【正文】 第一章 總 論 項目 概況 項目 名稱 ： XXX 印染建設(shè)項目 項目類型：新建 建設(shè)單位： XXX 恒通印染有限責(zé)任公司 法人代表： 楊云濤 建設(shè) 單位 及 法人代表 概況 建設(shè) 單位概況 XXX 恒通印染有限責(zé)任公司，主要從事 各類 高檔紡織品生產(chǎn)、印染和后整理加工 ，項目總投資 30000萬元，占地 180畝，該項目的建設(shè)將為 XXX 市的發(fā)展注入新的血液，為國家稅收及環(huán)保事業(yè)做出巨大貢獻(xiàn)。 法人代表概況 楊 云濤，男，漢族， 45歲，本科學(xué)歷，中共黨員。曾任 XXX 潁光印 染有限責(zé)任公司經(jīng)理，現(xiàn)任 XXXXXX恒通印染有限責(zé)任公司總經(jīng)理。 編制依據(jù)和范圍 編制依據(jù) （ 1）《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》 （ 2）國家《紡織工業(yè)“十一五”規(guī)劃》 （ 3）《印染行業(yè)“十一五”規(guī)劃綱要》 （ 4） 《 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 》 國務(wù)院 .國發(fā) [2022]40 號 (2022 年本 ) （ 5）《印染行業(yè)準(zhǔn)入條件》發(fā)展和改革委員會公告 2022 年第 14號 （ 6）《印染工廠設(shè)計規(guī)范》 GB504262022 （ 7）《紡織工業(yè)企業(yè)環(huán)保設(shè)計規(guī)范》（ GB504252022） （ 8）《紡織工業(yè)企業(yè)安全設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》 （ 9）《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》 GB18401 （ 10） 《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》 （ JGJ4688） 編制范圍 本可行性研究報告 主要 對 XXX 印染建設(shè)項目 的背景、必要性、市場預(yù)測、 建設(shè)條件及 場址選擇、 建 設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、 工藝技術(shù)方案及主要設(shè)備、總圖運(yùn)輸與公用輔助工程、環(huán)境保護(hù)和影響分析、能源 節(jié)約、勞動安全衛(wèi)生與消防、組織管理與人力資源配置、 工程招投標(biāo)、 項目組織管理及實施計劃 、 投資估算與資金籌措 、 財務(wù)評價及綜合評價 等方面進(jìn)行分析論證。 可行性研究結(jié)論 本項目擬建于 XXX循環(huán)經(jīng)濟(jì) 園 區(qū) 。 建設(shè) 規(guī)模 和 內(nèi)容 該 項目 設(shè)計 年生產(chǎn)能力 10000 萬米 ， 經(jīng)營 各類高檔織物面料的印、染及后整理和服裝等紡織品 ， 項目 占地面積 180 畝， 主要建設(shè)內(nèi)容包括： 漂、染、印、整 車間 27700 平方米、 成品包裝車間 26800 平方米、原布車間及 成品庫 27600 平方米、 科研綜合辦公及宿舍樓 9200 平方米、污水處理設(shè)施 2200 平方米 ， 停車場 及動力用房等輔助用房 4200平方米 ，建筑總面積 97700平方米。 勞動定員規(guī)模 本項目定員 600人。 從編制項目可行性研究報告到投入生產(chǎn)約 2 年時間。 投資估算及資金籌措 本項目總投資 30000 萬元；其中建設(shè)期投資 26000 萬元，流動資金 4000 萬元，項目所需資金全部企業(yè)自籌。 財務(wù)評價結(jié)論 項目的稅后內(nèi)部收益率為 %，大于基準(zhǔn)收益率 15%，財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，本項目具有一定盈利能力和抗風(fēng)險在經(jīng)濟(jì)上是可行的。 第 二 章 項目建設(shè)的背景與必要性 項目建設(shè)的 背景 政策背景 （ 1） 我國 國民經(jīng)濟(jì)和社 會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要中指出，鼓勵紡織工業(yè)增加附加值 ； 提高紡織工業(yè)技術(shù)含量和自主品牌比重。發(fā) 展高技術(shù)、高性能、差別化、綠色環(huán)保纖維和再生纖維，擴(kuò)大紡織品、絲綢和非棉天然纖維開發(fā)利用 ， 推進(jìn)紡織工業(yè)梯度轉(zhuǎn)移。 （ 2） 《紡織工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》 到“十一五”末，我國紡織行業(yè)自主創(chuàng)新能力得到較大提高，形成一批優(yōu)化，整體技術(shù)裝備水平大幅度提高；低效率、高 耗 能、高污染的低水平初加工能力得到有限制和淘汰，節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)取得實質(zhì)性進(jìn)展；在更高層次上形成以質(zhì)量、創(chuàng)新和快速反應(yīng)為主體的產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢，構(gòu)筑 起符合走新型工業(yè)化道路要求的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。 “十一五”期間，紡織工業(yè)將加快技術(shù)結(jié)構(gòu)、原料結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面提高產(chǎn)業(yè)科技含量、資源利用效率、環(huán)境質(zhì)量和勞動生產(chǎn)率。 工業(yè)技術(shù)和裝備水平快速提升：??多年制約紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的印染后整理水平得到顯著提高，國產(chǎn)印染面料質(zhì)量明顯改善，紡織面料出口以年均 19%的速度增長，五年擴(kuò)大了 倍，出口服裝的面料自給率從“九五”期間的 50%提高到 70%，行業(yè)的國際競爭力大大增強(qiáng)。 “十一五”發(fā)展 的重點任務(wù)中印染行業(yè) ； 以提高印染產(chǎn)品質(zhì)量、推行節(jié)能降耗技術(shù)、強(qiáng)化環(huán)境保護(hù)為原則，以現(xiàn)代電子技術(shù)、自動化技術(shù)、生物技術(shù)等高技術(shù)為手段，發(fā)展涂料印染、微懸浮體印染、轉(zhuǎn)移印花、數(shù)碼印花等無水或少水印染工藝技術(shù)，加快生態(tài)紡織品和功能性紡織品研發(fā)和生產(chǎn)：推行環(huán)保、節(jié)能、清潔生產(chǎn)印染加工技術(shù)，加快生態(tài)紡織品和功能性紡織品研發(fā)和生產(chǎn)；推行環(huán)保、節(jié)能、清潔生產(chǎn)印染加工技術(shù)，實現(xiàn)印染行業(yè)污染防治從“末端治理”向“源頭預(yù)防”轉(zhuǎn)變；加大環(huán)境執(zhí)法力度，淘汰高耗能、高污染和廢水治理達(dá)不到要求的落后工藝裝備和印染企業(yè)。到“十一五”末， 先進(jìn)設(shè)備比重要達(dá)到 40%，勞動生產(chǎn)率提高到 112022元∕人?年，單位產(chǎn)值的污水排放量比 2022 年降低 22%，萬元產(chǎn)值耗電比 2022 年降低 10～ 15%。 “十一五”期間，紡織節(jié)能減排技術(shù)發(fā)展目標(biāo)是，圍繞新時期我國紡織業(yè)的重點任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，以紡織印染后整理為突破口，在提高我國紡織印染后整理的生產(chǎn)水平技術(shù)水平，增強(qiáng)產(chǎn)品的國際競爭力的同時，從源頭上節(jié)約水資源，減少污染排放，逐步實現(xiàn)生產(chǎn)和環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。通過聯(lián)合攻關(guān)和新技術(shù)推廣應(yīng)用，在無水化、少（節(jié)）水、降耗，減排和生態(tài)環(huán)保的印染生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)上取得突破，并擁有一 批自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)和設(shè)備，在“十一五”末期，實現(xiàn)“萬元增加的能源消耗下降 20%；噸纖維耗水下降 20%的國家節(jié)能減排的目標(biāo)。 “十一五”期間，重點技術(shù)發(fā)展的主要工作是：一是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，淘汰低檔產(chǎn)品；二是開發(fā)、應(yīng)用和推廣節(jié)能、節(jié)水、降耗紡織加工新技術(shù)；三是研制開發(fā)高效、節(jié)水、節(jié)能新設(shè)備；四是采用高效、環(huán)保、安全的符合安全和生態(tài)紡織品生產(chǎn)需要的染化料和紡織生產(chǎn)助劑；五是推廣和應(yīng)用節(jié)能、節(jié)水等實用新型新技術(shù)。 行業(yè)背景 “ 十五 ” 期間，中國印染行業(yè)發(fā)展取得了很大的成就。