【正文】 陜西ZSW掛車生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告陜西ZSW車廂制造有限公司二〇一二年六月73目 錄第一章 總 論 1 項(xiàng)目名稱及承建單位 1 1 3 4第二章 建設(shè)背景及必要性 6 6 7第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)與產(chǎn)品規(guī)模選擇 8 8 10 10第四章 建設(shè)條件與廠址選擇 12 12 13 17 17第五章 工藝技術(shù)方案和設(shè)備選擇 18 18 20 24第六章 工程技術(shù)方案 30 30 30 34 36 37 37第七章 節(jié)能 38 38 39 40第八章 環(huán)境保護(hù) 42 42 42 43第九章 勞動(dòng)保障 45 4衛(wèi)生 45 46 46第十章 組織機(jī)構(gòu)與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 47 47 47 48第十一章 投資估算 49 編制依據(jù) 49 項(xiàng)目投資估算編制范圍 50 項(xiàng)目投資估算表 51第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 51 51 52 53 55 財(cái)務(wù)盈利能力分析 55 57 58 58第十三章 結(jié)論與建議 59 59 59附表：投資估算表損益表銷售收入、銷售稅金及附加估算表生產(chǎn)成本與費(fèi)用估算表固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表流動(dòng)資金估算表資金來源與運(yùn)用表固定資產(chǎn)投資借款還本付息估算表1投資使用計(jì)劃和資金籌措表陜西海誠鑫車廂制造有限公司掛車生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及承建單位10000輛掛車生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目陜西ZSW車廂制造有限公司陜西ZSW車廂制造有限公司成立于2012年6月，公司駐地位于開發(fā)區(qū)（渭南市蒲城縣黨睦鎮(zhèn)），南臨中首鋼項(xiàng)目，東臨規(guī)劃建設(shè)用地，西至彩鋼項(xiàng)目，北臨規(guī)劃建設(shè)用地。公司專營汽車車廂制造和銷售，以生產(chǎn)全掛車、半掛車廂為主要產(chǎn)品，并為卡車有限公司提供重型卡車的配套重型半掛車廂，產(chǎn)品在保證質(zhì)量的前提下，具有一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。本公司以“品質(zhì)保證、服務(wù)專業(yè)、顧客滿意”為經(jīng)營宗旨，以“求仁為大、求利為小、真正服務(wù)為人民”為經(jīng)營理念，開拓進(jìn)取，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，將最好的產(chǎn)品與服務(wù)帶給最需要的消費(fèi)者。1）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）；2）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；3）《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》；4）《國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》；5）《陜西省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》；6）《渭南市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》；7）《陜西省人民政府關(guān)于支持渭南加快建設(shè)陜西東大門的若干意見》8）《渭南市建設(shè)陜西東大門建設(shè)規(guī)劃》9）《渭南市鹵陽湖現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展總體規(guī)劃》10）承辦單位提供的有關(guān)材料。1）項(xiàng)目建設(shè)背景；2）項(xiàng)目建設(shè)必要性；3）項(xiàng)目市場(chǎng)預(yù)測(cè)；4）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及方案；5）項(xiàng)目生產(chǎn)流程及技術(shù)方案；6）項(xiàng)目節(jié)能、節(jié)水；7）項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)；8）項(xiàng)目勞動(dòng)保障；9）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排；10）項(xiàng)目組織管理及勞動(dòng)定員；11）項(xiàng)目投資估算和資金籌措；12）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益評(píng)價(jià)。