【正文】 稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版） 操作手冊 航天信息股份有限公司編寫 前 言 增值稅防偽稅控系統(tǒng)是金稅工程的重要組成部分， 是為控管增值稅、扼制利用發(fā)票偷稅、騙稅，防止稅收流失而研制的。 自 2020年 在全國推廣使用以來，為國家稅收提供了有效技術(shù)保障。 為適應(yīng)稅收現(xiàn)代化建設(shè)需要，著眼于稅制改革的長遠(yuǎn)規(guī)劃，滿足增值稅一體化管理要求，切實(shí)減輕基層稅務(wù)機(jī)關(guān)和納稅人 負(fù)擔(dān)，國家稅務(wù)總局 對增值稅防偽稅控系統(tǒng)、貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票稅控系統(tǒng)、稽核系統(tǒng)以及稅務(wù)數(shù)字證書系統(tǒng)等進(jìn)行了整合升級和完善 ,實(shí)現(xiàn)納稅人經(jīng)過稅務(wù)數(shù)字證書安全認(rèn)證、開具加密的發(fā)票數(shù)據(jù)，并且可通過互聯(lián)網(wǎng)實(shí)時上傳到稅務(wù)機(jī)關(guān)，生成增值稅發(fā)票電子底賬，作為納稅申報、發(fā)票數(shù)據(jù)查驗(yàn)以及稅源管理、數(shù)據(jù)分析利用的依據(jù)。為此 ，航天信息股份有限公司對原有的增值稅防偽稅控開票子系統(tǒng)進(jìn)行修改，修改后的增值稅防偽稅控開票子系統(tǒng)更名為稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版） (以下簡稱開票軟件 )。 為了便于用戶更快捷地了解開票軟件的使用方法，我們特編 寫《稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版） 開票主流程操作手冊》， 手冊以淺顯的語言、豐富的插圖直觀而全面地介紹了該系統(tǒng)的常用功能和操作方法，指出了操作過程中的注意事項(xiàng)，給用戶的使用帶來幫助。 由于編者水平有限，本手冊在編寫中難免有疏漏，不足之處，懇請讀者指正。 航天信息股份有限公司 二○一四年十二月 1 目 錄 第一章 系統(tǒng)安裝與啟動 ...................................................................1 第二章 系統(tǒng)登錄 ............................................................................7 第三章 系統(tǒng)設(shè)置 .......................................................................... 13 ....................................................................... 14 客戶管理 ............................................................................. 17 第四章 發(fā)票讀入 .......................................................................... 23 第五章 發(fā)票填開 .......................................................................... 27 ....................................................................... 27 已開發(fā)票查詢 ....................................................................... 51 第六章 報稅處理 .......................................................................... 59 .......................................................................... 59 ....................................................................... 61 稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版） 開票主流程用戶手冊 2 第一章 系統(tǒng)安裝與啟動 1 第一章 系統(tǒng)安裝與啟動 操作步驟 ： 【第一步】 將金稅盤通過 USB數(shù)據(jù)線連接到計算機(jī)的 USB接口，系統(tǒng)會自動找到新硬件，并自動完成金稅盤驅(qū)動程序安裝，無需手工安裝。金稅盤驅(qū)動安裝完成后會在計算機(jī)的設(shè)備管理器中出現(xiàn)“ AISINO JSP shuikong USB Device”的標(biāo)識，如圖 11所示。 