【正文】 目 錄第一章 總論 21．1項(xiàng)目單位基本情況 21．2項(xiàng)目建設(shè)方案 41．3投資結(jié)構(gòu)及資金來源 51．4項(xiàng)目效益 61．5可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 61．6綜合評價(jià) 7第二章 背景及必要性 92．1項(xiàng)目建設(shè)背景 92．2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 11第三章 建設(shè)條件 143．1項(xiàng)目區(qū)概況 143. 2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 16第四章 市場分析與銷售方案 194．1市場分析 194．2營銷策略、方案、模式 214. 3市場風(fēng)險(xiǎn)分析 22第五章 建設(shè)方案 235．1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 235．2建設(shè)規(guī)劃和布局 245．3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 245．4工藝(技術(shù))方案 245．5設(shè)備方案 345．6建筑方案 345．7節(jié)能減排措施 355．8實(shí)施進(jìn)度安排 36第六章 環(huán)境影響評價(jià) 376．1環(huán)境影響 376．2環(huán)境保護(hù)與治理措施 376．3評價(jià)與審批 38第七章 項(xiàng)目組織與管理 397．1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 397．2勞動(dòng)定員 397．3經(jīng)營管理措施 397．4技術(shù)培訓(xùn) 407．5勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 41第八章 投資估算與資金來源 428．1投資估算依據(jù) 428．2投資估算 428．3資金來源 438．4資金使用和管理 44第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) 459．1財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 459．2銷售(營業(yè))收入、銷售(營業(yè))稅金和附加估算 459．3總成本及經(jīng)營成本估算 469．4財(cái)務(wù)效益分析 489．5不確定性分析 48第十章 社會(huì)效益分析 5110．1社會(huì)評價(jià)基本結(jié)論 5110．2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 5110．3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價(jià) 53第一章 總論 1．1項(xiàng)目單位基本情況1．1．1概況 項(xiàng)目單位名稱：某實(shí)業(yè)有限公司 所有制性質(zhì)：民營有限責(zé)任公司 發(fā)展歷程 某實(shí)業(yè)公司成立于2 0 0 3年4月，注冊資本l 0 0萬元。注冊地*省*縣。某公司秉承“優(yōu)化生態(tài)，養(yǎng)護(hù)生命，美化生活的企業(yè)宗旨，歷經(jīng)數(shù)年發(fā)展，成為集苗木科研、苗木種植、田園休閑、綠色養(yǎng)生于一體的綜合性經(jīng)濟(jì)實(shí)體。目前某公司擁有新干茶花、鷹潭柚子、南昌苗木三大綠化苗木基地，規(guī)模達(dá)1600余畝。某公司著力構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)管理制度，以人為本，客戶至上，科學(xué)管理，穩(wěn)健經(jīng)營。通過不斷努力，公司取得良好的經(jīng)營業(yè)績，銷售收入及利潤大幅增長，走上快速發(fā)展的良性軌道。 主營業(yè)務(wù) 某公司以苗木科研、生產(chǎn)、銷售為主營業(yè)務(wù)。擁有綠化苗木生產(chǎn)基地1600余畝。 人員結(jié)構(gòu) 某公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，推行現(xiàn)代企業(yè)管理制度。公司現(xiàn)有固定員工48人。高級職稱6人，其中管理學(xué)教授1人，園林教授2人，高級園藝師3人；中級職稱16人，其中園藝師10人。1．1．2財(cái)務(wù)狀況 某公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，財(cái)務(wù)狀況良好。近兩年財(cái)務(wù)指標(biāo)見下表I一1 近兩年企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)表 序號 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2006年 2007年 1 資產(chǎn)總額(萬元) 1095 1553 2 固定資產(chǎn)(萬元) 621 642 3 流動(dòng)資產(chǎn)(萬元) 413 851 4 凈資產(chǎn)(萬元) 857 1291 5 負(fù)債總額(萬元) 238 262 6 所有者權(quán)益(萬元) 857 1291 7 銷售收入(萬元) 1391 1857 8 凈利潤(萬元) 353 434 9 凈資產(chǎn)收益率 ％ ％ 10 投資報(bào)酬率 ％ ％ 11 資產(chǎn)負(fù)債率 ％ ％1．1．