位于開發(fā)區(qū)（渭南市蒲城縣黨睦鎮(zhèn)），南臨中首鋼項(xiàng)目，東臨規(guī)劃建設(shè)用地，西至彩鋼項(xiàng)目，北臨規(guī)劃建設(shè)用地，東西長425米，南北寬約314米，總面積約133450平方米。占地面積133450平方米，約合200畝，（），總建筑面積37192平方米，年生產(chǎn)能力達(dá)10000輛，其中半掛車6000輛，平板車1000輛，廂式掛車3000輛。年產(chǎn)值達(dá)60400萬元。：24個(gè)月。標(biāo)準(zhǔn)車間廠房28648平方米，辦公樓2680平方米，職工住宿及生產(chǎn)服務(wù)用房6860平方米，新建生產(chǎn)線5條。，,，，征地費(fèi)用1364萬元，。工程資金籌措為：，5000萬元用于固定資產(chǎn)投資，；，全部用于固定資產(chǎn)投資。經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年銷售收入60400萬元，%，%，投資回收期（含建設(shè)期）。本項(xiàng)目實(shí)施后，不僅增強(qiáng)了企業(yè)的應(yīng)變能力和競(jìng)爭(zhēng)能力，而且對(duì)推動(dòng)專用掛車產(chǎn)品的生產(chǎn)，擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)能力，擴(kuò)大就業(yè)崗位，積極參與國內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，都具有重大的現(xiàn)實(shí)意義,項(xiàng)目具有較好的社會(huì)效益。同時(shí)項(xiàng)目生產(chǎn)過程以機(jī)械物理加工為主，過程中只產(chǎn)生少量的廢水、廢料,且經(jīng)過嚴(yán)格處理后排放或回收利用，保護(hù)了社會(huì)及生態(tài)環(huán)境。本項(xiàng)目采用國內(nèi)外先進(jìn)的設(shè)備，配置相關(guān)輔助設(shè)備，以形成年產(chǎn)10000輛各種掛車的生產(chǎn)能力，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)構(gòu)建新的利潤增長點(diǎn)，項(xiàng)目的實(shí)施能有效地提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，提高企業(yè)技術(shù)裝備水平，有利于企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。項(xiàng)目既切合實(shí)際又符合國家有關(guān)投資方向政策，項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。 本項(xiàng)目符合國家相關(guān)行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃的發(fā)展重點(diǎn)類別及《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》的相關(guān)類別，項(xiàng)目受國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持。通過采用國內(nèi)外先進(jìn)的工藝技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，利用企業(yè)現(xiàn)有的土地實(shí)施，建設(shè)條件較好。綜上所述，本項(xiàng)目投資后的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益均十分顯著的特點(diǎn)，項(xiàng)目的建設(shè)是必要的也是可行的。：序號(hào)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)值備注一產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)?！　　?總產(chǎn)能輛10000　2半掛車輛6000　3平板掛車輛1000　4廂式掛車輛3000　二建設(shè)指標(biāo)　　　1征地面積　133450　2廠區(qū)占地面積　109450164畝3建筑面積　37192　4綠化面積　35000　5容積率　 　6綠化率　%　三投資　　　1項(xiàng)目總投資萬元 %2工程直接費(fèi)用萬元 %　其中設(shè)備購置萬元 %3工程其它投資萬元 %4預(yù)備費(fèi)萬元 %5建設(shè)期利息　 %6流動(dòng)資金萬元 %四成本估算　　　　年總成本費(fèi)用　 正常年份　其中：固定成本　 正常年份　可變成本　 正常年份五財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)　　　1銷售收入萬元 正常年份2增值稅金及附加　 正常年份3利稅總額萬元 正常年份4所得稅萬元 正常年份5凈利潤萬元 正常年份6投資利潤率% 正常年份7投資利稅率% 正常年份8稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率% 稅前9財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值ic=12%萬元 10靜態(tài)投資回收期年 11稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率% 稅后12財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值ic=12%萬元 13靜態(tài)投資回收期年 14盈虧平衡點(diǎn)%%　第二章 建設(shè)背景及必要性我國集裝箱業(yè)已形成核心能力和強(qiáng)大的國際競(jìng)爭(zhēng)力，連續(xù)多年保持世界第一，市場(chǎng)份額已達(dá)全球集裝箱市場(chǎng)的46%。