圖 11 設(shè)備管理器中金稅盤設(shè)備 【第二步】 雙擊安裝 文件夾中的 ，如圖 12所示。系統(tǒng)運(yùn)行 安裝向?qū)?，然后按照提示逐步完成安裝 。 稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版） 開票主流程用戶手冊 2 圖 12 安裝程序 ? 說明： ① 在開票軟件的安裝過程中，系統(tǒng)會提示用戶輸入 1 17 或 20 位的納稅人識別號和開票機(jī)號，如圖 13所示。若金稅盤已連接，則系統(tǒng)自動從金稅盤中讀取企業(yè)稅號和開票機(jī)號，無需用戶手工輸入。若稅號或開票機(jī)號輸入錯誤，則無法進(jìn)入系統(tǒng)，只能重新安裝開票系統(tǒng)。在系統(tǒng)注冊中的企業(yè)稅號和開票機(jī)號取自這里輸入的信息，無法更改。 第一章 系統(tǒng)安裝與啟動 3 圖 13 輸入納稅人識別號和開票機(jī)號 ② 點(diǎn)擊“下一步”后的提示 信息如圖 14所示，此時需按發(fā)行通知書上的地區(qū)編號正確輸入。若金稅盤已連接，則系統(tǒng)自動從金稅盤中讀取地區(qū)編號，無需用戶手工輸入。 圖 14 提示輸入地區(qū)編號 稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版） 開票主流程用戶手冊 4 ③ 在開票軟件的安裝過程中，可以通過點(diǎn)擊圖 15中的“瀏覽”按鈕，在彈出的選擇文件夾窗口中修改系統(tǒng)默認(rèn)的安裝路徑。 圖 15 選擇安裝路徑對話框 ④ 開票軟件安裝包運(yùn)行后會自動檢測系統(tǒng)中是否已經(jīng)安裝Microsoft .NET Framework ，如果檢測未安裝，開票軟件會自行安裝（已集成在開票軟件安裝程序內(nèi)，無需用戶手工下載安裝）。 【 第三步】 安裝完開票軟件后，會在桌面上出現(xiàn)“開票軟件”快捷圖標(biāo)，如圖 16 所示。操作人員可直接雙擊快捷圖標(biāo)啟動開票軟件，無需重新啟動計算機(jī)。 圖 16 桌面快捷方式 第一章 系統(tǒng)安裝與啟動 5 【第四步】 雙擊桌面上的“開票軟件”快捷圖標(biāo)，或單擊“開始 /程序 /開票軟件 /開票軟件”菜單，便啟動系統(tǒng)進(jìn)入稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版）界面，如圖 17 所示（圖中顯示開票軟件版本號，此圖為示意圖，實(shí)際軟件版本號以所安裝軟件為準(zhǔn)）。 圖 17 開票軟件界面 【第五步】 在開票軟件用戶登錄 界 面上，選擇用戶名、密碼（默認(rèn)為 123456）和證書口 令（默認(rèn)為 88888888），點(diǎn)擊“登錄”按鈕便可登錄系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。 【第六步】 對于配有報稅盤的企業(yè)，需要將報稅盤通過 USB 數(shù)據(jù)線直接插在計算機(jī)的 USB接口即可，無需安裝驅(qū)動程序。報稅盤安裝成功后，可在計算機(jī)設(shè)備管理器中查看設(shè)備狀態(tài)，如圖 18所示。 稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版） 開票主流程用戶手冊 6 圖 18 設(shè)備管理器中報稅盤標(biāo)識 注冊報稅盤 ：在開票系統(tǒng)中初次使用報稅盤時，必須先注冊報稅盤。利用開票系統(tǒng)中系統(tǒng)設(shè)置模塊“系統(tǒng)設(shè)置”菜單下的“報稅盤注冊”功能對報稅盤進(jìn)行注冊， 只有注冊成功的報稅盤才可在開票系統(tǒng)中正常使用。 ? 注意： 對于僅使用金稅盤的用 戶，金稅盤可以實(shí)現(xiàn)購?fù)似?、開票和抄報稅等所有功能。對于使用金稅盤和報稅盤的用戶，報稅盤主要作用是購?fù)似?、抄報稅和到稅?wù)機(jī)關(guān)修改購票員信息。 第二章 系統(tǒng)登錄 7 第二章 系統(tǒng)登錄 為了保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性，本系統(tǒng)建立了操作員管理體系和系統(tǒng)登錄機(jī)制。凡是合法操作人員，應(yīng)將其操作權(quán)限級別與身份添加到本系統(tǒng)操作員管理數(shù)據(jù)庫中，且每個操作員都設(shè)有自己的登錄口令。只有身份合法且口令正確時才可以登錄本系統(tǒng)。 【第一步】 雙擊桌面上的“開票軟件”圖標(biāo)進(jìn)入系統(tǒng)，彈出“正在下載更新文件”進(jìn)度條，如圖 21所示。 圖 21 下載更新文件 【第二步】 下載更新文件完成以后，啟動系統(tǒng)進(jìn)入“用戶登錄”界面，如圖 22所示。 圖 22 用戶登錄對話框 【第三步】 在“用戶名”一欄的下拉列表框中選擇一個用戶，在“密碼”稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版） 開票主流程用戶手冊 8 欄中輸入密碼，在“證書口令”中輸入稅務(wù)數(shù)字證書口令（默認(rèn)為88888888），點(diǎn)擊“登錄”按鈕后，系統(tǒng)彈出修改證書口令窗口，如圖 23所示，用戶必須正確設(shè)置新的證書口令方可進(jìn)入開票軟件。