3法人代表基本情況 某實(shí)業(yè)公司法人代表劉云，現(xiàn)年51歲，畢業(yè)于財(cái)經(jīng)大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)，學(xué)士學(xué)位，管理學(xué)教授，曾任*縣副縣長、省委黨校副校長。劉云教授一直從事企業(yè)管理學(xué)教學(xué)和科研工作，對企業(yè)管理有深入的研究和獨(dú)到的見解，現(xiàn)任省企業(yè)家協(xié)會(huì)副會(huì)長。2002年，劉云經(jīng)本人申請、省委批準(zhǔn)，辭去省委黨校副校長職務(wù)，創(chuàng)辦某實(shí)業(yè)有限公司，開始了自己的創(chuàng)業(yè)。 劉云教授屬學(xué)者型企業(yè)家，十分注重個(gè)人形象和聲譽(yù)，遵紀(jì)守法，誠實(shí)守信。劉云教授個(gè)人和其創(chuàng)辦的公司都無破產(chǎn)和銀行欠資情況，社會(huì)形象和誠信良好。1．2項(xiàng)目建設(shè)方案1．2．1項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱：千畝綠化苗木種植基地建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)地點(diǎn)：某市*縣*鄉(xiāng)1．2．2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品(或經(jīng)營)方案 建設(shè)l 08 0畝綠化苗木種植基地，其中：種植香樟6 0 0畝，種植桂花2 5 0畝，種植原生茶花l 2 0畝，種植嫁接茶花8 0畝，種植柚子大苗3 0畝。年生產(chǎn)銷售綠化苗木香樟4 5 0 0 0株、桂花l 2 5 0 0株、原生茶花8000株、嫁接茶花l200株、柚子大苗l 500株。全年實(shí)現(xiàn)銷售收入1 05 5萬元。1．2．3技術(shù)、設(shè)備、建筑物(主體工程) 主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性 項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)技術(shù)力量雄厚，有園藝方面的高級人才5人，中級園藝人才1 0人。并聘請了省林科院劉光正研究員、北京林業(yè)大學(xué)郭惠紅博士、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)奚如春教授、鄧曉梅教授為長年技術(shù)顧問，對綠化苗木的標(biāo)準(zhǔn)化種植有深入研究和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。 主要設(shè)備名稱、數(shù)量 主要設(shè)備：旋耕機(jī)l 0臺，抽水機(jī)1 0臺，噴藥車2輛，起苗機(jī)2 0臺，苗木挖穴機(jī)2 0臺，農(nóng)用車1輛。 主要建筑物(主體工程)類型、面積或數(shù)量 主要建筑物：工作用房l 0 0 0平方米，灌溉水庫3 0畝，灌溉水井1 0口，供水管網(wǎng)l 0 0 00米，排水溝渠l 0 0 0 0米，農(nóng)用道路2 0 0 0米，1 0 0千伏安供電設(shè)施1座，開墾整理土地l 0 0 0畝。 建設(shè)期限：一年1．3投資結(jié)構(gòu)及資金來源 項(xiàng)目總投資8 3 5萬元，其中：建設(shè)投資6 7 5萬元，流動(dòng)資金投資1 6 0萬元。建設(shè)投資中固定資產(chǎn)投資3 0 5萬元，無形資產(chǎn)投資3 3 5萬元，科技等其他投資35萬元。 資金來源：中央財(cái)政補(bǔ)貼資金1 8 0萬元，地方財(cái)政配套資金9 0萬元，企業(yè)自籌資金5 6 5萬元。1．4項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目實(shí)施后，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入l 0 5 5萬元，生產(chǎn)期內(nèi)年平均利潤總額34 3．3 7萬元，年平均所得稅8 5．8 4萬元，年平均凈利潤2 5 7．5 3萬元；平均銷售利潤率2 4．4 1％，稅后平均投資利潤率3 0．8 4％。所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1 02 7．7 2萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率2 4．9 5％，靜態(tài)投資回收期年4．9 5年(含建設(shè)期l年)。 生態(tài)效益。項(xiàng)目是綠化苗木種植，不僅不會(huì)對生態(tài)環(huán)境造成不良影響，還將改善和促進(jìn)項(xiàng)目地生態(tài)環(huán)境。項(xiàng)目建成實(shí)施后將有效地改善城市的生態(tài)和人居環(huán)境。 社會(huì)效益。項(xiàng)目通過雇用農(nóng)業(yè)工人、收購籽播苗、9當(dāng)?shù)孛缒窘?jīng)紀(jì)人合作營銷等方式，可解決當(dāng)?shù)剞r(nóng)村富余勞動(dòng)力6 0 0人就業(yè)，每年直接帶動(dòng)農(nóng)戶4 0 0戶增收6 2 0萬元。項(xiàng)目綠化苗木標(biāo)準(zhǔn)化種植、科學(xué)化管理的技術(shù)示范，以及項(xiàng)目單位對當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶的技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)，可促進(jìn)當(dāng)?shù)孛缒净ɑ墚a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，間接帶動(dòng)苗木基地3 0 0 0畝，帶動(dòng)農(nóng)民l 0 0 0人就業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)戶4 0 0—6 0 0戶增收2 0 0 0萬元。