作為全球公路物流的主要運(yùn)輸裝備的半掛車，其市場(chǎng)每年銷售額為160億美元，是全球集裝箱市場(chǎng)每年銷售額的4倍。以美國為例，北美半掛車市場(chǎng)年銷售額為58億美元，其中，%；干貨廂式半掛車產(chǎn)量占半掛車市場(chǎng)總量50%。半掛車年銷售約4萬輛?？梢姡霋燔囍圃鞓I(yè)具有廣闊的發(fā)展?jié)摿涂臻g。陜西ZSW車廂制造有限公司依托國際國內(nèi)市場(chǎng)需要，為實(shí)現(xiàn) “為現(xiàn)代化交通運(yùn)輸提供裝備和服務(wù)”長期戰(zhàn)略目標(biāo)和抱負(fù)，選擇了在渭南市鹵陽湖現(xiàn)代技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)新建年產(chǎn)10000輛專用掛車的項(xiàng)目。本項(xiàng)目目標(biāo)使陜西ZSW車廂制造有限公司的公路物流運(yùn)輸裝備進(jìn)入占據(jù)國內(nèi)西北市場(chǎng)，進(jìn)而進(jìn)軍龐大的國際市場(chǎng)領(lǐng)域，提高我國公路貨物運(yùn)輸裝備水平，推動(dòng)中國公路運(yùn)輸現(xiàn)代化。本項(xiàng)目將自主進(jìn)行工廠規(guī)劃，設(shè)計(jì)機(jī)械化流水生產(chǎn)線，選擇優(yōu)良的工藝設(shè)備，并擇優(yōu)選擇工程設(shè)計(jì)院承包設(shè)計(jì)和工程承包商以及工程監(jiān)督單位實(shí)施進(jìn)度和質(zhì)量。本項(xiàng)目在國內(nèi)屬勞動(dòng)密集型項(xiàng)目，以鋼材的物理加工和焊接為主要作業(yè)方式。國外以數(shù)控切割、數(shù)控焊接、機(jī)器人自動(dòng)化控制系統(tǒng)總裝為發(fā)展方向，但企業(yè)投資規(guī)模通常在數(shù)億美元，屬于勞動(dòng)密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變的企業(yè)形態(tài)；國內(nèi)目前在山東省梁山地區(qū)具有眾多同類加工生產(chǎn)企業(yè)，但企業(yè)規(guī)模均較小，產(chǎn)品均較單一，而且由于周邊無重型汽車生產(chǎn)廠家，在資源調(diào)配方面均有諸多不便。本項(xiàng)目的建設(shè)既要超前規(guī)劃設(shè)計(jì)，又要考慮中國國情，在盡量采用先進(jìn)技術(shù)的同時(shí)要控制投資，并與上游重型卡車產(chǎn)品配套?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》中提到要扶持落后地區(qū)和西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)均衡發(fā)展。陜西ZSW車廂制造有限公司的半掛車生產(chǎn)項(xiàng)目完全符合國家政策要求，響應(yīng)國家號(hào)召，故項(xiàng)目的建立與發(fā)展極為必要。本項(xiàng)目的建設(shè)，投資少，見效快，在市場(chǎng)銷售方面可以得到上游卡車公司的大力支持，對(duì)安置當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧?dòng)力也具有積極意義，符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的長遠(yuǎn)需求。公司為適應(yīng)市場(chǎng)需求，根據(jù)國家相關(guān)政策支持，進(jìn)行廠區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，可以夯實(shí)企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，為西部地區(qū)特別是陜西地區(qū)裝備制造業(yè)發(fā)展樹立榜樣。第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)與產(chǎn)品規(guī)模選擇國家在制訂中國汽車十二五規(guī)劃時(shí)，確定到2015年時(shí)，汽車總產(chǎn)量要達(dá)到3124萬輛。其中，轎車產(chǎn)量要達(dá)到1050萬輛，客車產(chǎn)量要達(dá)到985萬輛，貨車要達(dá)到1189萬輛。而實(shí)際上，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，％，％。2011年。從2004到2012年，中國汽車工業(yè)發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)騰飛期。