【正文】 內(nèi)蒙古 ***有機(jī)食品開發(fā)有限公司 優(yōu)質(zhì)雜豆、水稻種植及加工產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 目 錄 第一章 總 論…………………………………… 1 第二章 項(xiàng)目背景及必要性………………………… 8 第三章 建設(shè)條件…………………………………… 14 第四章 建設(shè)單位基本情況………………………… 21 第五章 市場分析與銷售方案……………………… 22 第六章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案……………………… 30 第七章 項(xiàng)目建設(shè)方案……………………………… 31 第八章 投資估算與資金籌措……………………… 60 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)…………………………………… 63 第十章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)……………………………… 75 第十一章 項(xiàng)目組織與管理…………………………… 77 第十二章 職業(yè)安全衛(wèi)生與消防……………………… 81 第十三章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)…… 85 第十四章 結(jié)論與建議………………………………… 87 附表 1 固定資產(chǎn)投資估算表……………………… 89 附表 2 流動(dòng)資金估算表…………………………… 95 附表 3 投資計(jì)劃與資金籌措表… ………………… 96 附表 4 總成本費(fèi)用估算表………………………… 97 附表 5 固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 … 101 附表 6 利潤及利潤分配表………………………… 102 附表 7 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表…………………………… 104 附表 8 借款還本付息計(jì)算表……………………… 105 附圖 1 廠區(qū)平面示意圖…………………………… 106 2 附圖 2 ***水稻種植基地分布圖…………… 107 1 第一章 總 論 項(xiàng)目提要 內(nèi)蒙古 ***有機(jī)食品開發(fā)有 限公司優(yōu)質(zhì)雜豆、水稻種植及加工產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 ：新建 、法人代表、所有制形式 項(xiàng)目建設(shè)單位：內(nèi)蒙古 ***有機(jī)食品開發(fā)有限公司 法人代表： 所有制形式：有限責(zé)任公司 、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)地點(diǎn)：內(nèi)蒙古 ***巴彥呼舒鎮(zhèn) 建設(shè)規(guī)模：年種植無公害水稻 10萬畝； 年產(chǎn) 4 萬噸優(yōu)質(zhì)大米； 年產(chǎn) 1 萬噸優(yōu)質(zhì)雜豆。 建設(shè)期限：二年 建設(shè)內(nèi)容 （ 1）建設(shè)無公害水稻種植基地； （ 2）引進(jìn)優(yōu)質(zhì)大米生產(chǎn)線； （ 3）新建大米生產(chǎn)車間； （ 4）引 進(jìn)雜豆加工設(shè)備； （ 5）新建雜豆生產(chǎn)車間； 2 （ 6）新建倉庫及輔助設(shè)施。 投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 萬元，鋪底流動(dòng)資金 2427 萬元，建設(shè)期利息 萬元。 固定資產(chǎn)投資構(gòu)成 （ 1）建筑工程費(fèi)： 萬元 （ 2）設(shè)備購置費(fèi)： 萬元 （ 3）安裝工程費(fèi)： 萬元 （ 4）專項(xiàng)技術(shù)引進(jìn)和資格認(rèn)證投資 80 萬元 （ 5）開辦費(fèi)用 萬元 （ 6）土地使用費(fèi) 472 萬元 （ 7）預(yù)備費(fèi) 195 萬元 資金籌 措：本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，因此，項(xiàng)目應(yīng)在政府和有關(guān)部門的支持和指導(dǎo)下，積極爭取國家有關(guān)投資支持。本項(xiàng)目總投資 萬元，擬申請銀行貸款 6900 萬元，企業(yè)自籌 萬元。 達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)量 （ 1）優(yōu)質(zhì)大米 4 萬噸 （ 2）優(yōu)質(zhì)雜豆 1 萬噸 3 達(dá)產(chǎn)年銷售收入 萬元 年均總成本費(fèi)用 萬元 年均利潤總額 萬元 銷售稅金及附加 萬元 投資利潤率 ％ 投資利稅率 ％ 財(cái)務(wù)內(nèi) 部收益率 ％（稅前） 靜態(tài)投資回收期 年（稅前，含建設(shè)期） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：（ ic＝ 10％） 萬元（稅前） 1盈虧平衡點(diǎn)： ％ 項(xiàng)目輻射范圍： ***是水稻和雜豆的中心產(chǎn)區(qū)，本項(xiàng)目以建設(shè)優(yōu)質(zhì)水稻基地為基礎(chǔ)，面向廣大農(nóng)戶推廣生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水稻和雜豆，建立大米和雜豆加工基地，集中收購加工和銷售，拓展包括北京市在內(nèi)的國內(nèi)市場，其中雜豆銷往國外。 帶動(dòng)能力。本項(xiàng)目以“公司 +基地 +農(nóng)戶”為基本動(dòng)作模式，建立優(yōu)質(zhì)水稻雜豆種植 合同 收購 加工 銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈，除可直接提供 400 個(gè)就業(yè)崗位外，其相關(guān)的帶動(dòng)功能，將促進(jìn)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、商貿(mào)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，為近千人提供就業(yè)機(jī)會(huì)。