1．5可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 本報(bào)告編制依據(jù)是： 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室印發(fā)的((2 0 09年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南》 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室印發(fā)的《關(guān)于2 0 09年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營種植養(yǎng)殖基礎(chǔ)項(xiàng)目實(shí)行財(cái)政補(bǔ)貼的意見》 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室印發(fā)的((2 0 09年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱》。 財(cái)政部印發(fā)的《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》。 《省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五’’規(guī)劃及遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》1．6綜合評價(jià) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 本項(xiàng)目的建設(shè)符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合省創(chuàng)建花園城市、園林城市的要求，是項(xiàng)目地*縣重點(diǎn)發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。項(xiàng)目實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化種植，有利于提升苗木種植的科技含量，有利于項(xiàng)目地做大做強(qiáng)花卉苗木種植主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)；項(xiàng)目的實(shí)施，有利于引導(dǎo)當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶發(fā)展苗木種植，帶動(dòng)農(nóng)民致富；項(xiàng)目的實(shí)施，為市場提供優(yōu)質(zhì)的綠化苗木，有利于周邊縣市創(chuàng)建花園城市、園林城市，美化人民生活；項(xiàng)目的實(shí)施，有利益改善項(xiàng)目地生態(tài)環(huán)境。 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 項(xiàng)目實(shí)施單位長期從事綠化苗木的科研、生產(chǎn)，聘請了一批園藝方面的專家教授長年提供技術(shù)咨詢指導(dǎo)，擁有雄厚的技術(shù)力量。在綠化苗木的標(biāo)準(zhǔn)化種植方面，有一整套科學(xué)的管理方法。 項(xiàng)目實(shí)施后經(jīng)濟(jì)效益良好，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入l 05 5萬元，年均實(shí)現(xiàn)利潤34 3．37萬元，年均所得稅8 5．8 4萬，凈利潤2 5 7．5 3萬元，投資利潤率3 0．8 4％。 項(xiàng)目產(chǎn)品市場前景良好。省提出要在全省開展創(chuàng)建花園城市、園林城市活動(dòng)，今年又在全省實(shí)施造林綠化“一大四小”工程，為綠化苗木的銷售提供了廣闊的的市場空間。 風(fēng)險(xiǎn)評估 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要是極端天氣影響，如出現(xiàn)o8年的長時(shí)間低溫冰凍天氣，會(huì)對綠化苗木造成凍害。 帶動(dòng)作用 項(xiàng)目實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化科學(xué)種植綠化苗木，有利于提升項(xiàng)目地花卉苗木產(chǎn)業(yè)的科技水平，促進(jìn)當(dāng)?shù)刈巡ッ绲纳a(chǎn)，引導(dǎo)當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶發(fā)展綠化苗木產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)民致富。項(xiàng)目通過與當(dāng)?shù)孛缒窘?jīng)紀(jì)人的合作營銷，可促進(jìn)當(dāng)?shù)孛缒窘?jīng)紀(jì)服務(wù)業(yè)的發(fā)展。 制約因素及解決方案 項(xiàng)目投資較大，以某公司現(xiàn)有財(cái)務(wù)能力，資金是制約本項(xiàng)目實(shí)施的主要因素。為此，需國家給予資金支持。 結(jié)論與建議 本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，為項(xiàng)目地重點(diǎn)發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，對項(xiàng)目地的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要意義。