經(jīng)營成果。3財務副總審核財務部提供的月份費用結(jié)算書；協(xié)調(diào)合同項目的收款事宜；定期向總經(jīng)理報告公司各部門收入及費用發(fā)生情況；組織公司的財務分析會。4財務部每日將當日到款情況通知相關人員；每周五將各事業(yè)部的催款通知報總經(jīng)理、財務副總、事業(yè)部經(jīng)理；按月統(tǒng)計各部門收支情況，于次月十日通知相關部門并報告財務副總和總經(jīng)理。5辦公室按月統(tǒng)計各部門辦公用品、文印、車輛使用情況，于次月五日向財務部報送辦公用品、文印、車輛使用情況表。6工程服務中心對實施的工程提供驗收報告；發(fā)生的費用及時到財務部門報銷。7市場部及時提供簽訂的合同及合同變更信息。完工項目驗收報告 內(nèi)部結(jié)算 公司部門間結(jié)算1. 范圍：公司所屬的相關部門、子公司。2. 項
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