在以后的使用過程中，也可通過點(diǎn)擊登錄界面的“更改證書口令”來修改證書口令。 圖 23 修改證書口令窗口 【第四步】 正確設(shè)置新的證書口令后，系統(tǒng)啟動并開 啟金稅盤，金稅盤開啟成功后彈出系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置界面，如圖 24 所示。用戶可根據(jù)此向?qū)硗瓿上到y(tǒng)初始化以及基本參數(shù)設(shè)置等操作。 圖 24 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 【 第五步 】在圖 24界面點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入系統(tǒng)初始化界面，用第二章 系統(tǒng)登錄 9 戶可在此設(shè)置主管姓名和用戶密碼等，如圖 25所示。 圖 25 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 此功能將對帳套進(jìn)行重置操作，重置后除保留企業(yè)各項(xiàng)基本信息和編碼信息外，其他數(shù)據(jù)全部刪除且不可恢復(fù)，系統(tǒng)恢復(fù)到會計期間的初始狀態(tài)。 【第六步】 完成系統(tǒng)初始化以后，點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入基本參數(shù)設(shè)置界面。用戶在此填寫營業(yè)地 址、電話號碼和銀行賬號。如圖 26所示。 圖 26 基本參數(shù)設(shè)置 【第七步】 完成基本參數(shù)設(shè)置以后，點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入上傳參數(shù)稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版） 開票主流程用戶手冊 10 設(shè)置界面。用戶需在此正確填入稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的安全接入服務(wù)器的地址，如圖 27所示。 圖 27 上傳參數(shù)設(shè)置 【第八步】 點(diǎn)擊“測試”按鈕來測試是否聯(lián)通，如圖 28所示。 圖 28 上傳參數(shù)設(shè)置 【第九步】 測試連通以后，點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入完成界面，至此開票軟件系統(tǒng)初始化和系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置操作已完成，如圖 29所示。 第二章 系統(tǒng)登錄 11 圖 29 完成初始化設(shè)置 【第十步】 點(diǎn)擊提示框中的“確認(rèn)”按 鈕，進(jìn)入系統(tǒng)主界面，如圖 210 所示。 圖 210 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 系統(tǒng)主界面由菜單欄、工具欄、編輯區(qū)和狀態(tài)欄四部分組成，工具欄包含防偽開票業(yè)務(wù)處理的四個功能模塊：系統(tǒng)設(shè)置、發(fā)票管理、報稅處理和系統(tǒng)維護(hù)。用戶從工具欄選擇相應(yīng)的功能模塊后，操作界面即變?yōu)橛脩羲x模塊的功能窗口，菜單欄切換為該模塊對應(yīng)的功能稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版） 開票主流程用戶手冊 12 菜單。 第三章 系統(tǒng)設(shè)置 13 第三章 系統(tǒng)設(shè)置 本模塊 用于 對系統(tǒng)進(jìn)行初始狀態(tài)設(shè)置與初始數(shù)據(jù)錄入，是初次使用本系統(tǒng)時必須首先進(jìn)行的操作 ， 否則產(chǎn)生的數(shù)據(jù)錯誤是無法彌補(bǔ)的。 通過 點(diǎn)擊系統(tǒng)主界面工具條上的“系統(tǒng)設(shè)置”按鈕，便可以打開“系 統(tǒng)設(shè)置”模塊，如圖 31 所示。該模塊的功能菜單列于主窗口菜單上，其常用的菜單功能及基本流程則以導(dǎo)航圖的形式顯示于編輯區(qū)內(nèi)。 圖 31 系統(tǒng)設(shè)置模塊 稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版） 開票主流程用戶手冊 14 本模塊 的菜單結(jié)構(gòu)如圖 32 所示，對于已經(jīng)安裝并使用升級版的用戶日常主要用到的菜單包括：系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、客戶和商品等編碼設(shè)置，介于客戶、商品等編碼設(shè)置方法基本相同，本章節(jié)以客戶編碼為例進(jìn)行講解。 圖 :32 系統(tǒng)設(shè)置模塊菜單結(jié)構(gòu) 基