項(xiàng)目單位技術(shù)力量雄厚，管理科學(xué)，可保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益良好。建議該項(xiàng)目立項(xiàng)，并盡快落實(shí)資金。同時(shí)，建議項(xiàng)目單位在實(shí)施時(shí)注意做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作。第二章 背景及必要性2．1項(xiàng)目建設(shè)背景 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金管理辦法》指出，多種經(jīng)營項(xiàng)目要符合國家產(chǎn)業(yè)政策及本地區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的整體規(guī)劃，具有資源和技術(shù)優(yōu)勢，產(chǎn)品銷售有保障，能夠推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，項(xiàng)目輻射面廣，能夠帶動(dòng)農(nóng)民顯著增收的要求。 隨著城市化進(jìn)程的加快，去年下半年，在全省開展創(chuàng)建花園城市、園林城市活動(dòng)。省建設(shè)廳要求各級建設(shè)(規(guī)劃、房管、城管)行政主管部門從改善城市功能和提升城市形象入手，要以人為本，塑造城市特色魅力和可持續(xù)發(fā)展，搞好城市規(guī)劃和設(shè)計(jì)，使房屋建筑、道路布局、園林綠化、雕塑藝術(shù)與城市的自然環(huán)境、民俗風(fēng)情、傳統(tǒng)文化、歷史古跡有機(jī)結(jié)合。同時(shí)要盡快疏散老城區(qū)過度密集的人口，改善老城區(qū)的人居環(huán)境；重視城市道路網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，加強(qiáng)老城區(qū)的道路改造，集中開展“城中村的專項(xiàng)治理，抓緊建設(shè)污水：垃圾處理設(shè)施；拓展人口密集區(qū)綠地，加快城郊公園、生態(tài)農(nóng)業(yè)觀賞園、經(jīng)濟(jì)林和風(fēng)景林的建設(shè)，形成良好的城市外圍生態(tài)圈。在這種大的發(fā)展環(huán)境下，園林綠化、花卉培育必將成為城市建設(shè)、居民生活不可缺少的點(diǎn)綴和添色，市場前景極為看好。 今年10月，省委、省政府召開動(dòng)員大會(huì)，決定從今年起在全省實(shí)施造林綠化“一大四小工程。 “一大四小”工程中的“一大，是指2 0 1 0年全省森林覆蓋率達(dá)到6 3％這個(gè)大目標(biāo)；“四小”即抓好城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村以及基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)園區(qū)等四個(gè)方面的綠化工作。按照工程建設(shè)目標(biāo)，到2 0 1 0年底，將完成人工造林l 5 0 0畝，全省設(shè)市城市、縣城建成區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)所在地綠化覆蓋率分別達(dá)到4 0％、35％和l 5％，全省高速公路、鐵路、國省道、市縣級干道兩側(cè)和江河渠道沿岸的綠化率目標(biāo)都要達(dá)到8 0％以上，工業(yè)園區(qū)綠化覆蓋率超過35％，全省新農(nóng)村建設(shè)試點(diǎn)村、交通干線沿線可視范圍內(nèi)鄉(xiāng)村全面綠化，確保“白天不見村莊，晚上不見燈光”。 省林業(yè)廳苗木花卉產(chǎn)業(yè)規(guī)劃指出，省苗木花卉產(chǎn)業(yè)的培育發(fā)展以市場為導(dǎo)向，以品質(zhì)為核心，以效益為目標(biāo)，以調(diào)整、提高為重點(diǎn)，因地制宜，科學(xué)布局，明確重點(diǎn)，突出特色，不斷改良品種和提高產(chǎn)品質(zhì)量，重視和加強(qiáng)優(yōu)良野生花木品種的馴化和開發(fā)利用，促使花卉和園林樹種多樣化和優(yōu)良化。重點(diǎn)發(fā)展觀賞楓香新品種、珍稀觀賞竹、名貴山茶、紅葉石楠、優(yōu)良綠化用樟樹、紅花木繼木、金邊瑞香、虎舌紅、活竹根藝、紅豆杉等苗木花卉，加快苗木花卉信息、物流等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力形成全省若干個(gè)各具特色、品種繁多的苗木花卉生產(chǎn)和物流中心。加強(qiáng)苗木花卉生產(chǎn)企業(yè)與工程造林、原料林建設(shè)、城市園林綠化等合作與重組，發(fā)展兩者一體化大型園林工程骨干企業(yè)。重點(diǎn)扶持2 0戶連片規(guī)模5 0 0 0畝以上的苗木花卉大戶。到2 01 0年，全省苗木花卉達(dá)到5 0萬畝，2 02 0年達(dá)到8 0萬畝。 省大力倡導(dǎo)綠化美化的政策導(dǎo)向，必將帶來巨大的綠化苗木花卉需求，為苗木花卉產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。雖然我省花卉苗木產(chǎn)業(yè)近年發(fā)展較快，截止2 0 0 3年3月，全省苗木花卉種植面積達(dá)l 5．6 2萬畝，銷售收入達(dá)7．4 1元，但是，我省苗木花卉業(yè)發(fā)展與周邊省份比較仍相對滯后，市場所需綠化苗木大部分都是從湖南、浙江等省份調(diào)運(yùn)，不僅提高了綠化費(fèi)用，苗木花卉經(jīng)過長途運(yùn)輸，品質(zhì)也明顯下降。 項(xiàng)目單位是一家專門從事綠化苗木科研、生產(chǎn)、銷售的專業(yè)企業(yè)，長期致力于綠化苗木種植、研究，有雄厚的技術(shù)力量。公司充分利用自身