財務(wù)工作流程ppt課件(已修改)
2025-01-20 15:57 本頁面
【正文】 財務(wù)工作流程 以下是業(yè)務(wù)員與采購員對應(yīng)財務(wù)工作所涉及到的內(nèi)容。 現(xiàn)金報銷（ 1） ? 采購現(xiàn)金報銷：單據(jù)（請購單 /訂購合同、收據(jù) /發(fā)票、驗收單）齊全，開具現(xiàn)金支出申請單（須注明申請部門 /生產(chǎn)訂單、物品名稱數(shù)量、金額），申請人必須在領(lǐng)款人（自己領(lǐng)款） /核準(zhǔn)（供應(yīng)商領(lǐng)款）處簽名。 ? 采購報銷必須在一個星期內(nèi)報銷，每個月月底前清完所有單據(jù)，以保證財務(wù)賬務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 ? 出差現(xiàn)金報銷：單據(jù)（等值車票、餐票、住宿發(fā)票）齊全，開具現(xiàn)金支出申請單（須注明出差人員、出差日期 /時間段、地點、費用、金額），申請人必須在領(lǐng)款人處簽名。 ? 出差人員報銷必須在出差回來第二天帶齊所有單據(jù)到財務(wù)處報銷，同一批人到一個地方出差統(tǒng)一由一個人來報銷。 現(xiàn)金報銷（ 2） ? 現(xiàn)金預(yù)支：開具現(xiàn)金支出申請單（須注明申請用途、金額）申請人必須在領(lǐng)款人處簽名。 ? 現(xiàn)金預(yù)支必須于預(yù)支后一周（或 出差后次日內(nèi)）報銷，不 可拖延。 ? 現(xiàn)金報銷 /現(xiàn)金預(yù)支：金額 大于 /等于 500元 須由 總經(jīng)理、經(jīng)理 簽名方可報銷 /領(lǐng)款；金額小于 500元由經(jīng)理簽名方可報銷 /領(lǐng)款，國內(nèi)業(yè)務(wù)部門由部門總監(jiān)核準(zhǔn)后，經(jīng)理簽名方可報銷 /領(lǐng)款。 ? 各部門
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