本項(xiàng)目實(shí)施后，輻 4 射雜豆統(tǒng)一外銷總量達(dá)到 10000 噸，水稻達(dá)到 70000 噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值將達(dá)到 億元以上，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶及周邊農(nóng)戶人均純收入將增加 300 元以上。本項(xiàng)目的實(shí)施，將大力推廣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，并生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民全面建設(shè)小康社會(huì)發(fā)揮積極而重要的作用。 可行性研究報(bào)告依據(jù) “十一五”規(guī)劃綱要； 中發(fā) [20xx]1 號(hào)《中共中央國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民工作的意見》； 《全國農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要（ 20xx－ 20xx）》； 《中華人民共和國無公害食品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》； 農(nóng)業(yè)部農(nóng)辦發(fā) [20xx]2 號(hào)《關(guān)于印發(fā)“農(nóng)業(yè)部關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的實(shí)施意見”的通知》； 農(nóng)業(yè)部農(nóng)市發(fā) [20xx]12 號(hào)《關(guān)于印發(fā)“全面推進(jìn)無公害食品行動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施意見”的通知》； 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公國農(nóng)辦 [20xx]95 號(hào)《關(guān)于發(fā)展農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營的指導(dǎo)意見》； 《內(nèi)蒙古自治區(qū)無公害農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)“十一五”規(guī)劃》； 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室內(nèi)農(nóng)綜辦[20xx]52 號(hào)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室“國家農(nóng) 5 業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱”的通知》； 。 綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論 必要性：隨著全社會(huì)人們生活水平的提高和我國加入 WTO 與全球經(jīng)濟(jì)的接軌，給有機(jī)食品的生產(chǎn)及轉(zhuǎn)換提供了較好的發(fā)展機(jī)遇和巨大的市場空間。 ***地處興安嶺南麓，地下礦藏少，地上工、礦、企業(yè)少。無污染，境內(nèi)空氣清新， 水源純凈，土地資源豐富，自然環(huán)境優(yōu)美。該旗得天獨(dú)厚的自然條件，為開發(fā)有機(jī)、無公害食品提供了絕對有利優(yōu)勢。 該旗農(nóng)業(yè)生產(chǎn)一直以傳統(tǒng)的耕作模式為主，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，種植不合理，經(jīng)濟(jì)效益十分低下，而且農(nóng)民的小農(nóng)意識(shí)強(qiáng)，農(nóng)業(yè)人口文化程度低、素質(zhì)差，再加上經(jīng)濟(jì)落后，資金缺乏，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展舉步維艱。因此，必須面對現(xiàn)實(shí)，克服困難，充分利用本地自然資源和扶貧開發(fā)的機(jī)遇，大力實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工程，走以扶貧促發(fā)展的路子，因此，項(xiàng)目建設(shè)是必要的。 可行性：本項(xiàng)目立足于 ***豐富的農(nóng)業(yè)資源，采用現(xiàn)代的農(nóng)業(yè)種植技術(shù)種植優(yōu)質(zhì)水稻 和雜豆，既滿足和適應(yīng)廣大農(nóng)戶傳統(tǒng)的種植習(xí)慣，確?，F(xiàn)代化的農(nóng)產(chǎn)品加工生產(chǎn) 6 線規(guī)模加工有優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的糧源；本項(xiàng)目的承建單位內(nèi)蒙古***有機(jī)食品開發(fā)有限公司是 ***農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，技術(shù)力量雄厚，同時(shí)具有較豐富的市場銷售經(jīng)驗(yàn)，該公司內(nèi)部設(shè)施和外部均具備建設(shè)條件。因此，項(xiàng)目的實(shí)施是可行的。 環(huán)境評(píng)價(jià)：本項(xiàng)目優(yōu)質(zhì)水稻種植基地，將建成安全、無公害的生產(chǎn)示范基地。采用糞－沼－稻的立體生態(tài)農(nóng)業(yè)模式，項(xiàng)目的雜豆和大米加工生產(chǎn)線，對污水處理、噪聲控制等都有完備的設(shè)施和嚴(yán)格的檢測手段，確保本項(xiàng)目在建設(shè)和實(shí)施過程中均達(dá)到國家 規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)環(huán)保部門審定，符合國家有關(guān)環(huán)保要求。 本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“三農(nóng)”問題的解決，是國家重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)之一。 