全國規(guī)模以上印染企業(yè)戶數(shù) 從 2022 年的 858 戶增加到 2022 年的 1778 戶，年均增速為 ％；印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)中，從業(yè)職工人數(shù)從 2022年的 萬人增加到 2022 年的 ，年均增長 ％； 2022年工業(yè)總產(chǎn)值達(dá) 億元（現(xiàn)行價），比 2022 年的 億元增長 ％。 2022 年規(guī)模以上印染布產(chǎn)量 億米，同比增長 %，增幅下降 個百分點。規(guī)模以上印染企業(yè)戶數(shù) 1948 家，同比增加%；虧損戶數(shù) 348 家，虧損面達(dá)到 %；虧損總額為 億元，同 比下降 %；就業(yè)人數(shù) ，同比增加 %。印染6 大類產(chǎn)品進(jìn)出口總額達(dá) ，同比增長 %，增幅上升 個百分點；貿(mào)易順差 億美元，同比增長 %，增幅下降 個百分點。 2022 年 18 月份，由于原料、能源、人工價格大幅上升、利率上調(diào)，規(guī)模以上印染企業(yè)各項費用上升較快，營業(yè)費用同比增長%，管理費用同比增加 %，利息支出同比大幅增加 %，企業(yè)實現(xiàn)利潤總額 億元，同比增加 %，增速大幅回落，銷售利潤率 3%，比 2022 年的 %減少 個百分點。 印染行業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新提高產(chǎn)品檔次，國家出臺相應(yīng)的政策治理印染污染嚴(yán)重的生產(chǎn)企業(yè)，改善環(huán)境，倡導(dǎo)生產(chǎn)與環(huán)境和諧發(fā)展，加大科技投入，使印染機(jī)械向環(huán)境保護(hù)、節(jié)能降耗、省時高效、短流程方面發(fā)展。 項目建設(shè)的必要性 國家和地區(qū) 的發(fā)展 政策、 規(guī)劃 根據(jù) XXX 市發(fā)展總體規(guī)劃，以及市委、市政府有關(guān)文件精神，項目的建設(shè)與市發(fā)展總體規(guī)劃相適應(yīng)，與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、技術(shù)狀況吻合。印染上馬快，見效迅速，吸收勞動力量較大，加之投資規(guī)模適度，并能與本企業(yè)形成相輔相成關(guān)系 ，有利于地區(qū)優(yōu)勢互補(bǔ)。 另外， XXX 省地處長江、淮河流域地區(qū)，與我國現(xiàn)有紡織工業(yè)相對發(fā)達(dá)地區(qū)江蘇、山東等省相鄰，合同來源充足，容易形成地區(qū)集中優(yōu)勢， XXX市與河南省瀕臨，又距內(nèi)蒙、河北等原料產(chǎn)地較近，原料供應(yīng)較方便，運(yùn)輸費用較低，且項目建設(shè)地氣候條件、水、地質(zhì)資源較近，宜印染廠的建設(shè)。 XXX 紡織類企業(yè)發(fā)展 的 要求 印染作為紡織產(chǎn)業(yè)鏈中的重要組成部分，已經(jīng)顯示出在市場競爭中的重要地位。“八五”計劃以來，國家從增加出口創(chuàng)匯能力出發(fā)，十分重視我國以出口紗、坯布為重， 逐步 過渡到出口服裝成品及印 染后整理產(chǎn)品為主，這是關(guān)系我國從貿(mào)易強(qiáng)國過渡的重要組成部分。 加入 WTO以后，我國紡織產(chǎn)品（主要指服裝、印染后整理產(chǎn)品）出口貿(mào)易額迅速增加，尤其是對歐美出口額每年都以 30170%的速度增長。對于大紡織行業(yè)鏈中的一員，“十一五”期間， 項目的建設(shè)將面臨 巨大發(fā)展空間和美好遠(yuǎn)景。利稅大幅度增長受印染、服裝行業(yè)制約因素很多，同時也附和國家對大紡織產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)調(diào)整的規(guī)劃要求。 紡織品經(jīng)過印染后整理的花色、漂布附加值可增長 50100%。籌建一個與 XXX 地區(qū)紡織匹配的高技術(shù)含量的綜合印染廠，產(chǎn)值、銷售收入可實現(xiàn)翻番，利稅 總額可增長 150200%。 XXX 市 2022年布產(chǎn)量達(dá)到 萬米，絲綢品 。就XXX 地區(qū)而言，據(jù)調(diào)查了解，現(xiàn)有織機(jī)近萬臺，年產(chǎn)坯布可達(dá) 15000萬米，加上周圍縣市紡織產(chǎn)量坯布將達(dá)到 3 億米以上，大多被沿海等地客戶購回印染加工后，又返回中原地區(qū)銷售，此舉不僅使環(huán)節(jié)繁瑣，成本倍增，且運(yùn)費就高達(dá) 2億多元，給內(nèi)地企業(yè)帶來諸多不便，并造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)效益損失，況且中原區(qū)域及具紡織優(yōu)勢，發(fā)展前景廣闊，紡織行業(yè)將是 XXX省一大支柱產(chǎn)業(yè)，它在發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢、安排就業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)、促使人民安居樂業(yè)發(fā)揮重要優(yōu)勢。 