財務工作流程ppt課件(已修改)
2025-01-20 15:57 本頁面
【正文】 財務工作流程 以下是業(yè)務員與采購員對應財務工作所涉及到的內容。 現金報銷（ 1） ? 采購現金報銷：單據（請購單 /訂購合同、收據 /發(fā)票、驗收單）齊全，開具現金支出申請單（須注明申請部門 /生產訂單、物品名稱數量、金額），申請人必須在領款人（自己領款） /核準（供應商領款）處簽名。 ? 采購報銷必須在一個星期內報銷，每個月月底前清完所有單據，以保證財務賬務數據準確。 ? 出差現金報銷：單據（等值車票、餐票、住宿發(fā)票）齊全，開具現金支出申請單（須注明出差人員、出差日期 /時間段、地點、費用、金額），申請人必須在領款人處簽名。 ? 出差人員報銷必須在出差回來第二天帶齊所有單據到財務處報銷，同一批人到一個地方出差統(tǒng)一由一個人來報銷。 現金報銷（ 2） ? 現金預支：開具現金支出申請單（須注明申請用途、金額）申請人必須在領款人處簽名。 ? 現金預支必須于預支后一周（或 出差后次日內）報銷，不 可拖延。 ? 現金報銷 /現金預支：金額 大于 /等于 500元 須由 總經理、經理 簽名方可報銷 /領款；金額小于 500元由經理簽名方可報銷 /領款，國內業(yè)務部門由部門總監(jiān)核準后，經理簽名方可報銷 /領款。 ? 各部門
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