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)空氣達(dá)到雜豆和大米現(xiàn)代加工的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求。 本項(xiàng)目的實(shí)施立足于當(dāng)?shù)刎S富的農(nóng)業(yè)資源，以此形成產(chǎn)、供、銷一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈，將成為帶動(dòng)一方農(nóng)民致富的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。 本項(xiàng)目的實(shí)施，優(yōu)質(zhì)雜豆和大米將成為 ***乃至內(nèi)蒙古自治區(qū)有廣泛影響和代表性的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品。 7 本項(xiàng)目采用的雜豆和大米加工技術(shù)既先進(jìn)又成熟可靠， 投資利潤率高，其經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益均佳，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。 存在的問題與建議：資金短缺是本項(xiàng)目存在的最大問題。建設(shè)優(yōu)質(zhì)水稻種植基地，建設(shè)現(xiàn)代化的大米加工基地，均需要較大的資金投入僅靠企業(yè)自有資金無法帶動(dòng)一方農(nóng)民進(jìn)行大規(guī)模種植和實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營。因此，建議本項(xiàng)目列入國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目，取得政府和相關(guān)部門的指導(dǎo)和扶持，盡快批準(zhǔn)可行性報(bào)告，爭取銀行信貸資金，以解決項(xiàng)目實(shí)施中的資金短缺問題。 8 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 項(xiàng)目背景 國家產(chǎn)業(yè)政策：農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，國家始終把農(nóng)業(yè)放 在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的首位。黨中央、國務(wù)院每年都把做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的工作作為一年的第一件大事來抓，幾乎每年都有第一號(hào)文件對做好“三農(nóng)”提出明確的指導(dǎo)方針和具體的工作意見。明確規(guī)定了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，要以優(yōu)化品種、提高質(zhì)量、增加效益為中心，積極調(diào)整種（養(yǎng)）業(yè)結(jié)構(gòu)（包括品種結(jié)構(gòu)和品質(zhì)結(jié)構(gòu)），發(fā)展優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)高效的種養(yǎng)業(yè)。要發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，形成規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化的生產(chǎn)格局，提高商品率。要積極鼓勵(lì)和發(fā)展適應(yīng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村特點(diǎn)和促進(jìn)農(nóng)民增加收入的經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體。雜豆種植是 ***的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，特別是奶花蕓豆、綠豆，是全國著名的雜豆品種， 因其含有豐富的淀粉及對人體極為重要的營養(yǎng)物質(zhì)，是一種低熱量、高蛋白、多種維生素和礦物質(zhì)元素的食品，作為原產(chǎn)地的 ***農(nóng)村自然環(huán)境優(yōu)美，無污染，其精制綠豆、奶花蕓豆是真正的無公害綠色食品，在市場上一直暢銷不衰。興安盟是內(nèi)蒙古自治區(qū)水稻主產(chǎn)區(qū)， ***土地平整、土壤肥沃，適宜種植無公害水稻。隨著當(dāng)今飲食消費(fèi)回歸大自然觀念的增強(qiáng)，安全營養(yǎng)保健的綠色產(chǎn)品將成為 21 世紀(jì)的主導(dǎo)食品。因此，以興安 9 盟優(yōu)良水稻品種為基礎(chǔ)，建立無公害水稻種植基地，建設(shè)現(xiàn)代化大米雜豆加工基地，使 ***農(nóng)業(yè)向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；透咝б婊l(fā)展，是國家重點(diǎn) 扶持發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)之一。 根據(jù)世界衛(wèi)生組織（ WHO） 20xx 食品安全規(guī)劃和全球食品安全戰(zhàn)略，對食品質(zhì)量安全提出了更加嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。“九五”“十五”期間，國家對農(nóng)業(yè)的綜合開發(fā)，積極鼓勵(lì)發(fā)展特色農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、高效農(nóng)業(yè)，發(fā)展優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，全面實(shí)施無公害綠色食品工程，提出了明確具體的指導(dǎo)意見，并出臺(tái)了一系列重點(diǎn)扶持促進(jìn)發(fā)展的政策和措施。為提高我國農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭力，推進(jìn)規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化進(jìn)程帶來了新的生機(jī)。 