【正文】 PAGE 海爾集團財務管理信息系統(tǒng) (一期 )需求調(diào)研報告 第 PAGE 14 頁 海爾集團財務管理信息系統(tǒng) (一期 ) 需求調(diào)研報告 審批簽字 : 海爾集團項目負責人 : 漢普公司項目負責人 : 北京漢普管理咨詢有限公司 一九九九年五月二十八日 目 錄 3一、總體描述 組織結(jié)構(gòu) 3 會計核算體系 12 會計基本核算制度 12 會計核算模式 13 會計核算和財務管理現(xiàn)狀 13 二、業(yè)務流程現(xiàn)狀分析 14 帳務處理流程 14 出納審核流 程描述 16 應收帳款業(yè)務流程 19 應付帳款業(yè)務流程 21 三、業(yè)務需求描述 23 總體需求 23 總帳需求 23 合并和匯總報表 23 現(xiàn)金銀行 23 應付需求 23 應收需求 24 財務分析 25 四、業(yè)務流程分析和設計 26 總賬 26 應收管理 28 應付管理 31 現(xiàn)金銀行 34 費用的核算和費用預算 34 五、崗位設計及職責描述 35 目前的崗位設置和職責 35 未來的崗位設置和職責 36 六、軟件主要功能方案 37 總帳 37 現(xiàn)金銀行 39 財務分析 40 應收系統(tǒng) 42 應付系統(tǒng) 45 海爾集團財務管理信息系統(tǒng) (一期 ) 需求調(diào)研報告 1999年 5月 4日至 5月 13日，北京漢普管理咨詢公司海爾項目小組為保證海爾集團財務管理信息系統(tǒng)（一期）順利實施，根據(jù)漢普公司 ERP軟件實施方法論，就本項目涉及的財務核算內(nèi)容、實施地理范圍進行了實地調(diào)研。期間調(diào)查了海爾集團冰箱事業(yè)部、電工事業(yè)部、空調(diào)事業(yè)部、洗衣機事業(yè)部、海梅事業(yè)部、冷柜事業(yè)部、電熱事業(yè)部、餐飲事業(yè)部、中試事業(yè)部、營銷中心、國貿(mào)公司、金融事業(yè)部、冰箱進出口公司、計算機事業(yè)部、財務中心等 15個部門。于此同時，還在全集團范圍內(nèi)以調(diào)研問卷形式 進行了相關需求的搜集。形成以下報告。 一、總體描述 海爾集團財務管理信息系統(tǒng)（一期）是基于大型數(shù)據(jù)庫和高效網(wǎng)絡的分布式、關鍵性應用。一期規(guī)劃使用單位 59個，并發(fā)用戶數(shù) 100個，工作站點數(shù) 209個。地理范圍包括青島（本部）、威海、武漢、合肥、順德、貴陽、章丘、萊陽和上海九個地區(qū)。 本期應用軟件系統(tǒng)包括系統(tǒng)管理、總帳、現(xiàn)金銀行、項目管理、應收款管理、應付款管理、報表、合并報表、財務分析、存貨核算等十個模塊，涵蓋海爾集團目前的大部分基礎財務核算工作。 組織結(jié)構(gòu) 海爾集團包括冰箱電工本部、冷柜電熱本部、空 調(diào)本部、信息本部、洗衣機住設本部、工裝發(fā)展部、金融發(fā)展部、生物工程發(fā)展部和其它直屬部門和公司，如國際貿(mào)易公司、中央研究院、能源公司、監(jiān)理公司和營銷中心等。本部和發(fā)展部由事業(yè)部組成。如冰箱電工本部包括冰箱事業(yè)部、電工事業(yè)部、海外事業(yè)部、餐飲事業(yè)部。事業(yè)部又有負責生產(chǎn)、銷售的公司組成。如冰箱事業(yè)部包括海爾電冰箱股份公司、海爾電冰箱（國際）有限公司、海爾電冰箱銷售公司、黃島電器公司。 海爾集團組織機構(gòu)示意圖如下： 13/a．冰箱電工本部組織結(jié)構(gòu)圖 冰箱事業(yè)部組織 結(jié)構(gòu)圖 海外事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)圖 電工事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)圖 餐飲事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)圖 2． 空調(diào)電子本部組織結(jié)構(gòu)圖 2． 1空調(diào)事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)圖 3． 洗衣機、住社本部組織結(jié)構(gòu)圖 3. 1 洗衣機事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)圖 3． 