財務(wù)需求調(diào)研卷word版(已修改)
2025-01-21 23:35 本頁面
【正文】 ： ； :； ： 財務(wù)需求調(diào)研卷 I. 總體情況介紹 會議地點 項目號碼 籌備者 會議日期 II. 參加者 Oracle 姓名 職務(wù) 姓名 職務(wù) III. 議程 編號 議題 結(jié)論 C/F 總帳 概述 1. 獲取會計系統(tǒng)組織圖 2. 貴公司目前 的總帳系統(tǒng)是 ? 手工 ? 電算化 3. 貴公司是否是另一家公司的子公司？ 4. 貴公司是否擁有子公司？ 5. 貴公司是否有分支機構(gòu)？ 如有，請列出這些分支機構(gòu)。 6. 貴公司是否進行部門化核算，擁有不同成本中心等等？ 7. 描述通常用來確?？値蚀_性與完整性的復(fù)核程序。 8. 描述貴公司的財務(wù)年度 9. 貴公司是否有周期性的財務(wù)報表或內(nèi)部財務(wù)報告？如是，請給一套復(fù)印件。 10 貴公司是否計劃按以下幾種分法分別產(chǎn)生各自獨立的資產(chǎn)負債表或利潤表？ ? 按子公司 ? 按分部 ? 按部門 11 貴公司是否需要設(shè)置多幣種帳簿？ 12. 貴公司對資產(chǎn)負債表及利潤表是否使用不同的重估匯率？ 13. 描述貴公司針對外幣的要求（例如，處理、報告） 14. 在系統(tǒng)中怎樣記錄匯兌收益與損失？ 15. 貴公司使用多少套分類帳（例如，一套適用于當(dāng)?shù)匦枰硪惶走m用于外國管理的需要） 16. 是否按項目核算？ 會計科目表 1. 貴公司是否有會計科目表？需獲取復(fù)印件。 2. 貴公司的會計科目編號有幾位數(shù)字？科目編號中是否有字母或特殊符 號？ 3. 會計科目的編號是否有特殊的意義？ 4. 會計科目表是否留有足夠的空間以便將來能進行擴展？ 5. 貴公司是否計劃繼續(xù)使用現(xiàn)存的會計科目編號結(jié)構(gòu)？如否，請描述新的結(jié)構(gòu)。 7. 如貴公司有多個分部，每個分部是否有以不同分部編號相區(qū)別的相同的會計科目表？ 8. 會計科目表怎樣變更？變更必須得到誰的批準？ 9 會計科目中需要保存的信息 10 除會計科目外，要求按哪些分類記錄財務(wù)信息： ? 利潤中心 ? 成本中心 ? 員工 ? 產(chǎn)品 ? 項目 ? 盈分析中心 ? 其他 11 是否建立科 目信息校驗規(guī)則？ 12 是否建立科目匯總結(jié)構(gòu)？ 13 是否建立利潤中心、成本中心匯總結(jié) 構(gòu)？是否對其他字段建立相應(yīng)父子結(jié)構(gòu)？ 14 是否按各信息段建立安全規(guī)則？ 15 簡述對科目表的其它要求。 日常交易 1. 描述不同交易類型的操作流程。 2. 外幣交易采用何種匯率？ 3
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