雜豆水稻種植是內(nèi)蒙古傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)，也是 ***農(nóng)村三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，自治區(qū)、興安盟 和 ***各級(jí)政府對雜豆、水稻種植的發(fā)展歷來十分重視，對發(fā)展雜豆和無公害水稻種植，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展給予了足夠的重視和政策的扶持，優(yōu)良而豐富的農(nóng)業(yè)資源，廣大農(nóng)戶傳統(tǒng)天然的雜豆種植基礎(chǔ)。自然環(huán)境無污染的土壤水利資源，黨和政府重點(diǎn)的扶持，使本項(xiàng)目的提出和實(shí)施具備了良好的內(nèi)外環(huán)境。 項(xiàng)目的提出：國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室國農(nóng)辦[20xx]187 號(hào)文件明確規(guī)定：今后一段時(shí)期內(nèi)，農(nóng)業(yè)綜合開 10 發(fā)項(xiàng)目投資方向重點(diǎn)是：“在改善農(nóng)業(yè)基本生產(chǎn)條件的基礎(chǔ)上，著力進(jìn)行農(nóng)業(yè)先進(jìn)適用技術(shù)的推廣示范及高新技術(shù)示范，加速科技成果轉(zhuǎn)化，推 動(dòng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步，培育區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，探索形成不同區(qū)域最先進(jìn)適用的開發(fā)模式。”據(jù)此，內(nèi)蒙古 ***有機(jī)食品開發(fā)有限公司在 ***旗委旗政府和有關(guān)主管部門的關(guān)心和支持下，立足于當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢和興安盟“農(nóng)業(yè)穩(wěn)盟”的政策平臺(tái)，提出無公害水稻種植和優(yōu)質(zhì)雜豆、大米加工產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，即優(yōu)化雜豆、水稻品種，建設(shè)無公害水稻種植基地，以公司 +基地 +農(nóng)戶的經(jīng)營模式，建設(shè)現(xiàn)化化雜豆、大米加工基地和連鎖經(jīng)營，集中配送的市場銷售網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)過考察論證，又經(jīng) ***計(jì)委和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室對項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真篩選 ，確定本項(xiàng)目是：在優(yōu)化當(dāng)?shù)仉s豆水稻優(yōu)良品種的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)雜豆、水稻產(chǎn)、加、銷一體化，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和財(cái)政增長的好項(xiàng)目。確定的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)又具有較強(qiáng)的區(qū)域代表性，有資源和市場的優(yōu)勢，決定選擇本項(xiàng)目為申報(bào)和實(shí)施 20xx 年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目。 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀： 11 ***是以玉米、稻谷（雜豆）、牛羊三大種、養(yǎng)業(yè)為主體的農(nóng)牧業(yè)大縣，年玉米總產(chǎn)量 億公斤，出欄肉羊 50 萬只，肉牛 萬頭，特別是水稻（雜豆）種植作為***三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一；其種植歷史悠久，品種優(yōu)良，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)牢固，發(fā)展態(tài)勢 良好?！芭d安”水稻雜豆作為地方優(yōu)良農(nóng)產(chǎn)品品種，在西杜爾基鎮(zhèn)等 8 個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），已初步形成了良性發(fā)展的資源優(yōu)勢。內(nèi)蒙古 ***有機(jī)產(chǎn)品開發(fā)有限公司為 ***農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)之一，也將是 ***唯一一家獲得市場準(zhǔn)入資格的集農(nóng)產(chǎn)品種植、收購、加工、營銷于一體的企業(yè)。預(yù)計(jì)年加工銷售優(yōu)質(zhì)雜豆 1 萬噸，優(yōu)質(zhì)大米 4萬噸。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義 ，發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要 水稻、雜豆是 ***農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。但是，科技含量低、生產(chǎn)技術(shù)落后、生產(chǎn)規(guī)模偏小等原因，一直制約著 雜豆、水稻產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，束縛了 ***農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)跨越式的發(fā)展。為了推動(dòng) ***農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，必須因地制宜、調(diào)整布局，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)水稻、雜豆，將過去的數(shù)量型轉(zhuǎn)向質(zhì)量型、品牌型