【正文】 系統(tǒng)操作手冊北京用友政務(wù)軟件有限公司二 O 一一年十二月鷹潭市市金財(cái)工程應(yīng)用支撐平臺 目錄前 言 ....................................................4第 1 章 應(yīng)用平臺管理 ......................................5第一節(jié) 統(tǒng)一應(yīng)用門戶 .....................................................................................................................5第二節(jié) 平臺軟件環(huán)境配制 .............................................................................................................6第三節(jié) 網(wǎng)絡(luò)門戶設(shè)置 .....................................................................................................................6第 2 章 指標(biāo)管理系統(tǒng) .....................................15第一節(jié) 總指標(biāo)管理 .........................................................................................................................15第二節(jié) 單位指標(biāo)管理 .....................................................................................................................29第三節(jié) 賬表輸出 .............................................................................................................................43第 3 章 用款計(jì)劃系統(tǒng) .....................................58第一節(jié) 用款計(jì)劃編制 .....................................................................................................................58第二節(jié) 用款計(jì)劃審核 .....................................................................................................................61第三節(jié) 用款計(jì)劃下達(dá) .....................................................................................................................63第四節(jié) 用款計(jì)劃更新 .......................................................................................................................64一、用款計(jì)劃更新 ........................................................................................................................64二、 用款計(jì)劃匯總 ....................................................................................................................65第五節(jié) 用款計(jì)劃查詢 .....................................................................................................................67第六節(jié) 額度接收情況表 .................................................................................................................69第 4 章 國庫集中支付系統(tǒng) .................................69第一節(jié) 直接支付編制 .....................................................................................................................69第二節(jié) 直接支付審核 .......................................................................................................................70第三節(jié) 支付令打印 .........................................................................................................................74第四節(jié) 銀行回單登記 .....................................................................................................................77第五節(jié) 授權(quán)支出日報(bào) .....................................................................................................................78第六節(jié) 報(bào)表查詢 .............................................................................................................................80第 5 章 工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng) .....................................92第一節(jié) 單位工資處理 .....................................................................................................................92第二節(jié) 財(cái)政工資處理 ...................................................................................................................106第三節(jié) 報(bào)表查詢 ...........................................................................................................................123二、職員臺帳 ............................................131鷹潭市市金財(cái)工程應(yīng)用支撐平臺 第 6 章 公務(wù)卡系統(tǒng) ......................................135第一節(jié) 透支還款 ............................................................................................................................135第二節(jié) 預(yù)借現(xiàn)金和現(xiàn)金報(bào)銷 .........................................................................................................139第三節(jié) 授權(quán)支付憑證還款 .............................................................................................................143第四節(jié) 非國庫集中支付還款 .........................................................................................................143第五節(jié) 報(bào)表查詢 ............................................................................................................................144第 7 章 總預(yù)算會計(jì)系統(tǒng) ..................................147第一節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)置 ...........................................................................................................................147第二節(jié) 期初余額錄入 ...................................................................................................................152第三節(jié) 賬務(wù)日常操作 ...................................................................................................................154第四節(jié) 賬簿查詢 ...........................................................................................................................163第 8 章 撥款管理系統(tǒng) ....................................167第一節(jié) 其他撥款業(yè)務(wù) ...................................................................................................................167鷹潭市市金財(cái)工程應(yīng)用支撐平臺 4前 言系統(tǒng)操作手冊是鷹潭市市金財(cái)工程應(yīng)用支撐平臺項(xiàng)目實(shí)施成果的重要組成部分，系統(tǒng)操作手冊包含了各子系統(tǒng)重點(diǎn)功能的使用說明。通過閱讀系統(tǒng)操作手冊，用戶可以了解各系統(tǒng)功能的正確使用方法，也為日常使用中遇到的問題提供相應(yīng)的幫助。隨著系統(tǒng)的不斷升級和更新，個別系統(tǒng)功能的操作也會發(fā)生變化，如果您在日常使用過程中遇到困難，歡迎隨時和我們的運(yùn)維和支持人員聯(lián)系。鷹潭市市金財(cái)工程應(yīng)用支撐平臺 5第 1 章 應(yīng)用平臺管理第一節(jié) 統(tǒng)一應(yīng)用門戶一、應(yīng)用門戶概述在實(shí)行金財(cái)工程大平臺之前，財(cái)政各業(yè)務(wù)系統(tǒng)獨(dú)立部署，進(jìn)入每個系統(tǒng)都需要獨(dú)立的登錄，才能操作系統(tǒng)，這樣造成使用多系統(tǒng)的用戶進(jìn)入系統(tǒng)繁瑣，給用戶操作帶來不便，并帶來系統(tǒng)安全性問題。這次財(cái)政部大平臺的實(shí)施要求將業(yè)務(wù)系統(tǒng)接入應(yīng)用平臺，并進(jìn)行統(tǒng)一的門戶管理。在操作上，各預(yù)算單位是先登入應(yīng)用平臺，再進(jìn)入業(yè)務(wù)系統(tǒng)。統(tǒng)一門戶管理，分以下幾部分內(nèi)容：（一）單點(diǎn)登錄，即是不管進(jìn)入什么系統(tǒng)操作，都統(tǒng)一從一個登錄界面進(jìn)入。這個登錄界面是進(jìn)入業(yè)務(wù)系統(tǒng)唯一的“大門” ，在進(jìn)入這個“大門”時將進(jìn)行身份的合法驗(yàn)證等操作。登錄成功后，就可以操作所有權(quán)限內(nèi)的功能模塊。（二）統(tǒng)一用戶管理，即所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作人員，將統(tǒng)一在一起管理，包括用戶的增加、刪除、權(quán)限設(shè)置等。二、平臺示意圖三、平臺工作環(huán)境 在一個平臺可能接入了多個賬套；一個操作人員，可能辦理多個賬套的業(yè)務(wù)。應(yīng)用平臺是通過“工作環(huán)境”設(shè)置來進(jìn)行轉(zhuǎn)換。操作方法是：(1)點(diǎn)擊門戶界面上的【工作環(huán)境】菜單按鈕；(2)選擇要進(jìn)入的業(yè)務(wù)時間、選單位名稱和賬套名稱；