excel在財(cái)務(wù)管理中的高級(jí)運(yùn)用-8項(xiàng)內(nèi)容－張敦力，20xx－3－(已修改)
2025-01-22 00:30 本頁面
【正文】 Excel在財(cái)務(wù)管理中的高級(jí)運(yùn)用 1 2022/2/5 Excel在財(cái)務(wù)管理中的高級(jí) 運(yùn)用 主講：張敦力 單位：中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院 電郵： 電話： 158 0719 2108 Excel在財(cái)務(wù)管理中的高級(jí)運(yùn)用 2 2022/2/5 內(nèi)容提要： 一、時(shí)間價(jià)值系數(shù)表的編制 二、常用財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算器的設(shè)計(jì) 三、貸款償付計(jì)劃 /租金計(jì)劃的編制 四、數(shù)據(jù)庫的構(gòu)建和運(yùn)用 五、數(shù)據(jù)的 整理和分析 六、數(shù)據(jù)透視表的編制 七、數(shù)據(jù)關(guān)系的圖形描述 八、 好好學(xué)習(xí)、天天向上 Excel在財(cái)務(wù)管理中的高級(jí)運(yùn)用 3 2022/2/5 （一）復(fù)利終值系數(shù)（ PVIF） （二）復(fù)利 現(xiàn) 值系數(shù)（ FVIF） （三）普通年金 終 值系數(shù)（ PVIFA） （四）普通年金現(xiàn)值系數(shù)（ FVIFA） 一、時(shí)間價(jià)值系數(shù)表的編制 Excel在財(cái)務(wù)管理中的高級(jí)運(yùn)用 4 2022/2/5 （一）復(fù)利終值系數(shù)（ FVIF） Excel在財(cái)務(wù)管理中的高級(jí)運(yùn)用 5 2022/2/5 1）輸入基本數(shù)據(jù) 2）輸入基本計(jì)算公式（難點(diǎn)） 3）拖拽 Excel在財(cái)務(wù)管理中的高級(jí)運(yùn)用 6 2022/2/5 1）輸入基本數(shù)據(jù) 2）在 A2中輸入基本計(jì)算公式 3）選中單元格區(qū)域 A2： K12 4）執(zhí)行運(yùn)算 /數(shù)據(jù)表法 Excel在財(cái)務(wù)管理中的高級(jí)運(yùn)用 7 2022/2/5 /數(shù)據(jù)表編制 （二）復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)（ PVIF） Excel在財(cái)務(wù)管理中的高級(jí)運(yùn)用 8 2022/2/5 1）輸入基本數(shù)據(jù)（如下圖） Excel在財(cái)務(wù)管理中的高級(jí)運(yùn)用 9 2022/2/5 2）輸入基本計(jì)算公式（如下圖 A2） Excel在財(cái)務(wù)管理中的高級(jí)運(yùn)用 10 2022/2/5 Excel 2022： ?數(shù)據(jù) → 模擬運(yùn)算表 Excel2022： ? 數(shù)據(jù) → 數(shù)據(jù)工具 → 假設(shè)分析 → 模擬運(yùn)算表 Excel在財(cái)務(wù)管理中的高級(jí)運(yùn)用 11 2022/2/5 在對(duì)話框“輸入引用行的單元格”和 “輸入引用列的單元格”右側(cè)的空格中分別選定所引用的單元格 D1和 F1 5）確定 Excel在財(cái)務(wù)管理中的高級(jí)運(yùn)用 12 2022/2/5 Excel在財(cái)務(wù)管理中的高級(jí)運(yùn)用 13 2022/2/5 Excel在財(cái)務(wù)管理中的高級(jí)運(yùn)用 14 2022/2/5 （三）普通年金終值系數(shù)（ PVIFA） Excel在財(cái)務(wù)管理中的高級(jí)運(yùn)用 15 2022/2/5 （四）普通年金現(xiàn)值系數(shù)（ FVIFA） Excel在財(cái)務(wù)管理中的高級(jí)運(yùn)用 16 2022/2/5 （ 一）投資回收期 （二）終值 （三）現(xiàn)值或凈現(xiàn)值 二、常用財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算器的設(shè)計(jì) （四）內(nèi)含報(bào)酬率 （到期收益率 /實(shí)際利率） （五）有效利率與名義利率 Excel在財(cái)務(wù)管理中的高級(jí)運(yùn)用 17 2022/2/5 如下頁圖，在 B10中輸入下列公式即可： =LOOKUP（ 0,B9:G9,B3:G3） +（ LOOKUP（ LOOKUP（0,B9:G9,B3:G3） ,B3:G3,B9:G9））/LOOKUP（ LOOKUP（0,B9:G9,B3:G3） +1,B3:G3,B4:G4） （一）投資回收期 Excel在財(cái)務(wù)管理中的高級(jí)運(yùn)用 18 2022/2/5 （四） 債券定價(jià) （五）債券溢折價(jià)攤銷 Excel在財(cái)務(wù)管理中的高級(jí)運(yùn)用 19 2022/2/5 （二）終值 現(xiàn)金流量類型 計(jì)算方法 一次性收付款項(xiàng) 表達(dá)式法、 FV函數(shù)法 → 計(jì)算器 多次收付款項(xiàng) 普通年金 表達(dá)式法、 FV函數(shù)法 → 計(jì)算器 預(yù)付年金 表達(dá)式法、 FV函數(shù)法 → 計(jì)算器 遞延年金 表達(dá)式法、 FV函數(shù)法 → 計(jì)算器 無規(guī)律 表達(dá)式法、 FV函數(shù)法 → 列表 Excel在財(cái)務(wù)管理中的高級(jí)運(yùn)用 20 2022/2/5 → 列表求解法 → 容易出錯(cuò) （三）現(xiàn)值或凈現(xiàn)值 Excel在財(cái)務(wù)管理中的高級(jí)運(yùn)用 21 2022/2/5 （四）內(nèi)含報(bào)酬率 （到期收益率 /實(shí)際利率） Excel在財(cái)務(wù)管理中的高級(jí)運(yùn)用 （五）有效年利率與名義年利率 籌資 1000萬元， 3年期，到期還本 23:30 22 年利率 付息方式 每次利息 年利息 A銀行 % 月 （ 1000 %/12） （ 12） B銀行 % 季度 （ 1000 %/4） （ 4） C銀行 % 年 （ 1000 %） Excel在財(cái)務(wù)管理中的高級(jí)運(yùn)用 23:30 23 名義 年利率 付息方式 有效年利率 A銀行 % 月 % B銀行 % 季度 % C銀行 % 年 % Excel在財(cái)務(wù)管理中的高級(jí)運(yùn)用 24 2022/2/5 Nominal_rate ：名義利率 Npery ：每年的復(fù)利期數(shù) Effect_rate ：有效利率 Excel在財(cái)務(wù)管理中的高級(jí)運(yùn)用 25 2022/2/5 利
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