財務檔案管理ppt課件(已修改)
2025-01-22 23:18 本頁面
【正文】 財務檔案管理 總公司財務部財務管理室 2022年 3月 壽險財務系列制式化培訓課程 PPT封面樣品 2頁 2022年 11月 7日 內(nèi)部資料 (機密 ) ?課程對象 ： 壽險全體財務人員 ?課程目的 ： 規(guī)范財務檔案管理流程，提高檔案管理水平 ?學習方式 ： 講授 ?參考課時 ： 2小時 課程簡介 3頁 2022年 11月 7日 內(nèi)部資料 (機密 ) 第一章 財務檔案的分類 第二章 財務檔案的管理要求 第三章 財務檔案保管期限 4頁 2022年 11月 7日 內(nèi)部資料 (機密 ) 第一章 財務檔案的分類（ 1/4） 根據(jù)公司現(xiàn)狀 ， 財務檔案分為如下類別： （ 一 ） 會計檔案 會計憑證 會計賬簿：科目匯總賬 、 明細賬 財務報表：資產(chǎn)負債表 、 利潤表 、 營業(yè)費用明細表 、 保費收入明細表 、 死傷醫(yī)療給付明細表 、 滿期給付明細表 、 年金給付明細表 、 退保金明細表 、 賠款支出明細表 、 手續(xù)費支出明細表 、 傭金支出明細表 、 其他應收款明細表 、 其他應付款明細表 、 營業(yè)外收入明細表和營業(yè)外支出明細表 。 5頁 2022年 11月 7日 內(nèi)部資料 (機密 ) 第一章 財務檔案的分類（ 2/4） （ 二 ） 資金檔案： 與銀行簽署的協(xié)議； 機構(gòu)開戶申請簽報及其相關(guān)附件； 公司開 、 銷戶資料 、 印鑒卡； 企業(yè)網(wǎng)銀注冊開戶資料和變更注冊信息資料 、 網(wǎng)銀客戶證書領用登記 、 網(wǎng)銀用戶登記表以及交接記錄等； 分支機構(gòu)資金管理員信息檔案； 資金報表 (如資金需求周 、 月計劃 、 資金限額周報表 )； 銀行存款余額調(diào)節(jié)表以及非現(xiàn)場檢查工作底稿； 資金流量月報 （ 資
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