因此，無論是從國家發(fā)展規(guī)劃的要求，國內(nèi)外市場的需求，還是XXX 市紡織企業(yè)發(fā)展的出路，都急需籌建一個高科技含量的技術(shù)先進(jìn)型綜合印染廠。 增加勞動就業(yè)崗位 ， 促進(jìn)區(qū)域 經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 本項目的建設(shè)，可直接吸收就業(yè) 600 人，通過帶動項目的建設(shè)帶動上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，可間接帶動就業(yè)數(shù)千人，從而增加項目區(qū)農(nóng)民的收入，推動項目區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社會的快速發(fā)展。 XXX 市稅收收入 項目建成后將大大提高 XXX 市乃至整個 XXX 省的經(jīng)濟(jì)輻射能力，為地方政府增加財政收入，帶動地方經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，順應(yīng)富民強(qiáng)市的 趨勢。 項目建成后 可實現(xiàn) 年產(chǎn)銷售收入 25000 萬元，增值稅率 17%計算，城市建設(shè)維護(hù)稅按增值稅的 7%提取，教育附加稅按增值稅的 3%提取，所得稅率取 25%，項目正常年營業(yè)稅金及附加 萬元，正常年增值稅 ，企業(yè)所得稅 ，對 XXX市國民收入再分配做出積極的貢獻(xiàn)。 第 三 章 市場分析 印染行業(yè) 市場分析 市場運(yùn)營平穩(wěn)，產(chǎn)銷兩旺 2022年，全國規(guī)模以上的印染企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 ，同比增長 ％；銷售收入 1606． 14 億元，同比增長 15． 53％；出口交貨值 億元，同比增長 ％，產(chǎn)銷率 ％，內(nèi)外銷比例中內(nèi)銷占到 ％，比上年同期增長了 個百分點；銷售產(chǎn)值增速高于出口交貨值 個百分點。內(nèi)需的擴(kuò)大，拉動了生產(chǎn)銷售的增長。 2022 年 1～ 5 月，規(guī)模以上印染企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值 億元，同比增長 %；銷售產(chǎn)值 億元，同比增長%；主營業(yè)務(wù)收入 億元，同比增長 %；產(chǎn)銷率為%，同比增長 個百分點； 經(jīng)濟(jì)效益顯著 “ 十五 ” 期間以來，中國的印染行業(yè)取得了巨大的進(jìn)步，印染水平有了明顯的提高，國內(nèi)國際競爭力上升到了一個新的水平。從 2022年到 2022 年，印染 6 大類的產(chǎn)品出口數(shù)量從 38 億米增加到 億米，平均增速達(dá) 82％；出口金額從 28億美元增加到 84． 8 億美元；印染企業(yè)的戶數(shù)從 858 家增加到 1778 家；印染布的產(chǎn)量從 158 億米增加到 360 億米，平均增速達(dá) ％；銷售收入從 513 億元增加到1345 億元，平均增長 ％；印染產(chǎn)品的出口交易值從 242 億元增加到 457 億元； 2022 年全行業(yè)利潤達(dá)到 億元。比 2022 年遞增了 億元。 2022年，全國規(guī)模以上印染企業(yè)利潤總額為 元，同比增加 ％；銷售利潤率為 ％，比上年同期提高了 個百分點，再創(chuàng)歷史新高；成本費用利潤率 ％，同比增加 (見圖 1)。 2022 年 1～ 5 月，規(guī)模以上印染企業(yè)實現(xiàn)利潤總額 億元，同比增長 %，增速回落 。 利潤增高得益于創(chuàng)新能力和管理水平的提高。根據(jù) 20 家印染企業(yè)資料顯示，新產(chǎn)品產(chǎn)值與銷售產(chǎn)值的比值大多為 20％左右，充分表明了印染行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整效果明顯，整體運(yùn)行質(zhì)量 穩(wěn)步提高，為“十一五”發(fā)展打下了個良好開端。 進(jìn)口數(shù)量下降，單價升高，進(jìn)口面較窄 2022年 1～ 12 月，印染六大類產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量為 ，同比減少 ％，進(jìn)口金額為 億美元，同比減少了 ％；進(jìn)口平均單價為 美元／ m，同比增長 6 美分／ m。印染六大類產(chǎn)品近五年進(jìn)口數(shù)量下降趨勢如圖 2 所示。