特別是從2009年開始，汽車工業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出一個(gè)非常陡的上升曲線。在這一段發(fā)展時(shí)期里面，轎車、客車和貨車（包括重型車）的增長率有一點(diǎn)不平衡。轎車和貨車的增長速度是最快的。轎車增長幅度最大。但是，在3年里的增長中，重型車的增長是最為突出的。而重型車增長和我們專用車的增長是密切相關(guān)的。與專用車發(fā)展相關(guān)的因素初步分析如下：國家對(duì)專業(yè)運(yùn)輸?shù)恼撸ㄈ鐚?duì)水泥、危險(xiǎn)品等等）；國家基礎(chǔ)建設(shè)的投資；高速公路里程的增長；運(yùn)輸企業(yè)的運(yùn)輸方式；公路的運(yùn)輸量?，F(xiàn)在和未來正在影響我們專用車發(fā)展的因素是：運(yùn)輸車法規(guī)和政策的完善；大型物流運(yùn)輸企業(yè)間的整合；運(yùn)輸設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)的改變；燃油稅的改革；行業(yè)融資機(jī)構(gòu)的出現(xiàn)。正在進(jìn)行的和將要發(fā)展的，都朝著向?qū)Ｓ密嚢l(fā)展利好的方向發(fā)展。通過發(fā)展戰(zhàn)略的研究給我們的啟示是：專用車的發(fā)展正在高速增長期；專用車結(jié)構(gòu)處于調(diào)整期，逐步向國際汽車產(chǎn)業(yè)的方向做調(diào)整；以前專用車的保有量是很低的，現(xiàn)在開始是保有量的起點(diǎn)；是國家政策的支持點(diǎn)。因此，中國的汽車發(fā)展是進(jìn)入了一個(gè)不可多得的黃金發(fā)展時(shí)期。根據(jù)市場(chǎng)需求和企業(yè)實(shí)際現(xiàn)狀，本項(xiàng)目擬采用先進(jìn)的、具備生產(chǎn)柔性和高可靠性的數(shù)控設(shè)備，如數(shù)控等離子切割機(jī)、轉(zhuǎn)塔式數(shù)控沖床、激光車輪定位、車輛制動(dòng)性能和燈光檢驗(yàn)儀等設(shè)備，配置相關(guān)輔助設(shè)備，以形成年產(chǎn)10000輛專用掛車的生產(chǎn)能力。由于本項(xiàng)目產(chǎn)能與卡車年產(chǎn)銷量的差距巨大，因此只要產(chǎn)品質(zhì)量可靠、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，不存在市場(chǎng)銷路問題。而且在廠家建立穩(wěn)定的質(zhì)量控制體系之后還有巨大的市場(chǎng)拓展空間。該項(xiàng)目規(guī)劃占地200畝，總建筑面積37192平方米，年生產(chǎn)能力達(dá)10000輛，其中半掛車6000輛，平板掛車1000輛，廂式掛車3000輛。標(biāo)準(zhǔn)車間廠房28648平方米，辦公樓2680平方米，職工住宿及生產(chǎn)服務(wù)用房6860平方米，新建生產(chǎn)線5條。根據(jù)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)、重型載車的發(fā)展趨勢(shì)、國內(nèi)主機(jī)底盤生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)能力，確定主導(dǎo)產(chǎn)品為半掛車，同時(shí)兼顧平掛車和廂式掛車，主要為本項(xiàng)目規(guī)避潛在的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)為將來擴(kuò)展新興市場(chǎng)奠定基礎(chǔ)。根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)的分析，并考慮陜西省汽車改裝行業(yè)的實(shí)際情況，確定該項(xiàng)目最終年生產(chǎn)能力為10000輛。具體如下表。品名產(chǎn) 量（輛）備注半掛車6000平板掛車1000廂式掛車3000半掛車主產(chǎn)車型參數(shù)項(xiàng)目內(nèi)容規(guī)格尺寸 整車外形尺寸（mm） 10000,9700*2500*2800,2750,2700欄板內(nèi)尺寸 9750,9700*2300*2275*600,550,500 軸距 5800+1310 接近角/離去角(176。) /17 前懸/后懸(mm)/1970 軸數(shù) 2后輪距(mm)1840輪胎數(shù)量 8質(zhì)量 總質(zhì)量(kg)309,603,072,030,500額定載質(zhì)量(kg)25000整備質(zhì)量(kg)596,057,205,500輪胎 輪胎規(guī)格 , 平板掛車主體車型參數(shù)項(xiàng)目內(nèi)容規(guī)格尺寸整車外形尺寸（mm）12390*2480*1565,1515軸距7900+1310,8200+1310接近角/離去角(176。)/17,19前懸/后懸(mm)/2330,2030軸數(shù)2后輪距(mm)1830輪胎數(shù)量8質(zhì)量總質(zhì)量(kg)3,499,034,800額定載質(zhì)量(kg)30500整備質(zhì)量(kg)44,904,300輪胎輪胎規(guī)格,廂式掛車主體車型參數(shù)項(xiàng)目內(nèi)容規(guī)格尺寸整車外形尺寸（mm）12960*