2 海梅事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)圖 3． 3 住社事業(yè)部組 織結(jié)構(gòu)圖 4． 冷柜電熱本部組織結(jié)構(gòu)圖 4． 1 冷柜事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)圖 4． 2 電熱事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)圖 4． 3超市事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)圖 5．信息產(chǎn)品本部組織結(jié)構(gòu)圖 5． 1 電子事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)圖 5． 2 計算機事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)圖 6． 技術(shù)裝備部組織結(jié)構(gòu)圖 6． 1 中試事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)圖 6． 2模具事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)圖 7 國際商社組織結(jié)構(gòu)圖 8 監(jiān)理公司組織結(jié)構(gòu)圖 9 中央研究院組織結(jié)構(gòu)圖 10 營銷中心組織結(jié)構(gòu)圖 11．金融發(fā)展部組織結(jié)構(gòu)圖 12．生物工程發(fā)展部組織結(jié)構(gòu)圖 二、實施范圍 實施對象確定 編號 二級單位 三級單位 四級單位 實施對象 1 冰箱電工本部 冰箱事業(yè)部 海爾電冰箱股份公司 2 海爾電冰箱（國際）有限公司 3 海爾冰箱銷售公司 4 黃島電器 5 上海冰箱銷售 6 海外事業(yè)部 冰箱國際（平度） 7 貴州海爾電器有限公司（遵義） 8 冰箱進出口 9 電工事業(yè)部 廚房電器 10 黃島電器 11 萊陽海爾 12 餐飲事業(yè)部 國際旅行社 13 產(chǎn)品服務公司 14 海永順有限公司 15 仰口培訓中心 16 北京東來順青島 分店 17 科技館 18 威海海永順 19 空調(diào)電子本部 空調(diào)事業(yè)部 空調(diào)器有限總公司 20 空調(diào)銷售 21 上?？照{(diào)銷售 22 黃島電器 23 三菱海爾 三菱海爾 24 武漢海爾 武漢海爾 25 洗衣機 .住社本部 洗衣機事業(yè)部 海爾電器國際股份公司 26 洗衣機銷售公司 27 上海洗衣機銷售 28 海梅事業(yè)部 海爾海洛尼（青島）洗衣機有限公司 29 洗衣機銷售公司一公司 30 上海海梅銷售 31 海爾 梅洛尼（青島）電器有限公司 32 住社事業(yè)部 住宅設施服務公司 33 衛(wèi)浴設施服務有限公司 34 順德海爾 順德海爾 35 生物工程發(fā)展部 生物工程發(fā)展部 藥業(yè)有限公司 36 海天制藥廠藥品經(jīng)營部 37 海爾第三制藥廠 38 國際商社 國貿(mào)公司 39 上海國貿(mào) 序號 二級單位 三級單位 四級單位 實施對象 40 冷柜電熱本部 冷柜事業(yè)部 海爾冷柜總公司 41 電冰柜總廠 42 冷柜銷售 43 上海冷柜銷售 44 電熱事業(yè)部 海爾集團青島微波電器廠 45 青島海爾微波制品有限公司 46 電熱銷售 47 黃島海爾微波電器廠 48 超市事業(yè)部 冷凍設備 49 冷凝器廠 50 銷售公司 51 信息產(chǎn)品本部 電子事業(yè)部 合肥海爾 52 青島海爾電子銷售有限公司 53 上海電子銷售 54 電子有限公司 55 計算機事業(yè)部 電腦有限公司 56 3C電腦 57 技術(shù)裝備部 中試事業(yè)部 工裝所 58 工裝研制有限公司 59 海 昌泰塑料 60 海爾印刷 61 華東包裝 62 美爾粉末 63 金華塑料（膠州） 64 海爾電機（章丘） 65 模具事業(yè)部 海冠模具研制 66 海爾精密模具研制 67 金融發(fā)展部 金融發(fā)展部 經(jīng)濟咨詢公司 68 監(jiān)理公司 海爾海盛源修建工程有限公司 69 海爾設計研究院 70 海爾建設監(jiān)理公司 71 海爾房地產(chǎn)物業(yè)管理中心